اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators) در تحلیل تکنیکال، با پردازش داده‌های تاریخی قیمت، سیگنال‌هایی زودهنگام از احتمال تغییر جهت بازار ارائه می‌دهند. در واقع، این ابزارها پیش از شکل‌گیری روندهای جدید، علائمی از آغاز حرکت‌های قیمتی را نشان می‌دهند.
با تحلیل اطلاعات موجود، اندیکاتورهای پیشرو چشم‌اندازی از تحرکات آتی بازار را برای تریدرها فراهم میکنند. استفاده صحیح از این اندیکاتورها در کنار سایر ابزارهای معاملاتی، دقت تحلیل را بهطور قابل‌توجهی افزایش میدهد.
معرفی 10 مورد از بهترین اندیکاتور پیشرو در ترید
معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای پیشرو به‌صورت مداوم برای تایید معاملات خود استفاده کنند. برخی از پرکاربردترین اندیکاتورها عبارتند از:
میتوان از اندیکاتورهای پیشرو برای تایید سیگنالهای معاملاتی و تشخیص موقعیت‌های ورود و خروج استفاده کرد. بهترین اندیکاتورهای پیشرو در ترید:
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- مکدی (MACD)
- باندهای بولینگر (Bolinger Bands)
- ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
- استوکاستیک (Stochastic)
- شاخص قدرت روند (ADX)
- شاخص قدرت پول (MFI)
- شاخص کانال کالایی (CCI)
- اندیکاتور (Williams %R)
- اندیکاتورحجم تعادلی (OBV)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index - RSI) یک اسیلاتور مومنتوم است که شتاب تغییرات قیمت را از نظرسرعت و اندازه نوسانات اندازه‌گیری کرده و با بسته شدن کندل نمایش میدهد. این شاخص دربازه 0 تا 100 نوسان دارد:
- بالای 70: نشانه اشباع خرید و احتمال اصلاح قیمت؛
- زیر 30: نشانه اشباع فروش، احتمال بازگشت و صعود قیمت.
اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی (MACD) یک شاخص مومنتوم است که از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) و یک هیستوگرام تشکیل میشود. این ابزار برای شناسایی جهت روند، قدرت روند و نقاط بهینه ورود و خروج به کار می‌رود.
مکدی قابلیت ترکیب با سایر اندیکاتورها را دارد و در تمام تایم فریمها قابل استفاده است.
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
اندیکاتور باند بولینگر، از اندیکاتورهای پیشرو در ترید است که بر مبنای میانگین متحرک طراحی شده و به تحلیل دقیق نوسانات قیمت می‌پردازد. این ابزار نه تنها مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی می‌کند، بلکه در تشخیص روند بازار نیز نقش دارد.
اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یکی از بهترین اندیکاتورهای پیشرو در ترید است. این ابزار تحلیلی جامع، سطوح حمایت و مقاومت، جهت روند و موقعیت قیمت را با جزئیات دقیق نمایش میدهد.
با وجود اینکه ایچیموکو به‌عنوان یک اندیکاتور تکنیکال شناخته میشود، بسیاری از معامله‌گران، آن را یک سیستم و استراتژی معاملاتی کامل می‌دانند که به‌تنهایی در تحلیل روند و تصمیم‌گیری در معاملات کاربرد دارد.
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یک شاخص مومنتوم محور است که قیمت بسته شدن را نسبت به سقف و کف در دوره‌های زمانی مختلف محاسبه می‌کند. این اندیکاتور تابع قیمت است و برای پیش‌بینی نقاط سقف و کف کاربرد دارد.
بازه نوسان استوکاستیک از 0تا 100 است که زیر 20، ناحیه اشباع فروش و بالای 80، ناحیه اشباع خرید محسوب میشود. به طور کلی، استوکاستیک در روند صعودی، تمایل به نوسان در نواحی سقف و در روند نزولی، تمایل به نوسان در نواحی کف را نشان میدهد.
اندیکاتورشاخص قدرت روند (ADX)
اندیکاتور شاخص قدرت روند(ADX) ابزاری برای سنجش قدرت روند است. استفاده از این ابزار، بازدهی معاملات روند محور را افزایش میدهد.
در این اندیکاتور، سه عنصر اصلی شاخص ADX، شاخص جهت‌دار مثبت (DL+) و شاخص جهت‌دار منفی (DL-) وجود دارند:
- ADX: شاخص میانگین حرکت جهت‌دار که بین 0 و 100 نوسان کرده و نشان‌دهنده روند بازار است؛
- +DL: شاخص جهت‌دار مثبت که نشان‌دهنده قدرت خریدار یا فشار خرید است؛
- -DL: شاخص جهت‌دار منفی که نشان‌دهنده قدرت فروشنده یا فشار فروش است.
اندیکاتور شاخص قدرت پول (MFI)
اندیکاتور MFI (Money Flow Index) برای شناسایی جریان پول و تحلیل قدرت روند در بازار استفاده میشود.
این اندیکاتور مشابه RSI است، با این تفاوت که حجم معاملات را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کند. بدین ترتیب، MFI توانایی شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش همراه با تحلیل دقیق از قدرت جریان پول در بازار را دارد. سیگنالهای شاخص قدرت پول (MFI):
- 80: اشباع خرید
- 20: اشباع فروش
- 50: برای شناسایی روند
معمولا از دوره 14 روزه برای محاسبه MFI استفاده میشود، اما این دوره بنا به استراتژی معاملاتی و نیاز معامله‌گر متغیر است.
اندیکاتور CCI (Commodity Channel Index)
اندیکاتور شاخص کانال کالایی(CCI) با اندازه‌گیری نوسانات قیمت و مقایسه آن با مجموعه متوسط قیمت‌ها، قادر است تا نقاط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را شناسایی کند؛ همچنین، این اندیکاتور زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار را نشان میدهد.
این اندیکاتور به دلیل انعطاف‌پذیری بالا در تایم‌فریم‌های مختلف و قابلیت پیش‌بینی تغییرات روند، در معاملات کلیه بازارهای مالی کاربرد دارد؛ اشباع خرید و فروش در CCI:
- اگر CCI بالاتر از100+ باشد، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است؛
- اگر CCI پایین‌تر از 100- باشد، نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است.
از اندیکاتور CCI برای تشخیص واگراییها و نقاط برگشتی روند نیز استفاده میشود؛ تنظیمات رایج آن بازه 14 دوره‌ای است.
اندیکاتور (Williams %R)
اندیکاتور پیشرو Williams %R برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، نقاط برگشت روند و شتاب قیمت به کار می‌رود.
این اندیکاتور مشابه RSI است؛ اما به‌جای قیمت‌های بسته‌شده، از بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی خاص، برای محاسبه استفاده می‌کند.
- شاخص 20- اشباع خرید؛
- شاخص 80- اشباع فروش؛
- شاخص 50- جهت شناسایی روند.
اندیکاتور OBV (On-Balance Volume)
اندیکاتور پیشرو حجم موجودی (OBV)، برای شناسایی روند قیمت و حجم معاملات استفاده میشود. این اندیکاتور با بررسی تغییرات حجم معاملات و ارتباط آن با حرکت قیمت، سیگنال‌هایی به معامله‌گران برای پیش‌بینی روند بازار، ارائه می‌کند.
- واگرایی مثبت: اگر قیمت در حال کاهش اما OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده احتمال برگشت روند به سمت صعود است؛
- واگرایی منفی: اگر قیمت در حال افزایش اما OBV در حال کاهش باشد، نشان‌دهنده احتمال برگشت روند به سمت نزول است؛
- پیش‌بینی نقاط برگشت: وقتی که OBV به بالاترین سطح خود در یک روند صعودی یا پایین‌ترین سطح در یک روند نزولی می‌رسد، نشان‌دهنده تغییر در روند بازار است.
جمع‌بندی
اندیکاتورهای پیشرو با تحلیل داده‌های گذشته بازار، به پیش‌بینی روندهای آینده می‌پردازند و میتوان از آنها برای تایید معاملات استفاده کرد. این ابزارها در تحلیل تکنیکال قادر به صدور سیگنال‌هایی پیش از تغییر روند هستند و تغییرات بازار را پیش‌بینی میکنند.
