Venom modeli (ICT Venom), Likidite, Zaman ve Fiyat gibi üç kritik kavram üzerine inşa edilmiş, ICT tarzında gelişmiş bir stratejidir.
Bu model, özellikle US100, US30 ve US500 gibi ABD hisse senedi endekslerinde gün içi işlem yapmak üzere tasarlanmıştır ve Likidite Taraması + Tersine Dönüş (Liquidity Sweep + Reversal) modeline dayanır.
Başka bir deyişle, başlangıçtaki bir likidite alımının ardından, fiyat orijinal yönüne geri döner.
Venom, Piyasa Yapısı, Piyasa Değişim Sinyalleri (MSS/CISD) ve Fair Value Gap (FVG) tespitine odaklanır. Bu kombinasyon sayesinde, giriş ve çıkış noktaları doğru ve zamanında belirlenebilir.
Venom Stratejisi Nedir?
Venom modeli, New York seansı (15:00–16:30 Türkiye saati) sırasında fiyat hareketlerine ve piyasanın başlangıç likiditesiyle etkileşimine odaklanır.
Venom, New York saatiyle 08:00–09:30 aralığını (Türkiye saatiyle 15:00–16:30) başlangıç aralığı olarak tanımlar.
Resmi piyasa açılışından sonra, fiyat genellikle bu aralığın bir tarafını kırarak likidite toplar. Eğer yapı teyit edilirse, piyasanın ana yönünde güçlü bir ters dönüş meydana gelir. Venom stratejisinde kullanılan temel ICT tabanlı yapılar şunlardır:
- Likidite Taraması
- Fair Value Gap (FVG)
- Piyasa Yapısı Değişimi (MSS)
- Teslimat Durumu Değişimi (CISD)
Venom’un Zaman & Yapısal Mantığı (ICT)
ICT Venom modeli, New York açılışından önceki 90 dakikalık bir zaman dilimi etrafında tasarlanmıştır. Bu aralık, İlk Denge Aralığı (Initial Balance Range) olarak bilinir ve erken fiyat dalgalanmalarını yakalayarak piyasadaki ilk likiditenin toplanmasını sağlar.
Yanlış kırılmaları tespit etmek, yalnızca fiyat geçerli bir likidite bölgesi içindeyse ve piyasa yapısıyla uyumluysa işlem girişine olanak tanır.
ICT’de Venom Modeli Türleri
Venom modeli, her ikisi de ilk likidite aralığı kırılması ve ardından gelen hızlı fiyat dönüşüne dayalı olmak üzere iki ana yapıda çalışır. Ancak hareket yönü ve giriş yapısı farklılık gösterir.
ICT Venom Boğa Modeli
Boğa yönlü Venom modelinde, New York saatiyle 08:00–09:30 (Türkiye saatiyle 15:00–16:30) arasındaki başlangıç fiyat aralığı belirlenir ve bu seansın yüksek ve düşük seviyelerini tanımlar.
Piyasa resmi olarak açıldıktan sonra, eğer fiyat bu aralığın alt sınırını sahte şekilde kırarsa, bu durum satış tarafında likidite toplandığını gösterir.
Ardından MSS veya CISD gibi bir piyasa yapısı değişimi gerçekleşirse, ana yönde bir ters dönüş olasılığı artar.
Uygun bir giriş noktası, fiyatın bir talep bölgesine veya Premium ve Discount Bölgeleri geri döndüğü anda oluşur. Risk yönetimi açısından, zarar durdur emri sahte kırılma seviyesinin hemen altına yerleştirilir; hedefler, önce başlangıç aralığının üst kısmı, ardından ise günün/haftanın yüksek seviyesidir.
Boğa Piyasasında Venom Stratejisi Örneği
US500 fiyat grafiğine göre, New York saatiyle 08:00–09:30 (Türkiye saatiyle 15:00–16:30) arasındaki başlangıç fiyat aralığı işaretlenir.
Piyasa 09:30’da (16:30) açıldığında, fiyat aralığın altına sahte bir şekilde sarkar, bu da satış tarafında likidite emilimi anlamına gelir.
Daha sonra MSS ve Teslimat Durumu Değişimi (CISD) ortaya çıktığında, bir işlem girişi planlanır. Grafikte görüldüğü üzere, fiyat FVG bölgesine ulaştığında uzun pozisyon açılır. Zarar durdur, sahte düşüğün biraz altına yerleştirilir ve kar alma hedefi, günlük zirveye konumlandırılır.
ICT Venom Ayı Modeli
Ayı yönlü Venom stratejisinde, New York saatiyle 08:00–09:30 (Türkiye saatiyle 15:00–16:30) arasındaki 90 dakikalık aralık tanımlanır ve bu zaman diliminin yüksek ve düşük seviyeleri belirlenir.
Piyasa 09:30’da (16:30) resmi olarak açıldığında, eğer fiyat bu aralığın üstüne çıkar ve ardından hızla tersine dönerse, bu alış tarafında likidite toplandığını gösterir. MSS veya CISD sinyalleri belirdiğinde, aşağı yönlü bir hareket olasılığı artar.
Giriş noktası, fiyatın bir arz bölgesine veya daha yüksek PD dizilerine geri döndüğü anda oluşur. Bu durumda, zarar durdur emri likidite aralığının üst kısmının hemen üstüne yerleştirilir; hedefler ise önce aralığın altı, ardından ise daha düşük destek seviyeleridir.
Ayı Piyasasında Venom Stratejisi Örneği
US100 (NASDAQ) fiyat grafiğine göre, New York saatiyle 08:00–09:30 (Türkiye saatiyle 15:00–16:30) arası başlangıç fiyat aralığı olarak tanımlanır.
Resmi seans 09:30’da (16:30) açıldığında, fiyat geçici olarak aralık yüksek seviyesini aşar ve bu durum alış tarafında likidite toplandığını gösterir.
MSS ve ters dönüş teyitleri tespit edildiğinde, kısa pozisyon düşünülür.
Fiyat FVG bölgesine geri döndüğünde işlem gerçekleştirilir. Zarar durdur, zirvenin biraz üstüne konur ve hedefler, günlük dip seviyeye veya daha düşük destek noktalarına ayarlanır.
Sonuç
Venom modeli (ICT Venom), kurumsal likidite temelli bir stratejidir ve akıllı para giriş zamanlamasını piyasa yapısıyla hizalayarak sahte kırılmaları tespit edip geçerli hareketleri yakalamayı amaçlar.
Odak noktası, gerçek trendleri sahte hareketlerden ayırmak ve ana piyasa oyuncularının davranışlarını analiz etmektir.
Etkili bir uygulama için, eşit zirveler/dipler, emir blokları (Emir Bloğu) gibi anahtar seviyelerin teknik analizi, doğru zamanlamayla birlikte yapılmalıdır.
Bu strateji yalnızca bir giriş yöntemi değil, aynı zamanda New York seansı (Türkiye saatiyle 15:00 sonrası) sırasında piyasa likidite akışının analiz modeli olarak da hizmet eder.
