MACD Göstergesi – MACD Göstergesini Kullanarak Teknik Analiz

MACD göstergesi (Moving Average Convergence Divergence), Forex piyasası ve kripto piyasaları dahil olmak üzere tüm finansal piyasalarda kullanılan bir trend takip göstergesidir.

Bu gösterge, iki hareketli ortalamayı kullanarak fiyatın genel trendini, yakınsama ve sapma durumlarını tespit eder.

MACD ayarları özelleştirilebilir, bu da onu hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerde etkili şekilde kullanılabilir kılar.

MACD Göstergesinin Tarihçesi (MACD)

MACD göstergesi ilk olarak 1970’lerde Gerald Appel tarafından geliştirildi. Aslında bu araç, macd göstergeleri ailesine aittir ve üssel hareketli ortalamalara dayanır.

Appel’in ilk amacı, eğilim gücünü ve momentumu aynı anda ölçmek için birleşik bir yöntem oluşturmaktı. Birkaç yıl sonra, 1986’da Thomas Aspray adında başka bir analist, macd hattı ile sinyal hattı arasındaki mesafedeki değişiklikleri görsel olarak daha belirgin hale getirmek için MACD histogramını tanıttı.

Bu iki yenilik, MACD’yi finansal piyasalarda teknik analizde en yaygın kullanılan macd gösterge ticaret araçlarından biri haline getirdi.

Financial Wisdom YouTube kanalında MACD göstergesi bir videoda tanıtılmaktadır:

MACD’nin Avantajları ve Dezavantajları

MACD göstergesi geçmiş piyasa verilerine dayandığı için sinyallerde bir gecikme vardır; ancak, iki EMA'nın birleşimi grafik analizinde kolayca görülemeyen içgörüler sunar. Aşağıda avantajlar ve dezavantajlar listelenmiştir:

MACD Bileşenleri

MACD üç ana bileşenden oluşur ve bu bileşenlerinbirlikteki hareketi fiyat momentumu ve trendi analiz etmek için kullanılır:

• MACD Line
• Signal Line
• Histogram

MACD çizgisi

MACD Line, iki üssel hareketli ortalama (EMA) arasındaki farktır. Momentum değişikliklerini gösterir.

• MACD Line yukarı hareket ettiğinde, momentum yükseliş yönündedir;
• Aşağı hareket ettiğinde, momentum düşüş yönündedir.

MACD Line’ın yön değiştirmesi, zayıflık ya da momentum kaybının ilk işaretidir; eğimi ise momentumun gücünü ya da zayıflığını yansıtır.

Signal Line

Signal Line, MACD Line’ın 9 dönemlik üssel hareketli ortalamasıdır. Bu çizgi, MACD’deki gürültüyü azaltarak yanlış sinyalleri filtrelemeye yardımcı olur.

İki çizgi arasındaki açı ve mesafe, fiyat momentumunu temsil eder. Bu iki çizginin kesişmesi, MACD göstergesi için en yaygın sinyal yöntemlerinden biridir.

Histogram grafiği

MACD’nin Histogramı, MACD Line ile Signal Line arasındaki farkı gösterir ve grafik üzerinde dikey çubuklar halinde sunulur.

Amacı, momentumun gücünü ve yönünü göstermektir:

• Histogram çubukları pozitif bölgeye doğru uzandığında, momentum yükseliş yönündedir;
• Negatif bölgeye doğru uzandığında, momentum düşüş yönündedir;
• Çubuklar ne kadar uzunsa, momentum o kadar güçlüdür.

Agresif işlemler için minimum onayla gerçekleştirilen işlemlerde, histogram çubuk sinyali pozisyona giriş için uygun bir yöntemdir.

MACD veya sinyal çizgilerine kıyasla daha kısa bir zaman aralığına (9) sahip olduğu için histogram, sinyalleri daha hızlı iletir.

MACD Göstergesindeki Altın Sayılar

12, 26 ve 9 sayıları varsayılan macd gösterge ayarı olarak bilinir ve “MACD’nin Altın Sayıları” olarak adlandırılır. Bu değerler, eğilimlerin belirlenmesi ve ticaret sinyallerinin üretilmesi arasında dengeli bir yapı oluşturur.

Bu sayıların seçilmesinin temel nedeni, kısa vadeli ve uzun vadeli dönemlerin birleşiminin momentum ve piyasa yönündeki değişikliklerin daha net bir resmini sunmasıdır.

Bu altın sayıların bileşenleri (macd bileşenleri olarak da adlandırılır) şunlardır:

• 12: Kısa vadeli üssel hareketli ortalama dönemi;
• 26: Uzun vadeli üssel hareketli ortalama dönemi;
• 9: MACD çizgisinin 9 dönemlik hareketli ortalaması olarak hesaplanan sinyal çizgisi dönemi.

MACD’deki Altın Sayıların Temel Uygulamaları

MACD’nin altın sayıları yalnızca varsayılan ayarlar olarak kullanılmaz, aynı zamanda fiyat davranışını yorumlamada özel roller oynar.

Bu kombinasyon, yatırımcıların eğilimleri, macd alım sinyallerini, macd satış sinyallerini ve hatta piyasa momentumu daha doğru bir şekilde tanımlamasına olanak tanır.

• 12 ve 26 dönemlik ortalamaların karşılaştırılmasıyla genel piyasa eğiliminin belirlenmesi;
• macd sinyal çizgisinin sinyal çizgisiyle kesişmesine dayalı alım ve satım sinyalleri üretimi;
• hareketli ortalamalar arasındaki fark aracılığıyla fiyat değişimlerinin momentum ve gücünün analiz edilmesi.

MACD Göstergesinin Uygulamaları (MACD)

MACD göstergesinin ana kullanım alanları eğilim tanımlama, giriş ve çıkış sinyali tespiti ve uyumsuzluk (divergence) belirlemeyi içerir.

Histogram çubuğu değişimlerini analiz etmek, piyasa hareket gücündeki artış veya azalışı gözlemlemeye olanak tanır.

MACD göstergesinin başlıca uygulamaları şunlardır:

• Eğilim dönüşü tanımlama: MACD çizgisi sıfır çizgisini geçtiğinde;
• Giriş ve çıkış sinyalleri: MACD ve sinyal çizgileri arasındaki kesişmeler;
• Momentum ölçümü: histogram çubuklarının artışı veya azalışı;
• Uyumsuzluk tespiti: MACD ve fiyat yönleri arasındaki fark;
• Onay filtresi: destek, direnç veya fiyat hareketi formasyonlarının kırılmalarının doğrulanması;
• Çoklu zaman dilimi analizi: MACD durumunun daha yüksek ve daha düşük zaman dilimlerinde karşılaştırılmasıyla formasyon optimizasyonu;
• Düzeltme aşaması tespiti: histogram çubuklarının kısalması düzeltme aşamasının başladığını gösterir;
• Diğer göstergelerle kombinasyon: MACD’nin RSI veya hareketli ortalamalarla birlikte kullanılmasıyla sinyal doğruluğunun artırılması.

Investopedia’daki MACD gösterge eğitimi makalesine göre, bu gösterge ana fiyat eğilimini tanımlamak için güvenilir bir araç olarak kabul edilir.

MACD Uyumsuzluk Türleri

Momentum ve eğilim analizine ek olarak MACD göstergesi, farklı fiyat uyumsuzluğu türlerini tanımlamak için yaygın olarak kullanılır.

Aslında, macd göstergesinin kullanılmasının ana amaçlarından biri, uyumsuzlukları ve potansiyel eğilim dönüşlerini tespit etmektir.

Bir uyumsuzluk, mevcut eğilimin zayıflığını veya tersine dönmesini gösterir; gizli ve zamana dayalı uyumsuzluk gibi türlerin tespiti MACD göstergesinin temel uygulamalarından biridir.

Normal Uyumsuzluk

Normal bir uyumsuzluk, fiyat hareketinin yönü ile MACD göstergesinin yönü farklı olduğunda meydana gelir.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bu fark macd yakınsama ıraksama kavramını temsil eder ve piyasa momentum analizinde önemli bir rol oynar.

• Boğa uyumsuzluğu: fiyat daha düşük bir dip oluşturur, ancak gösterge daha yüksek bir dip oluşturur;
• Ayı uyumsuzluğu: fiyat daha yüksek bir tepe oluşturur, ancak MACD daha düşük bir tepe oluşturur.

Gizli Uyumsuzluk

Gizli uyumsuzluk, fiyat ana eğilim yönünde hareket ederken MACD’nin kısa vadeli bir geri çekilme işareti göstermesiyle oluşur.

Bu uyumsuzluk türü genellikle what is macd ve eğilim devamını nasıl desteklediğini açıklamak için kullanılır.

• Boğa gizli uyumsuzluğu: fiyat daha yüksek bir dip oluşturur, ancak MACD daha düşük bir dip oluşturur; bu durum eğilim devam sinyali anlamına gelir;
• Ayı gizli uyumsuzluğu: fiyat daha düşük bir tepe oluşturur, ancak MACD daha yüksek bir tepe oluşturur; bu durum düşüş eğiliminin devam ettiğini gösterir.

Zaman Uyumsuzluğu

Zaman uyumsuzluğu, fiyatın yeni tepe veya dip oluşturma hızının MACD’deki momentum değişiklikleriyle senkronize olmaması durumunda ortaya çıkar.

Bu durumda gösterge, macd’deki sinyal çizgisini ve çizgi açılarındaki değişimi analiz ederek bir düzeltme uyarısı verir; bu uyumsuzluk genellikle mevcut eğilimin zayıfladığını gösterir ve piyasayı bir fiyat düzeltmesine hazırlar.

Karma Uyumsuzluk

Bazı koşullarda fiyat yapısı aynı anda hem normal hem de gizli uyumsuzluk özellikleri sergiler.

Bu tür bir uyumsuzluk genellikle yapı kırılmaları veya kilit destek ve direnç seviyelerinden geri dönüşler gibi önemli teknik bölgelerde ortaya çıkar ve eğilim devamı veya tersine dönüş için daha güçlü bir sinyal işlevi görür.

MACD Göstergesinin Sınırlamaları (MACD)

MACD göstergesi, farklı piyasa koşullarında belirli sınırlamalara sahiptir ve bu durum, ticaret sinyalleri sağlama tutarlılığını etkileyebilir.

Bu özellikler macd gösterge tanımında açıkça belirtilmiştir:

• Yatay piyasalarda eğilim değişim sinyallerine fiyatın tepki vermemesi
• Güçlü momentumlu zirve piyasa anlarında sinyal gecikmesi
• Düşük volatilite piyasalarında yanlış uyumsuzlukların oluşması

MACD Kullanarak Popüler Ticaret Stratejileri

Çok yönlü bir gösterge olarak MACD, birkaç tanımlı ticaret stratejisinde uygulanabilir.

Birçok piyasada, özellikle Forex’te, macd gösterge forex olarak bilinir.

Gelişmiş MACD Strateji Türleri:

• MACD Çizgi Kesişimi: MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine geçtiğinde yükseliş eğilimine kayma sinyali verir; tersi ayı sinyali olarak kabul edilir;
• Sıfır Çizgisi Kesişi: MACD çizgisi sıfır seviyesini yukarı veya aşağı geçtiğinde, piyasaya yeni momentum girdiğini gösterir;
• Histogram Tersine Dönüşü: Histogram çubuklarının pozitiften negatife (veya tersine) kayması önceki sinyallerin onayı olarak işlev görebilir.

MACD Kullanımında Yaygın Hatalar

MACD’nin bazı yatırımcılar için verimsiz olmasının ana nedenlerinden biri doğasının yanlış anlaşılmasıdır. Gösterge doğası gereği gecikmelidir, yani fiyat hareketlerine gecikmeli tepki verir.

Yaygın hatalar şunlardır:

• Piyasa yapısı dikkate alınmadan yalnızca tek bir kesişim sinyaline dayalı işlem açmak;
• MACD’yi yatay veya düşük hacimli piyasalarda kullanmak, yanlış sinyallerin artmasına yol açar;
• Kısa vadeli işlem yaparken daha yüksek zaman dilimlerini göz ardı etmek veya macd gösterge ayarını uygun şekilde scalping için ayarlamamak, başarı oranlarını düşürür;
• Varsayılan ayarları veya macd gösterge ayarını etkilerini anlamadan mantıksızca değiştirmek.

Yanlış MACD Sinyallerini Tespit Etme Rehberi

Yatay veya düşük likiditeli piyasa koşullarında MACD göstergesi daha fazla yanlış sinyal üretme eğilimindedir. MACD çizgilerinin sıfır çizgisine göre konumu, çizgi eğimleri ve histogram değişimlerinin değerlendirilmesi bu sahte sinyalleri tespit etmeye yardımcı olur.

macd çizgisi ve sinyal çizgisinin konumu, çizgi eğimi ve histogram çubuğu davranışının incelenmesi geçerli sinyallerin doğrulanmasında kritik öneme sahiptir.

• MACD ve sinyal çizgilerinin konumu: sıfır çizgisine yakın sinyaller daha az güvenilirdir;
• MACD ve sinyal çizgilerinin eğimi: eğim ne kadar dikse sinyal o kadar geçerlidir;
• Histogram çubuklarının değerlendirilmesi: sürekli ve güçlü histogram artışı güvenilir bir sinyali gösterir;
• MACD’nin destek ve dirençle kombinasyonu: MACD sinyalleri ile kilit seviyelerin örtüşmesi analizi güçlendirir;
• Daha yüksek zaman dilimi onayı: daha yüksek zaman dilimleri tarafından doğrulanan sinyallerin geçerliliği daha yüksektir;
• Yatay piyasalar: MACD sinyalleri yönsüz, düşük volatilite koşullarında güvenilirliğini kaybeder.

MACD Ayarları

Varsayılan MACD göstergesi ayarları, genel fiyat trendlerini ve momentumu analiz etmek için uygundur ve uzun vadeli işlemler için idealdir.

Ancak kısa vadeli ve orta vadeli işlemler için ayarların değiştirilmesi gerekir:

MACD’nin İşlemde Doğru Çalıştığına Dair Örnek

1 saatlik Nasdaq endeksi (US100) grafiğinde, fiyat daha düşük bir zirve oluşturur; ancak gösterge daha yüksek bir zirve gösterir.

MACD göstergesi çizgileri de daha yüksek bir zirve yapar, bu da sapmayı doğrular.

MACD Line’ın Signal Line’ı aşağı yönde kesmesi, fiyat düşüşü için son onayı sağlar ve nihayetinde fiyat gerçekten düşer.

MACD Göstergesinin Farklı Piyasalardaki Uygulaması

Her piyasa farklı davranır ve MACD, kendi özel koşullarına göre yorumlanır.

Hisse senedi piyasasında bu araç, orta vadeli döngüleri belirlemek için kullanılırken, macd forex piyasasında kısa vadeli momentum analizinde uygulanır.

Kripto piyasasında ise yüksek volatilite nedeniyle, faz değişimlerini gözlemlemek ve uyumsuzlukları tespit etmek için macd iki çizgisi kullanılır.

Aşağıdaki tablo, MACD’nin farklı piyasalardaki uygulamasını özetlemektedir:

MACD (Moving Average Convergence Divergence) ile Stochastic Göstergeleri Arasındaki Karşılaştırma

Bu iki göstergenin yapısı ve analitik amacı temelde farklıdır. macd tam biçimi “Moving Average Convergence Divergence” olup, macd yakınsama ıraksama yoluyla momentum değişimlerini göstermek için tasarlanmış hareketli ortalamalara dayanır.

Buna karşılık, Stochastic göstergesi kapanış fiyatını belirli bir fiyat aralığıyla karşılaştırarak çalışır.

Aşağıdaki tablo, bu iki göstergenin çeşitli kriterlere göre karşılaştırmasını göstermektedir:

MACD ve RSI Göstergelerinin Karşılaştırması

MACD, trend takip ve osilatör özelliklerini birleştiren hibrit bir göstergedir. RSI ise saf bir osilatördür ve fiyat hareketlerinin göreli gücünü ölçer.

Aşağıdaki tablo, bu iki göstergeyi kapsamlı şekilde karşılaştırır:

MACD’nin Diğer Göstergelerle Birleştirilmesi

Tek başına MACD kullanımı her zaman yeterli değildir; bu nedenle genellikle RSI veya SMA gibi diğer göstergelerle birleştirilir.

Bu yaklaşım, macd gösterge tam biçiminin tamamlayıcı göstergelerle birlikte kullanılarak yanlış sinyallerin filtrelenmesini sağlar.

• MACD ve RSI Stratejisi: Momentumun gücünü veya zayıflığını doğrulamak için;
• MACD + İşlem Hacmi: Kırılmaların geçerliliğini doğrulamak için;
• MACD + Basit Hareketli Ortalama (SMA): Ana eğilimle uyum sağlamak için.

TradingView’de MACD Uyumsuzluk Dedektörü Göstergesine Giriş

Divergence Detector (RSI + MACD + AO) göstergesi, yatırımcıların fiyat uyumsuzluklarını etkili bir şekilde belirlemesini sağlayan teknik analizdeki en önemli hibrit araçlardan biridir.

Divergence Detector (RSI + MACD + AO), fiyat uyumsuzluklarını tespit etmek için özel olarak tasarlanmış macd’nin tam biçimi ve RSI dâhil güçlü araçları birleştirir.

Göreli Güç Endeksi (RSI), MACD göstergesi ve Awesome Oscillator (AO) olmak üzere üç popüler göstergenin entegrasyonu sayesinde bu araç, genellikle eğilim değişikliklerinden veya büyük fiyat düzeltmelerinden önce görülen potansiyel dönüş noktalarını belirler.

macd gösterge ticaretinde en pratik araçlardan biri olup, RSI ile birlikte macd sinyal çizgisini analiz ederek olası dönüş bölgelerini tespit eder.

Uyumsuzluklar, eğilim gücünü veya zayıflığını değerlendirmede temel sinyaller arasındadır. MACD veya RSI’yi tek başına kullanan yatırımcılar genellikle çelişkili veya gecikmeli sinyallerle karşılaşır.

Divergence Detector’daki üç göstergenin birleşimi bu sorunu en aza indirir ve analitik hassasiyeti artırır.

Bu gösterge tamamen TradingView platformunda mevcuttur ve yatırımcıların çoklu zaman dilimlerinde pozitif ve negatif uyumsuzlukları hızlıca tanımlamasına olanak tanır.

Bu aracın dikkat çekici avantajlarından biri, şu anda sınırlı bir süre için TradingView’de ücretsiz olarak sunulmasıdır. Bu durum, yatırımcıların özelliklerini test etmesine ve gerçek piyasa performansını ücretsiz olarak değerlendirmesine olanak tanır.

Divergence Detector göstergesinin başlıca uygulamaları şunlardır:

• Fiyat ile MACD veya RSI arasındaki gizli ve normal uyumsuzlukları tespit etmek;
• Eğilim izleme veya kırılma temelli stratejilerle birlikte onay sinyalleri sağlamak;
• Forex ve kripto para gibi volatil piyasalarda teknik analiz doğruluğunu artırmak;
• Üç güvenilir göstergenin eşzamanlı kombinasyonu aracılığıyla yanlış sinyalleri azaltmak.

Bu göstergenin en son güncellemesi 19 Eylül 2025’te yayınlanmış olup, mevcut sürüm kullanıcılar tarafından binin üzerinde kez kullanılarak TradingView analitik araçları arasında güçlü bir konum kazanmıştır.

Erken eğilim dönüşü tespiti veya giriş ve çıkış sinyallerinin doğrulanmasını arayan yatırımcılar için Divergence Detector verimli bir seçenektir.

Gelişmiş MACD Göstergesi:

TradingView için tasarlanmış birleşik bir MACD Uyumsuzluk Göstergesi (MACD, RSI ve AO)

Sonuç

MACD göstergesindeki momentum analizi, özellikle MACD Line, Signal Line ve Histogram arasındaki geçerli sapma yapılarıyla belirlenir.

Bu gösterge, farklı ayarlarlauzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli işlemlerde kullanılabilir.

Ancak düşük momentumlu piyasalarda yalnızca MACD’ye güvenmek hatalara yol açabilir. Bu gibi durumlarda MACD + RSI + AO gibi kombinasyonlar tercih edilmelidir.