Klasik Grafik Formasyonları Stratejisi - Tekrarlanan Tersine ve Devam Formları

Eda  Kaya

Yazar:

Eda Kaya
Sinan Aydın

İnceleme:

Sinan Aydın
Nino  Gogochashvili

Doğrulanması:

Nino Gogochashvili
Güncelleme:
Yorumlar:0
Görüntüleme:624
26 Dakika

Fiyat grafiğindeki birkaç mum çubuğunun hizalanmasından, teknik analizde klasik grafik formasyonu olarak bilinen şekiller oluşur.

Tüm klasik işlem formasyonları, piyasadaki arz ve talep psikolojisini yansıtır ve iki kategoriye ayrılır: dönüş ve devam.

Ana amaçları, trend dönüşlerini veya devamlarını belirlemeye ve uygun giriş bölgeleri ile stop-loss seviyelerini tespit etmeye yardımcı olmaktır.

Klasik Formasyonların temeli, destek ve direnç seviyelerine dayanır.

Fiyat belirli bir seviyeye tekrar tekrar tepki verdiğinde, klasik fiyat formasyonlarının oluşması için koşullar yaratılır tıpkı geleneksel grafik formasyonlarında gördüğümüz gibi.

Klasik Grafik Formasyonları
En önemli klasik grafik formasyonlarından bazıları baş ve omuzlar formasyonu, Bayrak, Kama ve Simetrik Üçgen'dir.

Klasik Grafik Formasyonları Nelerdir?

Klasik formasyonlar, farklı durumlarda piyasanın kolektif davranışına bağlı olarak fiyat grafiğinde tekrar eden oluşumlardır.

Bu formasyonlar, arz ve talepteki değişimlere karşı piyasa psikolojisinin bir sonucudur ve amaçları trend devamını veya fiyat trendi dönüşünü belirlemeye yardımcı olmaktır.

Genellikle geleneksel teknik analizde kullanılırlar ve price action gibi diğer analiz yöntemlerini tamamlayıcı olarak görev yaparlar.

Wysetrade YouTube kanalında, çeşitli klasik formasyonların eğitim videoları yayınlanmaktadır:

(Bu video, klasik grafik formasyonlarıyla işlem yapma örnekleri sunar)

Klasik Formasyonların Uygulanması

Tekrarlanan yapıları nedeniyle, klasik grafik formasyonları gelecek fiyat hareketlerini tahmin etmek için teknik analiz kapsamında kullanılır.

Yüksek ve düşük seviyeleri net bir şekilde tanımladıkları için, bu formasyonlar Forex market, hisse senedi ve kripto para piyasalarında giriş noktalarını belirlemede ve stop-loss seviyeleri belirlemede yardımcı olur.

Klasik Formasyonların Kullanım Nedenleri

Klasik grafik formasyonları, teknik analizin geleneksel yöntemleri olmasına rağmen, aşağıdaki nedenlerden dolayı finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir:

  • Tanımlama kolaylığı
  • Diğer analitik araçlarla uyumluluk, örneğin göstergeler, işlem hacmi ve mum grafik formasyonları

Güvenilir Grafik Formasyonları

Klasik grafik formasyonları, Tersine Formasyonlar ve Devam Formasyonları olarak sınıflandırılır.

Tersine Formasyonlar

Bu klasik formasyonlar, mevcut trendin zayıfladığını ve potansiyel bir trend dönüşümünü gösterir.

baş ve omuzlar formasyonu

baş ve omuzlar formasyonu tersine formasyonu, bir trendin sona erdiğini ve fiyat yönünde bir değişiklik olabileceğini işaret eder. Bu formasyon, bir büyük orta tepe (veya dip) ve iki küçük yan tepeden (veya diplerden) oluşur.

Formasyon, orta ve uzun vadeli zaman dilimlerinde daha güvenilirdir çünkü formasyonun oluşabilmesi için fiyatın güçlü bir trend içinde olması gerekir. H1, H4 ve Günlük zaman dilimlerinde en belirgin şekilde görülür.

Yükseliş ve Düşüş Trendinde baş ve omuzlar formasyonu
Yükseliş ve düşüş trendinde baş ve omuzlar formasyonu formasyonu örnekleri

Head and Shoulders formasyonunda, ilk tepe veya dip seviyesine ulaşmadan önce piyasa hacminde artış olasılığı vardır.

İkinci tepeye ulaştıktan sonra hacim, önceki tepe veya dipe kıyasla azalır ve bu durum alım gücünün zayıfladığını gösterir.

Üçüncü tepe veya dipte hacim, önceki ikisinden daha düşüktür ve mevcut trendin tükenmekte olduğunu işaret eder.

Head and Shoulders, en önemli klasik dönüş formasyonlarından biri olarak kabul edilebilir.

LuxAlgo web sitesindeki klasik formasyon eğitimleri makalesinde, Head and Shoulders formasyonu en popüler üç klasik formasyon arasında listelenmiştir.

Klasik formasyonlar eğitimi klasik formasyon
LuxAlgo web sitesinde popüler klasik formasyonların tanıtımı klasik grafik formasyonlarının incelemesi ve klasik grafikte örnekler

Diamond Formasyonu

Diamond formasyonu, genellikle güçlü yükseliş trendlerinin sonunda görülen bir dönüş formasyonudur. Grafikteki şekli, önce genişleme ardından fiyat daralması ile karakterize edilen bir elmasa benzer.

Bu formasyonun oluşumu, piyasa momentumunda kademeli bir değişimi; alıcıların kontrolü kaybettiği ve satıcıların güç kazandığı noktayı gösterir. Formasyonun sonunda destek çizgisinin kırılması, düşüş trendinin başladığını işaret eder.

Stop-loss genellikle elmas yapısının içindeki son tepenin üzerine yerleştirilir ve fiyat hedefi, formasyonun en geniş iç mesafesinin yüksekliği breakout noktasından hesaplanır.

Klasik formasyon kitapları gibi kaynaklarda, bu yapı en güvenilir klasik formasyon işlemlerinden biri olarak tanıtılır.

Teknik analizde Diamond formasyonu
Diamond formasyonu genellikle bir yükseliş trendinin sonunda oluşur klasik formasyonların bir parçası

Çift Tepe & Çift Dip

Çift Tepe, bir direnç seviyesinde ardışık iki tepe oluşturarak ayı piyasası dönüşümünü işaret eder. Buna karşılık, Çift Dip, bir destek seviyesinde iki dip oluşturarak potansiyel bir boğa piyasası dönüşümünü gösterir.

Çift Tepe ve Çift Dip Formasyonu
Çift Tepe ve Çift Dip formasyonu örnekleri

Bu formasyon, kısa ve orta vadeli zaman dilimlerinde (özellikle 30 dakika ile 4 saatlik grafiklerde - M30, H1, H4) yaygın olarak görülür çünkü genellikle güçlü bir fiyat dalgasından sonra oluşur.

Double Top ve Double Bottom formasyonunda, ilk tepe veya dipe ulaşıldığında piyasa hacmi yüksektir ve mevcut trendin devam ettiğini gösterir.

İlk tepe veya dipten geri çekilme sırasında hacim azalır ve fiyat ikinci tepe veya dipe doğru hareket ederken hacim tekrar artar ancak önceki tepe veya dipten hâlâ düşüktür.

Fiyat iki dip arasındaki destek veya iki tepe arasındaki dirence doğru ilerlerken hacim aniden artar ve bu seviyeyi kırar, bu da formasyonun geçerliliğini teyit eder.

Her tepe veya dip tekrar test edildiğinde piyasa hacmi azalır; genellikle üçüncü tepe veya dipte hacim ilkine göre çok daha düşüktür.

Bu formasyonun destek çizgisi düşük hacimle kırılırsa, yanlış bir kırılma ve önceki trende dönüş ihtimali vardır.

Bu formasyon, double top ve triple top formasyonuna benzerlik gösterir ve eğitim metinlerinde forex dönüş grafik formasyonlarının bir parçası olarak da tanımlanır.

Üçlü Tepe & Üçlü Dip

Üçlü Tepe, fiyatın üç kez direnç seviyesine ulaşıp aşamadığı durumlarda oluşur ve potansiyel bir düşüş trendini işaret eder. 

Üçlü Dip ise fiyatın üç kez destek seviyesinden sekerken oluşur ve yükseliş trendinin güçlenme olasılığını artırır.

Üçlü Tepe ve Üçlü Dip Formasyonu
Üçlü Tepe ve Üçlü Dip formasyonu örnekleri

Bu formasyon, orta ve uzun vadeli zaman dilimlerinde (H4, Günlük, Haftalık) daha belirgindir çünkü fiyatın destek veya direnci aşmak için birden fazla deneme yapması gerekir.

Bu formasyonda, her zirve veya dip tekrar test edildiğinde piyasa hacmi azalır; genellikle üçüncü zirve veya dipte hacim ilkine göre çok daha düşüktür.

Bu formasyondaki destek çizgisi düşük hacimle kırılırsa, yanlış bir kırılma ve fiyatın önceki trende geri dönme olasılığı vardır.

Çanak Formasyonu & Ters Çanak Formasyonu

Çanak Formasyonu, yavaşça aşağı hareket eden ve yukarı dönen bir fiyat hareketiyle oluşur ve dip kısmında yarım daire şeklinde bir formasyon göstererek yükseliş trendini işaret eder.

Ters Çanak Formasyonu ise fiyat hareketinin zirvesinde düzgün bir yay şeklinde oluşur ve düşüş trendini gösterir.

Çanak Formasyonu ve Ters Çanak Formasyonu
Çanak Formasyonu ve Ters Çanak Formasyonu formasyonu örnekleri

Yavaş oluşumları nedeniyle, bu formasyonlar genellikle uzun vadeli zaman dilimlerinde (Günlük ve Haftalık) görülür.

Bu formasyonda belirli bir tepe veya dip yoktur; bunun yerine geniş, kavisli bir bölge oluşur.

Rounding top ve bottom formasyonunda, mevcut trendin hacmi kademeli olarak azalır ve sonunda destek veya direnç bölgesinin kırılmasıyla ters trendin hacmi aniden artar.

Bu tür yapı, analizlerde rounding top formasyonu olarak ve aynı zamanda rounding top ve bottom formasyonu olarak tanımlanır. Pratikte, rounded top formasyon işlemleri trend dönüşlerini belirlemek için de kullanılır.

Cup and Handle Formasyonu

Cup and Handle, gelişmiş boğa yönlü klasik formasyonlardan biridir. Bu formasyon genellikle bir düşüş trendinden sonra oluşur ve piyasa hissiyatının satıştan alıma kademeli geçişini gösterir.

Cup” kısmı yuvarlak bir dip şeklini oluştururken, “handle” sağ tarafta kısa vadeli bir düzeltme veya küçük bir bayrak olarak görünür.

Handle seviyesinin üzerinde bir kırılma, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret eder; bu formasyon özellikle klasik grafik formasyonlarında özel bir yere sahiptir.

Stop-loss için genellikle handle’ın dibi dikkate alınır ve kâr hedefleri cup derinliği ölçüt olarak kullanılarak belirlenir.

Cup and Handle
Cup and Handle formasyonunda direnç bölgesinin kırılmasıyla yükseliş hareketinin başladığını gösteren şema

Devam Formasyonları

Devam formasyonları, trendin kısa bir düzeltmeden sonra devam edeceğini gösterir.

Bayrak

Bayrak formasyonu, güçlü bir fiyat hareketinden (bayrak direği) sonra oluşan kısa vadeli bir devam formasyonudur. Ana trendin tersi yönde küçük bir kanal oluşturur ve önceki trend yönünde bir kırılma ile sonuçlanır.

Boğa ve Ayı Bayrak Formasyonu
Boğa ve Ayı Bayrak formasyonu örnekleri

Bayrak formasyonu, kısa ve orta vadeli zaman dilimlerinde (M5, M15, M30, H1) skalping ve günlük işlemler için en kullanışlıdır.

Keskin bir hareketten sonra fiyat, küçük bir kanal şeklini alan kısa vadeli bir düzeltme bölgesine girer; bu kanal oluşurken hacim azalır.

Bu formasyonda, bayrağın boyutu ana hareketten daha küçük olmalı, ideal olarak önceki fiyat hareketinin yarısından az olmalıdır.

Simetrik Üçgen

Simetrik Üçgen, fiyatın daralan bir aralıkta dalgalandığı bir devam formasyonudur. İki yakınsayan trend çizgisinden oluşur ve genellikle bir kırılmaya yol açar.

Yükseliş ve Düşüş Trendinde Simetrik Üçgen
Yükseliş ve düşüş trendinde Simetrik Üçgen örnekleri

Bu formasyon, hem alım hem de satım hacmi aynı anda azaldığında ve fiyat sıkışık bir bölgeye girdiğinde oluşur.

Bu sıkışık bölgede, fiyat dalgalanmaları kademeli olarak azalır; her zirve bir öncekinden daha düşük, her dip ise bir öncekinden daha yüksek oluşur.

Bu formasyonda kırılmanın yönü tahmin edilemez ve hem trend yönünde hem de trende karşı sahte kırılmalar gerçekleşebilir; kırılmanın geçerliliği hacimdeki değişimlerle teyit edilir.

Yükselen & Alçalan Üçgen

Yükselen Üçgen, yatay bir direnç ve yükselen diplerden oluşur ve genellikle yukarı yönlü bir kırılmaya yol açar.

Alçalan Üçgen ise yatay bir destek ve düşen tepelerden oluşur ve potansiyel bir aşağı yönlü kırılmayı işaret eder.

Yükselen ve Alçalan Üçgen Formasyonu
Yükselen ve Alçalan Üçgen formasyonu örnekleri

Bu formasyon bir devam formasyonu olarak sınıflandırılsa da, üçgen fiyat hareketinin ters yönünde kırılır ve emir hacmi trende karşı artarsa, tam bir trend dönüşü olasılığı çok yüksektir.

Üçgen Formasyonu ile İşlem Örneği

Keskin bir hareketten sonra fiyat, küçük bir kanal şeklini alan kısa vadeli bir düzeltme aşamasına girer; bu kanal oluşurken hacim azalır.

Bu formasyon, hem alım hem de satım hacmi aynı anda azaldığında ve fiyat sıkışık bir alana girdiğinde oluşur. Bu alanda oynaklık kademeli olarak azalır; her zirve bir öncekinden daha düşük, her dip bir öncekinden daha yüksek oluşur.

Bu formasyonda kırılmanın yönü tahmin edilemez ve her iki yönde de sahte kırılmalar gerçekleşebilir; kırılmanın geçerliliği hacim değişimleriyle teyit edilir.

Bu formasyon genellikle bir devam formasyonu olarak kabul edilse de, üçgen önceki trendin ters yönünde kırılır ve emir hacmi trende karşı artarsa, tam bir trend dönüşü olasılığı oldukça yüksektir.

Aslında, simetrik üçgen formasyonu ve dönüş üçgeni bu yapının en bilinen türleri arasındadır.

Üçgen formasyonu ile işlem
Üçgen formasyonunun (yükselen üçgen) geçerli kırılımından sonra alım işlemi açılması

Kama Formasyonu

Kama Formasyonu, Yükselen Kama ve Düşen Kama olarak ikiye ayrılır ve genellikle yüksek momentumlu trendlerde oluşur.

  • Yükselen Kama: yukarı doğru eğimlidir ve genellikleayı piyasası kırılmasıyla sonuçlanır;
  • Düşen Kama: aşağı doğru eğimlidir ve genellikle boğa piyasası kırılmasıyla sonuçlanır.
Yükselen ve Düşen Kama Formasyonları
Yükselen ve Düşen Kama formasyonu örnekleri

Bu yükselen wedge formasyonunda, direnç çizgisinin eğimi destek çizgisinden daha diktir ve düşen wedge formasyonunda direnç çizgisinin eğimi destek çizgisinden daha azdır.

Wedge formasyonları hem dönüş hem de devam yapısı olarak işlev görebilir. Ayrıca, falling wedge ile descending triangle karşılaştırması bu kategorideki temel tartışmalardan biridir.

Dikdörtgen Formasyonu

Dikdörtgen formasyonu, fiyatın destek ve direnç arasında yatay hareket ettiği ve bir kırılmadan önce bu aralıkta salındığı bir formasyondur.

Dikdörtgen Formasyonu
Dikdörtgen formasyonu örneği

Bu formasyonda, zirveler ve dipler neredeyse sabit bir aralıkta oluşur ve net bir yön olmadan hareket eder.

Bu yapıda işlem hacmi kademeli olarak azalır ve kırılma gerçekleştiğinde hacimde ani bir artış olur; bu artışın miktarı kırılmanın ve formasyonun geçerliliğini belirler.
Uzman eğitimlerinde.

Klasik Formasyonların Farklı Piyasalarda Uygulanması

Klasik işlem formasyonları tek bir piyasa ile sınırlı değildir ve Forex, kripto para, hisse senetleri ve daha fazlası gibi tüm finansal piyasalarda pratik bir kavramdır.

Forex’te klasik formasyonlar çoğunlukla ana paritelerde trend devamını veya dönüşünü belirlemek için kullanılır. Bu piyasanın yüksek likiditesi nedeniyle bayrak ve üçgen formasyonları burada daha net oluşur.

Bu yapılar genellikle reversal ve continuation patterns pdf olarak eğitim kaynaklarında sunulur, böylece yatırımcılar stratejileri için yazılı ve görsel referanslara sahip olabilir.

Klasik üçgen formasyonu (reversal flag formasyonu)
EUR-USD ana parite grafiğinde continuation üçgen formasyonu

Kripto para piyasasında klasik formasyonlar, yatırımcıların duygusal davranışları nedeniyle daha çok Double Top veya Head and Shoulders gibi dönüş formasyonları olarak oluşur.

Bu nedenle, klasik formasyon el kitapları veya broker analiz notları dâhil olmak üzere birçok eğitim kaynağı bu yapıları farklı piyasalarda incelemiştir.

Genel olarak, bu formasyonların tüm finansal piyasalarda tekrar edilebilirliği, yatırımcıların onları teknik analizin temel araçlarından biri olarak görmelerine yol açmıştır.

Klasik Formasyonlarda Pullback

Klasik formasyonlarda pullback, fiyatın klasik formasyonun kırılan kritik seviyesine geçici olarak geri dönmesidir.

Önemli bir seviye (örneğin Head and Shoulders formasyonunun neckline’ı) kırıldıktan sonra piyasa bu kırılımı teyit etme ihtiyacı duyar ve bu teyit pullback ile yapılır.

Pullback’ler düzeltme niteliğindedir; bu hareket sırasında hem hacim hem de momentum azalır ve fiyat hareketi yavaşlar. Pullback’ler en net şekilde simetrik üçgen formasyonu veya double top ve triple top formasyonlarında gözlemlenir.

Fiyatın kırılan seviyeye temas ettikten sonraki tepkisi, hareketin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu gösterir.

Hızlı bir geri sıçrama kırılımın geçerliliğini teyit ederken, tepki vermemesi ve seviyenin altına sarkması (özellikle fiyatın o seviyede kalıcı olması) kırılımda zayıflık sinyali verir.

Pullback’in Temel Özellikleri

Pullback’ler hacim, mum çubuğu oluşumu ve momentumda farklı davranışlarla ortaya çıkar ve doğru tanımlama için ayrı ayrı incelenmesi gerekir.

Pullback’in Psikolojik Temeli

ir kırılmadan sonra piyasa bir kararsızlık noktasına ulaşır; burada hem kırılımı takip eden yatırımcılar hem de kırılıma karşı işlem açan yatırımcılar piyasa hareketini etkilemeye çalışır.

Kırılımı takip eden yatırımcılar daha iyi bir giriş noktası arar ve pullback oluştuğunda girmeyi bekler; buna karşılık, kırılıma karşı işlem açan yatırımcılar işlem hacmini artırarak fiyatı kırılma öncesi yola geri itmeye çalışır.

Pullback Fiyat Hareketi Yapısı

Klasik formasyonlarda pullback düzeltme niteliğindedir; bu hareket sırasında hacim ve momentum azalır, fiyat hareketi yavaşlar. Pullback’te fiyat hareketinin yapısı iki önemli özelliğe sahiptir:

  • Hareket, kırılmanın ters yönündedir;
  • Genellikle ana kırılım hareketine kıyasla daha kısa, daha yavaş ve daha zayıf momentumludur.
Pullback fiyat hareketi yapısı
Pullback genellikle ana harekete kıyasla daha zayıf momentumla oluşur

Pullback Zamanlaması

Pullback’in oluşumunda gecikme veya tamamlanma sürecinin uzaması, ilk kırılımda kararsızlık veya zayıflık olduğunu gösterir ve sahte kırılma olasılığını artırır; etkili pullback’ler nispeten hızlı oluşur.

Pullback Sırasındaki Piyasa Hacmi

Bir pullback’in ve kırılımın geçerliliğini değerlendirmek için piyasa hacmi davranışı analiz edilir:

  • Ana kırılım sırasında hacimde artış olmalıdır;
  • Pullback aşamasında hacim belirgin şekilde azalmalıdır;
  • Pullback hacmi kırılım hacmini aşarsa, sahte kırılma olasılığı artar.

Kırılan Seviyeye Fiyat Tepkisi

Fiyatın kırılan seviyeye temas ettikten sonraki tepkisi, fiyat hareketinin sahte mi gerçek mi olduğunu gösterir:

  • Kırılan seviyeye hızlı tepki ve fiyatın tersine dönmesi, kırılımın geçerliliğini teyit eder;
  • Tersine dönmemesi ve kırılan seviyenin ötesine geçip fiyatın orada konsolide olması, kırılımda zayıflık sinyali verir.
Kırılan bölgeye pullback
Double Top formasyonunda desteğin kırılması ve kırılan bölgeye pullback

Pullback Mum Çubuklarının Oluşumu

Pullback sırasında mum çubuklarının oluşumu, alıcı ve satıcıların davranışını yansıtır:

  • Pullback bölgesindeki Pin Bar, Engulfing Bar gibi dönüş mum çubukları kırılımın geçerliliğini teyit eder;
  • Kırılımın ters yönünde uzun gövdeli ve kısa fitilli bir mum çubuğu, kırılım gücünde zayıflık olduğunu gösterir.

Klasik Grafik Formasyonları için Ölçüm Kuralları

Klasik grafik formasyonlarının işlemde kullanımını daha pratik hâle getirmek için, kırılımdan sonra fiyat hedeflerinin nasıl hesaplandığını anlamak önemlidir.

Her klasik işlem formasyonu, yatırımcıların piyasanın potansiyel hareketini tahmin etmek için kullandığı belirli bir ölçüm yöntemini takip eder.

Aşağıdaki tablo, double top ve triple top formasyonu, simetrik üçgen formasyonu ve cup and handle gibi dönüş ve devam formasyonları dâhil en önemli klasik işlem formasyonlarının ölçüm kurallarını ve fiyat hedeflerini özetler.

Formasyon Adı

Ölçüm Yöntemi (Measured Move)

Kırılma Sonrası Fiyat Hedefi

Double Top / Double Bottom

Zirveler veya dipler ile boyun çizgisi arasındaki mesafe

Aynı mesafe, boyun çizgisinin kırılma noktasından itibaren projekte edilir

Head ve Shoulders

Başın (en yüksek veya en düşük nokta) boyun çizgisine olan mesafesi

Aynı mesafe, boyun çizgisi kırıldıktan sonra uygulanır

Flag (Reversal Flag Pattern)

Hareketin başlangıcından bayrak kanalının başlangıcına kadar olan bayrak direği uzunluğu

Aynı uzunluk, bayrak kanalının kırılma noktasından itibaren projekte edilir

Triangle (Ascending Triangle Pattern, Descending Triangle Pattern, Symmetrical Triangle Pattern, Reversal Triangle)

Üçgenin maksimum yüksekliği (en yüksek zirveden en düşük dibe)

Aynı yükseklik, üçgenin kırılma noktasından itibaren ölçülür

Diamond Pattern (Falling Wedge ve Descending Triangle ile karşılaştırıldığında)

Elmasın içindeki zirveler ve dipler arasındaki maksimum iç mesafe

Aynı mesafe, destek veya direnç çizgisinin kırılma noktasından itibaren projekte edilir

Cup ve Handle

Kupanın kenarından dibine kadar olan derinlik

Aynı derinlik, kulbun kırılma noktasından yukarıya doğru projekte edilir

Klasik Formasyonların Avantajları ve Dezavantajları

Bu formasyonlar, tüm trading stratejileri gibi kendiavantaj ve dezavantajlarınasahiptir:

Avantajlar

Dezavantajlar

Basit görsel tanımlama

Sahte kırılma olasılığı

Tüm finansal piyasalarda kullanılabilir

Göstergeler ve hacimle doğrulama gerektirir

Diğer analiz araçlarıyla uyumlu

Sinyal onayında gecikme

Klasik Formasyonlarla Trend Belirleme

Güçlü trendleri belirlemek için yalnızca klasik grafik formasyonlarını tanımak yeterli değildir; aynı zamanda piyasa likidite akışı içinde nasıl oluştuklarına da dikkat edilmelidir.

Yüksek ve düşük yapılarının analizini mum grafik davranışları ve işlem hacmiyle birleştirmek, işlemlere giriş veya çıkış için doğrulayıcı sinyaller sağlayabilir.

  • Formasyon Şekli: Fiyatın yüksek ve düşükleri nasıl oluşturduğunu analiz edin;
  • Mum Grafikleri: Alıcı/satıcı baskısını belirleyin;
  • Hacim Analizi: Kırılmada hacim artışı formasyonu doğrular;
  • Teknik Göstergelerle Doğrulama: RSI, MACD ve Hareketli Ortalamalar kullanın;
  • Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Farklı zaman dilimlerinde güvenilirliği sağlayın.

Double Top & Double Bottom Göstergesi (DTDB)

Double Top & Double Bottom (DTDB) göstergesi, teknik analizde en bilinen iki dönüş formasyonunu otomatik olarak tanımlamada yatırımcılara yardımcı olmak için tasarlanmış son derece özel bir araçtır.

Bu yapıları manuel olarak tanımak bazen zor olabilir, özellikle dalgalı piyasalarda, ancak DTDB göstergesi pivot noktalarını tespit etmek ve potansiyel dönüş bölgelerini vurgulamak için gelişmiş algoritmalar kullanarak bu süreci basitleştirir.

Bu gösterge, piyasadaki swing yüksek ve düşüklerini veya pivot noktalarını analiz ederek Double Top veya Double Bottom’a benzeyen ilgili fiyat yapılarını ortaya çıkarır.

Pratik işlem platformlarında, Double Top formasyonu mavi renkte, Double Bottom ise kırmızı renkte gösterilir; bu sayede yatırımcılar bu iki önemli dönüş sinyalini hızlı ve net bir şekilde ayırt edebilirler.

Bu görsel netlik özellikle yeni başlayan yatırımcılar için faydalıdır, ancak profesyonel analistler bile bunun grafik analizine getirdiği verimliliği takdir eder.

DTDB göstergesinin bir diğer büyük avantajı, birden fazla zaman diliminde etkili olmasıdır.

Saatlik veya 4 saatlik grafikler gibi yaygın olarak kullanılan intraday zaman dilimlerinde, bu araç potansiyel piyasa dönüş noktalarının daha keskin ve ayrıntılı bir görünümünü sağlar.

Bu dönüşleri erken vurgulayarak, gösterge yatırımcıların piyasa hissiyatındaki değişimleri öngörmelerine ve stratejilerini buna göre ayarlamalarına olanak tanır.

Price action analizi ile birlikte kullanıldığında, DTDB göstergesi daha da güçlü hale gelir.

Örneğin, yatırımcılar genellikle reversal triangle veya rounded top pattern trading gibi ilgili klasik yapıları inceleyerek sinyallerini teyit ederler. Bu katmanlı yaklaşım, işlem kurulumlarına güvenilirlik katar ve sahte sinyallerin riskini azaltır.

Ayrıca, DTDB’yi destek ve direnç seviyeleri veya momentum osilatörleri ile entegre etmek giriş ve çıkışların doğruluğunu daha da artırabilir.

Genel olarak, Double Top & Double Bottom göstergesi sadece bir kolaylık aracı değil, aynı zamanda dönüş fırsatlarını tutarlı bir şekilde tanımlayıp işlemeye çalışan yatırımcılar için son derece pratik bir çözümdür.

Otomasyon, netlik ve klasik grafik analizi ile uyumluluğun birleşimi, onu forex, hisse senedi veya kripto para piyasalarında işlem yapan herkesin araç setine değerli bir ek haline getirir.

Klasik Formasyonları Tanımlamada Yaygın Hatalar

Teknik formasyonların analizinde sık yapılan hatalardan biri, kırılımları çok erken tanımlamaktır; birçok yatırımcı onay mum çubuğu kapanmadan pozisyon açar ve sahte kırılımlara yakalanır.

Bu hataları tanımak ve bunlardan kaçınmak, özellikle yatırımcılar falling wedge ile descending triangle veya triple top ve triple bottom formasyonlarını karıştırdığında, klasik formasyonlarla işlem yapmanın önemli bir parçasıdır.

En yaygın hatalar şunlardır:

  • İşlemlere erken girmek: birçok yatırımcı onay mumu kapanmadan pozisyon açar ve sahte kırılım tuzağına düşer;
  • Kırılımda hacmi göz ardı etmek: kırılım sırasında hacim artmalıdır; bu faktörü ihmal etmek formasyonun güvenilirliğini azaltır;
  • Çok düşük zaman dilimlerini kullanmak: düşük zaman dilimleri çok fazla gürültü içerir ve bu durum klasik işlem formasyonlarını tanımada hatalara yol açabilir.
Klasik formasyonlarla işlemde yaygın hatalar klasik işlem formasyonlarının incelemesi
İşlem hacmini göz ardı etmek, klasik grafik formasyonlarına dayalı işlemlerin başarı oranını düşürür

Klasik Formasyonlar ve Yaygın Göstergelerin Birleştirilmesi

Klasik grafik formasyonları tüm finansal piyasalarda sıklıkla görülür, ancak zayıf yönleri vardır ve bu zayıflıklar diğer trading stratejileriyle birleştirilerek azaltılabilir.

RSI Göstergesiyle Sinyal Doğrulama

RSI göstergesi, klasik formasyonlarla birlikte aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, RSI aşırı satım bölgesindeyken bir Çift Dip formasyonu oluşursa, trend dönüşümü olasılığı artar.

MACD Göstergesiyle Klasik Formasyonları Birleştirme

MACD göstergesi, klasik grafik formasyonlarının kırılmasını uyum ve sapma analiziyle doğrulamaya yardımcı olur.

Örneğin, bir baş ve omuzlar formasyonu ayı piyasası kırılması MACD ayı piyasası kesişimiyle uyumluysa, fiyat düşüşünün devam etme olasılığı güçlenir.

Sonuç

Klasik formasyonlar, Tersine Formasyonlar (örneğin, baş ve omuzlar formasyonu ve Çift Tepe/Dip) ve Devam Formasyonları (örneğin, Bayraklar, Üçgenler ve Kama Formasyonu) içerir.

Bu formasyonları mum grafik analizi, hacim göstergeleri ve RSI, MACD gibi momentum araçlarıyla birleştirmek, doğruluğu artırır ve yanlış sinyalleri azaltır.

PDF Logo

Klasik Grafik Formasyonları Stratejisi PDF

sürümünü indirmek için tıklayın Klasik Grafik Formasyonları Stratejisi PDF

Quiz

5 Sorular

S1: Klasik grafik formasyonları kaç ana kategoriye ayrılır ve bunlar nelerdir?

S2: Baş ve omuzlar formasyonu hangi zaman dilimlerinde en belirgin şekilde görülür?

S3: Yükselen Kama formasyonu genellikle hangi sonuçla tamamlanır?

S4: Klasik formasyonların hangi özelliği onları finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılmasını sağlar?

S5: Bayrak formasyonu hangi işlem türleri için en kullanışlıdır?

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi finansal piyasalarda klasik formasyonlar kullanılır?

Klasik formasyonlar tüm finansal piyasalarda (Forex, hisse senetleri, kripto paralar vb.) uygulanabilir.

Tersine ve devam formasyonları arasındaki fark nedir?

  • Tersine formasyonlar, trend değişikliğini gösterir;
  • Devam formasyonları, mevcut trendin süreceğini işaret eder.

Klasik formasyonları belirlemek için en uygun zaman dilimleri hangileridir?

Orta ve uzun vadeli zaman dilimleri (H4 ve Günlük) daha güvenilir sinyaller verir.

Klasik formasyonlarda sahte kırılmalar nasıl önlenebilir?

Hacim analizi, güçlü onay mumları ve RSI, MACD gibi göstergeler kırılmaları doğrulamaya yardımcı olur.

RSI göstergesi klasik formasyonları nasıl destekler?

RSI sapması, trend dönüşümlerini doğrulayarak formasyonların geçerliliğini güçlendirir.

Teknik analizde klasik formasyonlar nedir?

Klasik formasyonlar, trend dönüşümlerini veya devamını tahmin etmeye yardımcı olan tekrarlayan grafik oluşumlarıdır.

Bir tersine formasyon tespit edildiğinde işleme ne zaman girilmelidir?

Destek/direnç kırılması, güçlü bir mum ve gösterge sinyaliyle doğrulandıktan sonra işleme girilmelidir.

Klasik formasyonlar fiyat hareketi stratejileriyle birleştirilebilir mi?

Evet, pin bar gibi onay mumları sinyal doğruluğunu artırır.

Yükselen ve alçalan üçgen arasındaki fark nedir?

  • Yükselen Üçgen, genellikle yukarı yönlü kırılmayla sonuçlanır;
  • Alçalan Üçgen, genellikle aşağı yönlü kırılmayı gösterir.

Dikdörtgen formasyonu her zaman trend devamını mı gösterir?

Hayır, kırılma yönüne bağlıdır. Hem devam hem de tersineformasyon olabilir.

Klasik formasyonların artıları ve eksileri nelerdir?

Kolay tanımlanabilirler ancak görsel olarak sahte sinyalleri önlemek için doğrulama araçları gerektirirler.

score of blog
5 üzerinden 5.0
(1)
Bu gönderiyi değerlendir
0Yorum