در سبک ICT، قیمت همواره در جهت دستیابی به مناطقی حرکت میکند که نقدینگی در آن‌ها متمرکز شده است؛ این نقدینگی، معمولا در قالب حد ضرر معاملهگران خرد یا سفارش‌های معلق شکل می‌گیرد و به صورت خوشه‌ای در بالای سقفها یا پایین کفها دیده میشود.
مفهوم برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) به لحظاتی اشاره دارد که قیمت با حرکت به سمت این سطوح، نقدینگی لازم برای ادامه حرکت خود را بدست می‌آورد؛ جایی که، قیمت با یک حرکت هدفمند، نقدینگی سمت خاصی را جذب میکند. این فرایند می‌تواند در قالب استاپ هانت (Stop Hunt) یا عبور موقت از سطح مورد نظر به صورت شکست جعلی رخ دهد.
برداشت نقدینگی "Draw On Liquidity" چیست؟
نقدینگی در نقاط کلیدی مانند سقفها و کفهای قدیمی (old highs and lows)، سقفها و کفهای برابر (Equal high and lows)، مناطق حمایت و مقاومت و نواحی اردربلاک (Order Block) جمع میشود.
مفهوم برداشت نقدینگی در سبک ICT به حرکت قیمت در جهت این نواحی برای جذب نقدینگی لازم برای ادامه حرکت اشاره میکند.
در کانال یوتیوب TTrades مفهوم برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) به صورت ویدیویی توضیح داده شده است:
انواع نقدینگی در بازار
بازار فارکس دارای دو نوع نقدینگی اصلی است که نقش مهمی در تحلیل مفهوم برداشت نقدینگی (DOL) دارند:
نقدینگی خرید (Buy-Side Liquidity)
نقدینگی سمت خرید دربالای قیمت فعلی بازار قرار دارد؛ سطحی که سفارشات معلق خرید و حد ضرر معاملات فروش در آن انباشته شده‌اند. این سفارشات اکثرا در نزدیکی سویینگ های (Swing High) یا سطوح مقاومت کلیدی قرار دارند.
نقدینگی فروش (Sell-Side Liquidity)
نقدینگی فروش در پایین قیمت فعلی بازار قرار دارد؛ محدوده‌ای که سفارشات معلق فروش و حد ضرر معاملات خرید در آن قرار گرفته‌اند. این سفارشات اغلب در نزدیکی نواحی حمایتی سویینگ لو (Swing Lows) دیده می‌شوند.
نقش مارکت میکرها در برداشت نقدینگی
با توجه به آموزش Draw On Liquidity در سایت innercircletrading مارکت‌میکرها نقش کلیدی در شکل‌گیری برداشت نقدینگی دارند. آن‌ها با هدایت قیمت به سمت نواحی پر از سفارشات معلق، شرایطی ایجاد می‌کنند که امکان اجرای معاملات بزرگ بدون اسلیپیج سنگین فراهم شود.
برای نمونه، زمانی که حجم زیادی از حد ضررها پشت یک سقف یا کف مهم قرار دارد، مارکت‌میکرها با حرکت دادن قیمت به سمت این محدوده، نقدینگی لازم برای تکمیل سفارشات خود را جذب می‌کنند. این رفتار به ظاهر «شکار نقدینگی» است، اما در واقع سازوکاری است که بازار برای تأمین نقدینگی به آن نیاز دارد.
شناسایی برداشت نقدینگی "Draw On Liquidity"
برای شناسایی حرکت برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity)، باید ابتدا نواحی دارای نقدینگی بالا را با استفاده از برخی مفاهیم سبک ICT مشخص کنید.
سقفها و کفهای قدیمی (Old Highs and Lows)
سقفها و کفهای قدیمی (Old Highs and Lows) نقاطی در نمودار هستند که قیمت قبلا به آن‌ها رسیده و سپس بازگشته است. این سطوح معمولا هدف مناسبی برای برداشت نقدینگی (DOL) هستند.
سقفها و کفهای برابر (Equal Highs and Lows)
به آن دسته از نواحی نمودار که قیمت چندین بار به آن‌ها رسیده و واکنش نشان داده است، سقفها و کفهای برابر (Equal Highs and Lows) می‌گویند. معاملهگران خرد اکثرا سفارش حد ضرر را پشت این نواحی قرار داده و نقدینگی مناسبی ایجاد می‌کنند.
شکاف ارزش منصفانه (FVG)
شکاف ارزش منصفانه (FVG) یک منطقه قیمتی در نمودار است که در آن، عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان ایجاد شده است. زمانی که این اتفاق رخ میدهد، قیمت با مومنتوم و حجم بالا در یک جهت حرکت میکند؛ حرکتی که فاصله بین کندل‌ها را رقم می‌زند.
در نتیجه، سفارشات زیادی به صورت معلق باقی می‌مانند. این شکاف، نقدینگی مناسبی برای برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) ایجاد میکند.
ابزارهای ICT برای شناسایی برداشت نقدینگی
در سبک ICT، ابزارهایی به کار گرفته میشود که نشان میدهند کجا سفارشات نهادی و حد ضرر معاملهگران خرد متمرکز شده‌اند. این ساختارها نقاطی هستند که قیمت در نهایت به سمت آن‌ها جذب میشود تا نقدینگی لازم برای ادامه حرکت فراهم شود.
جدول ابزارهای ICT برای شناسایی برداشت نقدینگی
مفهوم | توضیحات |
اردربلاک (Order Block) | مناطقی که سفارشات نهادی باعث توقف یا برگشت قیمت شده‌اند و اغلب به‌عنوان مقصد نقدینگی عمل می‌کنند |
بریکر بلاک (Breaker Block) | سطوحی که حمایت یا مقاومت قبلی را از دست داده و حالا نقدینگی بالایی در آن جمع شده است |
شکاف ارزش منصفانه (FVG) | فضاهای خالی بین کندل‌ها ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا که قیمت برای پر کردن آن‌ها بازمی‌گردد |
شکست ساختار بازار (Break of Structure) | شکست در ساختار بازار که نشان میدهد نقدینگی پشت سقفها یا کفها هدف قرار گرفته و حرکت جدید آغاز شده است |
مزایا و معایب استفاده از برداشت نقدینگی
مفهوم برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) با مشخص کردن جهت نقدینگی، اجرای معاملات را بهینه میکند؛ اما وابستگی آن به نقدینگی موجود و نیاز به درک کامل از جریان سفارشات، چالش‌هایی را به همراه دارد.
مزایا | معایب |
ورودهای دقیق‌تر | نیاز به دانش و تجربه بالا در تحلیل نقدینگی |
کاهش ریسک اسلیپیج (Slippage) | امکان شکست‌های جعلی |
افزایش دقت در انتخاب حد ضرر و حد سود | ریسک ورود زود هنگام قبل از تایید جذب نقدینگی (Liquidity Grab) |
معامله در جهت جریان نقدینگی | مشکل شناسایی نقدینگی اصلی در تایم فریم پایین |
بهبود زمان‌بندی معاملات | تاثیر شدید اخبار بر نقدینگی |
عدم قطعیت در برخی سطوح نقدینگی | کاهش احتمال استاپ هانت |
استراتژی‌های معاملاتی با برداشت نقدینگی
در سبک ICT ، برداشت نقدینگی صرفاً یک مفهوم تئوریک نیست؛ بلکه پایه‌ای برای طراحی ورودها و خروج‌های دقیق در بازار محسوب میشود؛ از این رو، استراتژی‌های مرتبط با این مفهوم بر این اساس بنا شده‌اند که قیمت همیشه در جستجوی فعال‌سازی سفارشات پنهان و حد ضرر معاملهگران است.
بنابراین با دنبال کردن این حرکات، امکان ورود و خروج از معاملات هم‌جهت با نقدینگی، فراهم میشود.
جدول استراتژی‌های معاملاتی با برداشت نقدینگی (Draw on Liquidity):
استراتژی | توضیحات |
استاپ هانت (Stop Hunt) | شناسایی محدوده‌هایی که حد ضرر معاملهگران خرد متمرکز است و ورود به معامله پس از جذب نقدینگی |
ترکیب برداشت نقدینگی (DOL) و شکست ساختار بازار (BOS) | استفاده از شکست ساختار بازار به‌عنوان سیگنال حرکت قیمت به سمت زون‌های نقدینگی |
واگرایی پول هوشمند (SMT Divergence) | تحلیل واگرایی بین دو دارایی یا تایم فریم مختلف برای تعیین جهت حرکت نقدینگی و تأیید نقطه ورود |
مفاهیم پیشرفته برداشت نقدینگی
برای درک دقیق‌تر مفهوم برداشت نقدینگی (Draw on Liquidity) در سبک ICT، آشنایی با مفاهیم پیشرفته‌ای مانند High/Low Resistance Liquidity Run، سطوح روی چارت و تحلیل Order Flow ضروری است. در جدول زیر این مفاهیم به‌صورت خلاصه ارائه شده‌اند.
جدول مفاهیم پیشرفته برداشت نقدینگی:
مفهوم | تعریف | کاربرد در تحلیل ICT |
حرکت High Resistance Liquidity Run (HRLR) | زمانی که بازار چندین بار نتواند از یک سطح قیمتی مشخص عبور کند و نقدینگی پشت آن سطح باقی بماند | نشان‌دهنده تمرکز نقدینگی در یک محدوده مقاومتی یا حمایتی قوی است که دیرتر تخلیه میشود |
حرکت Low Resistance Liquidity Run (LRLR) | شرایطی که قیمت به‌راحتی از سطوح قبلی عبور کرده و نقدینگی موجود سریعاً جذب میشود | بیان‌گر نقدینگی روان‌تر و حرکت سریع‌تر بازار به سمت اهداف بعدی است |
ترسیم مفاهیم روی نمودار | علامت‌گذاری سقفها، کفها، FVGها و اردربلاک‌ها روی چارت | کمک به درک بصری مسیر احتمالی برداشت نقدینگی و تکرار الگوها |
تحلیل Order Flow | بررسی جریان سفارشات خرید و فروش (Order Book/DOM) برای شناسایی حجم واقعی معاملات | تعیین نقاطی که احتمال جذب نقدینگی نهادی بیشتر است و تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای ورود/خروج |
اشتباهات رایج در برداشت نقدینگی
با وجود کارایی بالای برداشت نقدینگی در سبک ICT، امکان بروز اشتباهاتی مانند عدم شناسایی محدوده نقدینگی یا عدم رعایت مدیریت ریسک، وجود دارد که منجر به کاهش نرخ موفقیت (Win Rate) معاملات میشود.
اشتباهات رایج در معامله با برداشت نقدینگی (DOL):
- تشخیص اشتباه محدوده‌های شامل نقدینگی: ورود به معامله در نواحی‌ای که صرفاً تراکم قیمتی دارند و پشت آن‌ها سفارشات واقعی قرار ندارد؛
- عدم بررسی ساختار بازار: نادیده گرفتن روند غالب یا داده‌های کلان که می‌تواند باعث شکست استراتژی برداشت نقدینگی شود؛
- عدم توجه به نقدینگی سشن‌های معاملاتی: حرکت‌های اصلی قیمت، معمولا در سشن نیویورک و سشن لندن انجام میشود؛ از این رو، در سشن‌های دیگر انتظار حرکت قوی به سمت حد سود دور از انتظار است.
با استفاده از اسکرینر شناسایی نقدینگی مجموعه تریدینگ فایندر، امکان بررسی نواحی محتمل جهت برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) فراهم شده است.
اندیکاتور تشخیص نقدینگی (Liquidity Finder)
اندیکاتور یابنده نقدینگی (Liquidity Finder) ابزاری تخصصی برای تحلیل‌گران سبک ICT و اسمارت مانی (Smart Money) است که امکان شناسایی نقاط تمرکز حد ضرر معاملهگران خرد و محل انباشت سفارشات را فراهم می‌سازد.
این نواحی به‌طور مستقیم با رفتار معاملهگران نهادی در ارتباط بوده و می‌توانند منبع اصلی حرکت‌های قیمتی قدرتمند باشند.
عملکرد این اندیکاتور بر پایه نمایش خطوط نقدینگی به‌صورت خط‌چین روی نمودار است. مناطق مورد توجه اغلب در بالای سقف‌های دوقلو یا سه قلو (Double/Triple Top)، پایین کفهای دوقلو یا سه قلو (Double/Triple Bottom) و همچنین اطراف خطوط روند صعودی (Bullish Trend Line) یا نزولی (Bearish Trend Line) شکل می‌گیرند.
به همین دلیل، مشاهده نفوذ قیمت به این محدوده‌ها و وقوع پدیده شکار نقدینگی یا استاپ‌هانت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند باشد.
این اندیکاتور برای بازارهای متنوعی چون فارکس ، ارز دیجیتال ، سهام و کالا کاربرد دارد و در استراتژی‌های روزانه و چندتایم فریمی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه‌های عملی از نمودار جفت‌ارز USD/JPY در روند صعودی و BNB/USDT در روند نزولی نشان میدهد که پس از شکار نقدینگی، تغییرات معناداری در حرکت قیمت ایجاد میشود.
در بخش تنظیمات، امکان شخصی‌سازی سطح حساسیت خطوط نقدینگی استاتیک و داینامیک، دوره‌های محوری و نمایش یا عدم نمایش خطوط بالا و پایین وجود دارد. به این ترتیب، معامله‌گر می‌تواند اندیکاتور را متناسب با سبک معاملاتی خود تنظیم کند.
در نهایت، Liquidity Finder به‌عنوان یکی از اندیکاتورهای کلیدی دسته آی‌سی‌تی در تریدینگ‌ویو، ابزاری برای ردیابی دقیق نواحی نقدینگی و درک بهتر ساختار بازار محسوب میشود و می‌تواند به‌عنوان مکملی برای تحلیل تکنیکال حرفه‌ای به کار رود.
لینک دانلود اندیکاتور یابنده نقدینگی (Liquidity Finder):
- اضافه کردن اندیکاتور تشخیص نقدینگی (Liquidity Finder) در تریدینگ ویو
- اندیکاتور تشخیص نقدینگی (Liquidity Finder) در متاتریدر 4
- اندیکاتور تشخیص نقدینگی (Liquidity Finder) در متاتریدر 5
جمع بندی
برداشت نقدینگی در سبک ICT به معنای جذب قیمت به نواحی با نقدینگی بالا است. شناسایی مناطق با نقدینگی بالا مانند سقفها و کفهای قدیمی (Old High and Lows)، سقفها و کفهای برابر (Equal Highs and Lows)، نواحی حمایت و مقاومت، شکاف ارزش منصفانه (FVG)، در تحلیل برداشت نقدینگی سبک ICT کاربرد دارد.
هرچند استراتژی برداشت نقدینگی در سبک ICT ورودهای دقیق‌تری را ارائه میدهد، اما چالش‌هایی مانند شکست‌های جعلی (Fake Break Out) و نیاز به درک عمیق از جریان سفارشات (Order Flow) را نیز به همراه دارد. موفقیت در اجرای این مفهوم وابسته به شناخت ساختار بازار و حرکت نقدینگی در تایم فریمهای مختلف است.
