امواج اصلاحی الیوت (Elliott Corrective Waves)؛ آموزش قوانین امواج اصلاحی

امواج اصلاحی الیوت (Elliott Wave Corrective Waves) از سه ریز موج تشکیل شده‌ و در خلاف جهت روند حرکت می‌کنند.

برخلاف امواج محرک که ساختار مشخصی دارند؛ تشخیص امواج اصلاحی به دلیل پیچیدگی و تنوع در الگوها، دشوارتر است. با تشخیص درست امواج اصلاحی، می‌توان روند احتمالی بعدی قیمت را پیش‌بینی و نقاط مناسب برای ورود به معامله در جهت روند بازار را پیدا کرد.

معامله‌گران با شناخت انواع امواج اصلاحی قیمت، زمان معاملات را مدیریت کرده و از میزان تقریبی اصلاح قیمت باخبر می‌شوند.

امواج اصلاحی (Corrective) الیوت چیست؟

در نظریه امواج الیوت، به امواجی که در خلاف جهت روند بازار تشکیل می‌شوند، امواج اصلاحی (Corrective) الیوت گفته می‌شود. این امواج تمایل دارند تا بخشی از حرکت قیمت در جهت روند اصلی را بازگردانند.

به عبارتی دیگر، بخشی ازروند اصلی قیمت را معکوس کرده اما قادر به تغییر آن نیستند.

در مقاله آموزش امواج اصلاحی الیوت منتشرشده در وب‌سایت elliottwave.com، جنبه‌های گوناگون این ساختارها با جزئیات بیشتری بررسی شده است.

مزایا و معایب امواج اصلاحی الیوت

امواج اصلاحی الیوت، فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. مزایا و معایب امواج الیوت:

انواع امواج اصلاحی الیوت (Corrective)

امواج اصلاحی در الیوت به دو نوع تقسیم می‌شوند که هرکدام، الگو‌های خاصی را در چارت قیمت به نمایش می‌گذارند؛ این الگوها برای پیش‌بینی روندهای آینده بازار به کار می‌روند:

اصلاح‌های زمانی

امواج اصلاحی در غالب زمان، ماهیت‌های متفاوتی دارند و مولفه زمان، عرض اصلاح قیمت را روی نمودار قیمت تغییر می‌دهد. اصلاحاتی که در مدت زمان طولانی‌تری شکل می‌گیرند، دارای عرض بیشتری هستند.

در مقابل، اصلاح‌های قیمتی با سرعت بیشتر و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، دارای عرض نموداری کم و اصلاحات تیز هستند.

اصلاح‌های قیمتی

امواج اصلاحی قیمتی در الیوت، به الگو‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که این الگو‌ها، شامل مجموعه‌ای از امواج اصلاحی در بازه‌های زمانی مختلف هستند. انواع امواج اصلاحی قیمتی الیوت:

• زیگزاگ (Zigzag)
• مسطح یا تخت (Flat)
• مثلث (Triangle)
• ترکیبی (Combined)

امواج اصلاحی زیگزاگ (Zigzag)

الگوی اصلاحی زیگزاگ الیوت، یک الگوی سه‌موجی امواج الیوت پیشرفته است که قیمت در آن، خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کند. این الگو معمولا نشان‌گر اصلاحات عمیق در بازار است و نقاط بازگشتی قدرتمندی را نمایش می‌دهد.

این الگو از سه ریزموج تشکیل شده است؛ موج‌های A و C هرکدام به‌صورت یک الگوی پنج‌ موجی محرک ظاهر می‌شوند، در حالی که موج B یک ساختار اصلاحی سه‌موجی را نشان می‌دهد.

انواع فلت‌ها در امواج اصلاحی زیگزاگ (Zigzag)

الگوی زیگزاگ یکی از پرکاربردترین ساختارهای اصلاحی در نظریه موج الیوت (Elliott Wave Theory) است و ماهیتی پویا و جهت‌دار دارد. این الگو با ترکیب خاصی از امواج پیش‌رونده و بازگشتی شکل می‌گیرد و معمولا بیانگر فاز اصلاحی قدرتمند در روند بازار است.

ساختار آن به‌صورت 5-3-5 تعریف می‌شود؛ در این ترکیب، موج A و C ساختار انگیزشی (Impulse) با پنج ریزموج دارند و موج B ساختاری اصلاحی (Corrective) با سه ریزموج تشکیل می‌دهد. این چینش، ماهیت تند و قاطع حرکت اصلاحی را برجسته می‌سازد.

نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci Ratios) در این الگو نقش کلیدی دارند:

• موج B معمولا بین 50 تا 75 درصد از موج A را بازمی‌گرداند؛
• موج C اغلب در محدوده 100 تا 123.6 درصد از طول موج A امتداد می‌یابد.

زیگزاگ‌ها بیشتر در بازارهایی با اصلاح سریع و شدت حرکتی بالا دیده می‌شوند؛ در مقابل، در دوره‌های اصلاح زمانی و خنثی حضور کمتری دارند.

در صورت ظهور چند الگوی پیاپی، ساختار می‌تواند به شکل زیگزاگ دوگانه (Double Zigzag) یا زیگزاگ سه‌گانه (Triple Zigzag) گسترش یابد و پیچیدگی حرکات قیمتی را افزایش دهد.

امواج اصلاحی مسطح یا تخت (Flat)

در الگوی امواج اصلاحی مسطح یا تخت (Flat)، قیمت به‌صورت افقی حرکت می‌کند و در محدوده‌ای خاص به حرکت خود ادامه می‌دهد. نمایان شدن این الگو در روند، نشان‌دهنده استراحت قیمت در محدوده‌ای خاص از نمودار است.

این نوع از امواج به صورت سه‌موجی اصلاحی شکل می‌گیرند که موج‌های A و C، از نوع 3 یا 5 موجی کوچک هستند. همچنین، موج B یک سه‌موجی اصلاحی کوچک است، که معمولا 90 درصد از موج A را اصلاح می‌کند.

انواع فلت‌ها در امواج اصلاحی مسطح (Flat Patterns)

الگوی فلت یا پهنه یکی از ساختارهای رایج در امواج اصلاحی نظریه الیوت (Elliott Wave Theory) است. این الگو از سه موج متوالی A، B و C تشکیل می‌شود و ساختار آن به‌صورت 3-3-5 تعریف می‌گردد. موج‌های A و B ماهیت اصلاحی (Corrective) دارند، در حالی که موج C ساختاری انگیزشی (Impulse) را دنبال می‌کند.

بر اساس میزان نفوذ و گسترش موج B، سه نوع فلت شناسایی می‌شود:

• فلت منظم (Regular Flat): در این حالت، موج B حدود 90 درصد از موج A را بازمی‌گرداند و موج C اندکی از انتهای موج A عبور می‌کند؛
• فلت بسط‌یافته (Expanded Flat): موج B فراتر از نقطه آغاز موج A گسترش می‌یابد (بیش از 100 درصد) و موج C معمولا تا حدود 123 درصد موج A امتداد دارد؛
• فلت دونده (Running Flat): موج B از ابتدای موج A عبور می‌کند اما موج C قادر نیست به پایان موج A برسد؛ این نوع معمولا در بازارهای با قدرت روند بالا شکل می‌گیرد.

الگوهای فلت با وجود ظاهر مشابه، از نظر روان‌شناسی بازار (Market Psychology) تفاوت‌های عمیقی دارند و شناخت دقیق آن‌ها در تحلیل امواج اصلاحی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی ادامه روند ایفا می‌کند.

امواج اصلاحی مثلث (Triangle)

امواج اصلاحی مثلث شکل معمولا در انقباض حرکت قیمت و در مراحل اصلاحی بازار شکل می‌گیرند. این الگو معمولا در عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده روند عمل کرده و از پنج موج کوچک تشکیل می‌شوند.

پنج موج اصلاحی (ABCDE) کوچک در الگوی مثلث، با اتصال سطوح حمایت و مقاومت از کف و سقف قیمت، الگویی مثلث شکل را تشکیل می‌دهند. هنگام خروج قیمت از مثلث، ممکن است روند اصلی قیمت ادامه یابد.

امواج اصلاحی ترکیبی (Combined)

در مواقعی که اصلاح زمانی همراه با اصلاح قیمتی رخ می‌دهد، معمولا الگوهای اصلاحی مختلف به صورت ترکیبی در بازار نمایان می‌شوند. حتی ممکن است 2 یا 3 الگوی اصلاحی مختلف در کنار یکدیگر تشکیل شوند.

 این الگوهای قیمتی، به وسیله موج‌های اتصال (X) به یکدیگر وصل شده و امواج اصلاحی ترکیبی را تشکیل می‌دهند.

الگوهای ترکیبی دوگانه و سه‌گانه (Double & Triple Three)

الگوهای ترکیبی دوگانه و سه‌گانه از پیچیده‌ترین ساختارهای اصلاحی در نظریه موج الیوت (Elliott Wave Theory) محسوب می‌شوند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که بازار در حالت تراکم یا اصلاح جانبی قرار دارد و نیاز به گسترش زمانی در فاز اصلاحی احساس می‌شود.

در این ساختارها، چند الگوی اصلاحی ساده مانند زیگزاگ (Zigzag)، فلت (Flat) یا مثلث (Triangle) به‌وسیله موج‌های اتصالی (Connecting Waves) موسوم به X به هم متصل می‌شوند.

• الگوی دوگانه (Double Three - WXY): از دو الگوی اصلاحی مجزا تشکیل می‌شود که با یک موج X از یکدیگر جدا شده‌اند؛
• الگوی سه‌گانه (Triple Three - WXYXZ): شامل سه ساختار اصلاحی متوالی است که با دو موج X به هم متصل می‌گردند.

این الگوها اغلب در اصلاحات عرضی (Sideways Correction) یا خنثی (Neutral Correction) دیده می‌شوند و موجب افزایش طول فاز اصلاحی در زمان می‌گردند.

نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci Ratios) رایج، عبارت‌اند از موج X در حدود 50 تا 85 درصد از موج W و موج Y که در محدوده 61.8 تا 123.6 درصد از موج W قرار می‌گیرد.

الگوهای ترکیبی با وجود ماهیت پیچیده، نظم هندسی دقیقی دارند و شناسایی صحیح آن‌ها برای تحلیل‌گران حرفه‌ای امواج، درک عمیق‌تری از چرخه‌های اصلاحی بازار فراهم می‌سازد.

قوانین امواج اصلاحی در نظریه الیوت

امواج الیوت اصلاحی (Corrective) در تحلیل تکنیکال، اغلب پیچیده و تشخیص آن‌ها دشوار است. برای تشخیص و تحلیل این امواج، قوانین ثابتی وجود دارد که برای شناسایی و تفسیر این امواج به‌کار گرفته می‌شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شناخت بهتر امواج اصلاحی الیوت می‌توان به ویدئوی آموزشی کانال Simple Scalping در یوتوب نیز مراجعه کرد.

قوانین امواج اصلاحی در الیوت:

• امواج اصلاحی هیچگاه 100 درصد روند اصلی را اصلاح نمی‌کنند؛
• در اکثر مواقع، امواج اصلاحی در غالب سه موج (A-B-C) تشکیل می‌شوند؛
• موج B نمی‌تواند از موج A بزرگ‌تر باشد؛
• موج B نمی‌تواند از موج A فراتر رود، ماهیت این موج اصلاحی است.

مثال واقعی امواج اصلاحی الیوت در نمودار

در نمودار زیر، قیمت طلا در تایم‌فریم 1 ساعته یک حرکت اصلاحی (Corrective Move) را نمایش می‌دهد که تمام قوانین امواج اصلاحی (Corrective Wave Rules) در آن رعایت شده است.

این چینش منظم، نمونه‌ای دقیق از یک اصلاح کلاسیک در چارچوب نظریه امواج الیوت است و تعادل حرکتی میان امواج را به‌خوبی نمایش می‌دهد.

روابط فیبوناچی در امواج اصلاحی

نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci Ratios) در ساختار امواج اصلاحی نظریه الیوت (Elliott Wave Theory) نقش کلیدی در شناسایی سطوح بازگشت و پایان فاز اصلاحی دارند. این نسبت‌ها با بررسی ارتباط طولی میان موج‌های A، B و C، چارچوبی دقیق برای پیش‌بینی نقاط چرخش قیمت ارائه می‌دهند.

• موج B معمولا بین 50 تا 85.4 درصد از طول موج A را اصلاح می‌کند؛
• موج C اغلب در یکی از سطوح 61.8، 100 یا 123.6 درصد از موج A پایان می‌یابد؛
• در ساختارهای ترکیبی، موج X معمولا در محدوده 50 تا 76.4 درصد از موج W قرار می‌گیرد.

کاربرد هماهنگ این نسبت‌ها در کنار الگوهای قیمتی (Price Patterns) و نواحی حمایتی و مقاومتی (Support & Resistance Zones) دقت تحلیل را افزایش داده و امکان تعیین دقیق‌تر نقطه پایان اصلاح و آغاز حرکت جدید را فراهم می‌سازد.

تفاوت امواج اصلاحی (Corrective) با امواج محرک (Motive)

هرکدام از امواج اصلاحی (Corrective) و امواج محرک (Motive) خصوصیات خاص خود را دارند و دارای تفاوت‌هایی با یکدیگر هستند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. تفاوت امواج اصلاحی و محرک در الیوت:

اشتباهات رایج و نکات مهم در تشخیص امواج اصلاحی

در تحلیل امواج الیوت (Elliott Wave Analysis)، شناسایی دقیق ساختارهای اصلاحی برای حفظ انسجام و دقت تحلیل حیاتی است؛ زیرا کوچک‌ترین خطا در تفسیر آن‌ها می‌تواند مسیر کلی روند بازار را دگرگون سازد. رعایت اصول ساختاری و توجه به جزئیات، بنیان تحلیل حرفه‌ای محسوب می‌شود.

• شناسایی روشن ساختار سه‌موجی (A-B-C) در فازهای اصلاحی؛
• تشخیص وجود الگوهای ترکیبی (Combination Pattern) در صورت مشاهده بیش از سه موج؛
• تفکیک دقیق موج B از موج 2 با توجه به تفاوت ماهیت اصلاحی و محرک آن‌ها؛
• پرهیز از تفسیر نادرست در الگوهای مسطح (Flat Patterns)، به‌ویژه هنگام گسترش بیش‌از‌حد موج B؛
• اجتناب از بازپوشانی کامل موج اصلاحی با موج پیشین برای حفظ سلامت ساختار؛
• استفاده از تحلیل حجم (Volume Analysis) و اندیکاتور RSI جهت تایید پایان فاز اصلاح.

رعایت این اصول، بنیانی دقیق برای شناسایی انواع اصلاح‌ها ایجاد کرده و امکان ارزیابی هدفمند جهت حرکت بعدی بازار را فراهم می‌سازد.

اندیکاتور امواج الیوت (Elliot Waves) برای متاتریدر

اندیکاتور امواج الیوت (Elliott Wave Indicator) یکی از ابزارهای تحلیلی قدرتمند در پلتفرم MetaTrader است که بر پایه نظریه کلاسیک امواج الیوت (Elliott Wave Theory) طراحی شده است.

این اندیکاتور وظیفه دارد با موج‌شماری دقیق، ساختار حرکات قیمتی را در قالب موج‌های محرک و اصلاحی شناسایی کند و به معامله‌گر نشان دهد بازار در کدام فاز از چرخه حرکتی خود قرار دارد. با استفاده از این ابزار، الگوهای محرک 1 تا 5 و اصلاحی ABC یا ترکیبی ABCDE به‌صورت خودکار روی نمودار ترسیم می‌شوند.

• دانلود اندیکاتور امواج الیوت (Elliot Waves) متاتریدر5
• دانلود اندیکاتور امواج الیوت (Elliot Waves) متاتریدر4

به همین دلیل، اندیکاتور امواج الیوت به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط آغاز و پایان روندها، سطوح بازگشتی و محدوده‌های ادامه‌دار را با دقت بالا تشخیص دهند. این ویژگی باعث شده که این ابزار به یکی از اندیکاتورهای محبوب در میان تحلیلگران تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود.

اندیکاتور امواج الیوت در دسته‌ی اندیکاتورهای پرایس اکشن، بازگشتی و پیشرو متاتریدر قرار دارد و برای افرادی طراحی شده که در سطح مهارت پیشرفته فعالیت می‌کنند.

این ابزار قابلیت اجرا در تایم‌فریم‌های مختلف را دارد و از تحلیل چندزمانه (Multi-Timeframe) پشتیبانی می‌کند؛ بنابراین در استراتژی‌های مختلف مانند ترید روزانه، اسکالپ و معاملات کوتاه‌مدت کاملا کاربردی است.

به‌عنوان نمونه، در نمودار 30 دقیقه‌ای جفت‌ارزی، اندیکاتور پس از یک روند نزولی، الگوی ABCDE را شناسایی کرده و تغییر مسیر قیمت به روند صعودی را مشخص می‌کند. معامله‌گر پس از تکمیل موج E می‌تواند وارد موقعیت خرید شود.

همچنین در نمودار 15 دقیقه‌ای جفت ارزی دیگر، با تشخیص الگوی اصلاحی ABC، اندیکاتور پایان موج C را نقطه‌ای مناسب برای ورود به فروش معرفی می‌کند.

در بخش تنظیمات، گزینه‌هایی مانند Depth بلند و کوتاه برای تنظیم حساسیت موج‌ها، Show Lines برای نمایش خطوط و تغییر رنگ برچسب‌های 12345، ABC و ABCDE در دسترس است. به‌طور کلی، اندیکاتور امواج الیوت ابزاری جامع برای تحلیل ساختار قیمتی، تشخیص فازهای بازار و تصمیم‌گیری دقیق در معاملات است.

جمع‌بندی

امواج اصلاحی (Corrective) الیوت، انواع مختلفی دارند که ماهیت آن‌ها، حرکت در خلاف جهت اصلی قیمت است. این نوع از امواج، روند اصلی قیمت را تغییر نداده و در غالب یک سه‌موجی (A-B-C) نمایان می‌شوند.

امواج اصلاحی در الیوت در جهت آماده‌سازی ادامه حرکت در جهت روند ظاهر می‌شوند و از قوانین موج‌های اصلاحی الیوت پیروی می‌کنند.

در مواقع تشکیل الگوهای اصلاحی به صورت ترکیبی در بازار، توسط موج‌های اصلاحی (X) به یکدیگر متصل می‌شوند و الگوهای ترکیبی پیچیده را به نمایش می‌گذارند. معمولا این نواحی در الگوهای اصلاحی، نواحی استراحت قیمت و جمع‌آوری نقدینگی هستند.