Bir ticaret planı, bir yatırımcının tüm faaliyetlerini yöneten kurallar bütünüdür. Doğru şekilde yazılmış bir ticaret planı, ticarette duyguların etkisini azaltmaya yardımcı olur ve yatırımcının dalgalı piyasa koşullarında bilinçli kararlar almasını sağlar.
Ayrıca, forex ve diğer piyasalar için pozisyon büyüklüğü gibi risk yönetiminin çeşitli unsurlarına yönelik net kuralların belirlenmesi, daha iyi sermaye ve risk yönetimini kolaylaştırır.
Bir ticaret planı, yatırımcının faaliyetleri için bir çerçeve oluşturur, böylece daha düzenli işlemler sağlanır ve uzun vadeli performans değerlendirmesi kolaylaşır.
Bir Ticaret Planı Nedir?
Bir ticaret planı, ticaretle ilgili hedefler, hesap yönetimi (sermaye, risk ve duygusal yönetim dahil), ticaret stratejisi, işlem zamanları ve daha fazlasını kapsayan kapsamlı bir yol haritasıdır.
Bu programdaki kurallar, tüm ticaret faaliyetlerini kapsar ve yatırımcının piyasadaki işlemlerini yapılandırır.
Bir Ticaret Planının Bileşenleri
Kapsamlı bir ticaret planı, yatırımcının tüm faaliyetlerini içerir. Her bölüm, yatırımcının eylemlerinin çerçevesini tanımlayan kurallar içerir.
Bir Ticaret Planının Bileşenleri:
- Piyasa Faaliyeti Hedefleri: Belirli zaman dilimlerinde (günlük, aylık, yıllık vb.) ticaret hedeflerini ve beklenen getirileri tanımlayın;
- Ticaret Stratejisi: Becerileriniz ve hedeflerinizle uyumlu bir strateji seçin;
- Doğru Pazarın Seçilmesi: Stratejinize bağlı olarak ticaret için en uygun piyasayı analiz edin ve seçin;
- Duygusal Yönetim: Duyguları kontrol altına alın ve stresli durumlarda duygusal kararlar almamak için sabit kurallar belirleyin;
- Zamanlama: En uygun ticaret zamanını belirleyin; örneğin, yalnızca New York seanslarının ve Londra seanslarının çakıştığı zamanlarda işlem yapın;
- Risk ve Sermaye Yönetimi: İşlem için kullanılacak sermaye miktarını belirleyin ve her dönemde (günlük, haftalık, aylık) izin verilen maksimum zararı tanımlayın;
- Ticaret İzleme: Ticaretin yüksek baskısı nedeniyle, piyasaya girmeden önce ticaret sırasında alınacak önlemleri önceden belirleyin;
- Günlük Tutma Yöntemi: Ticaret günlüğü için ticaretin ana bileşenlerini tanımlayın.
Bir Ticaret Planı Kullanmanın Faydaları
Piyasa oynaklığı genellikle yatırımcılarda stres ve kaygı yaratır. Ancak, belirli bir ticaret planına sahip olmak, çeşitli piyasa koşullarında en iyi ticaret kararlarının alınmasını sağlar.
Bir Ticaret Planının Faydaları:
- Azaltılmış Duygusal Etki: Bir ticaret planı, çeşitli ticaret senaryolarına karşı sizi hazırlar ve karar alma sürecinde duyguların etkisini azaltır;
- Geliştirilmiş Risk ve Sermaye Yönetimi: Hesap yönetimi için açıkça tanımlanmış kurallarla ve tutarlı uygulamayla hesap kontrolü gelişir;
- Artan Getiri Oranı: Doğru şekilde geliştirilmiş bir ticaret planı, istikrarlı bir şekilde uygulandığında stratejinizin başarı oranını artırır;
- Yapılandırılmış Ticaret Çerçevesi: Piyasa faaliyetine yönelik uygun kuralların tanımlanması, disiplinli ve sürekli bir ticaret süreci oluşturur;
- Uzun Vadeli Performans Değerlendirmesi ve Geliştirme: Bir ticaret planını takip etmek, uzun vadeli gözden geçirme ve performans düzeltmesini mümkün kılar;
- Karmaşa ve Duygusal Kararların Önlenmesi: Özel durumlar için net kuralların olması, kafa karışıklığını ve kayıplara yol açan duygusal kararları önler.
Ticaret Planının Ticaretteki Önemi
Bazen, çeşitli piyasalardaki fiyatlar farklı faktörler nedeniyle ani dalgalanmalar yaşar. Bu tür durumlarda yatırımcılar genellikle duygusal kararlar alır ve ticaret hesaplarını mantıksız risklere maruz bırakır.
Sağlam bir ticaret planı, her bir durum için önceden belirlenmiş eylemleri içerir ve bu sayede minimum risk ve maksimum getiri sağlanır.
Ayrıca, iyi bir ticaret planı, ticaret hedeflerini açıkça tanımlar ve bu da aşırı işlem yapmanın önüne geçer.
Bir Ticaret Planı Nasıl Oluşturulur?
Doğru bir ticaret planı yazmak, farklı piyasalardaki fiyat davranışı, mevcut sermaye, ticaret hedefleri ve daha fazlası gibi birçok faktörün değerlendirilmesini gerektirir.
Ticaret Planı Oluşturma Adımları:
- Bir ticaret piyasası seçin
- Ticaret saatlerini belirleyin
- Mevcut sermayeyi belirleyin
- Ticaret hedeflerini tanımlayın
- Pozisyon büyüklüğünü belirleyin
- Ticaret günlüğü faktörlerini tanımlayın
- Bir izleme listesi hazırlayın
- Bir ticaret stratejisi seçin
Gerçek Bir Ticaret Planı Örneği
Diyelim ki $1.000 sermaye ile ICT stratejisini kullanarak işlem yapmak istiyorsunuz. Artık bu sermayeye uygun bir ticaret planı yazmanız gerekir. Aşağıda, $1.000 ile işlem yapmak için basit bir ticaret planı verilmiştir:
Ticaret Planı Bölümleri | Seçilen Faktör |
Seçilen Pazar | Forex Piyasası |
Ticaret Zamanı | Londra ve New York Seanslarının Çakıştığı Saatler |
Ticaret İçin Mevcut Sermaye | $1.000 |
Ticaret Hedefi | Haftalık %0,5 kâr |
Günlük Tutma Faktörleri | İşleme giriş sebebi, sonuç ve işlem sırasındaki duygular |
İzleme Listesi | EUR/USD, USD/JPY, USD/GBP grafikleri |
Pozisyon Büyüklüğü | Toplam sermayenin %0,5’i kadar risk |
Ticaret Planı ile Ticaret Stratejisi Arasındaki Fark
Bir ticaret planı, bir yatırımcının sermayesinden analiz sistemlerine kadar tüm faaliyetlerini kapsar.
Buna karşılık, bir ticaret stratejisi sadece işlem giriş ve çıkış kurallarını belirler ve böylece işlem başarısını artırır. Aşağıda ticaret planı ile ticaret stratejisinin karşılaştırması verilmiştir:
Ticaret Stratejisi | Ticaret Planı |
Her işlem için pozisyon büyüklüğüne odaklanır | Genel sermaye ve hesap riskinin yönetimine odaklanır |
Her işlemden sonra ayarlanabilir | Uzun vadeli kullanım sonrası güncellenebilir |
Yalnızca giriş ve çıkış koşullarını içerir | Zamanlama ve piyasa seçimi dahil tüm ticaret sürecini kapsar |
Bireysel işlemlerden kâr elde etmeyi hedefler | Uzun vadeli istikrarlı faaliyetleri hedefler |
Giriş noktası, kar alma, zarar durdur gibi öğeleri içerir | Ticaret zamanı, sermaye, piyasa, varlık seçimi ve diğer ilgili faktörleri içerir |
Bir Ticaret Planını Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Bir ticaret planını etkili şekilde kullanmak ve istenilen getirileri elde etmek için bazı ilkelere uymak gereklidir; örneğin kurallara bağlılık, planın düzenli güncellenmesi ve performans değerlendirmesi gibi.
Bir Ticaret Planını Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Ticaret Planının Güncellenmesi: Finansal piyasalar sürekli değişmektedir; ticaret planınız da periyodik olarak bu değişimlere göre ayarlanmalıdır;
- Plan Hatalarının Düzeltilmesi: Bir süre sonra, ticaret planındaki eksiklikler gözden geçirilmeli ve düzeltilmelidir;
- Plan Kurallarına Bağlılık: Güncellemeler ve değişiklikler, aktif işlem yapmadığınız zamanlarda yapılmalı; canlı işlemlerde tüm kurallara sadık kalınmalıdır;
- Piyasa Uyumluğu: Her piyasanın kendine has özellikleri vardır; ticaret planı, işlem yapılan belirli piyasaya göre özelleştirilmelidir.
Ticaret Planı Tasarımında Yapılan Yaygın Hatalar
Ticaret planı oluşturmanın çeşitli yönlerinde yapılan hatalar—örneğin hedef belirleme veya piyasa seçimi—ticarette başarıyı azaltabilir ve ters sonuçlar doğurabilir.
Ticaret Planı Tasarımında Yapılan Yaygın Hatalar:
- Gerçekçi Olmayan Hedefler: Gerçekten uzak veya sermaye ile uyumsuz hedefler belirlemek, yatırımcının moralini bozabilir ve işlemlerin sürekliliğini engelleyebilir;
- Mantıksız Risk Yönetimi: Her işlemde aşırı risk almak, ticaret kariyerinin ömrünü kısaltır;
- Bileşenler Arasındaki İlişkileri Göz Ardı Etme: Planın çeşitli bileşenlerinin birbiriyle uyumlu olmaması, performansın etkisizleşmesine ve başarı oranının düşmesine neden olur.
Sonuç
Bir ticaret planı, finansal piyasada yatırımcının tüm faaliyetlerini kapsayan kurallar bütünüdür.
Ticaret hedeflerini, piyasa seçimini, ticaret stratejisini, işlem zamanını ve daha fazlasını tanımlar. Her biri, belirli koşullar altında uygulanacak önceden tanımlanmış kararlara sahiptir.
Sağlam bir ticaret planına sahip olmak, ticarette duygusal etkinin azaltılmasını sağlar ve sermaye ile risk yönetimini daha verimli hale getirir. Aynı zamanda ticaret faaliyetlerinin başarı oranını artıran düzenli bir yapı oluşturur.
Kurallara sıkı sıkıya bağlılık, plan hatalarının düzeltilmesi ve periyodik güncellemeler, işlem verimliliğini artırmak için gereklidir. Öte yandan, kötü hedef belirleme, mantıksız risk alma ve plan bileşenleri arasındaki uyum eksikliği, başarı şansını düşürür.
