حرکت جابجایی (Displacement Move) در سبک ICT به عنوان یک مفهوم بنیادین، نقش مهمی در تحلیل ساختار بازار (Market Structure) و شناسایی تأثیر ورود جریان نقدینگی و اسمارت مانی (Smart Money) دارد.
حرکت جابجایی (Displacement Move) چیست؟
جابه‌جایی (Displacement) یا حرکت تهاجمی زمانی رخ می‌دهد که قیمت با قدرت و سرعت زیاد از یک سطح مهم همچون سقف یا کف کوتاهمدت عبور کند. برای واقعی بودن حرکت جابه‌جایی، باید نسبت به حرکات قبلی با قدرت و گستردگی بیشتری انجام شود. بدین ترتیب قیمت در مدت کوتاهی، فاصله بیشتری را طی میکند.
وقتی قیمت با قدرت در یک جهت حرکت میکند، نشان‌دهنده ورود مارکت میکرها به بازار است. این حرکات را میتوان برای شناسایی سوگیری‌های روزانه، شکست ساختار (Break of Structure - BOS) و تغییر شخصیت بازار (Change of Character - CHOCH) استفاده کرد.
جابجایی در ICTچه ویژگی‌هایی دارد؟
حرکت جابجایی دارای چند ویژگی مهم است که آن را از دیگر حرکات قیمتی متمایز میکند:
حرکت سریع و پرقدرت
کندلهای بزرگ با سایههای کوچک یا بدون سایه، نشان‌دهنده تسلط کامل خریداران یا فروشندگان هستند و بازار بدون تردید در یک جهت حرکت میکند.
شکست سطوح کلیدی
حرکت جابجایی معمولا سطوح حمایت و مقاومت، سقف‌ها و کفهای قبلی و ساختارهای کلیدی بازار را می‌شکند. شکست این سطوح، اعتبار بیشتری به روند حرکت جابجایی می‌دهد.
القای نقدینگی (Inducement)
پیش از وقوع حرکت جابجایی، بازار ممکن است با القای نقدینگی تله‌هایی برای معامله‌گران خرد ایجاد کرده و نقدینگی را به یک سمت جذب کند. چنین اتفاقی منجر میشود که معامله‌گران خرد در جهت اشتباه وارد شوند، درحالی‌که پولهای هوشمند از این نقدینگی برای ورود خود استفاده می‌کنند.
ایجاد عدم تعادل‌های قیمتی و شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gaps - FVGs)
حرکت جابجایی معمولا منجر به عدم تعادل در تحویل قیمت میشود که شکل‌گیری اف وی جی در نمودار را به دنبال دارد. این شکاف‌ها معمولا به‌عنوان مناطق اصلاحی بالقوه یا نقاط ورود مجدد به روند عمل می‌کنند.
اهمیت ساختار بازار در تایم فریم‌های بالاتر
درICT ، هر حرکت جابجایی باید با ساختار بازار در تایم فریم‌های بالاتر (HTF) هماهنگ باشد. بدین ترتیب میتوان جهت اصلی بازار را تشخیص داد و از ورود به معاملات نامعتبر جلوگیری کرد.
حرکت جابجایی صعودی (Bullish Displacement Move)
حرکت جابجایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت با قدرت در جهت بالا حرکت کند و خرید مؤسسات مالی و مارکت میکرها را نشان دهد. ویژگی‌های کلیدی این نوع حرکت شامل موارد زیر هستند:
- حداقل سه کندل صعودی متوالی با بدنه‌های بزرگ و سایههای کوچک یا بدون سایه؛
- شکاف ارزش منصفانه (FVG) بین کندلها که نشان‌دهنده تحویل کارآمد قیمت هستند؛
- عدم وجود اصلاحات یا حرکات نامنظم در طول حرکت که قدرت و وضوح روند را تأیید میکند.
نحوه معامله بر اساس حرکت جابجایی صعودی
در نمودار یورو به دلارامریکا (EUR/USD)، بعد از بررسی ساختار بازار در تایم فریم‌های بالاتر و تایید روند صعودی، باید محدوده پرمیوم و دیسکانت (Premium and Discount Zone) را برای یافتن بهترین نقطه ورود شناسایی کرد. پس از یک حرکت جابجایی صعودی قوی، باید منتظر ماند تا اصلاح قیمت به FVG یا اردر بلاک (Order Block) ایجاد شود.
سپس با تایید تغییر ساختار بازار (MSS) یا شکست ساختار بازار (BOS)، میتوان وارد معامله خرید شد و نقدینگی را در سطوح بالاتر هدف قرار داد.
حرکت جابجایی نزولی (Bearish Displacement Move)
حرکت جابجایی نزولی نشان‌دهنده فروش گسترده و خروج مؤسسات از بازار است. ویژگی‌های حرکت جابجایی نزولی:
- حداقل سه کندل نزولی متوالی با بدنه‌های بزرگ و سایههای کوچک یا بدون سایه.
- ایجاد FVG در مسیر نزولی، نشان‌دهنده حرکت کارآمد قیمت.
- عدم وجود اصلاحات شدید در طول حرکت که نشان‌دهنده فشار قوی فروشندگان است.
نحوه معامله بر اساس حرکت جابجایی نزولی
در نمودار پوند به دلار آمریکا (GBP/USD)، بعد از بررسی ساختار بازار در تایم فریم‌های بالاترو تایید روند نزولی، باید محدوده پرمیوم و دیسکانت (Premium and Discount Zone) برای یافتن بهترین نقطه ورود شناسایی شود. پس از یک حرکت جابجایی نزولی قوی، باید منتظر ماند تا اصلاح قیمت به FVG یا اردر بلاک (Order Block) انجام شود.
سپس با تایید تغییر ساختار بازار (MSS) یا شکست ساختار بازار (BOS)، میتوان معامله فروش را آغاز کرد تا نقدینگی در سطوح بالاتر هدف قرار گیرد.
مدیریت ریسک در معاملات بر اساس حرکت جابجایی
حرکات جابجایی اگرچه فرصتهای معاملاتی مناسبی ایجاد می‌کنند، اما بدون ریسک نیستند. برخی از خطرات عبارتند از:
- نوسانات غیرمنتظره و بازگشت‌های ناگهانی بازار؛
- تفسیر نادرست ساختار بازار که ممکن است به ورود اشتباه منجر شود؛
- ورود دیرهنگام به معامله و از دست دادن نسبت ریسک به ریوارد مناسب.
استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) و مدیریت سرمایه صحیح برای کاهش ریسک ضروری است. همچنین، معامله‌گران باید حرکات جابجایی را در چارچوب روندهای تایم فریم‌های بالاتر تحلیل کنند.
نتیجه گیری
حرکت جابجایی (Displacement Move) در ICT مفهومی برای درک دینامیک قیمت و هدف مارکت میکرهای بزرگ در بازار است. این حرکات با کندلهای قوی، شکست سطوح کلیدی و شکل‌گیری FVG انجام میشود.
با ترکیب تحلیل ساختار بازار، بررسی تایم فریم‌های بالاتر و رعایت مدیریت ریسک، میتوان از این حرکات برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنند.
