Teknik analizde bir Pivot Noktası, fiyat verilerine dayanarak bir sonraki işlem günü için temel piyasa seviyelerini belirleyen hesaplamalı bir yöntemdir. Bu seviyeler, doğrudan bir önceki günün fiyat hareketlerinden türetilir ve olası piyasa dönüş noktalarının öngörülmesine yardımcı olur.
Pivot Noktasının ana kullanımı, fiyat tepkilerinin (ya dönüş ya da kırılma şeklinde) muhtemel olduğu bölgeleri tanımlamaktır. Gün içi işlem yapanlar, scalper’lar ve hatta alım-satım algoritmaları, giriş, çıkış ve zarar durdurma seviyelerini tasarlamak için bu yöntemi kullanır; çünkü Pivot Noktaları öznel seviyelerin aksine sayısal, belirgin ve tekrarlanabilir niteliktedir.
Piyasa Pivot Noktası nedir?
Pivot Noktası, bir önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamasından hesaplanan bir seviyedir. Bu seviye, mevcut işlem günü için boğa ve ayı piyasa eğilimleri arasında bir ayrım çizgisi görevi görür.
Fiyat Pivot Noktasının üzerinde kaldığında piyasa genellikle boğa eğilimindedir; altında kaldığında ise satış baskısı baskın hale gelir.
Bu seviye, destek ve direnç seviyelerinin hesaplanmasında temel alınır. Fiyat, bu alanlarda sıklıkla tepki verir veya yön değiştirir. Yatırımcılar, Pivot Noktalarını giriş ve çıkış noktalarını, zarar durdurma seviyelerini ve fiyat hedeflerini belirlemek için kullanır.
Kolaylık sağlamak amacıyla, Pivot Noktası hesaplamaları için TradingFinder Pivot Noktası indikatörlerini kullanabilirsiniz:
- MetaTrader 4 için Pivot Noktası İndikatörleri
- MetaTrader 5 için Pivot Noktası İndikatörleri
- TradingView için Pivot Noktası İndikatörleri
Pivot Noktası Nasıl Hesaplanır?
Pivot Noktası, bir önceki günün üç temel fiyatından türetilir ve bu, gerçek piyasa davranışını yansıtır; mevcut gün için önemli seviyelerin temelini oluşturur:
- Yüksek: En yüksek fiyat
- Düşük: En düşük fiyat
- Kapanış: Kapanış fiyatı
Pivot Noktası Hesaplama Formülü:
Bu değer, merkez nokta olarak kabul edilir ve destek/direnç seviyelerinin hesaplanması için temel oluşturur.
Not: Pivot Noktası hesaplaması için TradingFinder Pivot Noktası Hesaplayıcı Aracı kullanabilirsiniz.
Pivot Noktasında Direnç Seviyelerinin Hesaplanması (Pivot Point)
Direnç seviyeleri, yükseliş eğiliminin durması ya da tersine dönme olasılığının arttığı özel bölgelerdir. Bu seviyeler genellikle satış yapılacak ya da uzun pozisyonların azaltılacağı alanlar olarak değerlendirilir. Pivot Noktasında direnç şu şekilde hesaplanır:
Pivot Noktasında Destek Seviyelerinin Hesaplanması (Pivot Point)
Destek seviyeleri, alış baskısının arttığı ve düşüş eğiliminin tersine dönme olasılığının yükseldiği bölgelerdir.
Pivot Noktası Hesaplamasının Farklı Yöntemleri
Her Pivot Noktası hesaplama yöntemi kendine özgü bir yapıya sahiptir ve farklı piyasa koşulları ya da ticaret tarzlarında kullanılır. İşte yaygın yöntemler:
Standard Pivot
En yaygın kullanılan modeldir ve önceki günün yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamasına dayanır.
Alım-satım baskısını değerlendirmek için bir referans noktası sağlar. Klasik Yöntemde (Standard Pivot) Pivot Noktası Hesaplama Formülü:
Fibonacci Pivot
Standard Pivot ile aynıdır, ancak destek ve direnç seviyelerinin hesaplanmasında Fibonacci oranları (örn. 0.382, 0.618) kullanılır.
Fibonacci Direnç Seviyeleri:
Fibonacci Destek Seviyeleri:
Woodie Pivot
Standard yönteme kıyasla kapanış fiyatına daha duyarlıdır:
Camarilla Pivot
Gün içi hareketlere odaklanır ve dört destek ile dört direnç seviyesini hesaplamak için sabit katsayılar kullanır. Volatil piyasalarda, özellikle scalping ve dönüş stratejileri için uygundur.
R4 için örnek formül:
DeMark Pivot
Diğer yöntemlerden farklı olarak, DeMark bir önceki günün kapanış fiyatı ile açılış fiyatı arasındaki ilişkiyi kullanarak yüksek ve düşük seviyeleri ayarlar. DeMark Pivot formülü:
Pivot Noktalarının Ticarette Pratik Uygulamaları
Pivot Noktaları, günlük piyasa eğilimini, olası dönüş bölgelerini ve fiyat tepkilerine dayalı giriş/çıkış seviyelerini belirlemek için bir referans çerçevesi sağlar. Temel kullanım yöntemleri şunlardır:
- Giriş ve Çıkış Noktaları
- Kâr Alma ve Zarar Durdurma Seviyelerinin Belirlenmesi
- Piyasa Yönü Analizi
- İndikatörlerle Birleştirme
Giriş ve Çıkış Noktaları
Pivot Noktası destek ve direnç seviyeleri, fiyatın genellikle tepki verdiği veya kırdığı bölgelerdir. Yatırımcılar pozisyonlarını buna göre ayarlar.
Kâr Alma ve Zarar Durdurma Seviyelerinin Belirlenmesi
R1, R2, S1 ve S2 seviyeleri, fiyatın tepki verme olasılığının daha yüksek olduğu bölgeler olduğundan, kâr alma ve zarar durdurma emirlerini yerleştirmek için ideal alanlardır.
Zarar durdurma genellikle kırılan seviyenin arkasına yerleştirilir.
Piyasa Yönü Analizi
Fiyat günün büyük kısmında Pivot Noktasının üzerinde kalırsa, piyasanın boğa eğilimi vardır; altında kalırsa, eğilim ayı yönündedir.
Bu konumlanma, olası alım/satım sinyallerinin tanımlanmasına yardımcı olur.
İndikatörlerle Birleştirme
Pivot Noktaları, RSI, MACD Indicator ya da Moving Averages gibi indikatörlerle birleştirildiğinde daha güçlü hale gelir.
Örneğin, R2 yakınında oluşan bir RSI uyumsuzluğu ya da Pivot Noktası çevresinde gerçekleşen bir hareketli ortalama kesişimi, bir giriş veya çıkış sinyalini doğrulayabilir.
Sonuç
Pivot Noktası, bir önceki günün verilerine dayanan sayısal bir araç olarak, önemli giriş, çıkış ve dönüş bölgelerini tanımlar.
Fiyat genellikle PP seviyesine tepki verir; ancak R1 seviyesinin üstüne ya da S1 seviyesinin altına kırılması ve burada tutunması, eğilimin devam ettiğini gösterir.
Pivot Noktalarının daha düşük zaman dilimlerindeki yapısal onaylarla birleştirilmesi, giriş doğruluğunu artırır. Kullanılan yöntem (Standard, Fibonacci, Woodie, Camarilla) piyasa volatilitesiyle uyumlu olmalıdır.
