Diverjans, teknik analizde fiyat trendlerindeki olası değişiklikleri belirlemek için kullanılan bir araçtır. Bu araç, trend zayıflığını tespit etmek ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için göstergeleri kullanır.
Teknik Analizde Diverjans Nedir?
Diverjans, bir varlığın fiyatı bir yönde hareket ederken, RSI, MACD, Stokastik veya CCI gibi teknik göstergelerin farklı bir yol gösterdiği durumu ifade eder.
Bu tutarsızlık, mevcut trendde bir zayıflamanın sinyali olabilir ve bir trend dönüşü ya da azalan momentumu gösterebilir; bu da potansiyel giriş ve çıkış fırsatlarını işaret eder.
Teknik Analizde Diverjans Türleri
Diverjans iki türe ayrılır:
- Normal Diverjans
- Gizli Diverjans
Normal Diverjans
Fiyat ve bir momentum göstergesi (örneğin, RSI veya MACD) ters yönlere hareket ettiğinde oluşur.
- Fiyat daha yüksek bir zirve yaparken, gösterge daha düşük bir zirve gösteriyorsa, bu ayı (negatif) diverjans oluşturur ve olası bir aşağı yönlü dönüşü işaret eder;
- Fiyat daha düşük bir dip yaparken, gösterge daha yüksek bir dip gösteriyorsa, bu boğa (pozitif) diverjans oluşur ve olası bir yukarı yönlü dönüşü işaret eder.
Bu tür, genellikle trendlerin sonunda görülür ve mevcut fiyat hareketindeki zayıflığı gösterir.
Gizli Diverjans
Gizli Diverjans, trendin devamını sinyal eder ve genellikle piyasa düzeltmeleri sırasında görülür.
Örneğin, fiyat daha yüksek bir dip yaparken, gösterge daha düşük bir dip gösteriyorsa, bu boğa gizli diverjansıdır ve yukarı yönlü trendin devam edebileceğini gösterir.
Diverjansla Nasıl Ticaret Yapılır?
Diverjansla ticaret yapmak birkaç adımdan oluşur:
#1 Diverjansı Belirleme
RSI, MACD veya Stokastik gibi göstergeleri kullanarak, göstergenin yüksek ve düşük noktalarını fiyatla karşılaştırarak diverjansı doğrulayın.
#2 Diverjansı Doğrulama
Diverjans sinyallerini, mum çubuğu desenleri, trend çizgileri veya Fibonacci seviyeleri gibi diğer araçlarla doğrulayın.
#3 İşleme Giriş
Boğa Diverjansı görüldüğünde, fiyatın yukarı yönlü bir dönüş yapma olasılığı arttığı için alış işlemi yapılması değerlendirilebilir.
Aynı şekilde, Ayı Diverjansı oluştuğunda ise fiyatın aşağı yönlü hareket etme ihtimali güçlendiği için satış işlemi yapılması uygun olabilir.
Bu sinyaller, trendin zayıfladığını ve olası bir dönüşün gerçekleşebileceğini gösterdiği için dikkatle değerlendirilmelidir.
#4 Risk Yönetimi
Piyasada pozisyon karşıtı hareket olursa, kayıpları sınırlamak için bir stop loss belirleyin. Kar alma seviyeleri, anahtar grafik seviyeleri ve Fibonacci hedefleriyle hizalanabilir.
Forex ve Diğer Piyasalarda Diverjans
Diverjans, döviz trendlerini analiz etmek için Forex piyasasında yaygın olarak kullanılır.
Forex ticareti büyük ölçüde teknik analize dayandığı için, diverjans, potansiyel trend dönüşlerini tespit etmek için önemli bir araçtır. Aynı zamanda hisse senetleri, kripto paralar ve emtialarda da uygulanır.
Sonuç
Diverjans, teknik analizde trend değişimlerini tespit etmek için değerli bir tekniktir. Optimal giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olur ve MACD ve RSI göstergeleri gibi diğer araçlarla birleştirildiğinde en etkili şekilde çalışır.
