Teknik analizde, işlem yapmak için fiyat davranışının öngörülebilir olduğu belirli seviyelere ihtiyaç vardır. Pivot Noktası Göstergesi, tam da bu amaçla tasarlanmıştır: piyasa tepkilerinin olası olduğu fiyat seviyelerini tanımlamak. Bu gösterge, önceki günün fiyat verilerine dayanarak noktalar hesaplar ve bunlar trend gücü analizi, giriş-çıkış sinyalleri veya sinyal doğrulama için temel teşkil edebilir.
Gecikmeli göstergelerin aksine, Pivot Noktası veriye dayalıdır ve net hesaplamalara göre çalışır. Bu da onu özellikle yüksek volatiliteye sahip piyasalarda kısa vadeli işlemler için faydalı bir araç haline getirir.
Pivot Noktası Göstergesi Nedir?
Finansal piyasalarda, özellikle kısa vadeli işlemlerde, fiyatların sıkça tepki verdiği seviyeler vardır—çünkü birçok yatırımcı bu seviyeleri yakından takip eder. Pivot Noktası, bu tür bir seviyedir; önceki günün verileriyle hesaplanır ve ertesi gün için trend gücü ve piyasa yönü değerlendirmesinde kullanılır.
Elle çizilen destek ve direnç seviyelerinin aksine, Pivot Noktası sayısaldır; bu da onu özellikle formüle dayalı analizler için daha güvenilir kılar.
Gün içi işlemciler, pivot seviyelerini giriş, çıkış ve zarar durdurma (Stop Loss) noktaları belirlemek için kullanır.
Eğer fiyat Pivot Noktası’nın üzerinde açılırsa, boğa yönlü bir eğilim beklenir; tersi durumda yani altında açılırsa, ayı baskısı hakim olabilir.
Pivot Noktası Göstergesi Hesaplamada Kullanılan Dört Ana Yöntem:
- Floor: Basit ve yaygın;
- Camarilla: Kısa vadeli dönüşler için ideal;
- Woodie: Kapanış fiyatına vurgu yapar;
- Fibonacci: Fibonacci oranlarını klasik pivotlarla birleştirir.
Pivot Noktası göstergesini potansiyel piyasa tepki seviyelerini belirlemek için kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantılara başvurabilirsiniz:
- MetaTrader 4’te Pivot Noktası Göstergesi;
- MetaTrader 5’te Pivot Noktası Göstergesi;
- TradingView’de Pivot Noktası Göstergesi.
Floor
Floor veya standart yöntem, pivot hesaplamasının en temel şeklidir ve teknik analizde yaygın olarak kullanılır. Burada seviyeler, önceki günün yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamasından türetilir ve ertesi günün piyasa yönünü tahmin etmekte kullanılır.
Floor ile İşlem
Eğer gün içi fiyat PP (Pivot Noktası)’nın üzerinde açılır ve aynı yönde devam ederse, R1 veya R2 seviyelerine doğru hareket potansiyeli oluşur. Tersi durumda, fiyat PP’nin altında açılır ve ayı yönlü kalırsa, S1 veya S2 seviyelerine ulaşabilir.
Bu seviyeler genellikle giriş noktaları (örneğin R1 kırılımı) veya çıkış bölgeleri (örneğin S2’ye ulaşma) olarak kullanılır. Ayrıca, kısa vadeli stratejilerde zarar durdurma için de faydalıdır.
Camarilla
Camarilla modeli, pivot hesaplamasında daha gelişmiş bir yöntemdir ve tipik üç-dört seviye yerine sekiz destek ve direnç seviyesi sağlar. Bu model, küçük fiyat dalgalanmalarına daha çok odaklanır, bu da onu kısa vadeli işlemler veya scalping için daha etkili kılar.
Camarilla ile İşlem
Camarilla, hızlı fiyat hareketleri ve ani dönüşler arayan yatırımcılar için en uygunudur. Bu seviyeler, hassas zarar durdurma ve kar alma (Take Profit) emirlerinin ayarlanmasında oldukça değerlidir. R3 ve S3 genellikle dönüş noktaları olarak, R4 ve S4 ise trend kırılımı göstergeleri olarak kullanılır.
Woodie
Woodie modeli, klasik pivotun bir türevidir; burada kapanış fiyatı daha büyük ağırlık taşır. Bu, hesaplanan seviyelerin Floor Pivot’tan farklı olmasına yol açar, özellikle piyasa boşluk (gap) ile açıldığında.
Woodie ile İşlem
Woodie modeli, seanslar arasında fiyat boşluklarının sıkça görüldüğü piyasalarda (örneğin vadeli işlemler veya bazı endeksler) iyi çalışır. Önceki günün kapanışı daha fazla ağırlık taşıdığı için, bir sonraki günün fiyat davranışında belirleyici rol oynar.
Örneğin, önceki seans güçlü alım baskısıyla kapandıysa, Woodie modelindeki PP genellikle Floor modelindekinden daha yüksek olur.
Fibonacci
Fibonacci modeli, klasik pivotun genişletilmiş versiyonudur. Sadece yüksek-düşük aralığı kullanmak yerine, hesaplamalara Fibonacci oranları da dâhil edilir. Böylece elde edilen seviyeler hem formüle dayalıdır hem de geri çekilme (retracement) mantığı ile uyumludur.
Fibonacci ile İşlem
Bu model genellikle swing trade stratejilerinde kullanılır, çünkü amaç belirli seviyelerden gelen dönüş hareketlerini yakalamaktır. Bu seviyeler, piyasanın önceki hareketlerin belirli yüzdelerini geri alma eğilimiyle uyumlu olduğu için, giriş ve çıkış noktaları daha hassas olur.
Örneğin, bir yükseliş trendinde yaşanan geri çekilmede, S1 veya S2 iyi bir alım girişi sunabilir; zararı durdurma noktası S3’ün altına yerleştirilir. Yukarı yönde ise R1 ve R2, hedef seviyeleri olarak görev görebilir.
Pivot Noktası Göstergesinin Bileşenleri ve Ayarları
Pivot Noktası Göstergesi genellikle PP (Pivot Point) adı verilen merkezi bir seviye ve birkaç destek (S1, S2, S3) ve direnç seviyesi (R1, R2, R3) içerir. Camarilla veya Fibonacci gibi yöntemlerde bu sayı dörde veya daha fazlasına ulaşabilir.
Pivot Noktası Göstergesi Ayarları
Kullanıcılar, ayarlarda istenen hesaplama yöntemini (Floor, Woodie, Camarilla, Fibonacci) seçebilir. “Inputs in status line” seçeneği aktif edildiğinde, temel değerler (PP, R1, S1 gibi) grafiğin üst durum çubuğunda gösterilir.
Pivot Noktaları ile İşlem Stratejileri
Yatırımcılar Pivot Noktaları kullanırken genellikle iki ana yaklaşım uygular: Kırılma (Breakout) ve Fiyat Dönüşü (Reversal).
Kırılma Stratejisi
Fiyat, temel pivot seviyelerinden (S1, R1, PP vb.) birini güçlü şekilde kırdığında, yatırımcılar kırılma yönünde pozisyona girebilir. Bu strateji, sıkışma dönemlerinden çıkış ya da yeni trendlerin başlangıcı için idealdir.
Fiyat Dönüşü Stratejisi
Bu strateji, kırılma yerine, fiyatın ana pivot seviyelerinden sekişine odaklanır. Yatırımcılar, fiyatın bir destek veya direnç seviyesine ulaşmasını ve dönüş sinyalleri göstermesini bekler, ardından trende karşı işlem açar.
Özet
Pivot Noktası, önemli fiyat tepkisi seviyelerini belirlemek için kullanılan hesaplama tabanlı bir araçtır ve günlük işlemler ile algoritmik stratejilerde yüksek hassasiyet sunar. Uygun yöntemin seçimi, piyasa yapısı ve zaman dilimiyle uyumlu olmalıdır.
Bu göstergeyi diğer teknik araçlar ve fiyat hareketi teknikleriyle birleştirmek strateji hatalarını azaltabilir. Pivot Noktaları, sadece giriş-çıkış noktalarını tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda günlük trendin yapısal mantığını da gösterir.
