آموزش استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT – ترکیب OTE و DOL برای شناسایی نقاط ورود و خروج

استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT، مفاهیم مختلف سبک ICT مانند برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity)، نقاط ورود بهینه (Optimal Trade Entry)، تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) و را با یکدیگر ترکیب می‌کند؛ سپس از این ترکیب برای شناسایی نقاط ورود، حد ضرر و حد سود معاملات استفاده می‌شود.

این ستاپ معاملاتی، حداقل 30 پیپ در روز سودآوری دارد که به همین دلیل به اسم استراتژی 30 پیپ روزانه ICT شناخته می‌شود.

ستاپ 30 پیپ در روز سبک ICT چیست؟

در استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT، از تحلیل بالا به پایین (Top Down Analysis) برای شناسایی بایاس روزانه (Daily Bias)، بررسی حرکات قیمت، شناسایی نقاط ورود و ... استفاده می‌شود.

ابتدا در تایم فریم بالاتر (HTF)، بایاس روزانه و سوئینگ‌های مهم مشخص شده و در تایم فریم پایین‌تر (LTF)، نقاط ورود و خروج از معامله شناسایی می‌شوند.

کاربرد برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) چیست؟

در سبک ICT، حرکات قیمت بر اساس رفتار نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity)، به معنای حرکت قیمت به سمت بیشترین نقدینگی موجود در بازار است.

در استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT، از برداشت نقدینگی (DOL) برای شناسایی محدوده حد سود (Take Profit) استفاده می‌شود.

کاربرد نقاط ورود بهینه (OTE) چیست؟

نقاط ورود بهینه (OTE) در سبک ICT، با ابزار فیبوناچی شناسایی شده و مناسب‌ترین ناحیه‌ها برای ورود به معامله در سبک ICT هستند.

سطوح ابزار فیبوناچی برای این شناسایی این مفهوم عبارتند از:

• 0
• 5
• 62
• 705
• 79
• 1

مراحل معامله با ستاپ 30 پیپ روزانه ICT

در استراتژی 30 پیپ روزانه ICT، تحلیل بازار از تایم فریم بالاتر (HTF) آغاز شده و در نهایت، نقاط ورود و خروج در تایم فریم پایین‌تر (LTF) مشخص می‌شوند.

این موارد با شناسایی مفاهیم مختلف سبک ICT، مانند تغییر ساختار بازار (MSS)، برداشت نقدینگی (DOL) و ... انجام می‌شوند.

1# شناسایی بایاس روزانه (Daily Bias)

شناسایی بایاس روزانه در این استراتژی، با شکست یک سوئینگ های (Swing High) یا سوئینگ لو (Swing Low) آغاز می‌شود.

بایاس صعودی (Bulish Bias)

در بایاس صعودی منتظر بمانید تا یک سوئینگ های (Swing High) در تایم فریم روزانه شکسته شود؛ بعد از شکست سوئینگ های باید منتظر تشکیل یک سوئینگ لو (Swing Low) بدون شکست کف قبلی بمانید.

بعد از تشکیل سوئینگ لو، منتظر جمع کردن نقدینگی (Liquidity Sweep)، بالای سقف سومین کندل بعد از سوئینگ لو در تایم فریم روزانه باشید.

بایاس نزولی (Bearish Bias)

در بایاس نزولی، ابتدا باید یک سوئینگ لو (Swing Low)، در تایم فریم روزانه شکسته شود.

بعد از شکست سوئینگ لو، باید منتظر تشکیل سوئینگ‌ های (Swing High) بدون شکست سقف قبلی بمانید.

بعد از تشکیل سوئینگ های، منتظر جمع کردن نقدینگی پایین سومین کندل بعد از سوئینگ های باشید.

2# شناسایی DOL احتمالی بعدی

بعد از شناسایی بایاس روزانه، در جهت بایاس تشخیص داده شده، محدوده مناسب برای برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity) بعدی قیمت مشخص می‌شود.

این محدوده می‌تواند نقدینگی پشت سقف‌های برابر (Equal Highs & Equal Lows)، سقف‌های قدیمی یا دیگر محدوده‌های حمایت و مقاومت (Support & Resistance) باشد، که بسته به واکنش قیمت به این نواحی در گذشته بازار مشخص می‌شود.

3# ورود به معامله با استفاده از OTE

بعد از شناسایی بایاس روزانه (Daily Bias) و محدوده هدف برداشت نقدینگی (Draw On Liquidity)، منتظر اصلاح قیمت تا نواحی OTE کندل سوم بعد از سوئینگ بمانید.

بعد از اصلاح قیمت تا این محدوده، با تشکیل مفاهیم بازگشتی سبک ICT مانند تغییر ساختار بازار(MSS) یا تغییر در تحویل(CISD) در نمودار، نسبت به ورود به معامله اقدام کنید.

• بایاس صعودی (Bullish Daily Bias): ورود به معامله خرید بعد از اصلاح قیمت و تشکیل مفاهیم برگشتی مانند تغییر ساختار بازار (MSS)؛
• بایاس نزولی (Bearish Daily Bias): ورود به معامله فروش بعد از اصلاح قیمت و تشکیل مفاهیم برگشتی سبک ICT مانند تغییر در تحویل (CISD).

نکات تکمیلی ستاپ 30 پیپ در ICT

برای استفاده از استراتژی 30 پیپ روزانه سبک ICT، رعایت نکاتی مانند زمان معامله، مدیریت سرمایه و ... به بهبود عملکرد حساب معاملاتی کمک می‌کند.

• زمان معامله: بهتر است این ستاپ در کیل زون‌های لندن و نیویورک استفاده شود؛
• مدیریت سرمایه: با توجه به ریسک بالای معاملات اسکلپ، 1 تا نهایتا 2 درصد از سرمایه در هر معامله تحت ریسک قرار بگیرد؛
• نسبت ریسک به ریوارد: درصورتی که نسبت ریسک به ریوارد معامله کمتر از 1 به 2 باشد، ورود به معامله منطقی نیست.

مزایا و معایب ستاپ 30 پیپ در ICT

استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT، وین ریت بالایی دارد، اما ممکن است شکل‌گیری اجزای مختلف این ستاپ، چند روز زمان‌بر باشد.

در جدول زیر مزایا و معایب استراتژی 30 پیپ روزانه ICT مورد بررسی قرار گرفته است:

نتیجه‌گیری

استراتژی 30 پیپ در روز سبک ICT، با استفاده از مفاهیم کاربردی سبک ICT مانند نقاط ورود بهینه (OTE)، بایاس روزانه (Daily Bias)، تغییر ساختار بازار (MSS) و ...، ستاپ مناسبی برای معاملات اسکلپ و روزانه محسوب می‌شود.

در این استراتژی از تحلیل بالا به پایین (Top Down Analysis) استفاده می‌شود تا سیگنال‌های ورود به معامله هم‌جهت با روند دریافت شوند و وین ریت معاملات افزایش یابد.