Forex piyasasında equity (özkaynak), bir trader’ın hesabının gerçek zamanlı değerini temsil eder. Bu, hesap bakiyesi ile dalgalı kâr/zararın toplamıdır ve sürekli değişkenlik gösterir.
Forex’te equity kavramını doğru anlamak; risk yönetimi, serbest marjin hesaplaması ve marjin çağrılarından kaçınmak açısından kritik öneme sahiptir.
Özkaynak Tanımı (Net Hesap Değeri)
Birçok yatırımcı equity’yi yalnızca gerçek zamanlı hesap değeri olarak görürken, aslında bu değer otomatik stratejilerin çalıştırılmasında akıllı bir filtre olarak da kullanılabilir.
Algoritmik işlemlerde, equity’nin belirli bir eşik değerin altına düşmesi, pozisyonların durdurulması veya ayarlanması için bir sinyal görevi görür.Equity’deki ani dalgalanmalar, piyasada olası fiyat sıçramalarının da göstergesi olabilir.
Equity Tanımı
Equity ya da net hesap değeri, Forex piyasasında bir işlem hesabının gerçek zamanlı değerini temsil eder.
Hesap bakiyesine ek olarak, açık pozisyonlardan kaynaklanan dalgalı kâr veya zararları da içerir. Bu metrik, bir yatırımcının finansal istikrarının temel göstergesidir. Equity hesaplamasının temel bileşenleri:
- Hesap Bakiyesi: Kapalı işlemlerden gelen gerçekleşmiş kâr/zarar, yatırma ve çekme işlemlerinin toplamı
- Dalgalı Kâr/Zarar: Açık pozisyonlardan kaynaklanan, piyasa dalgalanmalarından etkilenen gerçekleşmemiş değer değişimleri
Equity Hesaplama Formülü
Pozisyon açık değilse equity, hesap bakiyesine eşittir.
Pozisyonlar açıkken equity, piyasa fiyatlarına bağlı olarak dalgalanır.
- Formül: Equity = Hesap Bakiyesi + Dalgalı Kâr veya Zarar
Equity’nin Sermaye Yönetimindeki Rolü
Forex’te equity, mevcut likiditeyi, marjin seviyesini ve yeni işlem açma yeteneğini doğrudan etkileyen kritik bir metriktir.
Marjin Seviyesi Hesaplama
Daha yüksek marjin seviyesi, daha fazla işlem açabilme kapasitesi demektir.
- Formül: Marjin Seviyesi = (Equity / Kullanılan Marjin) × 100%
Serbest Marjin Kontrolü
Equity’deki düşüş, serbest marjini azaltır ve yeni işlemlere erişimi sınırlar.
- Formül: Serbest Marjin = Equity – Kullanılan Marjin
Marjin Çağrılarından ve Stop Out’tan Kaçınma
Eğer equity ciddi şekilde düşerse, marjin çağrısı tetiklenir ve yatırımcı artık yeni pozisyon açamaz.
Düşüş devam ederse, broker açık pozisyonların bazılarını otomatik olarak kapatarak daha fazla kaybı önler — bu işleme stop out denir.
Farklı Senaryolarda Equity Hesaplaması
Equity hesaplamasını anlamak, yatırımcının mali pozisyonunu değerlendirmesine ve sermaye yönetimini geliştirmesine yardımcı olur.
Equity | Dalgalı K/Z | Hesap Bakiyesi | Senaryo |
$5,000 | – | $5,000 | Açık İşlem Yok |
$6,200 | +$1,200 | $5,000 | Kârda Açık İşlemler |
$4,200 | –$800 | $5,000 | Zararda Açık İşlemler |
Sonuç
Forex piyasasında equity, bir yatırımcının gerçek zamanlı finansal sağlığını, riskini ve likiditesini gösteren dinamik bir ölçüdür.
Piyasa oynaklığı sırasında pozisyonları yönetmek, marjin çağrılarından ve stop out’tan kaçınmak açısından kritik rol oynar.
Kaldıraç yönetimi ve marjin takibi ile birlikte kullanıldığında, equity analizi karar alma süreçlerini güçlendirir ve yatırımcının hem sakin hem de oynak piyasa koşullarında daha güvenle hareket etmesine yardımcı olur.
