Prop sistemlerinde her trader, veri ve disiplinin gözetimi altında faaliyet gösterir. Amaç, kâra ek olarak riski kontrol etme yeteneği, davranış tutarlılığını sürdürme ve prop şirketi kurallarına sıkı şekilde uyum sağlamaktır.
Bu tür bir yapıda, işlem günlüğü her kararın ayrıntılarını, giriş ve çıkışların ardındaki mantığı ve trader’ın duygusal tepkilerini sistematik olarak kaydeden analitik ve yönetsel bir araç görevi görür.
Bu verilerin prop hesaplarında düzenli olarak kaydedilmesi, performansın derinlemesine analizine olanak tanır ve stratejideki zayıflıkları veya plandan sapmaları ortaya çıkarır.
Günlüğü inceleyerek bir trader, tekrarlayan davranış kalıplarını, bir stratejinin gerçek kârlılığını ve şirketin değerlendirme kriterlerine olan uyum düzeyini belirleyebilir.
Prop Journal Nedir?
Bir prop trading günlüğü, özel ticaret firmalarındaki trader’lar için tasarlanmış bir dokümantasyon ve performans analizi yöntemidir.
Bu günlük, işlemle ilgili tüm ayrıntıları giriş zamanı ve hacminden kararların ardındaki gerekçelere ve duygusal tepkilere kadar trader’ın davranışının doğru bir resmini oluşturmak için kaydeder.
Normal günlüklerden farkı, kâr ve zararın ötesinde, şirket kurallarına uyum, izin verilen risk yüzdeleri ve performans istikrarı gibi verileri de kapsamasıdır.
Bir Prop Trader’ın Başarısında Günlüğün Rolü
Prop trading’in rekabetçi dünyasında bir trader, kârlılığın yanı sıra davranış tutarlılığını ve analitik disiplini koruduğunda başarılı olur. İşlem günlüğü bu yolda risk kontrolü ve titiz performans incelemesi için bir araç görevi görür.
Her işlem detayını hassas biçimde kaydederek trader, şirket kurallarına (günlük maksimum düşüş, maksimum hesap kaybı ve kâr hedefi gibi) uyumunu değerlendirebilir ve hatalara yol açmadan önce davranışsal veya işlemsel sapmaları tespit edebilir.
Günlüğün düzenli kullanımı, istikrarlı bir karar verme modeli oluşturur ve ani kayıp veya kazançlardan sonra ortaya çıkan duygusal kararlara karşı bir bariyer işlevi görür.
Bu süreç, trader’ın zihinsel yaklaşımını duygusal tepkilerden analitik yanıtlara kaydırır, böylece şirket değerlendirmeleri sırasında performans daha güvenilir ve öngörülebilir hale gelir.
Prop journal oluşturma eğitimi için ASFX YouTube kanalındaki öğretici video:
Bir Prop Trade Journal’ın Özel Bileşenleri
Prop hesaplarındaki bir işlem günlüğü, yalnızca basit işlem kayıtlarının ötesine geçmeli ve trader performans değerlendirmesi, psikolojik davranış ve şirket kurallarına uyum için ayrıntılı kriterleri kapsamalıdır.
Bir prop journal’ın temel ve pratik bileşenleri tablosu:
Kategori | Alanlar | Pratik Açıklama |
İşlem Ayrıntıları | Sembol, işlem türü (Al/Sat), zaman dilimi, giriş ve çıkış noktaları, lot büyüklüğü, risk miktarı, nihai kâr veya zarar | Günlük verilerinin nicel temeli; her işlem için getiri ve riski hesaplamak için kullanılır |
Prop Kuralları | Günlük düşüş, maksimum kayıp, kâr hedefi ve işlem başına izin verilen risk yüzdesi | Trader’ın şirket limitlerine bağlılığını kontrol eder ve kural ihlallerini önler |
Karar Mantığı | Giriş nedeni, setup türü, çoklu zaman dilimi onayları ve piyasa koşulları | Karar verme kalitesini ve ana stratejiyle uyumunu değerlendirir |
İşlem Psikolojisi | Giriş öncesi zihinsel durum, volatilite sırasında duygusal tepkiler ve işlem kapandıktan sonraki hisler | Duygusal davranışları analiz eder ve prop ortamında psikolojik istikrarı destekler |
Performans Analizi | Kazanma oranı, ortalama kâr ve zarar, risk-ödül oranı (R:R), maksimum düşüş | Performans istikrarını ölçmek ve temel metrikleri geliştirmek için verileri çıkarır |
Geri Bildirim ve İyileştirme | İhlal edilen kurallar, tekrarlanan hatalar, inceleme sonuçları ve performans iyileştirme planı | Gelecekteki değerlendirmelerde sonuçları geliştirmek için davranışsal ve teknik bir düzeltme aracıdır |
Bir Prop Trading Journal Oluşturma Adımları
Prop hesapları için bir işlem günlüğü tasarlamak, tüm performans göstergelerinin, şirket kurallarının ve analitik verilerin içinde izlenebilir olmasını sağlamalıdır. Bir prop journal oluşturma adımları:
Doğru Aracı Seçmek
İlk olarak veri kaydı yapılacak platform belirlenmelidir. Başlangıçta “Excel” veya “Google Sheets” gibi araçlar basit seçeneklerdir. Daha ileri seviyelerde “TradeZella”, “Edgewonk” ve “TraderSync” gibi yazılımlar otomatik analizler, performans grafikleri ve hata izleme özellikleri sunar.
Prop Kurallarına Göre Sütunları Tanımlamak
Günlüğün yapısı, prop şirketinin gereklilikleriyle uyumlu olmalıdır. Tarih, sembol, işlem başına risk, günlük düşüş, kâr hedefi ve kullanılan marj yüzdesi gibi sütunlar, trader’ın firma düzenlemelerine uyumunu değerlendirmeye imkân verecek şekilde tam olarak tanımlanmalıdır.
Düzenli İşlem Kaydı Tutmak
Veriler, her işlemden veya işlem seansından hemen sonra girilmelidir. Hızlı kayıt doğruluğu korur ve bilişsel yanlılığı önler. Nicel verilere ek olarak, giriş gerekçesi veya zihinsel durum gibi nitel notlar da eklenmelidir.
Performans Metriklerini Hesaplamak
Formüller kullanarak trader’lar, kazanma oranı, risk-ödül oranı, toplam düşüş ve ortalama günlük kâr gibi metrikleri hesaplayabilir. Bu göstergeler, prop ortamlarında profesyonel değerlendirmelerin temelidir ve trader’ın performans tutarlılığını yansıtır.
Dönemsel İnceleme ve Veri Analizi
Her haftanın veya değerlendirme evresinin sonunda, trader’lar kârlı kalıpları veya tekrarlanan hataları belirlemek için işlemlerini gözden geçirmelidir. Bu analiz, öznel izlenimlere değil, verilere dayanmalıdır.
Değerlendirme Aşaması İçin Rapor Hazırlamak
Prop şirketlerinde birçok değerlendirme performans verilerine dayanır. Günlük, analitik raporların ve özet performans grafiklerinin çıkarılmasına olanak tanıyacak şekilde düzenlenmelidir. Bu raporlar, şirketlerin iş birliğinin devamı veya sermaye artırımı hakkında karar vermeleri için kriter görevi görür.
Prop Hesapları İçin Günlüğe Sahip Olmanın Faydaları
Prop hesaplarında bir işlem günlüğü, performans kontrol aracı olarak işlev görür ve teknik sınırlamalara uyumu güvence altına alır. Bu günlük, risk seviyeleri, kullanılan marj yüzdesi, kazanma oranı ve performans istikrarı gibi verileri kaydeder.
Bir prop trading günlüğü tutmanın faydaları:
Challenge Aşamasını Geçme Şansını Artırmak
Düzenli veri kaydı, trader’ların işlem davranışlarını şirket standartlarıyla hizalamasını sağlar ve herhangi bir kural ihlali gerçekleşmeden önce hataları tespit eder. Performans trendi analizi sayesinde strateji ve risk yönetimindeki zayıflıklar belirlenebilir.
İşlem Performansında İstikrar Yaratmak
Sürekli veri analizi, karar verme süreçlerinde tutarlılığı geliştirir ve kâr veya zarar durumlarında davranışsal dalgalanmaları azaltır. Bu, trader’ın yüksek riskli koşullarda daha rasyonel bir bakış açısı, psikolojik disiplin ve duygusal kontrol sürdürmesine yardımcı olur.
Duygusal Kararları ve Zihinsel Hataları Azaltmak
Kaydedilen işlemleri gözden geçirerek trader’lar duygusal kalıplarını fark eder ve mantıksız tepkilerini yönetmeyi öğrenir. Böylece işlem kararları mantık, veri ve önceden belirlenmiş stratejilere dayanır.
Derinlemesine Hata Analizi ve Kâr Modeli Tanıma
Günlük verileri, işlemlerin istatistiksel değerlendirilmesine olanak tanır; strateji içindeki zayıflıkları ve güçlü yönleri ortaya çıkarır. Bu sayede trader, işlem yöntemini sayısal kanıtlarla değerlendirebilir ve optimize edebilir.
Prop Şirketine Profesyonel Performans Raporları Sunmak
İyi yapılandırılmış bir günlük, değerlendirme sürecini kolaylaştırır ve bir trader’ın istikrarı ile disiplininin daha doğru bir resmini sunar. Böylece hesap yöneticileri veya yatırımcılar, trader’ın güvenilirliğini ve karar kalitesini belgelenmiş verilere dayanarak değerlendirebilir.
İşlemde Disiplin ve Öz-Kontrolü Artırmak
Her işlemi kaydetme gerekliliği, dürtüsel kararları azaltır ve daha sıkı risk yönetimini teşvik eder. Her pozisyon açmadan önce trader, gerekçelerini, hedeflerini ve stop-loss seviyelerini yazılı olarak belirtmelidir.
Kural İhlali Olasılığını Azaltmak
Stop-loss’ların ve performans metriklerinin günlük üzerinden günlük izlenmesi, firma limitlerinin kazara aşılmasını önler. Bu özellik, trader’ın maksimum risk eşiğine yaklaşırken derhal düzeltici önlem almasına olanak tanır.
Şirketin Trader’a Güvenini ve İtibarını İnşa Etmek
Doğru kayıt, sürekli analiz ve düzenli performans raporlaması, trader’ı şirket gözünde profesyonel ve güvenilir kılar.
Bu yaklaşım, sermaye yönetiminde disiplin, şeffaflık ve sorumluluk bilinci sergiler.
Prop Journal Kullanımında Trader’ların Yaptığı Yaygın Hatalar
Bir prop trading günlüğünün yanlış kullanımı, etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir. Bir günlük, yalnızca verileri gerçek, sürekli ve analitik olduğunda değerlidir.Prop journal kullanımında yaygın hatalar:
- Hataları fark etme korkusuyla işlemleri kaydetmemek;
- Giriş gerekçesini göz ardı ederek yalnızca kâr ve zarara odaklanmak;
- Psikolojik ve davranışsal durumları kaydetmemek;
- Veri analizinde şirket kurallarını dikkate almamak;
- Günlüğü dönemsel inceleme yapmadan kullanmak.
Hata Korkusuyla İşlemleri Kaydetmemek
Prop trader’lar arasında yaygın davranışlardan biri, kaybedilen işlemleri günlüğe eklememektir. Bu, veri analizinde bilişsel yanlılık oluşturur ve tekrarlanan hataların fark edilmesini engeller.
Yalnızca Kâr ve Zarara Odaklanmak ve Giriş Nedenlerini Göz Ardı Etmek
Etkili bir günlük, finansal sonuçlarla sınırlı değildir; giriş ve çıkış kararlarının ardındaki mantıksal gerekçeleri de içermelidir. Bu analiz olmadan öğrenme ve strateji geliştirme süreci sekteye uğrar, geçmiş hataların tekrarı kaçınılmaz hale gelir.
Psikolojik ve Davranışsal Durumları Kaydetmemek
Prop hesaplarında duygusal kontrol çok önemlidir; işlem öncesi ve sonrası duyguların kaydedilmemesi, psikolojik analizin eksik kalmasına ve zihinsel durum ile işlem sonuçları arasındaki ilişkinin gizlenmesine neden olur.
Veri Analizinde Şirket Kurallarını Dikkate Almamak
Günlüğü incelerken trader, maksimum düşüş, günlük kayıp limiti ve ortalama işlem riski gibi göstergeleri şirket politikalarına göre değerlendirmelidir. Bu kısıtlamalar olmadan yapılan analiz, bir prop hesabının gerçekliğiyle uyumsuz olur.
Dönemsel İnceleme Olmadan Günlüğü Kullanmak
Bir günlük, yalnızca verileri düzenli olarak incelendiğinde ve analiz edildiğinde değerlidir; haftalık veya aylık inceleme yapılmaması, davranış kalıplarının, istatistiksel hataların ve iyileştirme noktalarının belirlenmesini engeller, trader’ın gelişimini durdurur.
Bir Prop Journal Kullanımına Örnek
Bir prop hesabında bir trader, art arda üç küçük kayıpla sonuçlanan işlem kaydeder. Günlüğü incelediğinde, her üç durumda da girişlerin daha yüksek zaman diliminde onay alınmadan yapıldığını fark eder.
Bu hatayı düzelttikten ve stratejiye çoklu zaman dilimi onayı şartını ekledikten sonra, ertesi hafta iki kârlı işlem kaydedilir.
Bu örnek, bir günlüğün gizli hataları nasıl ortaya çıkarabileceğini ve işlem performansında ölçülebilir bir gelişmeye nasıl yol açabileceğini gösterir.
Sonuç
Prop hesaplarında başarı yalnızca stratejiye veya kârlılığa bağlı değildir trader’ın işlem verilerini analiz etme ve davranışını kontrol etme yeteneğine dayanır. Hassas işlem kaydı ve analiz, karar verme kurallarını oluşturur ve hataların tekrarını önler.
Düzenli günlük kullanımı, düzeni, tutarlılığı ve zihinsel disiplini güçlendirir; sonunda istikrarlı bir performans modeli oluşturur. Nihayetinde trader’lar verilerini analitik şekilde yönetir ve işlem gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenirler.
