Destek ve direnç, teknik analizde Forex piyasası, hisse senetleri, kripto para ve emtia gibi piyasalarda kullanılan temel kavramlardandır. Bu seviyeler, fiyat trendlerinin duraklayabileceği veya tersine dönebileceği bölgeleri gösterir.
Destek ve Direnç Seviyeleri Nedir?
Destek, düşüşte olan bir fiyatın durmasını beklediğimiz seviyedir çünkü bu bölgede talep yoğunlaşır. Basitçe söylemek gerekirse, alım ilgisi satış baskısının önüne geçer.
Direnç bunun tersidir—yükselişte olan bir fiyatın durabileceği veya geri dönebileceği seviyedir çünkü satış baskısı alım gücünü aşar.
Destek ve Direnç Türleri
Teknik analizde, destek ve direnç sadece basit çizgiler değildir; piyasa davranışlarına göre farklı şekillerde ortaya çıkar:
Statik (Yatay) Destek ve Direnç
Fiyat belirli bir seviyeye defalarca tepki veriyorsa, bu seviye yatay destek veya direnç olarak kabul edilir. Genellikle grafiklerde düz çizgilerle gösterilir.
Dinamik Destek ve Direnç
MA50 veya MA200 gibi Hareketli Ortalamalar (Moving Averages) kullanılarak hesaplanır. Bu seviyeler fiyatla birlikte hareket eder ve özellikle trend piyasalarında kullanışlıdır.
Trend Çizgisi Tabanlı Destek ve Direnç
Yükselen veya düşen bir trend sırasında, trend çizgisi destek ya da direnç olarak işlev görür. Yükselişte fiyatın altındaki çizgi destek, düşüşte üstündeki çizgi direnç olarak çalışır.
Formasyon Tabanlı Destek ve Direnç
Üçgenler, kanallar ve bayraklar gibi klasik grafik formasyonları destek veya direnç oluşturabilir. Örneğin, yükselen bir üçgenin üst kenarı direnç görevi görebilir.
Fibonacci Seviyeleri
Fibonacci düzeltme araçları, olası dönüş bölgelerini belirlemek için kullanılır. %38.2, %50 ve %61.8 seviyeleri genellikle destek veya direnç işlevi görür.
Psikolojik Destek ve Direnç
1.2000 (Forex) veya 60.000 (Bitcoin) gibi yuvarlak sayılar, yatırımcıların ve kurumların dikkatini çeker. Sipariş yoğunluğu ve yatırımcı psikolojisi nedeniyle güçlü tepkilere neden olabilirler.
Destek ve Direncin Rol Değişimi
Teknik analizde önemli bir kavram da bu seviyelerin rol değiştirmesidir:
- Fiyat bir destek seviyesinin altına düşerse, bu seviye çoğu zaman direnç haline gelir;
- Fiyat bir direnç seviyesinin üzerine çıkarsa, bu seviye artık destek görevi görür.
Bir seviyeye fiyatın tekrar, tekrar temas etmesi, o seviyenin güvenilirliğini artırır. Bu bölgeler psikolojik tetikleyiciler gibi çalışır ve piyasa katılımcılarının daha fazla işlem yapmasına neden olur.
Destek ve Direnç ile Ticaret Stratejileri
Aşağıdaki stratejiler, destek ve direnç seviyeleri kullanılarak işlem yaparken uygulanabilir:
Geri Dönüş Girişi Stratejisi (Reversal Entry Strategy)
Bu yöntemde, fiyat bir destek veya direnç seviyesine ulaşıp dönüş sinyalleri gösterdiğinde işlem açılır. Bu strateji daha düşük risklidir ve stop-loss seviyeleri genellikle fiyat tepkisine yakın belirlenir.
Bant (Range) Ticareti Stratejisi
Fiyat belirli destek ve direnç seviyeleri arasında hareket ediyorsa bu bir yatay trenddir. Yatırımcılar destek seviyesinden alım, direnç seviyesinden satış yapar.
Kırılma Stratejisi (Breakout Strategy)
Fiyat, önemli bir seviyeyi kırdığında uygulanır. Geçerli bir kırılma genellikle artan hacimle teyit edilir. Çoğu zaman fiyat, kırılan seviyeyi yeniden test eder (pullback) ve ardından yönüne devam eder.
Sonuç
Destek ve direnç seviyeleri, fiyat davranışını öngörmede temeldir. Fiyatın duraklayabileceği, dönebileceği veya ivme kazanabileceği alanları işaret ederler.
Bu seviyeler kırıldığında rollerini değiştirir ve kırılma, bant ve trend çizgisi stratejilerinde yeni fırsatlar sunarlar.
