استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT – ترکیب OTE و DOL برای شناسایی نقاط ورود و خروج

استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT، یکی از ستاپ‌های معاملاتی ICT است که، مفاهیم مختلف سبک ICT مانند برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity)، نقاط ورود بهینه (Optimal Trade Entry)، تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) و را با یکدیگر ترکیب می‌کند؛ سپس از این ترکیب برای شناسایی نقاط ورود، حد ضرر و حد سود معاملات استفاده می‌شود.

این ستاپ معاملاتی، حداقل 30 پیپ در روز سودآوری دارد که به همین دلیل به اسم استراتژی 30 پیپ روزانه ICT شناخته می‌شود.

ستاپ 30 پیپ در روز سبک ICT چیست؟

در استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT، از تحلیل بالا به پایین (Top Down Analysis) برای شناسایی بایاس روزانه (Daily Bias)، بررسی حرکات قیمت، شناسایی نقاط ورود و ... استفاده می‌شود.

ابتدا در تایم فریم بالاتر (HTF)، بایاس روزانه و سوئینگ‌های مهم مشخص شده و در تایم فریم پایین‌تر (LTF)، نقاط ورود و خروج از معامله شناسایی می‌شوند.

کاربرد برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) چیست؟

در سبک ICT، حرکات قیمت بر اساس رفتار نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity)، به معنای حرکت قیمت به سمت بیشترین نقدینگی موجود در بازار است.

در استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT، از برداشت نقدینگی (DOL) برای شناسایی محدوده حد سود (Take Profit) استفاده می‌شود.

کاربرد نقاط ورود بهینه (OTE) چیست؟

نقاط ورود بهینه (OTE) در سبک ICT، با ابزار فیبوناچی شناسایی شده و مناسب‌ترین ناحیه‌ها برای ورود به معامله در سبک ICT هستند.

سطوح ابزار فیبوناچی برای این شناسایی این مفهوم عبارتند از:

• 0
• 5
• 62
• 705
• 79
• 1

آموزش معامله با ستاپ 30 پیپ روزانه ICT

در استراتژی 30 پیپ روزانه ICT، تحلیل بازار از تایم فریم بالاتر (HTF) آغاز شده و در نهایت، نقاط ورود و خروج در تایم فریم پایین‌تر (LTF) مشخص می‌شوند.

این موارد با شناسایی مفاهیم مختلف سبک ICT، مانند تغییر ساختار بازار (MSS)، برداشت نقدینگی (DOL) و ... انجام می‌شوند.

مفهوم تغییر ساختار بازار در مقاله آموزش مارکت استراکچر شیفت سایت FXOpen به صورت کامل توضیح داده شده است:

1# شناسایی بایاس روزانه (Daily Bias)

شناسایی بایاس روزانه در این استراتژی، با شکست یک سوئینگ های (Swing High) یا سوئینگ لو (Swing Low) آغاز می‌شود.

بایاس صعودی (Bulish Bias)

در بایاس صعودی منتظر بمانید تا یک سوئینگ های (Swing High) درتایم فریم روزانه شکسته شود؛ بعد از شکست سوئینگ های باید منتظر تشکیل یک سوئینگ لو (Swing Low) بدون شکست کف قبلی بمانید.

بعد از تشکیل سوئینگ لو، منتظر جمع کردن نقدینگی (Liquidity Sweep)، بالای سقف سومین کندل بعد از سوئینگ لو در تایم فریم روزانه باشید.

مفهوم نقدینگی و نحوه استفاده از آن در تحلیل به سبک ICT داخل کانال یوتیوب Justin Werlein به صورت ویدیویی آموزش داده شده است:

بایاس نزولی (Bearish Bias)

در بایاس نزولی، ابتدا باید یک سوئینگ لو (Swing Low)، در تایم فریم روزانه شکسته شود. بعد از شکست سوئینگ لو، باید منتظر تشکیل سوئینگ‌ های (Swing High) بدون شکست سقف قبلی بمانید.

بعد از تشکیل سوئینگ های، منتظر جمع کردن نقدینگی پایین سومین کندل بعد از سوئینگ های باشید.

2# شناسایی DOL احتمالی بعدی

بعد از شناسایی بایاس روزانه، در جهت بایاس تشخیص داده شده، محدوده مناسب برای برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) بعدی قیمت مشخص می‌شود.

این محدوده می‌تواند نقدینگی پشت سقف‌های برابر (Equal Highs & Equal Lows)، سقف‌های قدیمی یا دیگر محدوده‌های حمایت و مقاومت (Support & Resistance) باشد، که بسته به واکنش قیمت به این نواحی در گذشته بازار مشخص می‌شود.

3# ورود به معامله با استفاده از OTE

بعد از شناسایی بایاس روزانه (Daily Bias) و محدوده هدف برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity)، منتظر اصلاح قیمت تا نواحی OTE کندل سوم بعد از سوئینگ بمانید.

بعد از اصلاح قیمت تا این محدوده، با تشکیل مفاهیم بازگشتی سبک ICT مانند تغییر ساختار بازار (MSS) یا تغییر در تحویل (CISD) در نمودار، نسبت به ورود به معامله اقدام کنید.

• بایاس صعودی (Bullish Daily Bias): ورود به معامله خرید بعد از اصلاح قیمت و تشکیل مفاهیم برگشتی مانند تغییر ساختار بازار (MSS)؛
• بایاس نزولی (Bearish Daily Bias): ورود به معامله فروش بعد از اصلاح قیمت و تشکیل مفاهیم برگشتی سبک ICT مانند تغییر در تحویل (CISD).

مثال معامله با ستاپ 30 پیپ در روز ICT

در این نمودار، شکست سقف سوئینگ‌ها نشان‌دهنده‌ی تغییر بایاس به جهت صعودی است. پس از تأیید MSS، قیمت با اصلاح جزئی وارد فاز صعودی شده و نقدینگی بالای سقف‌های روزانه را هدف قرار داده است.
این ساختار یکی از نمونه‌های کلاسیک ستاپ 30 پیپ روزانه در شرایط هم‌جهت با روند روز است.

بهترین تایم ‌فریم‌ها برای اجرای استراتژی 30 پیپ در روز ICT

تغییر از تحلیل تایم ‌فریم بالا به پایین‌ترین سطح، کلید تشخیص ورود دقیق و هماهنگ با روند روزانه است.

• بایاس روزانه: تایم ‌فریم روزانه (D1)
• تأیید ساختار بازار: تایم ‌فریم 1 ساعته (H1)
• ورود به معامله: تایم‌ فریم 15 دقیقه (M15) یا 5 دقیقه (M5)

ترکیب استراتژی 30 پیپ روزانه ICT با مفاهیم دیگر سبک ICT

برای افزایش دقت ورود و فیلترکردن موقعیت‌های اشتباه، می‌توان از سایر مفاهیم سبک ICT در کنار OTE استفاده کرد.

مهم‌ترین آن‌ها شامل اوردر بلاک (Order Block)، شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) و تغییر ساختار بازار (MSS) است.

• ورود به معامله بعد از هم‌زمانی OTE و MSS در محدوده یک FVG؛
• خروج از معامله پس از رسیدن قیمت به محدوده نقدینگی مقابل؛
• تأیید با تایم ‌فریم پایین‌تر قبل از ورود نهایی.

این ترکیب باعث افزایش اطمینان در ورود و کاهش سیگنال‌های اشتباه می‌شود.

نکات تکمیلی ستاپ 30 پیپ در ICT

برای استفاده از استراتژی 30 پیپ روزانه سبک ICT، رعایت نکاتی مانند زمان معامله، مدیریت سرمایه و ... به بهبود عملکرد حساب معاملاتی کمک می‌کند.

• زمان معامله: بهتر است این ستاپ در کیل زون‌های لندن و نیویورک استفاده شود؛
• مدیریت سرمایه: با توجه به ریسک بالای معاملات اسکلپ، 1 تا نهایتا 2 درصد از سرمایه در هر معامله تحت ریسک قرار بگیرد؛
• نسبت ریسک به ریوارد: درصورتی که نسبت ریسک به ریوارد معامله کمتر از 1 به 2 باشد، ورود به معامله منطقی نیست.

بهترین زمان برای اجرای ستاپ 30 پیپ روزانه ICT

در استراتژی 30 پیپ روزانه سبک ICT، زمان اجرای معاملات اهمیت زیادی دارد، زیرا حرکات اصلی قیمت معمولاً در بازه‌های زمانی خاصی شکل می‌گیرد که در سبک ICT با عنوان کیل ‌زون (Kill Zone) شناخته می‌شوند.

کیل ‌زون‌ها بهترین زمان برای ورود و خروج به معامله محسوب می‌شوند، چون بیشترین حجم نقدینگی در این بازه‌ها جابه‌جا می‌شود.

در اغلب موارد سقف یا کف روز در یکی از این بازه‌ها تشکیل می‌شود. بنابراین تطبیق زمان تحلیل و اجرای معامله با این سشن‌ها، احتمال موفقیت استراتژی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

مدیریت سرمایه در استراتژی 30 پیپ در روز ICT

یکی از دلایل کلیدی شکست تریدرها در اجرای استراتژی‌های اسکالپ، نادیده گرفتن اصول مدیریت سرمایه است.

در سبک ICT نیز توصیه می‌شود قبل از هر ورود، میزان ریسک، حد ضرر و هدف سود مشخص باشد.

• حداکثر ریسک مجاز در هر معامله: بین 1 تا 2 درصد از کل سرمایه؛
• نسبت حداقل ریسک به ریوارد: 1 به 2 یا بیشتر؛
• پوزیشن سایز: حجم پوزیشن باید بر اساس فاصله حد ضرر تنظیم شود؛
• تغییر حجم معامله: افزایش حجم معاملات تنها بعد از چند هفته سوددهی پایدار مجاز است.

رعایت این اصول به شما کمک می‌کند حتی در صورت چند معامله زیان‌ده، کنترل سرمایه‌تان را از دست ندهید

نکات پیشرفته برای اجرای دقیق‌تر استراتژی 30 پیپ روزانه ICT

برای حرفه‌ای‌تر شدن در اجرای این ستاپ، توجه به جزئیات زیر ضروری است:

• بررسی نقدینگی در هر دو سمت محدوده روزانه؛
• تأیید بایاس روزانه از تایم‌فریم بالاتر؛
• ورود تنها زمانی که MSS، OTE و FVG هم‌زمان تأیید می‌شوند؛
• اجتناب از معامله هنگام انتشار اخبار با تأثیر بالا؛
• استفاده از تحلیل حجم برای فیلترکردن شکست‌های جعلی.

این نکات دقت تحلیل را بالا می‌برد و احتمال خطا را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

مزایا و معایب ستاپ 30 پیپ در ICT

استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT، وین ریت بالایی دارد، اما ممکن است شکل‌گیری اجزای مختلف این ستاپ، چند روز زمان‌بر باشد.

در جدول زیر مزایا و معایب استراتژی 30 پیپ روزانه ICT مورد بررسی قرار گرفته است:

مقایسه عملکرد استراتژی 30 پیپ در بازارهای مختلف

در جدول زیر می‌توانید مقایسه‌ای از دقت و بازده این استراتژی در بازارهای مختلف مشاهده کنید:

ترکیب این استراتژی با تایم‌فریم‌های پایین‌تر در فارکس بیشترین کارایی را دارد، در حالی که در کریپتو به تطبیق با زمان‌بندی سشن‌ها نیاز است.

انتظارات بازدهی و واقع‌گرایی در استراتژی 30 پیپ روزانه ICT

هدف اصلی از این استراتژی دستیابی به بازده روزانه‌ی پایدار و منطقی است.
در اغلب شرایط بازار، این ستاپ بین 30 تا 50 پیپ سود خالص در هر معامله ارائه می‌دهد؛ با این حال، تعداد موقعیت‌های مناسب در هفته محدود است و نیاز به صبر دارد.

• میانگین بازده هر ستاپ: 30 تا 50 پیپ
• میانگین نسبت ریسک به ریوارد: حدود 1 به 2
• تعداد موقعیت‌های قابل‌اعتماد در هفته: 2 تا 4 معامله

این استراتژی برای تریدرهایی طراحی شده که تمرکز بالا، کنترل روانی و دید تحلیلی قوی دارند. هدف، سود مداوم و منطقی است، نه معامله در هر روز.

آیا این استراتژی برای تمام تریدرها مناسب است؟

استراتژی 30 پیپ روزانه سبک ICT، برای معامله‌گرانی مناسب است که با سرعت بالای بازار و تصمیم‌گیری در تایم‌فریم‌های کوتاه راحت هستند.

اگر تمایل دارید معاملات آرام‌تر یا میان‌مدت انجام دهید، بهتر است از استراتژی‌های سوئینگ یا ساختاری سبک ICT استفاده کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از استفاده در حساب واقعی، ابتدا روی حساب دمو تمرین کرده و عملکرد شخصی خود را بسنجید.

نسخه کریپتو از استراتژی 30 پیپ روزانه ICT

در بازار کریپتو، به‌دلیل فعالیت 24 ساعته و نوسانات بیشتر، نسخه اختصاصی این استراتژی کاربردی‌تر است.

• هدف سود روزانه به‌جای پیپ، بر اساس درصد (0.5 تا 1.5 درصد) تعیین می‌شود؛
• بهترین بازه‌های زمانی برای شکار نقدینگی، هم‌پوشانی سشن‌های آسیا و نیویورک هستند؛
• تایید ورود در محدوده FVG یا بعد از MSS در تایم‌فریم‌های 1 تا 5 دقیقه انجام می‌شود؛
• حد ضرر کوچک و هدف سود بر اساس نوسان روزانه تعیین می‌شود.

چک‌لیست نهایی اجرای استراتژی 30 پیپ در روز ICT

برای اینکه اجرای استراتژی 30 پیپ روزانه سبک ICT به‌صورت اصولی، دقیق و بدون سردرگمی انجام شود، لازم است مراحل زیر را گام‌به‌گام و با ترتیب مشخص دنبال کنید؛ هر مرحله بر اساس منطق تحلیل بالا به پایین (Top Down Analysis) و ساختار نقدینگی بازار طراحی شده است:

• بررسی بایاس روزانه در تایم‌فریم D1؛
• تعیین محدوده نقدینگی (DOL)؛
• انتظار برای اصلاح قیمت تا محدوده OTE؛
• بررسی MSS یا CISD در تایم‌فریم پایین‌تر؛
• ورود در کیل‌زون لندن یا نیویورک؛
• تنظیم ریسک 1 تا 2 درصد؛
• بستن معامله در نقدینگی سمت مقابل.

اندیکاتور مفاهیم آی سی تی (ICT Concepts Indicator)

اندیکاتور مفاهیم آی سی تی (ICT Concepts Indicator) ، یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای تحلیلی در سبک اسمارت مانی است که به‌صورت اکسپرت طراحی شده و از طریق یک پنل حرفه‌ای، مفاهیم کلیدی سبک ICT را به شکل تصویری نمایش می‌دهد.

در آخرین نسخه، دو بخش یونیکورن (Unicorn) و ایندیوسمنت (Inducement) به آن افزوده شده تا تحلیل جریان نقدینگی و نواحی دستکاری قیمت دقیق‌تر انجام شود. لایسنس این ابزار از طریق پشتیبانی تریدینگ فایندر در تلگرام یا واتس‌اپ قابل دریافت است.

این اندیکاتور مجموعه‌ای از مفاهیم اصلی آی سی تی مانند بلوک سفارش (Order Block)، بریکر بلاک (Breaker Block)، شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)، محدوده قیمت متعادل (Balanced Price Range)، ساختار بازار (Market Structure) و نواحی زمانی کلیدی (Kill Zones) را در یک محیط یکپارچه ارائه می‌دهد. با فعال یا غیرفعال‌کردن هر بخش، معامله‌گر می‌تواند تنها روی اجزای مورد نیاز در تایم‌فریم دلخواه تمرکز کند

از طریق قابلیت زیگ‌زاگ (ZigZag)، ساختار روند و سقف‌ و کف‌های قیمتی مشخص می‌شود. حالت Order Block نواحی ورود پول هوشمند را نمایش می‌دهد و در صورت شکست، به Breaker Block تبدیل می‌شود تا نقش حمایتی یا مقاومتی جدیدی ایجاد کند. بخش Fair Value Gap نیز نواحی عدم تعادل قیمت را شناسایی کرده و امکان تعیین نقاط بازگشت احتمالی را فراهم می‌کند.

در مدل یونیکورن، ترکیب چند عامل نظیر FVG، بریکر بلاک و ساختار KQ، نواحی واکنش قوی قیمت را نشان می‌دهد. قابلیت ایندیوسمنت نیز برای تشخیص سطوحی است که نقدینگی در پشت آن جمع شده و پس از شکار نقدینگی، روند اصلی بازار آغاز می‌شود.

این اندیکاتور برای معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای فارکس، سهام، شاخص‌ها و رمزارزها مناسب است و اجرای آن مستلزم فعال‌سازی گزینه‌های “Allow automated trading” و “Allow DLL imports” است. اندیکاتور مفاهیم آی سی تی ابزاری کامل برای درک رفتار نقدینگی، ساختار بازار و تصمیم‌گیری دقیق معاملاتی محسوب می‌شود.

• لینک دانلود اندیکاتور مفاهیم ICT برای متاتریدر 5
• لینک دانلود اندیکاتور مفاهیم ICT برای متاتریدر 4

نتیجه‌گیری

استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT، با استفاده از مفاهیم کاربردی سبک ICT مانند نقاط ورود بهینه (OTE)، بایاس روزانه (Daily Bias)، تغییر ساختار بازار (MSS) و ...، ستاپ مناسبی برای معاملات اسکلپ و روزانه محسوب می‌شود.

در این استراتژی از تحلیل بالا به پایین (Top Down Analysis) استفاده می‌شود تا سیگنال‌های ورود به معامله هم‌جهت با روند دریافت شوند و وین ریت معاملات افزایش یابد.