معاملهگران الگوهای هارمونیک از الگوی خرچنگ عمیق برای پیش‌بینی برگشت‌های قیمت استفاده می‌کنند. با محاسبه و تشخیص نقاط B, A, X و C توسط نسبتهای فیبوناچی، میتوان نقطه بالقوه D را پیش‌بینی و از آن برای ناحیه ورود یا خروج معامله استفاده کرد.
در الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)، تشخیص دقیق نسبتهای فیبوناچی اهمیت بالایی دارد؛ ساختار آن بر پایه امتداد موج XA تا سطوح 2.24 تا 3.618 و اصلاح موج BC بین 0.382 تا 0.886 شکل می‌گیرد.
با رسیدن قیمت به ناحیه بازگشت (PRZ) یا نقطه D، معاملهگران با بررسی واگرایی RSI، الگوهای کندلی و حجم معاملات به‌دنبال تایید بازگشتی هستند.این محدوده معمولا نقطه محتمل چرخش روند است و با تعیین حد ضرر زیر X، فرصت معامله‌ای با نسبت سود به زیان مناسب ایجاد میشود.
الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab) چیست؟
الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab) یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که از نسبتهای فیبوناچی برای شناسایی نقاط بازگشتی استفاده میکند. این الگو اگرچه شبیه به الگوی خرچنگ معمولی ( عمل کرده، اما تفاوت اصلی آن در میزان اصلاح نقطه B نسبت به X خلاصه میشود.
در الگوی خرچنگ عمیق، اصلاح نقطه B باید 88.6 باشد، درحالی که در الگوی خرچنگ معمولی، این نسبت بین 38.2 تا 61.8 درصد است. این الگو معمولا در انتهای روندها شکل می‌گیرد.
برای شناسایی این الگو، نباید بیش از حد بر دقت سطوح فیبوناچی پافشاری کرد. پذیرای قرارگیری قیمت در محدوده نزدیک به سطوح کلیدی باشید تا فرصت معاملاتی بر اساس این الگو از دست نرود.
مزایا و معایب الگوی خرچنگ عمیق
استفاده از الگوی هارمونیک خرچنگ عمیق نسبتهای سود به زیان (R:R) بسیار مناسبی جهت معامله برای تریدرها فراهم میکند؛ اما این الگو از مزایا و معایبی نیز برخوردار است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
مزایا و معایب الگوی هارمونیک خرچنگ عمیق (Deep Crab):
مزایا | معایب |
تعیین سطوح مناسب برای ورود و خروج | نیاز به تجربه و مهارت |
استفاده از سطوح فیبوناچی | نیاز به تایید از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر |
قابلیت استفاده در انواع بازارها | احتمال خطا در تشخیص |
نحوه تشخیص الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab) در نمودار
الگوی خرچنگ عمیق یکی الگوهای هارمونیک با نسبتهای خاص فیبوناچی است که شناسایی آن با تشخیص 5 نقطه (C, B, A, X و D) انجام میشود.
نسبتهای مهم در تشخیص الگوی خرچنگ عمیق:
- اصلاح نقطه B از XA باید 88.6 درصد باشد؛
- نسبت طول BC می تواند بین 2.24 تا 3.618 برابر طول AB باشد؛
- نسبت طول CD معمولا 1.618 برابر طول XA یا 2.24 تا 3.618 برابر طول BC است.
انعطاف در شناسایی الگوی خرچنگ عمیق در بازار واقعی
در بازار واقعی، یافتن الگویی که تمام نسبتهای فیبوناچی را با دقت ریاضی رعایت کند، عملا دشوار است. بنابراین در زمان تحلیل، تمرکز باید بر محدوده‌های فیبوناچی باشد. پذیرش میزان اندکی خطای عددی انعطاف بیشتری در تصمیم‌گیری ایجاد میکند و مانع از ازدست‌رفتن فرصت‌های معاملاتی معتبر میشود.
برای درک بهتر و شناسایی دقیق‌تر الگوی خرچنگ عمیق بر روی نمودار میتوان از ویدئوی آموزشی کانال Harmonic Patterns در یوتوب نیز استفاده کرد.
مثال شناسایی الگوی خرچنگ عمیق
تصور کنید در نمودار جفت‌ارزی، نمونه‌ای از الگوی خرچنگ عمیق نزولی مشاهده شده است. در این الگو، نقطه B در سطح اصلاحی ٪88.6 موج XA و نقطه D در محدوده ٪261.8 موج BC قرار گرفته است. پس از تایید کندل بازگشتی در نقطه D، موقعیت فروش ایجاد میشود. حد ضرر بالای نقطه D و حد سود در ناحیه نقاط A یا B تعیین می‌گردد.
این مثال نشان میدهد که حتی در صورت عدم انطباق کامل نسبتها، میتوان با رعایت مدیریت ریسک از مزایای الگو بهره‌مند شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای تشخیص الگوی خرچنگ عمیق میتوان به مقاله آموزش 7 الگوی هارمونیک در سایت ig.com مراجعه کرد.
حالت‌های صعودی و نزولی الگوی خرچنگ عمیق
الگوی خرچنگ عمیق در دو حالت صعودی (Bullish Deep Crab) و نزولی (Bearish Deep Crab) شکل می‌گیرد و از جمله الگوهای دقیق در تحلیل هارمونیک محسوب میشود. در جدول زیر به بررسی دقیق الگوی خرچنگ صعودی و نزولی می‌پردازیم:
ویژگی | خرچنگ عمیق صعودی (Bullish) | خرچنگ عمیق نزولی (Bearish) |
جهت بازار | نزولی در حال اصلاح | صعودی در حال اصلاح |
جهت موج CD | نزولی | صعودی |
نقطه D | در محدوده حمایتی پایین‌تر از X | در محدوده مقاومتی بالاتر از X |
نسبت XA تا D | بین 2.24 تا 3.618 برابر XA | بین 2.24 تا 3.618 برابر XA |
نسبت BC تا AB | بین 0.382 تا 0.886 | بین 0.382 تا 0.886 |
منطقه PRZ | همپوشانی سطوح فیبوناچی و ناحیه حمایتی | همپوشانی سطوح فیبوناچی و ناحیه مقاومتی |
سیگنال ورود | برگشت قیمت از نقطه D و فعال شدن موقعیت خرید | برگشت قیمت از نقطه D و فعال شدن موقعیت فروش |
تایید ورود | کندل بازگشتی صعودی یا واگرایی مثبت | کندل بازگشتی نزولی یا واگرایی منفی |
حد ضرر | اندکی پایین‌تر از نقطه D | اندکی بالاتر از نقطه D |
اهداف قیمتی | نسبتهای بازگشتی فیبوناچی از موج CD | نسبتهای بازگشتی فیبوناچی از موج CD |
تفسیر | پایان اصلاح نزولی و آغاز روند صعودی | پایان اصلاح صعودی و آغاز روند نزولی |
میزان اعتبار و خطای الگوی Deep Crab در بازارهای مختلف
اعتبار الگوی خرچنگ عمیق وابسته به شرایط نوسانات بازار است. این الگو در بازارهای با نقدینگی بالا مانند فارکس و کریپتوکارنسی دقت و کارایی بیشتری دارد، زیرا حرکات قیمتی در این بازارها روان‌تر و قابل‌اعتمادتر هستند.
در مقابل، در بازار سهام داخلی که نوسانات معمولا کُندتر و حجم معاملات محدودتر است، تشخیص دقیق ساختار الگو دشوارتر خواهد بود. با این حال، هرچه تحلیل بر اساس داده‌های تایمفریم بزرگ‌تر مانند روزانه یا هفتگی انجام شود، احتمال شناسایی الگوی معتبر افزایش می‌یابد و کیفیت سیگنالهای معاملاتی بهبود پیدا میکند.
نحوه معامله با الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)
پس از تشخیص الگوی خرچنگ عمیق، نقاط X، A، B، C و D را مشخص کنید. در این شرایط، نقطه D به عنوان یک ناحیه بازگشتی بالقوه در نظر گرفته میشود؛ پس از تایید کندلی در این ناحیه، میتوان وارد معامله شد.
حد ضرر این معامله زیر نقطه D و حد سود آن روی سطوح فیبوناچی معکوس یا نواحی حمایت و مقاومت در نظر گرفته میشود.
اندیکاتور هارمونیک خرچنگ عمیق (Deep Crab Harmonic Pattern)
اندیکاتور الگوی هارمونیک خرچنگ عمیق (Deep Crab Harmonic Pattern Indicator) یکی از ابزارهای تحلیلی پیشرفته در پلتفرم متاتریدر و تریدینگ ویو بوده که وظیفه آن شناسایی خودکار الگوهای هارمونیک از نوع خرچنگ عمیق بر روی نمودار قیمت است.
این ابزار با ترکیب داده‌های قیمتی، نقاط پیوت (Pivot Points) و نسبتهای فیبوناچی (Fibonacci Ratios) محدوده‌ای موسوم به ناحیه بازگشت قیمت (PRZ - Potential Reversal Zone) را محاسبه کرده و آن را مستقیما روی نمودار نمایش میدهد.
کارکرد اصلی اندیکاتور، تشخیص نواحی احتمالی تغییر روند است؛ جایی که ساختار قیمتی با نسبتهای فیبوناچی انطباق پیدا میکند و احتمال بازگشت قیمت افزایش می‌یابد. استفاده از این ابزار به معاملهگران امکان میدهد تا زمان ورود یا خروج از معامله را با دقت و اطمینان بیشتری تعیین کنند و تحلیل خود را بر پایه داده‌های عینی‌تر بنا نمایند.
- اندیکاتور هارمونیک خرچنگ عمیق (Deep Crab Harmonic Pattern) در تریدینگ ویو
- دانلود اندیکاتور هارمونیک خرچنگ عمیق (Deep Crab Harmonic Pattern) در متاتریدر5
- دانلود اندیکاتور هارمونیک خرچنگ عمیق (Deep Crab Harmonic Pattern) در متاتریدر4
این اندیکاتور در بازارهای فارکس، سهام و شاخص‌ها قابل استفاده است و برای تریدرهایی که با سبک‌های ترید روزانه، اسکالپینگ یا تحلیل چندتایم‌فریمی فعالیت دارند، ابزاری بسیار کاربردی محسوب میشود.
برای نمونه، در نمودار چهارساعته جفت‌ارزی، اندیکاتور پس از تکمیل ساختار الگو، نوع صعودی را شناسایی کرده و محدوده خرید را مشخص می‌سازد. در مقابل، در تایمفریم 15 دقیقه‌ای جفت‌ارزی دیگر، با تشخیص الگوی خرچنگ عمیق نزولی، محدوده بازگشت قیمت تعیین شده و موقعیت فروش فعال میشود.
در بخش تنظیمات، گزینه‌های متعددی برای شخصی‌سازی (Customization) در دسترس است؛ از جمله:
- Minimum Length of Wave (candle): تعیین حداقل طول موج؛
- Num of Previous Candle: مشخص‌کردن تعداد کندل‌های مورد بررسی در گذشته بازار.
تنظیمات ظاهری نیز شامل Style of Line، Width of Line و Custom Color Lines برای انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خطوط الگو؛ همچنین کاربر میتواند نمایش الگوهای صعودی و نزولی را به‌صورت مجزا فعال یا غیرفعال کند.
در مجموع، اندیکاتور الگو هارمونیک خرچنگ عمیق در پلتفرم‌های متاتریدر و تریدینگ ویو، ابزاری قدرتمند، دقیق و بصری برای تحلیل‌گران تکنیکال است که با شناسایی الگوهای بازگشتی و نمایش ناحیه PRZ، دید عمیق‌تری نسبت به ساختار بازار و نقاط تغییر روند ارائه داده و کیفیت تصمیم‌گیری معاملاتی را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا میدهد.
جمع‌بندی
الگوی هارمونیک خرچنگ عمیق، بسیار کم در نمودارها دیده میشود و جست‌وجوی دستی آن با تمام قوانین و قواعد، معاملهگران را ازکسب سود موقعیت‌های معاملاتی محروم میکند. بنابراین برای استفاده از الگوی خرچنگ عمیق بهتر است از ابزارهای خودکار تشخیص این الگو استفاده کرد.
تفاوت الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab) با معمولی فقط در میزان اصلاح نقطه B نسبت به X است. همچنین، میتوان از این الگو برای معاملاتی با ریسک به ریواردهای (R:R) بالا استفاده کرد.
