Teknik analiz de arz ve talep bölgeleri incelenirken, bunları tanımlamak yeterli değildir; fiyatın bu bölgelere göre mevcut konumunu anlamak daha da önemlidir.
Arz ve Talep Eğrisi, fiyatın iki kilit bölge arasındaki yolculukta nerede olduğunu — üst, alt ya da orta segmentte — gösteren bir yöntemdir. Bu içgörü sayesinde yatırımcılar, mevcut trende karşı pozisyon açmaktan kaçınabilirler.
Arz ve Talep Nedir?
Arz ve talep, piyasadaki fiyatları şekillendiren iki temel güçtür. Talep, alıcıların belirli bir fiyattan varlık satın alma istekliliğini yansıtırken, arz aynı varlığı bu fiyat seviyesinde satmak isteyen satıcıların istekliliğini temsil eder.
Talep arzı aştığında, fiyatlar yükselir. Tersine, arz talebi geçtiğinde fiyatlar düşer. Bu basit ama güçlü dinamik, birçok finansal piyasa analizinin temelini oluşturur ve her yatırımcının bilmesi gereken esas bilgilerdendir.
Arz ve Talep Bölgeleri Nasıl Tanımlanır?
Arz ve talep bölgelerini belirlemek için, piyasada dengenin bozulduğu ve fiyatın keskin bir şekilde tek yöne hareket ettiği alanlar saptanmalıdır.
Bu bölgeler genellikle bir konsolidasyon evresinden sonra ortaya çıkar ve güçlü mumlar ile yüksek hacim eşlik eder.
Bu yapılarda öncelikle Taban (Base) alanı tanımlanmalıdır. Fiyatın kısa süreliğine nispeten sabit kaldığı ve ardından kararlı bir şekilde uzaklaştığı noktadır. Ani kırılma, büyük alış veya satış emirlerinin girdiğine işaret eder. Bu bölgelerdeki mum formasyonları dikkatle analiz edilerek, fiyatın tekrar dokunduğunda tepki vereceği alanlar çizilebilir.
Arz ve Talep vs Destek ve Direnç
Destek ve direnç seviyeleri, geçmiş fiyat tepkilerine dayanır — fiyatın daha önce durakladığı veya yön değiştirdiği alanlardır.
Buna karşılık, arz ve talep bölgeleri, alıcılar ve satıcılar arasındaki gerçek dengesizliklerin olduğu alanları vurgular; burada büyük emirler gerçekleştirilmiş ve güçlü fiyat hareketi oluşmuştur.
Destek ve direnç genellikle çizgi olarak çizilirken, arz ve talep bölgeleri ölçülebilir derinliğe sahiptir.
Arz ve Talep Eğrisi Nedir?
Arz ve Talep Eğrisi, mevcut fiyatın en yakın önemli arz ve talep bölgeleri arasındaki konumunu görsel olarak gösterir. Bu, fiyatın eğrinin üst, orta veya alt kısmında olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.
Bu konumu tanımak, zayıf işlemlere girme olasılığını azaltır. Örneğin, arz ağırlıklı bir bölgeye yakın alım yapmak ya da talep oluşumunun olduğu bölgede satış yapmak daha yüksek risk taşır.
Grafikte Arz ve Talep Eğrisi Nasıl Çizilir?
Öncelikle, grafikte arz ve talep bölgeleri doğru şekilde işaretlenmelidir. Ardından eğrinin üst, orta ve alt segmentleri çizilir. Arz ve Talep Eğrisi’ni çizmenin iki temel yöntemi vardır:
- Manuel
- Fibonacci
Manuel Arz ve Talep Eğrisi Çizimi
İlk olarak, yakın çizgiler (arz ve talep bölgelerinin iç kenarları) belirlenmelidir; Bunlar piyasa kontrol sınırlarını temsil eder.
Bu seviyeler arasındaki fiyat noktaları sayılır. Mesafe üç eşit parçaya bölünür:
- Üst bölge (arz yakınında)
- Orta bölge (denge)
- Alt bölge (talep yakınında)
Fibonacci ile Arz ve Talep Eğrisi Çizimi
Arz ve talep bölgeleri arasındaki mesafeyi otomatik olarak bölmek için Fibonacci düzeltme aracı kullanılır. Bu, manuel hesaplamaları ortadan kaldırır ve doğruluğu artırır. Yalnızca aşağıdaki dört Fibonacci seviyesi etkinleştirilir:
- 0%
- 33%
- 66%
- 100%
Diğer tüm seviyeler devre dışı bırakılır.
Fibonacci aracı, arz bölgesinin yakın çizgisinden talep bölgesinin yakın çizgisine doğru çizilir. Aralık otomatik olarak üç eşit segmente bölünür:
- 0% - 33%: İlk bölge (trende bağlı olarak arz veya talep yakınında)
- 33% - 66%:Denge bölgesi
- 66% - 100%: Karşıt bölge
Çoklu Zaman Dilimi ile Arz ve Talep Eğrisi Analizi
Çoklu zaman dilimi analizinde, daha yüksek zaman dilimleri trend yönünü tanımlar; daha düşük zaman dilimleri ise hassas girişler için kullanılır. Önce, daha yüksek zaman diliminde (örneğin günlük) arz ve talep bölgeleri belirlenir ve eğri çizilir.
Daha sonra, orta zaman diliminde (örneğin 1 saatlik) iç bölgeler tespit edilir ve en sonunda daha düşük zaman diliminde (örneğin 15 dakika) işlemler gerçekleştirilir. Bu yapı, işlemleri trend yönüyle hizalar ve riski azaltır.
Boğa Arz ve Talep Eğrisi İşlem Kurulumu
EUR/USD’nin günlük grafiğinde genel piyasa trendi boğa yönlüdür. Fiyat, eğrinin alt bölgesine (talep bölgesi yakınında) girdiğinde ve daha düşük zaman diliminde teyit oluştuğunda, uzun pozisyon almak uygun hale gelir.
Bu giriş, daha düşük zaman dilimi talep bölgesi ile daha yüksek zaman dilimindeki önemli bölge hizalandığında daha fazla geçerlilik kazanır.
Ayı Arz ve Talep Eğrisi İşlem Kurulumu
Altın’ın (XAU/USD) 1 saatlik grafiğinde, fiyat düzeltici bir hareketten sonra üst bölgeye girer. Bu alan, bir arz bölgesiyle örtüşür. Zayıf alıcı aktivitesi ve daha düşük zaman dilimindeki satış baskısı, geçerli bir kısa pozisyon kurulumuna işaret eder.
Bu bölge, daha yüksek zaman dilimindeki aşağı yönlü trendle hizalandığında, işlemin başarı oranı artar.
Sonuç
Arz ve talep analizi, fiyatın eğri üzerindeki konumu bilindiğinde daha etkili hale gelir. Bu eğri, fiyatı üst, orta veya alt bölgede konumlandırarak daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olur. Eğri manuel olarak ya da Fibonacci ile çizilebilir.
Çoklu zaman dilimi analizi, trendi daha yüksek zaman diliminden tanımlayıp, giriş noktalarını daha düşük olanlarda bulmayı sağlar. İç bölgeler birincil bölgelerle hizalandığında, işlem başarı olasılığı artar. Bu tekniklerin birleşimi, düşük riskli işlem girişleriyle sonuçlanır.
