RSI Divergence, piyasada potansiyel fiyat dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan bir araçtır. RSI Divergence’ı tespit etmek, en önemli teknik analiz becerilerinden biridir çünkü bu araç, fiyat hareketi ile Relative Strength Index (RSI) arasındaki uyumsuzluğu analiz ederek bir trenddeki gizli zayıflıkları veya güçleri tanımlar.
RSI, fiyat grafiği ile uyum sağladığında ve herhangi bir divergence işareti görülmediğinde, convergence meydana gelir; bu durum güçlü momentum ve fiyat trendinin devamını gösterir.
RSI Divergence Nedir?
RSI Iraksama, fiyat hareketi ile Relative Strength Index (RSI) arasında uyum olmadığında ortaya çıkan duruma denir. Başka bir deyişle, fiyat yeni zirveler veya dipler yaparken RSI bu hareketi teyit etmezse, bir divergence oluşmuş demektir.
Bu genellikle mevcut trendde zayıflık ve potansiyel bir dönüş sinyali verir.
Not: RSI göstergesindeki en geçerli divergence’lar, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinde (70’in üzerinde ve 30’un altında) meydana gelir.
RSI Divergence Türleri
Relative Strength Index göstergesindeki divergence, teknik analiz grafiklerinde iki şekilde ortaya çıkar:
- Regular Divergence: Trend zayıflığını gösterir ve olası bir dönüş sinyali verir;
- Hidden Divergence: Mevcut trend gücünün devam ettiğini gösterir.
Regular Divergence
Bir fiyat hareketi trendinde, fiyat yeni zirve ve dipler oluştururken RSI zıt zirve ve dipler oluşturursa, Regular Divergence meydana gelir ve fiyat dönüşü olasılığı yüksektir.
Örneğin, bir yükseliş trendinde fiyat daha yüksek zirveler yaparken RSI daha düşük zirveler gösterirse, düşüş yönlü Regular Divergence oluşmaktadır.
- Bullish Regular Divergence (Bullish RD): Daha düşük fiyat dipleri ancak daha yüksek RSI dipleri;
- Bearish Regular Divergence (Bearish RD): Daha yüksek fiyat zirveleri ancak daha düşük RSI zirveleri.
Gizli Divergence
Hidden Divergence’da fiyat trend düzeltmesinin derecesi, göstergedeki düzeltme seviyesiyle karşılaştırılır ve bir uyumsuzluk varsa Hidden Divergence tespit edilir.
Örneğin, bir yükseliş trendinde fiyat daha yüksek dipler yaparken RSI daha düşük dipler gösterirse, bu alıcı gücünün devam ettiğini gösterir. Bu tür genellikle trend piyasalarında işlem yapmak için kullanılır.
- Boğa Gizli Divergence (Bullish HD): Yükseliş trendinde fiyat daha yüksek bir dip oluşturur ancak RSI daha düşük bir dip oluşturur;
- Ayı Gizli Divergence (Bearish HD): Düşüş trendinde fiyat daha düşük bir zirve oluşturur ancak RSI daha yüksek bir zirve oluşturur.
Not: Bu tür divergence’da, RSI’nın genel yönü fiyat yönüyle (her ikisi de aynı genel trendde) uyumlu olmalıdır; ardından zirveler ve dipler karşılaştırılır.
RSI Divergence Nasıl Tespit Edilir?
RSI Divergence’ı tespit etmek için hem fiyat hem de RSI davranışını incelemeniz gerekir:
- RSI’yı hesaplayın: Öncelikle Relative Strength Index’i grafiğinize uygulayın; varsayılan ayar 14 periyottur;
- Zirve ve dipleri karşılaştırın: Fiyat hareketi ile RSI’nın uyumlu olup olmadığını kontrol edin;
- Divergence’ı belirleyin: Fiyat yeni bir zirve veya dip oluşturur ancak RSI bunu teyit etmezse, divergence oluşmuştur;
- Diğer araçlarla teyit edin: Divergence sinyalini teyit etmek için destek ve direnç seviyeleri, işlem hacmi veya mum formasyonları gibi araçlar kullanın.
RSI Divergence tespitini kolaylaştırmak için MetaTrader’da TradingFinder RSI Divergence Indicator kullanılabilir:
- Ücretsiz İndir – MetaTrader 5 için RSI Divergence Indicator
- Ücretsiz İndir – MetaTrader 4 için RSI Divergence Indicator
Düzenli Divergence
Regular Divergence, fiyat trendinde bir dönüş sinyali verir. Bu tür, yükseliş trendinde zirveleri ve düşüş trendinde dipleri analiz ederek belirlenir.
RSI’da Boğa Regular Divergence
Düşüş trendinde, boğa divergence genellikle fiyat daha düşük dipler yaparken RSI daha yüksek dipler oluşturduğunda meydana gelir. Bu durum, satıcı gücünün zayıfladığını ve bir yükseliş dönüşü veya duraklaması olasılığını gösterir.
Örnek: Fiyat yeni bir dip oluşturur ancak RSI önceki dibinin üzerinde kalırsa, bu bir boğa divergence’dır. Bu koşullarda yatırımcılar genellikle alım sinyalleri arar veya kısa pozisyonlardan çıkar.
RSI’da Ayı Regular Divergence
Ayı Regular Divergence, genellikle bir yükseliş trendinin sonunda oluşur. Yükseliş piyasasında fiyat daha yüksek zirveler yaparken RSI daha düşük zirveler oluşturursa, bu alıcı gücünün zayıfladığını ve olası bir düşüş dönüşünü gösterir.
Örnek: Fiyat yeni bir zirve oluşturur ancak RSI önceki zirvesinin altında kalırsa, bu bir ayı divergence’dır.
Gizli Divergence
Hidden Divergence, hem fiyat hem de RSI’nın genel trend yönünde hareket ettiği ancak farklı zirve veya dipler oluşturduğu durumdur. Bu genellikle geçici bir piyasa düzeltmesi sırasında meydana gelir, ardından ana trend devam eder.
Yükseliş Trendinde Gizli RSI Divergence
Yükseliş trendinde, daha yüksek bir zirve yaptıktan sonra fiyat bir düzeltme hareketi yaşar ve bir fiyat dibi oluşur. Hidden Divergence, bu fiyat dibinin RSI’daki dip ile karşılaştırılmasıyla belirlenir; eğer RSI dibi daha düşük, fiyat dibi ise daha yüksekse Hidden Divergence oluşmuştur.
Düşüş Trendinde Gizli RSI Divergence
Düşüş trendinde fiyat daha düşük dipler oluşturur ve düzeltme hareketleri daha düşük zirvelere yol açar. Eğer RSI, fiyat grafiğine zıt olarak daha yüksek zirveler oluşturursa, Hidden Divergence oluşmuş demektir ve trend devam etme olasılığı artar.
RSI Divergence’ın Avantajları ve Dezavantajları
RSI Divergence, gelecekteki piyasa hareketlerini analiz etmek ve işlemleri yönetmek için kullanışlıdır. Ancak, sinyal gecikmesi nedeniyle RSI tek başına analiz ve işlem girişi için yeterli değildir.
Dezavantajlar | Avantajlar |
Yatay piyasalarda yanlış sinyaller | Piyasada potansiyel dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olur |
Diğer araçlardan teyit gerektirir | Tüm piyasalarda ve zaman dilimlerinde uygulanabilir |
Yüksek volatil piyasalarda etkisiz | Risk yönetimini geliştirir ve potansiyel kayıpları azaltır |
Doğru tespit için deneyim ve bilgi gerektirir | Diğer ticaret stratejileriyle kolayca birleştirilebilir |
Daha İyi RSI Divergence Tespiti için Faydalı İpuçları
RSI Divergence’ı etkili şekilde kullanmak için aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:
- Diğer araçlarla birleştirin: Divergence tek başına güvenilir değildir; destek/direnç çizgileri veya diğer göstergelerle birleştirin;
- Uygun zaman dilimi: Daha yüksek zaman dilimlerindeki divergence’lar genellikle daha güvenilirdir;
- İşlem hacmini kontrol edin: Hacim değişimleri divergence sinyallerini teyit edebilir veya geçersiz kılabilir.
RSI Divergence, Mum Formasyonları ve Destek/Direnç Birleşimi
Sadece RSI Iraksama kullanmak, işlemlerin kazanma oranını düşürür. Mum formasyonları ve destek/direnç seviyeleriyle birleştirmek, giriş noktalarını optimize eder ve işlem başarısını artırır.
#1 Destek veya Direnç Seviyelerini Belirleyin
Önemli geçmiş destek ve direnç bölgelerini işaretleyin.
#2 RSI Divergence’ı Belirleyin
Fiyat bu bölgelerden birine ulaştığında, zirve ve diplerini RSI’daki zirve ve diplerle karşılaştırarak Regular Divergence’ı tespit edin.
#3 Mum Formasyonlarını Oluşturun
Belirtilen seviyelerde divergence’ı teyit ettikten sonra, direnç/destekte dönüş mum formasyonlarını arayın. Formasyon teyidinden sonra işleme girin.
Zararı Durdur (Stop Loss)
Bu stratejide stop loss, direnç veya destek bölgesinin üzerine ya da bu alanlarda oluşan dönüş mumunun arkasına yerleştirilir.
Not: İki veya üç mumluk dönüş formasyonları, tek mumluk formasyonlardan daha güvenilirdir.
Kâr Al (Take Profit)
Take profit, işlem yolundaki destek veya direnç seviyelerine göre belirlenir. Hidden Divergence da işlem yönetimi ve pozisyonun açık tutulması için kullanılabilir.
Sonuç
RSI Divergence, finansal piyasalarda dönüş veya devam noktalarını belirlemek için kullanılan, gizli ve düzenli olmak üzere iki türde görülen bir araçtır. Potansiyel trend değişimlerini veya trend devamını erken tespit etmeye yardımcı olur.
RSI Divergence’ı mum formasyonları ve destek/direnç bölgeleriyle birleştirmek, işlem kazanma oranını artırır ve yanlış sinyalleri filtreler.
