Fiyat grafiğinde birden fazla mumun belirli bir şekilde dizilmesi, gelecek fiyat hareketlerini yansıtan formasyonlar oluşturur. Bu formasyonlar, tekrarlanan klasik formasyonlar olarak bilinir.
Klasik formasyonlar iki kategoriye ayrılır: tersine formasyonlar ve devam formasyonları.
Klasik Formasyonların Uygulanması
Tekrarlanan yapıları nedeniyle, klasik grafik formasyonları gelecek fiyat hareketlerini tahmin etmek için teknik analiz kapsamında kullanılır.
Yüksek ve düşük seviyeleri net bir şekilde tanımladıkları için, bu formasyonlar Forex market, hisse senedi ve kripto para piyasalarında giriş noktalarını belirlemede ve stop-loss seviyeleri belirlemede yardımcı olur.
Klasik Formasyonların Kullanım Nedenleri
Klasik grafik formasyonları, teknik analizin geleneksel yöntemleri olmasına rağmen, aşağıdaki nedenlerden dolayı finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir:
- Tanımlama kolaylığı
- Diğer analitik araçlarla uyumluluk, örneğin göstergeler, işlem hacmi ve mum grafik formasyonları
Güvenilir Grafik Formasyonları
Klasik grafik formasyonları, Tersine Formasyonlar ve Devam Formasyonları olarak sınıflandırılır.
Tersine Formasyonlar
Bu klasik formasyonlar, mevcut trendin zayıfladığını ve potansiyel bir trend dönüşümünü gösterir.
baş ve omuzlar formasyonu
baş ve omuzlar formasyonu tersine formasyonu, bir trendin sona erdiğini ve fiyat yönünde bir değişiklik olabileceğini işaret eder. Bu formasyon, bir büyük orta tepe (veya dip) ve iki küçük yan tepeden (veya diplerden) oluşur.
Formasyon, orta ve uzun vadeli zaman dilimlerinde daha güvenilirdir çünkü formasyonun oluşabilmesi için fiyatın güçlü bir trend içinde olması gerekir. H1, H4 ve Günlük zaman dilimlerinde en belirgin şekilde görülür.
Çift Tepe & Çift Dip
Çift Tepe, bir direnç seviyesinde ardışık iki tepe oluşturarak ayı piyasası dönüşümünü işaret eder. Buna karşılık, Çift Dip, bir destek seviyesinde iki dip oluşturarak potansiyel bir boğa piyasası dönüşümünü gösterir.
Bu formasyon, kısa ve orta vadeli zaman dilimlerinde (özellikle 30 dakika ile 4 saatlik grafiklerde - M30, H1, H4) yaygın olarak görülür çünkü genellikle güçlü bir fiyat dalgasından sonra oluşur.
Üçlü Tepe & Üçlü Dip
Üçlü Tepe, fiyatın üç kez direnç seviyesine ulaşıp aşamadığı durumlarda oluşur ve potansiyel bir düşüş trendini işaret eder. Üçlü Dip ise fiyatın üç kez destek seviyesinden sekerken oluşur ve yükseliş trendinin güçlenme olasılığını artırır.
Bu formasyon, orta ve uzun vadeli zaman dilimlerinde (H4, Günlük, Haftalık) daha belirgindir çünkü fiyatın destek veya direnci aşmak için birden fazla deneme yapması gerekir.
Çanak Formasyonu & Ters Çanak Formasyonu
Çanak Formasyonu, yavaşça aşağı hareket eden ve yukarı dönen bir fiyat hareketiyle oluşur ve dip kısmında yarım daire şeklinde bir formasyon göstererek yükseliş trendini işaret eder.
Ters Çanak Formasyonu ise fiyat hareketinin zirvesinde düzgün bir yay şeklinde oluşur ve düşüş trendini gösterir.
Yavaş oluşumları nedeniyle, bu formasyonlar genellikle uzun vadeli zaman dilimlerinde (Günlük ve Haftalık) görülür.
Devam Formasyonları
Devam formasyonları, trendin kısa bir düzeltmeden sonra devam edeceğini gösterir.
Bayrak
Bayrak formasyonu, güçlü bir fiyat hareketinden (bayrak direği) sonra oluşan kısa vadeli bir devam formasyonudur. Ana trendin tersi yönde küçük bir kanal oluşturur ve önceki trend yönünde bir kırılma ile sonuçlanır.
Bayrak formasyonu, kısa ve orta vadeli zaman dilimlerinde (M5, M15, M30, H1) skalping ve günlük işlemler için en kullanışlıdır.
Simetrik Üçgen
Simetrik Üçgen, fiyatın daralan bir aralıkta dalgalandığı bir devam formasyonudur. İki yakınsayan trend çizgisinden oluşur ve genellikle bir kırılmaya yol açar.
Yükselen & Alçalan Üçgen
Yükselen Üçgen, yatay bir direnç ve yükselen diplerden oluşur ve genellikle yukarı yönlü bir kırılmaya yol açar.
Alçalan Üçgen ise yatay bir destek ve düşen tepelerden oluşur ve potansiyel bir aşağı yönlü kırılmayı işaret eder.
Kama Formasyonu
Kama Formasyonu, Yükselen Kama ve Düşen Kama olarak ikiye ayrılır ve genellikle yüksek momentumlu trendlerde oluşur.
- Yükselen Kama, yukarı doğru eğimlidir ve genellikle ayı piyasası kırılmasıyla sonuçlanır;
- Düşen Kama, aşağı doğru eğimlidir ve genellikle boğa piyasası kırılmasıyla sonuçlanır.
Dikdörtgen Formasyonu
Dikdörtgen formasyonu, fiyatın destek ve direnç arasında yatay hareket ettiği ve bir kırılmadan önce bu aralıkta salındığı bir formasyondur.
Klasik Formasyonların Avantajları ve Dezavantajları
Bu formasyonlar, tüm trading stratejileri gibi kendi avantaj ve dezavantajlarına sahiptir:
Avantajlar | Dezavantajlar |
Basit görsel tanımlama | Sahte kırılma olasılığı |
Tüm finansal piyasalarda kullanılabilir | Göstergeler ve hacimle doğrulama gerektirir |
Diğer analiz araçlarıyla uyumlu | Sinyal onayında gecikme |
Klasik Formasyonlarla Trend Belirleme
Güçlü trendleri belirlemek için yalnızca klasik grafik formasyonlarını tanımak yeterli değildir; aynı zamanda piyasa likidite akışı içinde nasıl oluştuklarına da dikkat edilmelidir.
Yüksek ve düşük yapılarının analizini mum grafik davranışları ve işlem hacmiyle birleştirmek, işlemlere giriş veya çıkış için doğrulayıcı sinyaller sağlayabilir.
- Formasyon Şekli: Fiyatın yüksek ve düşükleri nasıl oluşturduğunu analiz edin;
- Mum Grafikleri: Alıcı/satıcı baskısını belirleyin;
- Hacim Analizi: Kırılmada hacim artışı formasyonu doğrular;
- Teknik Göstergelerle Doğrulama: RSI, MACD ve Hareketli Ortalamalar kullanın;
- Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Farklı zaman dilimlerinde güvenilirliği sağlayın.
Klasik Formasyonlar ve Yaygın Göstergelerin Birleştirilmesi
Klasik grafik formasyonları tüm finansal piyasalarda sıklıkla görülür, ancak zayıf yönleri vardır ve bu zayıflıklar diğer trading stratejileriyle birleştirilerek azaltılabilir.
RSI Göstergesiyle Sinyal Doğrulama
RSI göstergesi, klasik formasyonlarla birlikte aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, RSI aşırı satım bölgesindeyken bir Çift Dip formasyonu oluşursa, trend dönüşümü olasılığı artar.
MACD Göstergesiyle Klasik Formasyonları Birleştirme
MACD göstergesi, klasik grafik formasyonlarının kırılmasını uyum ve sapma analiziyle doğrulamaya yardımcı olur.
Örneğin, bir baş ve omuzlar formasyonu ayı piyasası kırılması MACD ayı piyasası kesişimiyle uyumluysa, fiyat düşüşünün devam etme olasılığı güçlenir.
Sonuç
Klasik formasyonlar, Tersine Formasyonlar (örneğin, baş ve omuzlar formasyonu ve Çift Tepe/Dip) ve Devam Formasyonları (örneğin, Bayraklar, Üçgenler ve Kama Formasyonu) içerir.
Bu formasyonları mum grafik analizi, hacim göstergeleri ve RSI, MACD gibi momentum araçlarıyla birleştirmek, doğruluğu artırır ve yanlış sinyalleri azaltır.
