Forex ve finans piyasalarında inducement, büyük oyuncuların (kurumsal yatırımcılar veya "akıllı para") gerçekleştirdiği bir piyasa manipülasyonu biçimini ifade eder.
Bu hareket, yatırımcıları piyasanın yönü konusunda yanıltmak için tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, akıllı para, perakende yatırımcıları veya deneyimsiz katılımcıları, kendi gerçek niyetlerinin tersine pozisyonlara çekmek için tuzak kurar.
İnducement Nedir (Likidite İnducementi)?
Smart Money ve ICT ticaret stilinde, inducement seviyeleri perakende yatırımcıların stop-losslarını avlamak için oluşturulmuş likidite tuzakları olarak görülür.
Birçok yeni yatırımcı, bu seviyelerin ideal giriş noktaları olduğuna inanarak pozisyon açar.
Ancak, fiyat onların aleyhine hareket ederek stop-losslarını tetikler ve ardından asıl yönüne geri döner. Bu yüzden bu alanlara İnducement Seviyeleri (Likidite İnducementi) adı verilir.
Forex piyasasının yüksek volatilitesi nedeniyle, bu konsept özellikle Forex ticaretinde daha sık gözlemlenir.
İnducement Nasıl Çalışır?
Likidite İnducementinin nasıl çalıştığını anlamak için yatırımcıların önce piyasa yapısını kavraması gerekir.
Yükseliş trendinde, piyasa yüksek zirveler ve yüksek dipler (HH & HL) oluşturur. Önceki zirve kırıldığında, yeni bir zirve oluşur. Fiyatın geri çekilip yeni dibe ulaşması ve ardından en son zirveyi kırarak yükselişe devam etmesi beklenir.
- Düşüş trendinde, piyasa daha düşük dipler (LL) ve daha düşük zirveler (LH) oluşturur. Önceki dip kırıldığında, fiyatın yeni bir düşük zirveye geri çekilmesi ve ardından yeni bir düşük seviye kırarak düşüşe devam etmesi beklenir;
- Bu seviyelerden yalnızca biri gerçek dönüş seviyesidir. diğerleri İnducement Seviyeleri (Likidite Tuzakları) olarak hareket eder.
Bu seviyeler arasında yalnızca bir nokta gerçek dönüş seviyesidir—diğerleri Teşvik Seviyeleri (Likidite Tuzakları)dır.
Bunlar, yatırımcıları pozisyonlara girmeye kandırarak zarar durdur emirlerini tetikler ve piyasa ana yönünde devam etmeden önce onları tuzağa düşürü.
Ticarette İnducement Türleri
İnducement, grafikte nasıl oluştuğuna bağlı olarak farklı kategorilere ayrılabilir:
Arz & Talep Bölgelerinde İnducement
Bu tür likidite inducementi, arz ve talep bölgelerine dayalı işlem yapan yatırımcılar arasında yaygındır.
Bu durum, fiyatın önemli bir arz veya talep bölgesine dönmesi, ancak tersine hareket etmek yerine bu bölgeyi kırarak stop-lossları tetiklemesiyle oluşur. Hemen ardından fiyat, gerçek yönüne geri döner.
Örneğin, bir yükseliş trendinde yatırımcılar, fiyatın bir talep bölgesinden yukarı yönlü devam edeceğini düşünerek alım yaparlar.
Ancak fiyat, talep bölgesini kırarak stop-lossları tetikler ve ardından yükselişine devam eder.
Destek & Direnç Seviyelerinde İnducement
Destek ve direnç seviyeleri genellikle likidite inducement bölgeleri olarak hareket eder.
- Fiyat destek seviyesine yaklaştığında, yatırımcılar genellikle alım yaparak fiyatın yükselmesini bekler;
- Fiyat direnç seviyesine ulaştığında, yatırımcılar satış yaparak fiyatın aşağı yönlü hareket edeceğini öngörür.
Ancak, bu seviyeler geri dönmek yerine, likidite tuzakları haline gelir ve stop-lossları tetikleyerek fiyatın ters yöne hareket etmesine neden olur. Bu durum Sahte Kırılma (False Breakout) olarak bilinir.
Konsolidasyon (Yatay Seyir) Piyasalarında İnducement
Başka bir İnducement türü, fiyat destek ve direnç seviyeleri arasında sıkışıp kaldığında meydana gelir. Perakende yatırımcılar genellikle:
- Destek seviyesinde alım yapar
- Direnç seviyesinde satış yapar
Ancak, bu seviyeler bazen likidite tuzakları olarak çalışır.
- Fiyat önce aralığın bir tarafını kırabilir;
- Ardından likiditeyi süpürerek ters yöne hareket edebilir ve diğer tarafı da kırabilir.
Bu model, "External-to-External İnducement" olarak da bilinir.
Bazı yatırımcılar bu modeli Üçlü Güç (Accumulation, Manipulation, Distribution) olarak adlandırır.
Grafiklerde İnducement Nasıl Belirlenir?
Geçmişteki inducement bölgelerini belirlemek daha kolaydır, çünkü büyük kırılmalar genellikle geçmiş likidite tuzaklarını gösterir.
Ancak, gerçek zamanlı ticarette inducement’i tespit etmek daha zordur.
Yatırımcılar bir inducement hareketini fark ettiklerinde, genellikle stop-lossları çoktan tetiklenmiştir.
Bununla birlikte, likidite inducementini belirlemek için bazı etkili yöntemler şunlardır:
#1 Sipariş Akışını Gözlemleme
Yüksek zaman dilimlerinde sipariş akışı yönünü analiz edin.
- Eğer sipariş akışı düşüş yönlüyse, düşük zaman dilimlerindeki yükseliş hareketleri inducement olabilir;
- Eğer sipariş akışı yükseliş yönlüyse, düşük zaman dilimlerindeki düşüş hareketleri inducement olabilir.
#2 Likidite Havuzlarını Belirleme
İnducement seviyeleri genellikle yüksek likidite bölgeleriyle hizalanır.
Bu nedenle likidite havuzlarını belirleyerekinducement bölgeleritespit edilebilir.
#3 İlk Geri Çekilme Kuralı
Bir Yapı Kırılımı (BOS) veya destek/direnç seviyesinin kırılması sonrası ilk geri çekilme, potansiyel bir arz veya talep bölgesi olabilir.
Ancak, bu ilk geri çekilme birçok durumda bir inducement seviyesi olarak hareket eder.
#4 Erken Dönüşler (Premature Reversals)
Eğer fiyat, güçlü bir order block veya breaker block yerine zayıf bir seviyede dönüş yapıyorsa, bu bir inducement seviyesi olabilir.
#5 Aşırı Volatilite Bölgeleri
Yüksek volatilite yaşayan arz ve talep bölgeleri, inducement seviyelerini gösterebilir.
#6 Premium & Discount Bölgeleri
PD Dizisi Fiyat genellikle trendine devam etmeden önce derin geri çekilmeler yapar.
Bu geri çekilmelerin derinliğini anlamak, inducement bölgelerini belirlemeye yardımcı olabilir.
- Yükseliş trendinde: Fiyat hareketinin üst yarısı premium bölgesidir (pahalı), alt yarısı ise discount bölgesidir (ucuz);
- Düşüş trendinde Fiyat hareketinin alt yarısı premium (pahalı), üst yarısı discount (ucuz) olarak kabul edilir;
- Premium bölgesinde oluşan seviyeler daha çok inducement bölgesi olma eğilimindedir, Daha derin discount bölgeleri ise güçlü işlem seviyeleri olarak görülür.
#7 Temel Faktörleri Anlama
Yatırımcılar genellikle teknik analize o kadar odaklanırlar ki, temel faktörlerin uzun vadeli fiyat hareketleri üzerindeki etkisini gözden kaçırırlar.
Bu temel faktörleri anlamak, inducement bölgelerini daha etkili bir şekilde tanımaya yardımcı olabilir.
Örneğin, eğer temel analiz fiyatın geri çekilme veya tersine dönme olasılığını gösteriyorsa, yol boyunca birçok seviye inducement (IDM) olarak hareket edebilir ve gerçek dönüş noktaları olmayabilir.
#8 Deneyim ve İşlem Günlüğü Tutma
Son olarak, Smart Money ticaretinde inducement seviyelerini belirlemenin en güvenilir yolu, deneyim kazanmak ve işlem günlüğü tutmaktır.
- Küçük ayrıntılar ticaret kararlarını büyük ölçüde etkileyebilir;
- İnducement tuzaklarının yer aldığı bölgeleri fark edebilmek için, yatırımcıların bu seviyelerde geçmişte defalarca hata yapmış olması gerekir;
- Bu bölgeler, yatırımcıları tuzağa düşüren asıl inducement seviyeleridir.
İnducement ile İşlem Yapmanın Sınırlamaları
Likidite inducementine (IDM) dayalı işlem yapmak gelişmiş bir tekniktir ve bazı zorluklarla birlikte gelir. Bu zorluklar şunlardır:
- Belirsizlik: İnducement, Smart Money’nin manipülasyonu ve stop-loss avına dayalı psikolojik bir kavramdır. Her senaryoda kesin kanıt olmadığı için işlem planlaması zor olabilir;
- Tek Başına İnducement ile İşlem Yapılamaz: İnducement, bağımsız bir ticaret stratejisi olarak kullanılamaz. Daha çok likidite bölgelerini belirlemek ve tuzaklara düşmemek için kullanılır;
- Kaçırılan İşlem Fırsatları: Likidite inducementini aşırı analiz etmek, yüksek kaliteli işlem fırsatlarını kaçırmaya neden olabilir.
İnducement ve Likidite Arasındaki Fark – SMC Konsepti
Hem Inducement hem de Likidite, Smart Money ticaretinde önemli kavramlardır, ancak birbirlerinden farklıdırlar:
- Likidite, stop emirlerinin toplandığı bölgeleri ifade eder. Bu bölgeler tetiklendiğinde, fiyat ana trende geri döner;
- İnducement, piyasa manipülatörleri tarafından oluşturulan tuzaklardır. Bu tuzaklar, yatırımcıları likidite havuzlarına katkıda bulunacak pozisyonlara çekmeye teşvik eder.
Sonuç
İnducement, kurumsal yatırımcıların piyasa manipülasyonu yaparak perakende yatırımcıları stop-loss tuzaklarına çektiği bir kavramdır.
İnducement’i anlayarak, yatırımcılar sahte kurulumları önleyebilir ve daha doğru ticaret kararları verebilir. Likidite havuzlarını, sipariş akışını ve önemli piyasa yapılarını analiz etmek, bu tuzakları tanımaya yardımcı olabilir.
