در سبک ICT، قیمت همیشه به سمت نقدینگی در حال حرکت است. مفهوم برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) به موقعیت‌هایی اشاره دارد که قیمت، نقدینگی موجود در بازار را هدف قرار داده و از آن برای ادامه حرکت خود استفاده میکند.
برداشت نقدینگی "Draw On Liquidity" چیست؟
نقدینگی در نقاط کلیدی مانند سقفها و کف‌های قدیمی (old highs and lows)، سقفها و کف‌های برابر (Equal high and lows)، مناطق حمایت و مقاومت و نواحی اردربلاک (Order Block) جمع میشود. مفهوم برداشت نقدینگی در سبک ICT به حرکت قیمت در جهت این نواحی برای جذب نقدینگی لازم برای ادامه حرکت اشاره میکند.
انواع نقدینگی در بازار
بازار فارکس دارای دو نوع نقدینگی اصلی است که نقش مهمی در تحلیل مفهوم برداشت نقدینگی (DOL) دارند:
نقدینگی خرید (Buy-Side Liquidity)
این دسته از نقدینگی در بالای قیمت فعلی بازار قرار دارد؛ سطحی که سفارشات معلق خرید و حد ضرر معاملات فروش در آن انباشته شده‌اند. این سفارشات اکثرا در نزدیکی سویینگ های (Swing High) یا سطوح مقاومت کلیدی قرار دارند.
نقدینگی فروش (Sell-Side Liquidity)
نقدینگی فروش در پایین قیمت فعلی بازار قرار دارد؛ محدوده‌ای که سفارشات معلق فروش و حد ضرر معاملات خرید در آن قرار گرفته‌اند. این سفارشات اغلب در نزدیکی نواحی حمایتی سویینگ لو (Swing Lows) دیده می‌شوند.
شناسایی برداشت نقدینگی "Draw On Liquidity"
برای شناسایی حرکت برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity)، باید ابتدا نواحی دارای نقدینگی بالا را با استفاده از برخی مفاهیم سبک ICT مشخص کنید.
سقفها و کف‌های قدیمی (Old Highs and Lows)
سقفها و کف‌های قدیمی (Old Highs and Lows) نقاطی در نمودار هستند که قیمت قبلا به آن‌ها رسیده و سپس بازگشته است. این سطوح معمولا هدف مناسبی برای برداشت نقدینگی (DOL) هستند.
سقفها و کف‌های برابر (Equal Highs and Lows)
به آن دسته از نواحی نمودار که قیمت چندین بار به آن‌ها رسیده و واکنش نشان داده است، سقفها و کف‌های برابر (Equal Highs and Lows) می‌گویند. معامله‌گران خرد اکثرا سفارش حد ضرر را پشت این نواحی قرار داده و نقدینگی مناسبی ایجاد می‌کنند.
شکاف ارزش منصفانه (FVG)
شکاف ارزش منصفانه (FVG) یک منطقه قیمتی در نمودار است که در آن، عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان ایجاد شده است. زمانی که این اتفاق رخ میدهد، قیمت با سرعت و حجم بالا در یک جهت حرکت میکند؛ حرکتی که فاصله بین کندل‌ها را رقم می‌زند.
در نتیجه، سفارشات زیادی به صورت معلق باقی می‌مانند. این شکاف، نقدینگی مناسبی برای برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) ایجاد میکند.
مزایا و معایب استفاده از برداشت نقدینگی
مفهوم برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) با مشخص کردن جهت نقدینگی، اجرای معاملات را بهینه میکند؛ اما وابستگی آن به نقدینگی موجود و نیاز به درک کامل از جریان سفارشات، چالش‌هایی را به همراه دارد.
مزایا | معایب |
ورودهای دقیق‌تر | نیاز به دانش و تجربه بالا در تحلیل نقدینگی |
کاهش ریسک اسلیپیج (Slippage) | امکان شکست‌های جعلی |
افزایش دقت در انتخاب حد ضرر و حد سود | ریسک ورود زودهنگام قبل از تایید جذب نقدینگی (Liquidity Grab) |
معامله در جهت جریان نقدینگی | مشکل شناسایی نقدینگی اصلی در تایم فریم پایین |
بهبود زمان‌بندی معاملات | تاثیر شدید اخبار بر نقدینگی |
عدم قطعیت در برخی سطوح نقدینگی | کاهش احتمال استاپ هانت |
جمع بندی
برداشت نقدینگی در سبک ICT به معنای جذب قیمت به نواحی با نقدینگی بالا است. شناسایی مناطق با نقدینگی بالا مانند سقفها و کف‌های قدیمی (Old High and Lows)، سقفها و کف‌های برابر (Equal Highs and Lows) و شکاف ارزش منصفانه (FVG)، در تحلیل برداشت نقدینگی سبک ICT کاربرد دارد.
هرچند استراتژی برداشت نقدینگی در سبک ICT ورودهای دقیق‌تری را ارائه میدهد، اما چالش‌هایی مانند شکست‌های جعلی (Fake Break Out) و نیاز به درک عمیق از جریان سفارشات (Order Flow) را نیز به همراه دارد. موفقیت در اجرای این مفهوم وابسته به شناخت ساختار بازار و حرکت نقدینگی در تایم فریم‌های مختلف است.
