Finansal piyasaların teknik analizinde Fibonacci oranları ve seviyeleri, fiyat dönüş noktalarını belirlemede en eski araçlardan biri olarak kabul edilir.
Bu seviyelerin temel özelliği, piyasanın tekrarlayan yapısıyla uyumlu olmalarıdır; böylece hem yükselen hem de düşen dalgalar sırasında fiyatlar genellikle bu seviyelere tepki verir.
Fibonacci Nedir?
Finansal piyasalarda Fibonacci, fiyatın dönüş veya devam edebileceği potansiyel seviyeleri belirlemek için kullanılan bir dizi matematiksel orandır.
Bu oranlar ünlü Fibonacci dizisinden türetilmiştir ve genellikle fiyat grafiği üzerinde yatay çizgiler veya çeşitli araçlar olarak çizilir.
Yatırımcılar, Fibonacci'yi yükseliş ve düşüş trendleri sırasında destek ve direnç alanlarını ve fiyat hedeflerini belirlemek için kullanır.
Teknik analizde Fibonacci'nin ana uygulaması, piyasanın dalga yapısına dayalı olarak fiyat davranışındaki değişimlerin kilit noktalarını öngörmektir.
Fibonacci'nin Tarihi
Fibonacci dizisi, İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından 13. yüzyılda "Liber Abaci" adlı kitabında tanıtılmıştır.
Bu dizide her sayı, kendisinden önce gelen iki sayının toplamına eşittir; bu dizilere doğada, sanatta ve finansal piyasaların teknik analizinde rastlanır.
Teknik Analizde Fibonacci Kullanımı
Teknik analizde Fibonacci araçları, tekrar eden matematiksel oranlara dayanarak piyasa davranışını öngörmeye olanak tanır.
Bu araçlar sadece destek ve direnç seviyelerini belirlemek için değil, aynı zamanda fiyat hedefleri belirlemek, geri çekilme noktalarını saptamak, ana piyasa hareketlerinin sonunu tespit etmek ve risk yönetimi planlaması için de kullanılır.
Teknik Analizde Fibonacci Sayıları
Fibonacci dizisi, her sayının kendisinden önce gelen iki sayının toplamı olduğu bir sayı serisidir (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...).
Bu dizinin en önemli kullanımı, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% ve 78.6% gibi oranları elde etmektir.
Teknik analizde bu oranlar, dönüş noktalarını, destek, direnç ve fiyat hedeflerini belirlemek için kullanılır.
Özellikle 61.8% oranı, yani altın oran, fiyatın tepki vereceği seviyeleri belirlemede en büyük öneme sahiptir.
Bu sayılar ve oranlar kullanılarak, yatırımcılar fiyat hareketlerini grafik üzerinde çeşitli Fibonacci araçlarıyla analiz edebilir ve piyasanın kilit bölgelerini tespit edebilirler.
Fiyat Neden Fibonacci Seviyelerine Tepki Verir?
Çok sayıda yatırımcının bu seviyeleri takip etmesi nedeniyle, bu seviyelere olan ilgi arttıkça fiyatın burada tepki verme olasılığı da artar.
Elbette bu tepki her zaman gerçekleşmeyebilir, çünkü fiyatı etkileyen başka faktörler de vardır; ancak bu toplu dikkat genellikle bu seviyelerde belirgin tepkilere yol açar.
Teknik Analizde Fibonacci Araçlarının Türleri
Analiz platformlarında, Fibonacci dizisine ve oranlarına dayalı çeşitli araçlar bulunur ve her biri belirli bir amaca hizmet eder.
En önemli araçlar şunlardır:
- Fibonacci Düzeltmesi
- Fibonacci Uzantısı
- Fibonacci Yelpazesi
- Fibonacci Yayları
- Fibonacci Kanalı
- Fibonacci Zaman Dilimleri
Fibonacci Düzeltmesi
Fibonacci Düzeltmesi aracı, fiyatın yukarı veya aşağı hareket sonrasında durabileceği veya geri çekilebileceği seviyeleri belirlemek için kullanılır.
Bu çizgiler, fiyatın daha önce tepki verdiği veya tepki vermesi muhtemel olan alanları gösterir.
Bu seviyeler diğer piyasa verileriyle birleştirilerek, yatırımcılar olası fiyat davranışlarını değerlendirebilir.
Fibonacci Düzeltmesi Nasıl Çizilir?
Bu aracı çizmek için genellikle grafikte bir ana dalga (dipten zirveye veya zirveden dibe) seçilir ve 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% ve 78.6% oranlarına dayalı Fibonacci çizgileri bu iki nokta arasında çizilir.
Fibonacci Uzantısı
Fibonacci Uzantısı, bir trendin devamı sonrasında fiyat hedeflerini belirlemek için kullanılır ve genellikle bir geri çekilme veya düzeltme sona erdikten sonra uygulanır.
Bu seviyeler, düzeltme sonrasında fiyatın ulaşabileceği noktaları gösterir; kar alım hedefleri veya muhtemel piyasa tepki alanları olarak kullanılabilir.
Fibonacci Uzantısı Nasıl Çizilir?
Yatırımcı, üç nokta seçer (ana dalganın başlangıcı, ana dalganın sonu ve düzeltmenin sonu) ve aracı kullanarak grafikte 127.2%, 161.8%, 261.8% ve 423.6% gibi seviyeleri gösterir.
Fibonacci Yelpazesi
Fibonacci Yelpazesi, düşük veya yüksek bir noktadan itibaren Fibonacci oranlarına dayalı olarak çapraz çizgiler çizen bir araçtır.
Bu çizgiler, zamanla dinamik destek ve direnç seviyelerini incelemek için kullanılır ve analistlerin trendin ivmesini ve yönünü değerlendirmesine yardımcı olur.
Fibonacci Yelpazesi Nasıl Çizilir?
Analist, bir dalganın dip ve zirve noktalarını işaretler, ardından düşükten yükseğe (veya ters yönde) Fibonacci oranlarına dayalı çapraz çizgiler çizmek için yelpaze aracını kullanır.
Fibonacci Yayları
Fibonacci Yayları, bir ana fiyat hareketinden itibaren Fibonacci oranlarına dayalı yaylar oluşturur.
Bu yaylar, fiyat hareketi sırasında fiyatın tepki verebileceği alanları gösterir ve genellikle destek ve direnç bölgelerinin birleşimi olarak kabul edilir.
Fibonacci Yayları Nasıl Çizilir?
Analist, bir düşük ve bir yüksek nokta seçer, ardından bu noktalar arasında Fibonacci oranlarına dayalı olarak yaylar çizer.
Fibonacci Kanalı
Fibonacci Kanalı, ana trend doğrultusunda Fibonacci oranlarına dayalı paralel çizgiler çizerek destek veya direnç alanlarını belirler.
Yatırımcılar, bu aracı kanal trendleri içinde fiyat davranışını analiz etmek ve uygun giriş veya çıkış noktalarını tanımlamak için kullanır.
Fibonacci Kanalı Nasıl Çizilir?
Analist, üç nokta seçer (iki zirve ve bir dip, ya da tam tersi) ve ana trend doğrultusunda Fibonacci oranlarına dayalı paralel çizgiler çizer.
Fibonacci Zaman Dilimleri
Fibonacci Zaman Dilimleri, önemli bir fiyat noktasından itibaren geleceğe doğru Fibonacci dizisine dayanarak çizilen dikey çizgilerdir.
Bu çizgiler, trend değişimlerinin veya yeni hareketlerin gerçekleşebileceği zamanları gösterir ve özellikle büyük trendlerde piyasa hareketlerinin zaman yönünü değerlendirmek için kullanılır.
Fibonacci Zaman Dilimleri Nasıl Çizilir?
Analist, bir trendin başlangıç ve bitiş noktasını belirler, ardından başlangıç noktasından itibaren Fibonacci dizisine dayalı dikey çizgiler çizer.
Fibonacci Araçlarını Kullanırken Ekstra İpuçları
Fibonacci araçlarının etkili kullanımı için aşağıdaki hususlara dikkat edin:
- Fibonacci, sadece net hareketler ve güçlü trendler üzerinde kullanılmalıdır;
- Fibonacci seviyeleri, fiyat hareketleri, mum formasyonları, göstergeler ve işlem hacmi gibi diğer teknik araçlarla birleştirilebilir;
- Fibonacci kümeleri aranmalıdır (birden fazla Fibonacci seviyesinin üst üste geldiği bölgeler);
- Fibonacci, karar verme sürecinde tek başına kullanılmamalıdır; piyasa psikolojisi ve sermaye yönetimi de dikkate alınmalıdır.
RSI Göstergesi ile Fibonacci’yi Birleştirmek
Fibonacci seviyeleri ile RSI göstergesini birleştirmek, işlem sinyallerinin doğruluğunu artırır.
Fiyat önemli bir Fibonacci seviyesine ulaştığında ve aynı anda RSI aşırı alım veya aşırı satım bölgesine girdiğinde, bu kesişim fiyat tepkisi veya dönüş olasılığını artırır.
Yatırımcılar, giriş ve çıkış noktalarını daha iyi belirlemek ve işlem riskini azaltmak için bu kombinasyonu kullanır.
RSI ile Fibonacci Birleşimi Örneği
15 dakikalık EUR/USD grafiğinde, yükseliş trendinde bir düşüş düzeltmesi sonrasında fiyat, 0.618 Fibonacci seviyesine ulaşır.
Aynı anda RSI göstergesi, fiyatın aşırı satım bölgesine girdiğini gösterir, bu durumda yatırımcılar alım pozisyonu açabilirler.
Fibonacci ile Fiyat Hareketlerini Birleştirmek
Bu kombinasyonda, yatırımcı önce önemli Fibonacci seviyelerini çizer ve ardından bu seviyelerin yakınındaki fiyat davranışını, destek/direnç noktalarını ve mum çubuğu formasyonlarını gözlemler.
Bir Fibonacci seviyesiyle birlikte bir fiyat hareketi dönüş sinyali görülürse, bu sinyal daha geçerli kabul edilir.
Fibonacci ile Fiyat Hareketlerini Birleştirme Örneği
GBP/USD grafiğinde, fiyat kilit 0.618 Fibonacci seviyesine ulaşır.
Aynı anda, fiyat 5 dakikalık bir trend çizgisine temas eder ve bir yükseliş engulfing mum formasyonu oluşur.
Bu koşullar, bir işleme giriş için uygun bir sinyal olarak değerlendirilir.
Fibonacci Kullanımında Yapılan Yaygın Hatalar
Teknik analizde Fibonacci kullanırken yapılan yaygın hatalar şunlardır:
- Belirsiz trendlerde Fibonacci seviyeleri çizmek;
- Swing High ve Swing Low yanlış seçmek;
- Fibonacci'ye aşırı güvenmek ve diğer araçları göz ardı etmek;
- İşlem onaylarını dikkate almamak;
- Piyasa psikolojisini ve haber akışını ihmal etmek.
Çoklu Zaman Diliminde Fibonacci Kullanımı
Çoklu zaman dilimi analizi, Fibonacci seviyelerinin doğruluğunu artırmanın etkili yöntemlerinden biridir.
Bu yaklaşımda, yatırımcı önce daha yüksek zaman dilimlerinde (örn. günlük veya haftalık) Fibonacci seviyeleri çizer ve ana destek ve direnç alanlarını belirler.
Daha sonra aynı işlemi daha düşük zaman dilimlerinde (örn. 4 saatlik veya saatlik) gerçekleştirir.
Birden fazla zaman diliminden gelen Fibonacci seviyeleri bir fiyat bölgesinde üst üste geldiğinde, o bölgede fiyat tepkisi olasılığı artar.
Sonuç
Fibonacci araçları, sadelikleri ve diğer analiz yöntemleriyle kolayca birleştirilebilmeleri nedeniyle teknik analizin vazgeçilmez bir parçasıdır.
Dönüş noktalarını belirlemek, fiyat hedefleri koymak ve risk yönetimi yapmak için kullanılırlar.
En yüksek etkinlikleri, işlem hacmi, trend türü, fiyat hareketleri ve gösterge veya mum formasyonlarından alınan onaylarla birlikte değerlendirildiğinde görülür.
Fibonacci'yi çoklu zaman dilimlerinde analiz etmek, seviyelerin güvenilirliğini artırır.
