Ichimoku, teknik analizde hem bir gösterge hem de tam teşekküllü bir trading sistemi olarak; trend, trend gücü, destek-direnç seviyeleri ve potansiyel giriş-çıkış noktalarını aynı anda sunar.
Gösterge, çok katmanlı yapısı ve özel formülasyonu sayesinde analistlere piyasanın genel durumunu hızlıca değerlendirme imkanı verir.
Basit fiyat verilerine dayalı birçok ortak araçtan farklı olarak, Ichimoku; hareketli ortalama çizgilerini, belirli ayarlarla zaman kaydırmalı çizgileri ve "bulut" adı verilen görsel bir yapıyla birleştirir.
Bu yapı, Forex piyasası ve kripto paralar gibi trendli piyasalarda, daha az oynak ortamlara kıyasla daha iyi performans gösterir.
Ichimoku Nedir?
Ichimoku, beş temel bileşeni (Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou Span, Senkou Span A ve Senkou Span B) birleştirerek piyasa koşullarını kapsamlı bir şekilde gösteren bir teknik analiz sistemidir. Aynı anda trend yönünü, gücünü, dinamik destek ve direnç seviyelerini ve alım-satım sinyallerini tespit eder.
Ichimoku'yu benzersiz kılan, zaman kaydırmalı çizgiler ve Kumo bulutu yapısıdır. Bu sayede trader'lar fiyat hareketlerini etkili bir şekilde değerlendirebilir.
Ichimoku Tarihçesi
Ichimoku, Japon gazeteci “Goichi Hosoda” tarafından 1930'larda geliştirildi ve 30 yılı aşkın test ve iyileştirmelerin ardından 1960'larda kamuoyuna sunuldu. Amacı, piyasa dengesini ve kritik karar noktalarını hızlıca gösteren bir araç oluşturmaktı.
Tam adı Ichimoku Kinko Hyo, "bir bakışta denge grafiği" anlamına gelir. Başlangıçta Japon borsasında kullanılan sistem, zamanla Forex piyasası başta olmak üzere küresel piyasalarda popülerlik kazandı.
Ichimoku Avantajları ve Dezavantajları
Aşağıdaki tablo, Ichimoku göstergesinin avantaj ve dezavantajlarını özetler:
Avantajlar | Dezavantajlar |
Kapsamlı ve hepsi bir arada analiz | Sinyal gecikmesi |
Tüm zaman dilimlerinde uygulanabilir | Sideway piyasalarda zayıf performans |
Piyasa değişimlerini önceden tespit eder | Net sinyal vermeyen dalgalı piyasalar |
Alım-satım sinyalleri sağlar | - |
Ichimoku Bileşenleri
Ichimoku, trend, piyasa gücü ve önemli fiyat seviyeleri hakkında bilgi veren beş ana bileşenden oluşur:
- Tenkan-sen (Dönüş Çizgisi)
- Kijun-sen (Taban Çizgisi)
- Chikou Span (Gecikmeli Çizgi)
- Senkou Span A (Öncü Çizgi A)
- Senkou Span B (Öncü Çizgi B)
Tenkan-sen
Tenkan-sen, Ichimoku göstergesinin temel bileşenlerinden biridir. Son dokuz mumun en yüksek high ve en düşük low değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanır. Bu çizgi, kısa vadeli trend yönünü ve eğimini yansıtır. Fiyat hareketlerine karşı yüksek hassasiyeti nedeniyle diğer çizgilere göre daha hızlı tepki verir.
Kijun-sen ile birlikte kesişim sinyalleri üretmek için kullanılır. Yön değiştirmesi, bir fiyat hareketinin başlangıcını veya zayıfladığını gösterebilir. Trend olmayan durumlarda genellikle yataylaşır ve kısa vadeli destek-direnç seviyesi olarak işlev görür.
Kijun-sen
Kijun-sen, Ichimoku'nun bir diğer önemli çizgisidir. Son 26 mumun en yüksek high ve en düşük low değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanır. Bu çizgi, orta vadeli trendi ve fiyat denge seviyesini temsil eder.
Tenkan-sen'e kıyasla daha yavaş tepki verir ve bir trendin devam edip etmediğini belirlemek için referans çizgisi olarak kullanılır.
Fiyat Kijun-sen'in üzerindeyse yükseliş, altındaysa düşüş baskısı olduğunu gösterir. Tenkan-sen ile kombinasyonu, önemli kesişim sinyalleri oluşturur ve dinamik destek-direnç görevi görür.
Chikou Span
Chikou Span, mevcut mumun kapanış fiyatını 26 periyot geriye kaydırarak çizen bir çizgidir. Bu çizgi, bugünkü fiyatı geçmişle karşılaştırarak trader'lara trend gücünü ve yönünü daha iyi tanımlama imkanı verir.
Chikou Span, fiyatın üzerindeyse güçlü yükseliş, altındaysa düşüş trendine işaret eder. Geçmiş mumlarla kesişmesi, trend zayıflığı veya olası bir dönüş anlamına gelebilir. Tek başına sinyal üretmese de, diğer Ichimoku bileşenleriyle birlikte önemli bir onaylayıcı rol oynar.
Senkou Span A (Öncü Çizgi A)
Senkou Span A, Ichimoku göstergesindeki Kumo bulutunu oluşturan iki çizgiden biridir. Tenkan-sen ve Kijun-sen ortalaması alınarak hesaplanır ve sonuç 26 periyot ileri kaydırılır. Senkou Span B ile birlikte Ichimoku bulutunun yapısını oluşturur.
Yükseliş trendinde, Senkou Span A genellikle bulutun üst sınırını oluştururken, düşüş trendinde alt sınırı belirler. Bu çizgi, piyasa yönünü tahmin etmede ve dinamik destek-direnç seviyelerini tanımlamada kritiktir. Senkou Span B'ye göre eğimi ve konumu, mevcut trendin gücünü veya zayıflığını gösterir.
Senkou Span B (Öncü Çizgi B)
Senkou Span B, Kumo bulutunu oluşturan ikinci çizgidir. Son 52 mumun en yüksek high ve en düşük low değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanır. Span A gibi, 26 periyot ileri kaydırılarak bulut yapısına dahil edilir.
Senkou Span B, Span A'ya göre daha yavaş ve stabildir. Güçlü trendlerde sağlam bir destek-direnç seviyesi olarak işlev görür. Yatay ve düz olduğunda, sideway piyasayı işaret eder ve fiyat tepkilerini etkileyen önemli bir seviyeyi temsil eder.
Span A ve B arasındaki boşluk, Ichimoku'nun en önemli analitik bileşenlerinden biri olan bulut alanını tanımlar.
Ichimoku'da Kumo Bulutu Nedir?
Kumo bulutu, 26 mum ileri kaydırılmış Senkou Span A ve B arasındaki alandır. Bu bölge, piyasa yapısını ve trend durumunu belirlemede kilit rol oynar.
Senkou Span A, Span B'nin üzerindeyse bulut genellikle yeşil/mavi (yükseliş trendi), Span B, Span A'nın üzerindeyse kırmızı/turuncu (düşüş trendi) olarak gösterilir.
Fiyatın Kumo Bulutuna Göre Davranışı
Fiyat, Kumo bulutuyla birkaç şekilde etkileşime girer:
- Bulutun üzerinde: Yükseliş trendini gösterir; bulut dinamik bir destek olarak hareket eder;
- Bulutun altında: Düşüş trendini gösterir; bulut dinamik bir direnç olarak hareket eder;
- Bulutun içinde: Nötr veya yatay bir piyasayı işaret eder.
Bulut Kalınlığı ve Direnç/Destek Gücü
Kalın bir bulut, genellikle daha güçlü trend istikrarı ve daha sağlam destek/direnç anlamına gelir. Buna karşılık, ince bir bulut, fiyatın kırılım yapma ve trendin dönme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. Fiyatın bulutu geçme kolaylığı veya zorluğu, genellikle bulutun kalınlığına bağlıdır.
İchimoku Stratejilerinin Türleri
İchimoku göstergesini teknik analiz ve işlemlerde kullanmak için çeşitli yöntemler uygulanabilir. En yaygın İchimoku sinyalleri şunlardır:
- Çapraz Sinyaller (Crossover Signals)
- Kumo Kırılım Sinyalleri (Kumo Breakout Signals)
- Chikou Span Sinyalleri (Chikou Span Signals)
Çapraz Sinyaller
İchimoku'da çapraz sinyaller, genellikle farklı İchimoku çizgilerinin kesişmesiyle oluşan hızlı trend değişimlerini ifade eder. Bu sinyaller, piyasada uygun giriş veya çıkış noktalarını belirlemek için kullanılabilir.
Tenkan-sen ve Kijun-sen Çaprazı
Tenkan-sen, Kijun-sen’in altından üstüne geçtiğinde, düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi gösterir ve bir alım sinyali olarak kabul edilir. Tersine, Tenkan-sen, Kijun-sen’in üstünden altına geçtiğinde, yükseliş trendinin düşüşe dönme ihtimalini gösterir ve bir satım sinyali olarak değerlendirilir.
Chikou Span ve Fiyat Çaprazı
Chikou Span çizgisi fiyatı aşağıdan yukarıya keserse, yükseliş trendini doğrular ve bir alım fırsatı önerir. Yukarıdan aşağıya keserse, düşüş trendinin başlangıcını işaret eder ve satım sinyali verir.
Kumo Kırılım Sinyalleri
Senkou Span A ve Senkou Span B tarafından oluşturulan Kumo bulutu, dinamik destek ve direnç seviyelerini temsil eder. Bu çizgilerin kırılması, yeni trend oluşumlarını gösterebilir.
Yükseliş Kumo Kırılımı
Fiyat bulutun üzerine çıktığında, düşüş trendinin yükselişe döndüğünü gösterir ve bir alım sinyali olarak kabul edilir. Fiyat bulutun üzerinde kaldığı sürece, yükseliş trendinin devam ettiği anlaşılır. Bu durumda bulut, fiyatı yukarı iten güçlü bir destek görevi görür.
Düşüş Kumo Kırılımı
Fiyat bulutun altına indiğinde, yükseliş trendinin düşüşe döndüğünü gösterir ve bir satım sinyali olarak değerlendirilir. Fiyat bulutun altında kaldığında, yükseliş trendinin zayıfladığı ve düşüş trendinin başladığı teyit edilir. Artık bulut bir direnç görevi üstlenir.
Chikou Span Sinyalleri
İchimoku’da Chikou Span, trendi doğrulamak ve potansiyel trend dönüşlerini tespit etmek için kullanılır.
Chikou Span ile Trend Onayı
Chikou Span fiyatın üzerinde olduğunda, yükseliş trendini ve yukarı yönlü momentumu doğrular. Altında olduğunda ise düşüş trendini ve aşağı yönlü hareketi teyit eder.
Chikou Span ile Trend Dönüşü
Chikou Span fiyatı aşağıdan yukarıya keserse, düşüşten yükselişe dönüş ihtimalini gösterir. Yukarıdan aşağıya keserse, yükselişten düşüşe dönüş sinyali verir.
İchimoku'da Bermuda
Grafikte henüz hiçbir mumun dokunmadığı küçük bir bulut oluştuğunda, bu fenomen "Bermuda" olarak adlandırılır. Bu bölge, fiyatı kendine çekme eğilimindedir ve önemli bir hedef seviyesi olarak kabul edilir. Tüm zaman dilimlerinde geçerlidir ve analiz edilebilir.
İchimoku'da İleri Seviye İpuçları
Aşağıdaki ipuçlarını uygulamak, İchimoku göstergesiyle işlem yaparken başarı şansını artırabilir:
Çoklu Zaman Dilimi Analizi
İchimoku, yatırımcıların piyasayı farklı zaman dilimlerinde analiz etmesine olanak tanır. Büyük trendleri daha yüksek zaman dilimlerinde belirleyin, ardından daha düşük zaman dilimlerinde kesin giriş sinyalleri kullanın.
İchimoku + Fiyat Hareketi Kombinasyonu
Gelişmiş bir teknik, İchimoku’yu fiyat hareketiyle birleştirmektir. Fiyat hareketi desenleri, İchimoku sinyallerini onaylayabilir veya reddedebilir.
Örneğin, İchimoku bir alım sinyali veriyorsa ve bu sinyal bir ters dönüş mumu veya baş-omuz formasyonu ile uyumluysa, sinyalin güvenilirliği artar.
Sonuç
İchimoku, Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou Span, Senkou Span A ve Senkou Span B gibi beş temel bileşeni birleştirerek, yatırımcılara piyasa koşulları ve giriş/çıkış fırsatları hakkında detaylı bir bakış açısı sunan kapsamlı bir teknik analiz sistemidir.
Aynı anda, hareketli ortalamalar ve Kumo bulutu yapısını kullanarak genel piyasayı analiz eder.
İchimoku, özellikle Forex piyasası ve kripto paralar gibi trendli piyasalarda etkili performans gösterir, çünkü sinyalleri güçlü trendlerde daha güvenilirdir. Çok katmanlı analiz yoluyla piyasa davranışını simüle eder ve fiyat hareketlerini öngörmeye yardımcı olur.
