Relative Strength Index (RSI), farklı zaman dilimlerinde (varsayılan olarak 14 gün) mum çubuklarının açılış ve kapanış fiyatlarını analiz ederek bir trendin gücünü değerlendirir. Bu nedenle, bu gösterge birçok işlem stratejisinde kullanılır; uyumsuzluklar, trend çizgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere.
Bu gösterge, RSI çizgisi, hareketli ortalama, 50 seviyesi, 70 seviyesi ve 30 seviyesi olmak üzere beş bileşenden oluşur. Bu unsurların hareketi analiz edilerek uyumsuzluk, aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri, destek ve direnç seviyeleri ve daha fazlası belirlenebilir.
RSI Nedir?
RSI, bir fiyat hareketinin gücünü değerlendirmek için kullanılan bir osilatördür. Bu gösterge, momentuma dayalı geçmiş piyasa faktörlerini analiz ederek aşırı alım veya aşırı satım bölgelerini tespit eder.
RSI, 0 ile 100 arasında hareket eder. Bu nedenle, 70 seviyesinin üzerine çıktığında aşırı alım, 30 seviyesinin altına düştüğünde ise aşırı satım koşullarını gösterir.
Relative Strength Index Bileşenleri
Relative Strength Index, beş ana bileşenden oluşur ve bu unsurların etkileşimi, momentum ve fiyat trendinin analizinde önemli bir rol oynar.
Relative Strength Index Bileşenleri:
- RSI Çizgisi: RSI göstergesinin ana bileşenidir; belirli bir formül kullanılarak fiyatın göreli gücünü yansıtır;
- RSI Hareketli Ortalaması: RSI çizgisinin hareketli ortalamasını temsil eder. RSI çizgisiyle kesişimi, trend dönüş sinyali üretebilir;
- 70 Seviyesi: RSI ekranının üst bölgesini tanımlar; RSI çizgisi bu seviyeyi geçtiğinde, aşırı alım koşulları oluşur;
- 50 Seviyesi: Göstergenin ekranını ikiye böler; bu seviyeye ulaşmak, potansiyel bir destek veya direnç alanını ifade eder;
- 30 Seviyesi: Aşırı satım bölgesini temsil eder; RSI çizgisi bu bölgeye girdiğinde, olası bir fiyat dönüşünün erken sinyalini verir.
RSI’nin Avantajları ve Dezavantajları
RSI göstergesinin kullanımı, sinyallerinin netliği sayesinde oldukça kolaydır. Ancak yalnız başına kullanılması, işlem başarısını düşürebilir. Bu nedenle, diğer teknik analiz kavramlarıyla birlikte kullanılması tavsiye edilir.
Avantajlar | Dezavantajlar |
Sinyallerin yüksek netliği | Sinyallerde gecikme yaşanabilir |
Kullanım kolaylığı | Yanıltıcı sinyaller oluşabilir |
Diğer araçlarla yüksek uyumluluk | Tek başına kullanıldığında zayıf |
Tüm finansal piyasalarda kullanılabilir | Yatay piyasalarda zayıf performans |
RSI Göstergesi Nasıl Hesaplanır?
RSI göstergesi, iki formül kullanılarak hesaplanır. İlk formül Relative Strength (RS) değerini hesaplar. Ardından, bu değer RSI’nin nihai formülünde kullanılarak RSI sonucu elde edilir.
Relative Strength Index Hesaplama Formülü:
RSI Ayarları
RSI göstergesi, hesaplamalarını belirli bir zaman dilimine göre yapar. Bu zaman diliminin değiştirilmesi, kısa veya uzun vadeli işlem stratejilerine göre ayarlanabilir.
Varsayılan olarak RSI, 14 günlük bir periyodu kullanır. Bu periyodun kısaltılması, göstergenin hassasiyetini artırır ve daha fazla sinyal üretir. Öte yandan, periyodun uzatılması sinyal sayısını azaltır ancak yanlış sinyallerin önüne geçebilir.
RSI’nin Kullanım Alanları Nelerdir?
Trend gücünü ölçerek RSI göstergesi, destek ve direnç seviyelerini, aşırı alım ve satım bölgelerini, uyumsuzlukları ve daha fazlasını belirlemek için kullanılır.
RSI’nin Kullanım Alanları:
- Destek ve Direnç: RSI çizgisi ekranın ortasına ulaştığında, alıcılar ve satıcılar arasında denge oluşur ve destek/direnç bölgeleri belirlenir;
- Aşırı Alım ve Satım: RSI çizgisinin 70’in üzerine veya 30’un altına girmesi bu bölgeleri gösterir;
- Kâr Alma ve Zarar Durdurma Bölgelerinin Belirlenmesi: RSI ana seviyelerine verilen fiyat tepkileri incelenerek bu bölgeler oluşturulabilir;
- Trend Devamlılığının Onayı: 50 seviyesi, trendin devam ettiğini gösteren bir onay seviyesi olarak kullanılır;
- Uyumsuzluk Tespiti: RSI, hem normal hem gizli uyumsuzlukları tespit edebilir.
RSI’de Uyumsuzluk
Genel olarak uyumsuzluk, fiyat hareketi ile gösterge arasında uyumun olmamasıdır. Yani, RSI’de oluşan zirveler ve dipler, fiyat grafiğindeki seviyelerle örtüşmediğinde uyumsuzluk oluşmuş demektir.
Normal Uyumsuzluk
Normal uyumsuzluk iki aşamada oluşur:
- Yükseliş trendinde yeni zirveler veya düşüş trendinde yeni diplerin oluşması;
- RSI’deki zirve ve diplerin, fiyat grafiğindeki seviyelere zıt yönde oluşması.
Gizli Uyumsuzluk
Gizli uyumsuzlukta, trendin düzeltme hareketi incelenir ve şu şekilde oluşur:
- Yükseliş trendindeki düzeltme sırasında bir dip, düşüş trendindeki düzeltmede bir zirve oluşur;
- Fiyat grafiğindeki seviyeler ile RSI’de oluşan seviyeler arasında zıtlık olur.
RSI ile Ticaret Stratejileri
RSI göstergesi; uyumsuzluk, destek ve direnç seviyeleri, ve aşırı alım/aşırı satım bölgelerini belirleme becerisi sayesinde, birçok stratejide kullanılır.
RSI ile Ticaret Stratejileri:
- Uyumsuzluk Stratejisi: Fiyat uyumsuzluğu tespit edildikten sonra işlem giriş sinyali üretilir;
- Trend Çizgisi Stratejisi: Hem RSI’ye hem de fiyat grafiğine trend çizgileri çizilir. Her iki çizgiye aynı anda temas oluştuğunda işlem sinyali alınır;
- Aşırı Alım/Satım + Destek/Direnç Stratejisi: Fiyat destek/direnç bölgesine geldiğinde ve RSI’de uyumsuzluk oluştuğunda, bu yönde işlem sinyali alınır.
RSI Performansı Nasıl Artırılır?
RSI göstergesini tek başına kullanmak, işlem girişlerinde yüksek risk oluşturur. Bu nedenle, diğer teknik analiz araçlarıyla birleştirilerek başarı oranı artırılmalıdır.
RSI, birçok analiz yöntemiyle oldukça uyumludur. Ancak, klasik grafik formasyonları, mum çubuğu formasyonları veya Average True Range (ATR) gibi araçlarla birlikte kullanıldığında, stratejilerin kazanç oranı artar.
RSI ile Birlikte Kullanılabilecek Teknik Araçlar ve Kavramlar:
- Klasik Formasyonlar
- Mum Çubuğu Formasyonları
- Destek ve Direnç
- Stochastic Göstergesi
- Average True Range (ATR)
- Moving Average Göstergesi
Sonuç
RSI göstergesi, trend gücünü ölçmek için tasarlanmış bir osilatördür ve varsayılan olarak 14 günlük fiyat hareketini analiz eder.
Bu gösterge; aşırı alım ve satım bölgelerini, farklı uyumsuzluk türlerini ve destek/direnç seviyelerini belirleyebilir. Bu özellikler, RSI’yi farklı analiz yöntemleri ve finansal piyasalarda kullanılabilir hale getirir.
Ancak RSI, geçmiş verileri temel alarak sinyal ürettiği için doğal olarak gecikmelidir. Bu nedenle klasik formasyonlar gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında, işlem kararlarının başarı oranı artar.
