Forex piyasasında likidite, piyasa algoritmaları ve Akıllı Para (Smart Money) tarafından tetiklenen zarar durdurma (stop-loss) aktivasyon bölgeleri olarak tanımlanır.
Bu bölgeler, alış durdurma (buy-stop) ve satış durdurma (sell-stop) emirlerini biriktirerek likidite kaynakları oluşturur ve piyasada önemli boğa (bullish) ve ayı (bearish) fiyat hareketlerini tetikler.
Forex’te Likidite Nedir?
Forex piyasasında likidite, piyasadaki mevcut alış ve satış emirlerinin hacmini ifade eder ve hızlı ve sorunsuz emir gerçekleşmesini sağlar.
Likidite, piyasanın büyük emirleri, önemli fiyat değişiklikleri olmadan absorbe edebilme yeteneğiyle tanımlanır.
Bu bölgeler, alış durdurma (buy-stop) ve satış durdurma (sell-stop) emirlerini biriktirir ve dört ana kategoriye ayrılır.
Forex'te Likidite Türleri Nelerdir?
Forex piyasasında likidite farklı formlarda ortaya çıkar ve özellikle Akıllı Para (Smart Money) ve ICT ticaret stratejilerinde kullanılır.
Forex'te temel likidite türleri şunlardır:
- Alış ve Satış Tarafı Likiditesi (BSL - SSL)
- İç Likidite (Internal Liquidity)
- Dış Likidite (External Liquidity)
Alış Tarafı Likiditesi (BSL)
Bu likidite türü, kısa pozisyonlarını korumak isteyen perakende yatırımcılar tarafından yerleştirilen bekleyen alış durdurma (buy-stop) emirlerinden oluşur.
Akıllı Para (Smart Money) ve ICT ticaretinde, alış tarafı likiditesi genellikle önceki zirvelerde, eşit zirvelerde (Equal Highs - EQH) ve önemli direnç seviyelerinde birikir.
Satış Tarafı Likiditesi (SSL)
Satış tarafı likiditesi, uzun pozisyonları korumak için verilen bekleyen satış durdurma (sell-stop) emirlerinden oluşur ve önemli dip seviyelerinde bulunur.
Genellikle önceki dip seviyelerinde, eşit diplerde (Equal Lows - EQL) ve destek seviyelerinde gözlemlenir.
İç Likidite (Internal Liquidity)
İç likidite, Adil Değer Boşlukları (Fair Value Gaps - FVG) ve Emir Blokları (Order Blocks - OB) tarafından oluşturulur.
Bu bölgeler, fiyatın dış likiditeye yönelmeden önce geçici denge alanları olarak işlev görür.
Dış Likidite (External Liquidity)
Dış likidite, piyasanın likiditeyi absorbe etmek için hareket ettiği önemli zirve ve dip seviyelerinden oluşur.
Forex'te En Önemli Likidite Seviyeleri Hangileridir?
- Önceki Ayın En Yüksek ve En Düşük Seviyesi (PMH/PML): Piyasanın yöneldiği temel seviyeler olup, dönüş noktaları veya fiyat hedefleri olarak hareket eder.
- Önceki Haftanın En Yüksek ve En Düşük Seviyesi (PWH/PWL): Orta vadeli trendleri belirlemeye yardımcı olur ve giriş/çıkış noktalarını optimize eder.
- Önceki Günün En Yüksek ve En Düşük Seviyesi (PDH/PDL): Kısa vadeli fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur ve giriş noktalarını belirler.
- Ticaret Seanslarının En Yüksek ve En Düşük Seviyeleri: Asya, Londra ve New York seanslarının zirve ve dip seviyeleri, önemli likidite bölgeleri olarak kabul edilir.
Likiditeye Çekim (Draw on Liquidity - DOL) Nedir?
Likiditeye Çekim (DOL), fiyatın iç ve dış likidite bölgelerine doğru yönelme eğilimini ifade eder.
Likiditeye Çekim (DOL) Belirleme Adımları
- Dış Likiditeyi Belirleme: Daha yüksek zaman dilimlerinde (günlük veya haftalık) önemli zirve ve dip seviyelerini belirleyin.
- İç Likiditeyi Belirleme: Daha düşük zaman dilimlerinde (1 saatlik veya 15 dakikalık) Adil Değer Boşlukları (FVG) ve Emir Bloklarını (OB) bulun.
- İç ve Dış Likidite Arasındaki Hareketi Gözlemleme: Fiyat genellikle iç likiditeden dış likiditeye doğru hareket eder.
- Piyasa Yapısı Değişimini (MSS) İzleme: Fiyat iç likiditeyi kırarsa ve dış likiditeye yönelirse, piyasa yapısı değişir ve yeni bir trend oluşur.
- Düşük Zaman Dilimleriyle Onaylama: 5 dakikalık veya 1 dakikalık grafikler ile giriş ve çıkış noktalarını daha hassas bir şekilde belirleyin.
Yüksek Dirençli ve Düşük Dirençli Likidite
Yüksek dirençli ve düşük dirençli likidite, ICT likidite kavramları arasında yer alır ve yatırımcıların likidite emilim bölgelerinde piyasa davranışını analiz etmelerine yardımcı olur.
Düşük Dirençli Likidite (Low-Resistance Liquidity - LRL)
Düşük dirençli likidite, piyasanın likiditeyi absorbe etmeden hızla tersine döndüğü durumlardır. Bu durum Başarısız Salınım (Failure Swing) olarak da bilinir.
Düşük Dirençli Likidite (LRL) Örnekleri:
- Zirvede Başarısız Salınım: Aşağı yönlü bir trendde fiyat, önceki zirveyi kıramazsa başarısız bir salınım zirvesi oluşur.
- Dipte Başarısız Salınım: Yukarı yönlü bir trendde fiyat, önceki dip seviyesini kıramazsa başarısız bir salınım dibi oluşur.
Yüksek Dirençli Likidite (High-Resistance Liquidity - HRL)
Yüksek dirençli likidite, piyasanın likiditeyi absorbe ettikten sonra tersine döndüğü durumlardır.
Bu genellikle fiyatın bir zirveyi kırıp aşağı dönmesi veya bir dip seviyesini kırıp yukarı hareket etmesi durumlarında görülür.
Yüksek Dirençli Likidite (HRL) Örnekleri:
- Zirvede Kırılma ve Tersine Dönüş: Piyasa, bir zirvenin üzerindeki alış durdurma emirlerini absorbe ettikten sonra hızlıca aşağı yönlü bir hareket başlatır.
- Dipte Kırılma ve Tersine Dönüş: Piyasa, bir dip seviyesinin altındaki satış durdurma emirlerini absorbe ettikten sonra yukarı yönlü hareket eder.
Sonuç
Alım tarafı likiditesi, satım tarafı likiditesi, iç likidite ve dış likiditeyi anlamak, emir akışı analizi ve fiyat hareketlerini tahmin etmek için çok önemlidir.
Günlük, haftalık ve aylık yüksekler ve düşükler gibi ana likidite alanları, dönüş noktalarını, fiyat hedeflerini ve ideal işlem girişlerini belirlemeye yardımcı olur.
