MSS ve Likidite Kapma Karşılaştırması - Trend Dönüşü ve Optimal Giriş/Çıkış

Piyasa Yapısı Değişimi (MSS), bir direnç veya destek seviyesinin kırılmasıyla gerçek bir trend değişimini gösterir. Buna karşılık, Likidite Kapma, emirleri toplamak ve önceki trend yönünde hareketine devam etmek için tasarlanmış sahte bir kırılımdır.

Piyasa Yapısı Değişimi (MSS)

Yükseklerden biri kırıldığında ve fiyat daha yüksek yüksekler (HH) ve daha yüksek düşükler (HL) oluşturmaya başladığında, bir Piyasa Yapısı Değişimi (MSS) meydana gelir. Bu olay, fiyat hareketinin bir düşüş trendinden yükseliş trendine veya tam tersine geçişini işaret eder.

Piyasa Yapısı Değişiminin Temel Özellikleri

MSS'de, salınım yüksekleri ve düşükleri kırılır ve bu, fiyat trendlerini tahmin etmeye yardımcı olan ICT trading style'da belirli özellikleri ortaya çıkarır. Piyasa Yapısı Değişimi (MSS)'nin temel özellikleri:

• Düşüş trendinde salınım yükseklerinin (Swing High) kırılması
• Yükseliş trendinde salınım düşüklerinin (Swing Low) kırılması
• Yeni HH veya LL oluşumuyla trend dönüşünün teyit edilmesi
• Fiyat hareketinin gücünde ve likidite hacminde artış
• Fiyat aralığının kırılmasından sonra kırılan seviyeye bir geri çekilme

Piyasa Yapısı Değişimini Tanımlama Adımları

MSS'yi tanımak için, fiyat hareketleri farklı zaman dilimlerinde birden fazla aşamada analiz edilmelidir. Her adımda teyit alınırsa, değişimin geçerliliği güçlenir.

1. Mevcut piyasa trendinin belirlenmesi (yükseklerin ve düşüklerin incelenmesi)
2. Mevcut trende bağlı olarak bir yüksekveya düşük kırılımının kontrol edilmesi
3. Seviye kırılımının teyit edilmesi (önceki trendin tersi yönünde bir yüksek veya düşük oluşumu)
4. Fiyat hareketinin gücüve likidite hacmindeki değişikliklerin değerlendirilmesi
5. Daha yüksek zaman dilimlerinin ek teyit için gözden geçirilmesi
6. Likidite Kapmaolasılığının kontrol edilmesi

Likidite Kapma Nedir?

Fiyat bir düşüğü kırıp onun ötesine geçtiğinde ancak bunu sürdüremediğinde, bir Likidite Kapma meydana gelir. Bu gibi durumlarda, fiyatın yükseliş trendine ters dönmesi beklenebilir.

Likidite Kapmanın Temel Özellikleri

Likidite Kapma, destek ve direnç seviyelerinin sahte bir şekilde kırılmasıyla gerçekleşir. Likidite Kapma'nın özellikleri:

• Genellikle önemli destek ve direnç seviyeleri yakınında gerçekleşir
• Fiyat geçici olarak seviyeyi kırar ancak üstünde/altında kalmayı başaramaz
• Önceki trende daha büyük bir güçle ve artan likiditeyle geri döner
• Perakende tüccarların stop-loss'larını tetiklemek için tasarlanmıştır
• Daha çok düşük zaman dilimlerinde görülür

• 

Likidite Kapma Nasıl Tanımlanır?

Likidite Kapma, piyasanın üç ana alanında gerçekleşir: Destek, Direnç ve Stop-Loss Seviyeleri.

Perakende tüccarlar genellikle direnç seviyeleri civarında satış emirleri ve destek seviyeleri yakınında alım emirleri verirler, stop-loss'larını da bu bölgelerin hemen ötesine yerleştirirler.

1. Piyasa başlangıçta bu seviyelere doğru hareket eder ve emirleri tetikler
2. Emirler tetiklendikten sonra, fiyat perakende tüccarların stop-loss'larına doğru hareket etmeye devam eder
3. Stop-loss'lar tetiklendiğinde, büyük bir hareketiçin gerekli likidite toplanır ve ana fiyat hareketi başlar

MSS ve Likidite Kapma Karşılaştırması

ICT tarzında, MSS, kırılımın gücü ve piyasa yönündeki değişiklik açısından Likidite Kapma ile farklılık gösterir.

MSS ve Likidite Kapma Arasındaki Fark - ICT Tarzı:

Yapıdaki Farklılıklar

Piyasa Yapısı Değişimi (MSS)'nde:

• Trendin son yüksek veya düşüğü, güçlü bir momentumla kırılır ve bu, ani bir likidite artışına yol açar
• Kırılımdan sonra, kırılan seviyeye bir geri çekilme genellikle görülür

Likidite Kapma'da:

• Kırılım düşük momentumla gerçekleşir ve başlangıçta önemli bir likidite artışı olmaz
• Stop-loss'lar tetiklendiğinde, ani bir likidite artışı meydana gelir ve fiyatı orijinal trende geri iter

Zaman Dilimi Farklılıkları

• MSS, genellikle orta vadeli zaman dilimlerinde (15 dakika ve 30 dakikalık grafikler) görülür ve güçlü bir geçerlilik sunar
• Likidite Kapma ise çoğunlukla düşük zaman dilimlerinde ortaya çıkar

İşlem Stilleri

• MSS'yi doğru şekilde tanımlamak, swing trading fırsatları sunar
• Likidite Kapma'yı doğru şekilde tespit etmek, scalping için idealdir

MSS ve Likidite Kapma Arasındaki Farkı Anlamak Neden Önemlidir?

MSS ve Likidite Kapma Karşılaştırması, yanlış yorumlamalardan kaçınmak için tüccarlar açısından kritik öneme sahiptir. Fiyat destek veya direnç seviyelerine yaklaştığında ve kırıldığında, genellikle bir Likidite Kapma gerçekleşir.

Ancak, perakende tüccarlar bunu yanlışlıkla MSS olarak yorumlayabilir ve bu da stop-loss'ların tetiklenmesine yol açabilir.

Giriş Hatalarından Kaçınma

Likidite Kapma'da, fiyat destek/direnci deler ancak sürdüremez ve önceki trendine geri döner. MSS'de ise seviye tamamen kırılır ve bu, trendde bir değişime yol açar. Bu iki kavramı karıştırmak, kayıplı işlemlere neden olabilir.

İşlem Girişleri ve Çıkışlarını Optimize Etme

• MSS'yi tanımlamak, tüccarların tam bir trend dönüşünden kâr elde etmek için güçlü giriş noktaları bulmalarına yardımcı olur
• Likidite Kapma'yı tanımak, başarısız işlemleri önler ve kısa vadeli girişler için hızlı kâr fırsatları sunar

Daha İyi Stop-Loss ve Take-Profit Yönetimi

Kurumlar, genellikle Likidite Kapma'yı perakende tüccarları manipüle etmek için kullanır ve stop-loss'ları tetikleyerek istedikleri fiyat hareketini destekler.

Bunu anlamak, tüccarların stop-loss'larını doğru şekilde ayarlamalarına ve stop-hunting'ten kaçınmalarına olanak tanır.

MSS, güvenilir kırılım teyidi sağlar ve stop-loss ile take-profit seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Sonuç

Piyasa Yapısı Değişimi ve Likidite Kapma Karşılaştırması, bu iki kavram arasındaki temel farkı ortaya koyar. Piyasa Yapısı Değişimi (MSS), genellikle 15 dakika ve 30 dakika zaman dilimlerinde bulunan önemli bir trend değişimidir.

MSS'yi tanımlamak, tüccarların optimal giriş noktaları bulmalarına yardımcı olur. Likidite Kapma, perakende tüccarlar için bir tuzaktır.

Destek/direnç seviyeleri civarında stop-loss emirlerini toplayarak kurumların büyük bir hareket için gerekli likiditeyi elde etmelerini sağlar. Bu fenomen, çoğunlukla düşük zaman dilimlerinde (1 dakika ve 5 dakika grafikler) gözlemlenir.