Kaldıraçlı İşlem: Hesaplama Yöntemi ve Yaygın Terimler

Ram  Nisha

Yazar:

Ram Nisha
Rajesh Sharma

İnceleme:

Rajesh Sharma
Sinan Aydın

Doğrulanması:

Sinan Aydın
Güncelleme:
Yorumlar:0
Görüntüleme:2
6 Dakika

Kaldıraçlı işlem biçimi olan Margin Trading, yatırımcıların mevcut bakiyelerinden daha fazla sermayeyle işlem yapmalarına olanak tanır.

Margin işlem faaliyetlerinde, artırılmış sermaye ile hem potansiyel kâr hem de risk yükselir. Borsalar ve aracı kurumlar, yatırımcılara bu hizmeti sunmak için marjin hesapları sağlar.

Margin Trading
Marjin Ticaretine Giriş, Hesaplama Yöntemi ve Yaygın Terimler

Margin Trading Nedir?

Margin Trading ya da marjinle işlem yapmak, bir aracı kurumdan veya borsadan fon ödünç alarak bu fonları kripto para birimleri, hisse senetleri veya diğer işlem yapılabilir varlıkları alıp satmak için kullanma işlemidir.

Yatırımcılar, ödünç aldıkları miktarı belirli bir tarihte, kararlaştırılan faizle birlikte geri öderler.

Margin İşlem Türleri

Margin işlemleri uzun veya kısa pozisyonlar şeklinde gerçekleştirilebilir:

  • Uzun Pozisyon: Ödünç alınan fonlarla varlık satın alma;
  • Kısa Pozisyon: Fiyat düşüşü beklentisine göre bir varlık veya para birimi satma işlemi.

Margin Trading Hesaplamaları

Marjin Seviyesi, yüzde bazlı marjin hesaplamalarında kullanılan temel bir ölçüttür. Bir işlem hesabının marjin almaya uygun olup olmadığını belirler.

Marjin Seviyesi hesaplama formülü:

Marjin Seviyesi=Toplam O¨zsermayeKullanılan Marjin×100\text{Marjin Seviyesi} = \frac{\text{Toplam Özsermaye}}{\text{Kullanılan Marjin}} \times 100

Marjin Seviyesi Hesaplamaları
Marjin İşlemleri için Marjin Seviyesinin Yüzde Olarak Nasıl Hesaplanacağı

Margin Trading'de Kaldıraç Kavramı

Margin trading'de kaldıraç, işlemin toplam değerinin bir kısmının teminat olarak yatırılmasını içerir—bu teminata marjin denir.

Marjin, toplam yatırım değeri ile ödünç alınan tutar arasındaki farktır. Kaldıraç, ödünç alınan fonlar ile yatırımcının kendi sermayesi arasındaki oranı ifade eder.

Örnek: 3x kaldıraçla, bir yatırımcı her 1 $ kişisel sermaye için 3 $ işlem yapabilir. Kaldıraç potansiyel kârı artırırken, aynı zamanda olası zararları da büyütür.

Margin Trading'in Avantajları ve Dezavantajları

Margin trading, sermayeyi artırarak hem kârı hem de riski büyütür. Aşağıda avantajlar ve dezavantajlar yer almaktadır:

Avantajlar

Dezavantajlar

Kaldıraç erişimi

Aracı kuruma faiz ödemeleri

Artan kâr potansiyeli

Marjin çağrısı riski

Esnek geri ödeme koşulları

Daha yüksek zarar ihtimali

Margin, Vadeli ve Spot İşlemler Arasındaki Fark

Margin, vadeli ve spot işlemler finansal piyasalarda farklılık gösterir:

  • Margin: Varlık alım/satımı için kredi kullanımı;
  • Vadeli: Varlıkların fiziksel teslimi olmadan fiyat üzerine bahis;
  • Spot: Gerçek varlıkların doğrudan alım satımı.

Aşağıdaki tabloda margin, vadeli ve spot işlemler arasında tam bir karşılaştırma görebilirsiniz:

Özellik

Margin İşlem

Vadeli İşlem

Spot İşlem

İşlem Doğası

Aracı kurum/borçla gerçek varlık alım satımı

Fiziksel teslimatsız sözleşme işlemleri

Gerçek varlık alım satımı

Kaldıraç

Sınırlı, borsa/aracı kuruma göre değişir

Genellikle yüksek (100x ve üzeri)

Kaldıraç yok

Maliyetler

Faiz ve işlem ücretleri

Genellikle işlem ücretleri dahil

İşlem ücretleri dahil

Vade Tarihi

Belirli vade yoktur, uzun vadeli pozisyonlara izin verilir

Sürekli vadeli işlemlerin çoğunda vade yoktur

Fiziksel teslimat nedeniyle vade yok

Varlık Sahipliği

Gerçek varlığın sahipliği

Vadeli sözleşmenin sahipliği

Gerçek varlığın sahipliği

Likidite Riski

Fiyat düştüğünde hızlı likidasyon

Kayıp azaltma sistemleriyle hızlı likidasyon

Alıcı ve satıcı varsa likit

Kullanım Durumu

Varlık dalgalanmasından kâr sağlamak için sermaye artışı

Fiyat hareketlerinden faydalanmak için hızlı işlemler

Varlık alım satımı ve fiyat kazancı

Marjin Ticareti için Temel İpuçları

Marjin ticaretine katılmak, büyük kayıplardan kaçınmak için önemli ipuçlarının farkında olmayı gerektirir:

  • Güvenilir borsaları kullanın
  • Küçük sermayeyle başlayın
  • Canlı işlemlere geçmeden önce demo ile başlayın
  • Farklı emir türlerini anlayın
  • Kârları aşamalı olarak çekin
  • Faiz ve ücretleri takip edin
  • Teknik ve temel analizleri birleşti
Marjin Ticaret Terimleri
Marjin Ticaretinde Temel Terimler (Margin Trade)

Marjin Ticareti’nde Yaygın Terimler

Bu terimleri anlamak, marjin ticaret platformlarında gezinmek için esastır:

  • Minimum Marjin: Marjin hesabı açmak için gereken depozito, borsa/aracı kuruma göre değişir;
  • Başlangıç Marjini: İşlem sırasında varlığın satın alma fiyatının nakit olarak ödenen kısmı;
  • Sürdürme Marjini: İşlem sonrası gereken minimum bakiye; bunun altına düşülmesi marjin çağrısını tetikler;
  • Marjin Çağrısı: Hesap bakiyesi sürdürme marjininin altına düştüğünde tetiklenir ve pozisyonların kapatılmasına neden olabilir;
  • Likidasyon: Borsa/aracı kurum tarafından ödünç alınan miktarın geri alınması için pozisyonların zorla kapatılması;
  • Kullanılabilir Marjin: Yeni işlemler veya para çekme için hesapta kalan fonlar;
  • Kullanılan Marjin: Açık işlemler için zaten tahsis edilmiş sermaye;
  • Izole Marjin: Sadece belirli bir pozisyona tahsis edilen fonlar;
  • Çapraz Marjin: Tüm pozisyonların ortak bir marjin havuzundan faydalandığı sistem.
Marjin Ticaret Terimleri
Marjin Ticaretinde Temel Terimler (Margin Trade)

Margin Trading için En İyi Kripto Borsaları

Margin trading için güvenilir bir kripto borsası seçmek kritik öneme sahiptir. Önde gelen borsalar şunlardır:

  • Binance
  • ByBit
  • HTX
  • LBank
  • MEXC
Marjin Ticareti için En İyi Borsalar
Marjin Ticareti Faaliyetleri için Önde Gelen Kripto Borsaları

Margin Trading için En İyi Aracı Kurumlar

Hisse senedi yatırımcıları için en iyi margin aracı kurumunu seçmek çok önemlidir. Kriterler arasında güvenlik, komisyonlar, spread’ler ve platform yer alır:

  • IG Broker
  • Interactive Brokers
  • Saxo Bank
  • CMC Markets
  • TD Ameritrade

Sonuç

Margin Trading, yatırımcıların daha büyük işlemler gerçekleştirmek ve potansiyel olarak daha fazla kâr elde etmek için aracı kurumlardan veya kripto borsalarından sermaye ödünç almalarını sağlar.

Ancak artırılmış sermaye, aynı zamanda margin işlemlerindeki riski de artırır ve bu, yeni başlayanlar için uygun olmayabilir. Başarı için işlem mekanikleri, araçlar, terimler ve platformlar hakkında bilgi sahibi olmak hayati önemdedir.

PDF Logo

Kaldıraçlı İşlem Eğitim PDF

sürümünü indirmek için tıklayın Kaldıraçlı İşlem Eğitim PDF
Sıkça Sorulan Sorular

Margin Trading nedir?

Bu, bir aracı kurumdan veya borsadan borç alınarak kripto para birimleri veya hisse senetleri gibi varlıkların alım satımının yapılmasıdır.

Margin işlem türleri nelerdir?

Bunlar, uzun (alış) ve kısa (satış) pozisyonları içerir.

Margin trading neden risklidir?

Çünkü kaldıraçla artırılan sermaye, olası kayıpları da artırır.

Margin trading’i kimler kullanmalı?

Gelişmiş risk ve sermaye yönetimi uygulayan profesyonel yatırımcılar.

score of blog
5 üzerinden 5.0
(1)
Bu gönderiyi değerlendir
0Yorum