تحلیل‌گران تکنیکال در بازار فارکس برای سنجش روند، مومنتوم، سطوح اشباع و قدرت حرکات قیمتی از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورها محاسبات آماری مبتنی بر دادههای تاریخی قیمت، حجم و نوسانات هستند که به‌صورت نمودار یا دادههای عددی ارائه می‌شوند.
انواع اندیکاتور و اسیلاتور فارکس به‌عنوان مکمل تحلیل نموداری، به معامله‌گر اجازه میدهند تا ساختار حرکات قیمتی را مدل‌سازی کند و تصمیمگیری دقیق‌تر در خصوص نقاط ورود، خروج یا توقف معامله انجام دهد.
اندیکاتورهای فارکس چیست؟
اندیکاتورهای فارکس، مدل‌های محاسباتی مبتنی بر قیمت، حجم و نرخ تبادل هستند که و برای تفسیر ساختار حرکات قیمت به کار میروند و خروجی آنها به‌صورت نمودار، خط یا ناحیه روی چارت نمایش داده میشود.
مهم‌ترین دسته‌های اندیکاتورها در بازار فارکس
انواع اندیکاتورها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
- اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)
- اندیکاتورهای نوسان‌گر یا اسیلاتورها (Oscillators)
- اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators)
اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)
اندیکاتورهای روند ابزارهایی هستند که جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص را شناسایی و توصیف می‌کنند. این اندیکاتورها با استفاده از دادههای تاریخی، تغییرات ساختاری قیمت را تحلیل کرده و فازهای صعودی، نزولی یا خنثی بازار را از یکدیگر تفکیک می‌کنند. ازجمله رایج‌ترین آنها عبارت‌اند از:
میانگین متحرک(Moving Averages)
میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل روند است. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص، خطی روی نمودار ترسیم می‌کند که جهت کلی بازار را نشان میدهد.
انواع میانگینهای متحرک:
- SMA (میانگین ساده)
- EMA (میانگین نمایی)
- WMA (میانگین وزنی)
- SMMA (میانگین نرم شده)
استفاده از تقاطع دو میانگین (مثلا 50 و 200 دوره) از رایج‌ترین استراتژی‌ها در میان تریدرها است.
پارابولیک SAR
اندیکاتور پارابولیک (SAR) با نقاطی در بالا یا پایین نمودار ظاهر میشود. نقاط در پایین قیمت، روند صعودی و نقاط در بالای قیمت، روند نزولی را نشان میدهند. این اندیکاتور برای تعیین نقاط ورود و خروج سریع و همچنین، مدیریت حد ضرر کاربرد دارد.
شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)
اندیکاتور ADX برای سنجش قدرت یک روند استفاده میشود. این ابزار از سه خط تشکیل شده است: DI+، DI- و ADX. افزایش ADX نشانه تقویت روند و کاهش آن نشانه ضعف روند یا بازار رنج است.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
باندهای بولینگر ترکیبی از میانگین متحرک و انحراف معیار هستند که برای شناسایی نوسانات و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. فشردگی باندها نشانه نزدیک بودن یک حرکت شدید قیمتی است. باندهای بولینگر با نوسانات بازار منبسط یا منقبض می‌شوند و نسبت به حرکات قیمتی اخیر حساس هستند.
نوسان‌گرها (Oscillators)
اسیلاتورها ابزارهایی برای تحلیل مومنتوم قیمت و شناسایی نواحی اشباع خرید یا فروش هستند. این ابزارها با نوسان بین دو حد ثابت، قدرت و ضعف حرکت قیمت را در بازههای زمانی اخیر مشخص می‌کنند. برخی از مهم‌ترین موارد آنها عبارتند از:
استوکاستیک (Stochastic)
این اندیکاتور با دو خط K و D شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد را مشخص می‌کند. مقادیر بالای 80 نشانه اشباع خرید و زیر 20 نشانه اشباع فروش هستند. تقاطع این خطوط، سیگنال خرید یا فروش تولید می‌کند.
شاخص قدرت نسبی RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) تغییرات مثبت و منفی قیمت را با هم مقایسه کرده و به شناسایی روند و قدرت آن و احتمال واگرایی کمک می‌کند. واگرایی بین RSI و قیمت اغلب هشدار بازگشت روند است.
مومنتوم (Momentum)
یکی از ساده‌ترین اندیکاتورها مومنتوم است که تغییرات قیمتی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. اگر منحنی مومنتوم به اوج برسد و شروع به کاهش کند، سیگنال فروش صادر میشود؛ بالعکس اگر منحنی مومنتوم به کف افت کند و روند افزایشی پیدا کند، سیگنال خرید شکل می‌گیرد.
اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators)
در بازار فارکس، با توجه به غیرمتمرکز بودن آن، حجم واقعی معاملات در دسترس نیست. اما اندیکاتورهایی مانند Volume، On-Balance Volume (OBV) یا Accumulation/Distribution امکان شناسایی فشار خرید و فروش شناسایی و تایید قدرت حرکات قیمتی را فراهم می‌کنند.
چگونه میتوان اندیکاتورها را نصب کرد؟
برای استفاده از انواع اندیکاتور و اسیلاتور فارکس در متاتریدر4، متاتریدر 5 و تریدینگ ویو، میتوان مراحل زیر را دنبال کرد:
- فایل فشرده اندیکاتور را از سایت تریدینگ فایندر دانلود و استخراج کنید؛
- فایل‌ها به پوشه Indicators در مسیر نصب متاتریدر4 و متاتریدر5 منتقل شوند؛
- نرم افزار متاتریدر را ریاستارت کنید؛
- اندیکاتور جدید از پنل «Navigator» را روی نمودار بیندازید؛
- برای آشنا شدن با عملکرد اندیکاتور، ابتدا آن را در حساب دمو تست کنید.
نکات کلیدی هنگام استفاده از اندیکاتورها
برای دستیابی به نتایج بهتر و استفاده موثرتر از اندیکاتورها، رعایت نکات زیر میتواند نقش مهمی در بهبود عملکرد تحلیلی داشته باشد:
- ترکیب ابزارها: استفاده همزمان از چند اندیکاتور میتواند احتمال سیگنالهای خطا را کاهش دهد؛
- تطبیق تنظیمات با تایمفریم: اندیکاتورها را بر اساس ویژگی‌های جفت‌ارز و بازه زمانی موردنظر تنظیم کنید؛
- تایید سیگنال‌ها با تحلیل ساختاری: خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت یا الگوهای قیمتی میتوانند تاییدهای لازم را برای سیگنالهای اندیکاتوری فراهم کنند.
جمع‌بندی
اندیکاتور و اسیلاتور فارکس برای تحلیل دادههای تاریخی قیمت به کار میروند که در سه گروه روندی، نوسان‌گر و حجمی دستهبندی می‌شوند. اندیکاتورهایی مانند EMA و ADX برای شناسایی جهت و قدرت روند، اسیلاتورها مثل RSI برای تحلیل مومنتوم در بازارهای بدون روند، و ابزارهایی مانند OBV یا VWAP برای تخمین فشار خرید و فروش استفاده می‌شوند.
تفسیر صحیح انواع اندیکاتور و اسیلاتور فارکس، نیازمند تنظیمات دقیق، ترکیب با ابزارهای تحلیلی دیگر و توجه به رفتار واقعی قیمت است.
