Bir Trailing Stop, trader tarafından tanımlanan talimatlara göre ayarlanan bir stop-loss emri türüdür. Bu özellik, işlemleri ve riski yönetmeye yardımcı olur ve doğru kullanıldığında, işlemlerin başarı oranını artırır.
Fiyat, kâr yönünde hareket ettikçe bu emir de onunla birlikte ilerler ve işlemin kârını güvence altına alır. Bu emrin ana amacı, işlemin kârını fiyat hareket trendine karşı korumaktır.
Trailing Stop Nedir?
Bir trailing stop loss, işlem sırasında risk yönetimi için tasarlanmış bir emirdir. Bu emrin aralığı, fiyat kâr yönünde hareket ettiğinde fiyatla birlikte hareket eder ve fiyat zarar yönünde ilerlediğinde sabit kalır.
Bu emrin güncel piyasa fiyatından uzaklığı, işlem stratejisine bağlıdır; bazı durumlarda fiyatın yüzdesi olarak belirlenir, diğer durumlarda ise o piyasadaki volatilite ölçüm birimi (örneğin Forex piyasasında pip) ile belirtilir.
Trailing Stop Kullanmanın Avantajları ve Dezavantajları
Eğer fiyat trendi aniden değişir ve fiyat zarar yönüne doğru hareket ederse, Trailing Stop o ana kadar elde edilen kârın bir kısmını korur ve işlemi kapatır.
Eğer bu ani fiyat hareketi yalnızca kısa vadeli bir düzeltmeyse, trailing stop loss işlemin erken kapanmasına yol açar ve elde edilen kârın azalmasına neden olur.
Trailing Stop Kullanmanın Avantajları ve Dezavantajları:
Avantajlar | Dezavantajlar |
İşlem kârını korur | İşlemin erken kapanma olasılığı |
İşlem zararlarını azaltır | Yüksek işlem tecrübesi gerektirir |
Zaman kazandırır | Sürekli internet bağlantısı gerektirir |
Tüm işlem tarzlarında uygulanabilir | Yatay piyasalarda zayıf performans |
Trailing Stop Loss Örneği
Örneğin, Solana’da 100 $ fiyatından bir alım işlemi yapıldığını ve Trailing Stop aralığının %5 olarak belirlendiğini düşünelim. Eğer fiyat hemen 100 $’dan düşmeye başlarsa, işlem 95 $’da kapanır ve zarar gerçekleşir.
Ancak fiyat 120 $’a yükselirse, Trailing Stop fiyatla birlikte yukarı hareket eder ve kâr yönünde ilerler.
Eğer aşağı yönlü bir hareket başlarsa, stop-loss emri 114 $’da tetiklenir ve böylece kârın bir kısmı korunmuş olur.
Trailing Stop ile Normal Stop Loss Karşılaştırması
Bir normal stop loss ve bir trailing stop loss, işlemlerde risk yönetimi ve zararların azaltılması için kullanılan araçlardır. Aralarındaki temel fark, fiyat dalgalanmalarına nasıl tepki verdikleridir.
Bir Trailing Stop, trader’ın talimatlarına göre piyasa fiyatındaki dalgalanmalara otomatik olarak uyum sağlar. Oysa sabit bir stop loss, manuel olarak değiştirilmedikçe aynı kalır ve işlem süresince fiyat hareketine tepki vermez.
Trailing Stop ve Normal Stop Loss Karşılaştırması:
Karşılaştırma Parametresi | Normal Stop Loss | Trailing Stop |
Fiyat dalgalanmasına tepki | Piyasa dalgalanmasına tepki vermez | Kâr yönündeki fiyat hareketine uyum sağlar |
İşleyiş yöntemi | Piyasa koşullarına göre manuel ayarlama gerekir | Emir aralığı otomatik olarak değişir |
Sürekli internet bağlantısı ihtiyacı | Hayır | Evet |
Farklı piyasa aşamalarındaki performans | Tüm piyasa aşamalarında aynı performans | Yatay piyasalarda nispeten zayıf |
MetaTrader’da Trailing Stop Emri Vermek
Bir Trailing Stop emri vermek için, önce analiz türüne göre işlemin açılması gerekir.
Not: Trailing stop verirken normal stop loss belirlemek zorunlu değildir, ancak riski azaltmak için standart bir stop loss da eklenmesi önerilir. Böylece fiyat öngörüye karşı hareket ederse, aşırı zarar engellenmiş olur.
MetaTrader 4 ve 5’te Trailing Stop Yerleştirme Adımları:
- İşlem aç: Bir trailing stop loss ayarlamak için önce bir işlem açılmalıdır;
- Trailing stop loss’u ayarla: İşleme sağ tıklayın ve “Trailing Stop” seçeneğini etkinleştirin;
Trailing Stop Aralığını Belirleme
Trailing Stop seçeneğine tıkladıktan sonra, varsayılan olarak 15 ile 50 puan arasında birkaç seçenek görüntülenir.
Not: Her 10 puan, 1 pip’e eşittir.
Özel (Custom) seçeneği, trailing stop loss aralığını istenilen aralıkta belirlemek için tasarlanmıştır. Bu seçeneği kullanmak için üzerine tıklayın ve giriş kutusuna istediğiniz trailing stop aralığını puan cinsinden girin.
İşlemde Trailing Stop Kullanımı
İşlemde bir Trailing Stop’un temel kullanım amacı risk ve sermaye yönetimidir. Bu emir, tanımlanan talimatlara göre çalışarak işlemin kârının bir kısmını güvence altına alır.
Set & Forget işlemlerinde bazen fiyat, take-profit emrine çok yaklaşır ve ardından stop-loss yönüne döner.
Trailing Stop, bu durumda işlemin yalnızca zarardan kaçınmasını değil, aynı zamanda kârın bir kısmını güvence altına almasını sağlar ve bu tutarı hesap bakiyesine ekler.
Trailing Stop Aralığını Tanımlamanın Farklı Yöntemleri
İşlem gören varlığa ve işlem stratejisine bağlı olarak trailing stop loss aralığının belirlenme yöntemi değişebilir. Doğru yaklaşımı seçmek için piyasa türü, işlem yapısı, volatilite gibi faktörler dikkate alınmalıdır.
Yüzdeye Göre Trailing Stop Aralığını Tanımlama
Bu yöntem daha çok kripto para piyasasında yaygındır, çünkü fiyat dalgalanmaları genellikle yüksektir. Bu adımda, trader trailing stop’un güncel piyasa fiyatını takip edeceği yüzde mesafesini tanımlar.
Not: Bu yöntemde, yüzde işlem süresince güncel piyasa fiyatına göre sürekli olarak hesaplanır.
Piyasa Volatilite Birimlerine Göre Trailing Stop Aralığını Tanımlama
Farklı piyasalarda volatilite, belirli birimler kullanılarak ölçülür. Örneğin, Forex piyasasında volatilite pip cinsinden ölçülür.
Bu yöntemde, Trailing Stop aralığı ilgili piyasanın volatilite birimine göre ölçülür ve hesaplanır.
Teknik Göstergeleri Kullanarak Trailing Stop Aralığını Tanımlama
Bu yöntemde, Trailing Stop aralığı teknik analiz göstergelerinden elde edilen veriler kullanılarak belirlenir. Örneğin, bir alım işleminde, Moving Average (MA)’in alt sınırı trailing stop aralığı olarak seçilebilir ve stop loss, yükselen moving average ile birlikte yukarı hareket eder.
Trailing Stop Emri Vermek İçin Önemli Noktalar
Eğer doğru Trailing Stop alanı belirlenirken hatalar yapılırsa, kârın önemli bir kısmı kaybolabilir ve hesabın genel performansı düşebilir.
Aralık, piyasa fiyatına çok yakın yerleştirilirse, normal dalgalanmalar nedeniyle işlem erken kapanabilir. Tersine, aralık fiyatın çok uzağında ayarlanırsa, kârın büyük bir kısmı kaybedilebilir.
Trailing Stop Emri Vermek İçin Önemli Noktalar:
Sonuç
Bir Trailing Stop, hem risk hem de işlem yönetimi için kullanılan dinamik bir stop-loss emridir. Bu emir, trader’ın talimatlarına göre ayarlanır, fiyat kâr yönünde hareket ettikçe onunla birlikte ilerler ve kazançları güvence altına alır.
Bu emrin doğru kullanımı, işlem hesabının verimliliğini artırır ve işlem sırasında zaman kazandırır.
Ancak doğru uygulama, işlem stratejilerinde yeterli deneyim ve beceri gerektirir; çünkü bu emri yerleştirirken yapılan herhangi bir hata, kârın bir kısmının kaybedilme ihtimalini artırır.
