Bir Ticaret Planı Nedir? Strateji, Günlük Tutma ve Risk Yönetimi Dahil

Ram  Nisha

Yazar:

Ram Nisha
Eda  Kaya

Doğrulanması:

Eda Kaya
Güncelleme:
Yorumlar:0
Görüntüleme:1
9 Dakika

Bir ticaret planı, bir yatırımcının tüm faaliyetlerini yöneten kurallar bütünüdür. Doğru şekilde yazılmış bir ticaret planı, ticarette duyguların etkisini azaltmaya yardımcı olur ve yatırımcının dalgalı piyasa koşullarında bilinçli kararlar almasını sağlar.

Ayrıca, forex ve diğer piyasalar için pozisyon büyüklüğü gibi risk yönetiminin çeşitli unsurlarına yönelik net kuralların belirlenmesi, daha iyi sermaye ve risk yönetimini kolaylaştırır.

Ticaret Planı
Bir ticaret planı, yatırımcının tüm faaliyetlerine yönelik kurallar içerir

Bir ticaret planı, yatırımcının faaliyetleri için bir çerçeve oluşturur, böylece daha düzenli işlemler sağlanır ve uzun vadeli performans değerlendirmesi kolaylaşır.

Bir Ticaret Planı Nedir?

Bir ticaret planı, ticaretle ilgili hedefler, hesap yönetimi (sermaye, risk ve duygusal yönetim dahil), ticaret stratejisi, işlem zamanları ve daha fazlasını kapsayan kapsamlı bir yol haritasıdır.

Bu programdaki kurallar, tüm ticaret faaliyetlerini kapsar ve yatırımcının piyasadaki işlemlerini yapılandırır.

Bir Ticaret Planının Bileşenleri

Kapsamlı bir ticaret planı, yatırımcının tüm faaliyetlerini içerir. Her bölüm, yatırımcının eylemlerinin çerçevesini tanımlayan kurallar içerir.

Bir Ticaret Planının Bileşenleri:

  • Piyasa Faaliyeti Hedefleri: Belirli zaman dilimlerinde (günlük, aylık, yıllık vb.) ticaret hedeflerini ve beklenen getirileri tanımlayın;
  • Ticaret Stratejisi: Becerileriniz ve hedeflerinizle uyumlu bir strateji seçin;
  • Doğru Pazarın Seçilmesi: Stratejinize bağlı olarak ticaret için en uygun piyasayı analiz edin ve seçin;
  • Duygusal Yönetim: Duyguları kontrol altına alın ve stresli durumlarda duygusal kararlar almamak için sabit kurallar belirleyin;
  • Zamanlama: En uygun ticaret zamanını belirleyin; örneğin, yalnızca New York seanslarının ve Londra seanslarının çakıştığı zamanlarda işlem yapın;
  • Risk ve Sermaye Yönetimi: İşlem için kullanılacak sermaye miktarını belirleyin ve her dönemde (günlük, haftalık, aylık) izin verilen maksimum zararı tanımlayın;
  • Ticaret İzleme: Ticaretin yüksek baskısı nedeniyle, piyasaya girmeden önce ticaret sırasında alınacak önlemleri önceden belirleyin;
  • Günlük Tutma Yöntemi: Ticaret günlüğü için ticaretin ana bileşenlerini tanımlayın.

Bir Ticaret Planı Kullanmanın Faydaları

Piyasa oynaklığı genellikle yatırımcılarda stres ve kaygı yaratır. Ancak, belirli bir ticaret planına sahip olmak, çeşitli piyasa koşullarında en iyi ticaret kararlarının alınmasını sağlar.

Bir Ticaret Planının Faydaları
Bir ticaret planı kullanmak, ticaret için düzenli bir çerçeve oluşturur

Bir Ticaret Planının Faydaları:

  • Azaltılmış Duygusal Etki: Bir ticaret planı, çeşitli ticaret senaryolarına karşı sizi hazırlar ve karar alma sürecinde duyguların etkisini azaltır;
  • Geliştirilmiş Risk ve Sermaye Yönetimi: Hesap yönetimi için açıkça tanımlanmış kurallarla ve tutarlı uygulamayla hesap kontrolü gelişir;
  • Artan Getiri Oranı: Doğru şekilde geliştirilmiş bir ticaret planı, istikrarlı bir şekilde uygulandığında stratejinizin başarı oranını artırır;
  • Yapılandırılmış Ticaret Çerçevesi: Piyasa faaliyetine yönelik uygun kuralların tanımlanması, disiplinli ve sürekli bir ticaret süreci oluşturur;
  • Uzun Vadeli Performans Değerlendirmesi ve Geliştirme: Bir ticaret planını takip etmek, uzun vadeli gözden geçirme ve performans düzeltmesini mümkün kılar;
  • Karmaşa ve Duygusal Kararların Önlenmesi: Özel durumlar için net kuralların olması, kafa karışıklığını ve kayıplara yol açan duygusal kararları önler.

Ticaret Planının Ticaretteki Önemi

Bazen, çeşitli piyasalardaki fiyatlar farklı faktörler nedeniyle ani dalgalanmalar yaşar. Bu tür durumlarda yatırımcılar genellikle duygusal kararlar alır ve ticaret hesaplarını mantıksız risklere maruz bırakır.

Sağlam bir ticaret planı, her bir durum için önceden belirlenmiş eylemleri içerir ve bu sayede minimum risk ve maksimum getiri sağlanır.

Ayrıca, iyi bir ticaret planı, ticaret hedeflerini açıkça tanımlar ve bu da aşırı işlem yapmanın önüne geçer.

Bir Ticaret Planı Nasıl Oluşturulur?

Doğru bir ticaret planı yazmak, farklı piyasalardaki fiyat davranışı, mevcut sermaye, ticaret hedefleri ve daha fazlası gibi birçok faktörün değerlendirilmesini gerektirir.

Ticaret Planı Yazma Eğitimi
Bir ticaret planının her bölümü diğer bileşenlerle uyumlu olmalıdırv

Ticaret Planı Oluşturma Adımları:

  • Bir ticaret piyasası seçin
  • Ticaret saatlerini belirleyin
  • Mevcut sermayeyi belirleyin
  • Ticaret hedeflerini tanımlayın
  • Pozisyon büyüklüğünü belirleyin
  • Ticaret günlüğü faktörlerini tanımlayın
  • Bir izleme listesi hazırlayın
  • Bir ticaret stratejisi seçin

Gerçek Bir Ticaret Planı Örneği

Diyelim ki $1.000 sermaye ile ICT stratejisini kullanarak işlem yapmak istiyorsunuz. Artık bu sermayeye uygun bir ticaret planı yazmanız gerekir. Aşağıda, $1.000 ile işlem yapmak için basit bir ticaret planı verilmiştir:

Ticaret Planı Bölümleri

Seçilen Faktör

Seçilen Pazar

Forex Piyasası

Ticaret Zamanı

Londra ve New York Seanslarının Çakıştığı Saatler

Ticaret İçin Mevcut Sermaye

$1.000

Ticaret Hedefi

Haftalık %0,5 kâr

Günlük Tutma Faktörleri

İşleme giriş sebebi, sonuç ve işlem sırasındaki duygular

İzleme Listesi

EUR/USD, USD/JPY, USD/GBP grafikleri

Pozisyon Büyüklüğü

Toplam sermayenin %0,5’i kadar risk

Ticaret Planı ile Ticaret Stratejisi Arasındaki Fark

Bir ticaret planı, bir yatırımcının sermayesinden analiz sistemlerine kadar tüm faaliyetlerini kapsar.

Buna karşılık, bir ticaret stratejisi sadece işlem giriş ve çıkış kurallarını belirler ve böylece işlem başarısını artırır. Aşağıda ticaret planı ile ticaret stratejisinin karşılaştırması verilmiştir:

Ticaret Stratejisi

Ticaret Planı

Her işlem için pozisyon büyüklüğüne odaklanır

Genel sermaye ve hesap riskinin yönetimine odaklanır

Her işlemden sonra ayarlanabilir

Uzun vadeli kullanım sonrası güncellenebilir

Yalnızca giriş ve çıkış koşullarını içerir

Zamanlama ve piyasa seçimi dahil tüm ticaret sürecini kapsar

Bireysel işlemlerden kâr elde etmeyi hedefler

Uzun vadeli istikrarlı faaliyetleri hedefler

Giriş noktası, kar alma, zarar durdur gibi öğeleri içerir

Ticaret zamanı, sermaye, piyasa, varlık seçimi ve diğer ilgili faktörleri içerir

Bir Ticaret Planını Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bir ticaret planını etkili şekilde kullanmak ve istenilen getirileri elde etmek için bazı ilkelere uymak gereklidir; örneğin kurallara bağlılık, planın düzenli güncellenmesi ve performans değerlendirmesi gibi.

Bir Ticaret Planını Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Ticaret Planının Güncellenmesi: Finansal piyasalar sürekli değişmektedir; ticaret planınız da periyodik olarak bu değişimlere göre ayarlanmalıdır;
  • Plan Hatalarının Düzeltilmesi: Bir süre sonra, ticaret planındaki eksiklikler gözden geçirilmeli ve düzeltilmelidir;
  • Plan Kurallarına Bağlılık: Güncellemeler ve değişiklikler, aktif işlem yapmadığınız zamanlarda yapılmalı; canlı işlemlerde tüm kurallara sadık kalınmalıdır;
  • Piyasa Uyumluğu: Her piyasanın kendine has özellikleri vardır; ticaret planı, işlem yapılan belirli piyasaya göre özelleştirilmelidir.

Ticaret Planı Tasarımında Yapılan Yaygın Hatalar

Ticaret planı oluşturmanın çeşitli yönlerinde yapılan hatalar—örneğin hedef belirleme veya piyasa seçimi—ticarette başarıyı azaltabilir ve ters sonuçlar doğurabilir.

Ticaret Planı Tasarımında Yaygın Hatalar
Ticaret planında zayıf hedef belirleme, yatırımcının hayal kırıklığına ve başarısızlığa yol açabilir

Ticaret Planı Tasarımında Yapılan Yaygın Hatalar:

  • Gerçekçi Olmayan Hedefler: Gerçekten uzak veya sermaye ile uyumsuz hedefler belirlemek, yatırımcının moralini bozabilir ve işlemlerin sürekliliğini engelleyebilir;
  • Mantıksız Risk Yönetimi: Her işlemde aşırı risk almak, ticaret kariyerinin ömrünü kısaltır;
  • Bileşenler Arasındaki İlişkileri Göz Ardı Etme: Planın çeşitli bileşenlerinin birbiriyle uyumlu olmaması, performansın etkisizleşmesine ve başarı oranının düşmesine neden olur.

Sonuç

Bir ticaret planı, finansal piyasada yatırımcının tüm faaliyetlerini kapsayan kurallar bütünüdür.

Ticaret hedeflerini, piyasa seçimini, ticaret stratejisini, işlem zamanını ve daha fazlasını tanımlar. Her biri, belirli koşullar altında uygulanacak önceden tanımlanmış kararlara sahiptir.

Sağlam bir ticaret planına sahip olmak, ticarette duygusal etkinin azaltılmasını sağlar ve sermaye ile risk yönetimini daha verimli hale getirir. Aynı zamanda ticaret faaliyetlerinin başarı oranını artıran düzenli bir yapı oluşturur.

Kurallara sıkı sıkıya bağlılık, plan hatalarının düzeltilmesi ve periyodik güncellemeler, işlem verimliliğini artırmak için gereklidir. Öte yandan, kötü hedef belirleme, mantıksız risk alma ve plan bileşenleri arasındaki uyum eksikliği, başarı şansını düşürür.

Sıkça Sorulan Sorular

Ticaret planı nedir?

Ticaret için kapsamlı ve yapılandırılmış bir kural setidir.

Bir ticaret planı neleri içerir?

Ticaret hedefleri, strateji, piyasa seçimi, zamanlama, risk ve sermaye yönetimi ve daha fazlasını içerir.

Ticaret planında hedef belirleme ne anlama gelir?

Günlük, haftalık veya aylık gibi belirli dönemlerde kâr hedeflerinin tanımlanmasıdır.

Ticaret planı, ticarette duygusal etkileri nasıl azaltır?

Dalgalı piyasa koşulları için doğru kararları önceden tanımlar ve duygusal tepkilere ihtiyaç bırakmaz.

score of blog
5 üzerinden 5.0
(1)
Bu gönderiyi değerlendir
0Yorum