Bir işlemde alınıp satılan varlık miktarına pozisyon büyüklüğü denir. Farklı piyasalarda pozisyon büyüklüğünün ölçü birimi farklıdır. Örneğin, forex piyasasında bu birim "lot" tur.
Uygun forex position sizing seçimi, risk ve para yönetimini doğrudan etkiler. Position sizing in forex trading, Risk-Ödül Oranı, Stop Loss ve Take Profit kullanılarak hesaplanır.
Pozisyon Büyüklüğü Nedir?
Pozisyon büyüklüğü, bir trader'ın bir işlemde kar elde etme amacıyla riske attığı varlık miktarını ifade eder.
İşlemdeki pozisyon büyüklüğü, potansiyel zarar veya kazanç miktarını belirler.
Forex Pozisyon Büyüklüğü Formülü
Pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için işlem hesabındaki lot türleri ve pip değeri hakkında bilgi gerekir:
Lot Türü | Birim | Pip Başına Değer |
Standart Lot (Standard Lot) | 100.000 | Pip başına 10 $ |
Mini Lot | 10.000 | Pip başına 1 $ |
Micro Lot | 1.000 | Pip başına 0,10 $ (10 cent) |
Nano Lot | 100 | Pip başına 0,01 $ (1 cent) |
Forex pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için ihtiyaç duyulanlar:
- İşlem başına dolar bazında risk miktarı
- Giriş noktasından Stop Loss'a olan mesafe (pip cinsinden)
- Lot başına pip değeri
Hızlı ve kolay hesaplama için TradingFinder pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.
Stratejiye Göre Pozisyon Büyüklüğü Nasıl Seçilir?
Doğru pozisyon büyüklüğünü seçmek; zaman dilimi, işlem hedefi, işlem psikolojisi gibi çeşitli stratejik faktörlere bağlıdır.
Sabit Pozisyon Büyüklüğü
Bu modelde, işlem pozisyon büyüklüğü, risk yüzdesi veya Stop Loss mesafesinden bağımsız olarak sabit kalır.
En basit yöntem olmakla birlikte, yüksek riskli ve geniş Stop Loss'lu işlemlerde tüm hesap için riski artırır.
Risk Yüzdesine Göre Pozisyon Büyüklüğü
Bu yöntemde, tüm hesabın sabit bir yüzdesi (genellikle %2) pozisyon büyüklüğünü belirlemek için kullanılır.
En yaygın yaklaşımdır, ancak hesaplama gerektirdiğinden giriş fırsatları kaçırılabilir.
Değişken Pozisyon Büyüklüğü
Bu yaklaşım sabit bir formüle bağlı değildir. Pozisyon büyüklüğü, işlem kalitesine ve piyasa koşullarına göre ayarlanır.
Esnek ve potansiyel olarak daha etkili olsa da, daha yüksek risk taşır ve güçlü strateji deneyimi gerektirir—hatalar hesap düzeyinde risk oluşturabilir.
Kademeli Pozisyon Büyüklüğü (Scaled-In Position Size)
Swing veya pozisyon işlemleri gibi orta-uzun vadeli işlemlerde kullanılır ve birden fazla giriş-çıkış noktası içerir. Toplam hacmin bir kısmı her noktada piyasaya girilir.
Bu, giriş fırsatını kaçırma riskini azaltır; ancak kullanılmayan hacim nedeniyle toplam kârı azaltabilir.
Volatiliteye Dayalı Pozisyon Büyüklüğü
Bu yöntem, ATR gibi volatilite göstergelerini kullanarak pozisyon büyüklüğünü belirler.
Stop Loss mesafesi volatiliteye göre ayarlanır—daha fazla volatilite, daha geniş Stop Loss anlamına gelir.
Bu, Stop Loss'u piyasa volatilitesiyle uyumlu hale getirerek risk-ödül oranını iyileştirebilir; ancak scalping gibi kısa vadeli işlemlerde gösterge hataları riski artırabilir.
Forex Pozisyon Büyüklüğünü İhmal Etmenin Riskleri
Forex işlemlerinde pozisyon büyüklüğünü göz ardı etmek, uzun vadede sermaye kaybına yol açar.
Pozisyon büyüklüğünün yönetilmemesi, hesap performansını etkiler ve çeşitli riskler ortaya çıkarır:
- Margin Call Riski
- Sermaye Dalgalanması
- Duygusal Kararlar
- Sürdürülebilir Büyüme Eksikliği
- Piyasa Yapısı ve Zaman Dilimleriyle Uyum Sorunu
Pozisyon Büyüklüğünün Uygulamaları
Doğru forex position sizing, strateji tutarlılığına ve piyasada uzun ömürlülüğe katkı sağlar:
- Her işlemde riski kontrol eder
- İşlem stratejisinin tutarlılığını korur
- İşlem hacmini piyasa volatilitesiyle uyumlu hale getirir
- Risk-ödül oranını iyileştirir
- Duygusal kararları önler
Conclusion
Sermaye ve risk yönetiminin temeli, doğru pozisyon büyüklüğünü seçmektir. Yanlış trading position sizing, hesap dalgalanmasına ve istikrarsız getirilere yol açar.
Volatiliteye dayalı boyutlandırma gibi yaklaşımlar, farklı piyasa koşullarında esneklik sağlar.
Finansal piyasalarda strateji performansını artırmak, piyasada geçirilen zamana bağlıdır. Pozisyon büyüklüğünü yönetmek, işlem ömrünü uzatır.
