اصطلاحات و کلمات مخفف سبک معاملاتی آی سی تی (ict-abbreviation)

سبک‌ معاملاتی آی سی تی (Inner Circle Trader - ICT)، بر اساس تحلیل دقیق ساختار بازار و رفتارهای معاملاتی نهادهای بزرگ مالی شکل گرفته است.

این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات پول هوشمند (Smart Money) را شناسایی کرده و با آن‌ها همسو شوند. دایره لغات و اصطلاحات این سبک بسیار گسترده است و از مفاهیمی ماننداردربلاک­ها (Order Blocks)، گپ‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps) و تغییرات ساختار بازار (Market Structure Shifts) تشکیل می‌شود.

سبک معاملاتی آی سی تی(ICT) چیست؟

سبک معاملاتی تریدرهای درون حلقه ICT (Inner Circle Trader) توسط "مایکل هادلستون" توسعه یافته است. این سبک بر اساس درک ساختار بازار، مفاهیم نقدینگی و رفتارهای معاملاتی نهادهای بزرگ (مانند بانک‌ها و موسسات مالی) عمل کرده و هدف اصلی آن در شناسایی حرکات پول هوشمند (Smart Money) خلاصه می‌شود.

در استراتژی معاملاتی ICT، معامله‌گران نقاط ورود و خروج بهینه را با استفاده از تحلیل ساختار بازار، شکست ساختار بازار(Break of Structure)، اوردر بلاک‌­ها (Order Blocks) و گپ‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps) شناسایی می‌کنند.

پنج اصطلاح پرکاربرد ICT

این بخش شامل 5 اصطلاح پرکاربرد سبک آی سی تی (ICT) است که پایه و اساس این استراتژی را تشکیل می دهند:

1. گپ ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG): این مفهوم به تشکیل سه کندل اشاره دارد؛ در واقع یک شکاف بین کندل اول و سوم وجود دارد که قیمت به آن بازنگشته است؛

2. تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift - MSS): این مفهوم به تغییر ساختار بازار ICT و تغییر جهت بازار اشاره دارد که می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد؛
3. قدرت سه‌گانه (Power of Three - PO3): قدرت سه‌گانه یک مفهوم ICT بر اساس سه فاز تجمع، دستکاری و توزیع است؛ این مفهوم نحوه چگونگی تحویل قیمت در یک روز را توضیح می‌دهد؛
4. اوردر بلاک (Order Block - OB): محل تجمع سفارش‌های خرید و فروش پول هوشمند برای ورود یا خروج از بازار؛
5. ورود به معامله OTE :مدل ورود به معامله بهینه ICT بر اساس ابزار فیبوناچی و روند بازار.

در ادامه مقاله، به بررسی دیگر اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در سبک معاملاتی ICT می‌پردازیم.

اصطلاحات ساختار بازار در ICT

این بخش شامل اصطلاحاتی است که به تغییرات و ساختار کلی بازار اشاره دارند و برای شناسایی روندها و تغییرات مهم کاربرد دارد.

• شکست ساختار (Break Of Structure - BOS): زمانی که قیمت یک سطح مهم را می‌شکند و تغییر در روند بازار را نشان می‌دهد؛
• شکست ساختار بازار (Break Of Market Structure - BMS): تغییر در ساختار بازار که نشان‌دهنده تغییر جهت کلی بازار است؛
• تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift - MSS): تغییر در جهت بازار که می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد؛

• تغییر در تحویل قیمت CISD: تغییر در روش تحویل قیمت از سوی الگوریتم بازار؛
• نفوذ متعاقب (Consequent Encroachment - CE): ورود قیمت به محدوده‌ای که پیش‌تر معامله‌ای در آن صورت نگرفته است؛
• تغییر ماهیت (Change Of Character - CHoCH): زمانی که روند بازار به طور ناگهانی تغییر کرده و نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی و احتمال تغییر در روند بازار است.

اصطلاحات نقدینگی و عدم تعادل در ICT

این دسته از اصطلاحاتی تشکیل می‌شود که به نقدینگی و عدم تعادل‌های قیمتی (Imbalance) در بازار اشاره دارند؛ این مفاهیم برای شناسایی نواحی با حجم بالای سفارشات و فرصت‌های معاملاتی به‌کار می‌روند.

• شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG): الگوی سه کندلی با یک گپ بین کندل اول و سوم که قیمت قبلا به آن بازنگشته است؛
• شکاف ارزش منصفانه بهینه شدهImplied Fair Value Gap - IFVG): ناحیه عدم تعادل مهم برای تغییر روند قیمت در بازارهای مالی است.
• شکاف ارزش منصفانه معکوس (Inversion Fair Value Gap - IFVG): ناحیه‌ای را نشان می‌دهد که قیمت به سرعت از آن عبور کرده و هنوز به آن بازنگشته است؛ این ناحیه در جهت معکوس حرکت می‌کند؛
• شکاف ارزش منصفانه برای خرید (Fair Value For Buying - FVFB): شکاف قیمتی که فرصت خرید مناسبی ارائه می‌دهد؛
• شکاف ارزش منصفانه برای فروش (Fair Value For Selling - FVFS): شکاف قیمتی که فرصت فروش مناسبی ارائه می‌دهد؛
• شکاف شکست (BreakAway Gap - BAG): گپی که هنگام شکست یک سطح کلیدی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر در ساختار بازار است؛
• آرایه گران‌فروشی و ارزان‌فروشی (Premium & Discount Array - PD Array): آرایه‌ای که در آن قیمت‌ها به صورت گران‌فروشی (بالای 50% فیبوناچی) و ارزان‌فروشی (زیر 50% فیبوناچی) تنظیم می‌شوند تا عدم تعادل‌های قیمتی را منعکس کنند؛
• تعادل (Equilibrium - EQ): نقطه‌ای در آرایه PD که قیمت به حالت تعادل رسیده (سطح 50% فیبوناچی) و فشار خرید و فروش یکسان است؛
• نقدینگی (Liquidity - LQ): سهولت تبدیل یک دارایی یا اوراق بهادار به وجه نقد، بدون اینکه بر قیمت آن تاثیر بگذارد؛
• خلا نقدینگی (Liquidity Void - LV): ناحیه‌ای در نمودار که هیچ معامله‌ای در آن انجام نشده است؛
• نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity - BSL): سفارشات خرید موجود در بازار؛
• نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity - SSL): سفارشات فروش موجود در بازار؛

• نقدینگی رنج خارجی (External Range Liquidity - ERL): نقدینگی موجود در نواحی خارج از محدوده قیمت فعلی؛
• نقدینگی رنج داخلی (Internal Range Liquidity - IRL): نقدینگی موجود در نواحی داخل محدوده قیمت فعلی؛
• استخر نقدینگی (Liquidity Pool - LP):ناحیه‌ای که حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش و سفارشات حد ضرر در آن قرار دارند؛
• کشش نقدینگی (Draw On Liquidity - DOL): حرکت قیمت به سمت نواحی با نقدینگی بالا؛
• اولین نقطه نقدینگی (First Point Of Liquidity - FPOL): اولین نقطه‌ای که نقدینگی بازار را منعکس می‌کند؛ می‌توان این نقطه را به عنوان سطح ورود یا خروج اولیه در نظر گرفت.

اصطلاحات نقاط کلیدی و بلاک‌ها در ICT

این بخش شامل اصطلاحاتی است که به نواحی کلیدی و بلاک‌های قیمتی اشاره دارند و می‌توان از آنها برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه استفاده کرد.

• اردربلاک (Order Block - OB): ناحیه‌ای که پول هوشمند سفارش‌های خود را برای ورود یا خروج از بازار قرار می‌دهد؛
• اردربلاک نزولی (Bearish Order Block - OB-): اردربلاک‌هایی که در جهت نزولی عمل می‌کنند؛
• اردربلاک صعودی (Bullish Order Block - OB+): اردربلاک‌هایی که در جهت صعودی عمل می‌کنند؛

• میتیگیشن بلاک (Mitigation Block - MB): در اوردر بلاکی که پول هوشمند با هدف کاهش ریسک و بهبود موقعیت‌های معاملاتی وارد عمل می‌شود؛
• میتیگیشن بلاک صعودی (Bullish Mitigation Block - MB+): میتیگیشن بلاکی که در جهت صعودی عمل می‌کند؛
• میتیگیشن بلاک نزولی (Bullish Mitigation Block - MB-): میتیگیشن بلاکی که در جهت نزولی عمل می‌کند؛
• بلاک شکست یا بریکر بلاک (Breaker Block - BB): اردربلاکی که جهت قیمت به سرعت تغییر می‌کند؛
• بریکر بلاک صعودی (Bullish Breaker Block - BRK+): بریکر بلاکی که در جهت صعودی عمل می‌کند؛
• بریکر بلاک نزولی (Bearish Breaker Block - BRK-): بلاک شکستی که در جهت نزولی عمل می‌کند؛
• ریجکشن بلاک (Rejection Block - RB): اوردربلاکی که قیمت از آن رد شده و تغییر جهت می‌دهد؛
• وکیوم بلاک (Vacuum Block): ناحیه‌ای از بلاک که هیچ معامله‌ای در آن رخ نداده و قیمت به سرعت عبور کرده است؛
• بلاک بازیابی شده (Reclaimed Order Block): اوردربلاکی که قیمت به آن بازگشته و دوباره فعال شده است؛
• بلاک پیش رانش (Propulsion Block - PB): بلاکی که قیمت را به حرکت سریع و مداوم در یک جهت هدایت می‌کند؛
• حد وسط یا میانگین (Mean Threshold - MT): حد وسط رنج قیمتی اردربلاک؛
• بازگشت به اردربلاک (Return to Order Block - RTO): زمانی که قیمت به اوردربلاک باز می‌گردد؛
• بازگشت به بلاک شکست (Return to Breaker - RTB): زمانی که قیمت به بلاک شکست باز می‌گردد؛
• ناحیه مورد علاقه (Point Of Interest - POI): ناحیه‌ موردعلاقه معامله‌گران برای تحلیل قیمت.

اصطلاحات تایم فریم‌ها و بازه‌های زمانی در سبک ICT

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به بازه‌های زمانی مختلف و تایم فریم‌های معاملاتی در سبک ICT اشاره دارند و دقت تحلیل‌ها را بهبود می‌بخشند.

• تایم فریم بالاتر (Higher Time Frame - HTF): بازه زمانی طولانی‌تر برای تحلیل بازار؛
• تایم فریم پایین‌تر (Lower Time Frame - LTF): بازه زمانی کوتاه‌تر برای تحلیل بازار؛
• سقف روز (High Of Day - HOD): بالاترین قیمت در طول روز معاملاتی؛
• کف روز (Low Of Day - LOD): پایین‌ترین قیمت در طول روز معاملاتی؛
• پایین‌ترین قیمت روز قبل (Previous Day Low - PDL): پایین‌ترین قیمت در روز معاملاتی گذشته؛
• بالاترین قیمت روز قبل (Previous Day High - PDH): بالاترین قیمت در روز معاملاتی گذشته؛
• بالاترین قیمت سشن قبل (Previous Session High - PSH): بالاترین قیمت در جلسه معاملاتی قبلی؛
• پایین‌ترین قیمت سشن قبل (Previous Session Low - PSL): پایین‌ترین قیمت در جلسه معاملاتی قبلی؛
• بالاترین قیمت هفته قبل (Previous Week High - PWH): بالاترین قیمت در هفته معاملاتی گذشته؛
• پایین‌ترین قیمت هفته قبل (Previous Week Low - PWL): پایین‌ترین قیمت در هفته معاملاتی گذشته؛
• بالاترین قیمت ماه قبل :(Previous Month High - PMH) بالاترین قیمت در ماه معاملاتی قبلی؛
• پایین‌ترین قیمت ماه قبل (Previous Month Low - PML): پایین‌ترین قیمت در ماه معاملاتی قبلی؛
• قیمت پایانی واقعی روز (True Day Close - TDC): قیمت بازار در زمان بسته شدن سشن نیویورک در ساعت 17:00 [به وقت نیویورک]؛
• قیمت باز شدن واقعی روز (True Day Open - TDO) : قیمت بازار در ساعت 00:00 نیمه شب به وقت نیویورک؛
• گپ باز شدن روز جدید (New Day Opening Gap - NDOG): فاصله قیمتی که در ابتدای روز معاملاتی جدید ایجاد می‌شود؛
• گپ باز شدن هفته جدید (New Week Opening Gap - NWOG): فاصله قیمتی که در ابتدای هفته معاملاتی جدید ایجاد می‌شود؛
• سشن آسیایی (Asian Session): بازه زمانی معامله سشن آسیا از ساعت 19:00 الی 03:00 بامداد روز بعد به وقت نیویورک؛
• کیل‌زون آسیایی (Asian Kill Zone – A-KZ): ناحیه زمانی با نقدینگی بالا در سشن آسیا از ساعت 20:00 الی 22:00 به وقت نیویورک؛
• رنج آسیایی (Asian Range): محدوده قیمتی سشن آسیا؛
• اوپن سشن لندن (London Open - LO): از 02:00 صبح تا 05:00 صبح به وقت نیویورک؛
• کلوز سشن لندن (London Close - LC): از 08:00 صبح تا 11:00 صبح به وقت نیویورک؛
• کیل‌زون شروع سشن لندن (London Open Kill Zone - LO-KZ): از 02:00 صبح تا 05:00 صبح به وقت نیویورک؛
• کیل‌زون پایان سشن لندن (London Close Kill Zone - LC-KZ): از 09:00 صبح تا 11:00 صبح به وقت نیویورک؛
• اوپن سشن نیویورک (New York Open - NYO): از 08:00 صبح تا 11:00 صبح به وقت نیویورک؛
• کیل‌زون شروع سشن نیویورک (New York Open Kill Zone - NYO-KZ): از 07:00 صبح تا 09:00 صبح به وقت نیویورک؛
• زمان‌های ماکرو(ICT Macro Times): بازه‌های زمانی کلیدی که الگوریتم‌های بازار از آنها برای تصمیم‌گیری و تغییرات مهم استفاده می‌کنند.

اصطلاحات سطوح قیمتی در سبک ICT

این بخش شامل اصطلاحاتی است که به سطوح قیمتی مختلف در بازار اشاره دارند؛ این اصطلاحات برای شناسایی سطوح مهم قیمت کاربرد دارند.

• سقف تاریخی قیمت (All Time High - ATH): بالاترین قیمت ثبت شده در تاریخ یک دارایی؛
• کف تاریخی قیمت (All Time Low - ATL): پایین‌ترین قیمت ثبت شده در تاریخ یک دارایی؛
• کف بالاتر (Higher Low - HL): پایین‌ترین نقطه جدید در روند صعودی؛
• سقف بالاتر (Higher High - HH): بالاترین نقطه جدید در روند صعودی؛
• کف پایین‌تر (Lower Low - LL): پایین‌ترین نقطه جدید در روند نزولی؛
• سقف پایین‌تر (Lower High - LH): بالاترین نقطه جدید در روند نزولی؛
• سقف کوتاه‌مدت (Short Term High - STH): بالاترین نقطه در بازه زمانی کوتاه‌مدت؛
• سقف میان‌مدت (Intermediate Term High - ITH): بالاترین نقطه در بازه زمانی میان‌مدت؛
• سقف بلندمدت (Long Term High - LTH): بالاترین نقطه در بازه زمانی بلندمدت؛
• کف کوتاه‌مدت (Short Term Low - STL): پایین‌ترین نقطه در بازه زمانی کوتاه‌مدت؛
• کف میان‌مدت (Intermediate Term Low - ITL): پایین‌ترین نقطه در بازه زمانی میان‌مدت؛
• کف بلندمدت (Long Term Low - LTL): پایین‌ترین نقطه در بازه زمانی بلندمدت؛
• سقف‌های برابر (Equal Highs - EQH): هنگامی که قیمت دو یا چند سقف قیمت را در یک سطح برابر ایجاد می‌کند؛
• کف‌های برابر (Equal Lows - EQL): هنگامی که قیمت دو یا چند کف قیمت را در یک سطح برابر ایجاد می‌کند؛
• سطح حمایت و مقاومت (Support & Resistance - S/R): سطوح قیمت کلیدی که قیمت در آن‌ها به بازگشت یا شکست متمایل است؛
• سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (Key Support and Resistance Level): مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال؛ این سطوح از سقوط یا صعود دارایی جلوگیری می‌کنند؛
• فشردگی محدوده (Range Contraction): کاهش نوسانات و فشردگی حرکت قیمت در یک محدوده؛
• گسترش محدوده (Range Expansion): افزایش نوسانات و گسترش حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین.

اصطلاحات مدل‌ها و تکنیک‌های معاملاتی سبک ICT

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به مدل‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف سبک ICT اشاره دارند؛ می‌توان از این مفاهیم برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد.

• تجمع، دستکاری و توزیع (Accumulation, Manipulation, and Distribution - AMD: فرآیندهایی کهپول هوشمند از آنها برای کنترل قیمت‌ها استفاده می‌کند؛
• قدرت سه‌گانه (Power Of Three - PO3): مفهومی که رفتار بازار را در سه مرحله تجمع، دستکاری و توزیع منعکس می‌کند.
• عدم تعادل سمت خرید و ناکارآمدی سمت فروش (Buy Side Imbalance Sell Side Inefficiency - BISI): ناحیه‌ای که سفارشات خرید از سفارشات فروش بیشتر است؛
• عدم تعادل سمت فروش و ناکارآمدی سمت خرید (Sell Side Imbalance Buy Side Inefficiency - SIBI): ناحیه‌ای که سفارشات فروش از سفارشات خرید بیشتر است؛
• محدوده قیمت متعادل (Balanced Price Range - BPR): ناحیه‌ای که قیمت در آن به تعادل می‌رسد؛
• القا نقدینگی (Inducement - IDM): زمانی که پول هوشمند، قیمت را به طور عمدی به سمت خاصی حرکت می‌دهد تا معامله‌گران خرد را به اشتباه دچار کند؛
• جریان سفارشات سازمانی (Institutional Order Flow - IOF): سفارشات بزرگ که توسط نهادهای مالی بزرگ انجام می‌شوند؛
• تمرین ورود به جریان سفارشات سازمانی (Institutional Order Flow Entry Drill - IOFED): تمرین‌هایی برای ورود به معاملات بر اساس جریان سفارشات سازمانی؛
• الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (Inter Bank Price Delivery Algorithm - IPDA): الگوریتمی که برای تحویل قیمت بین بانک‌ها استفاده می‌شود؛
• تکنیک پول هوشمند (Smart Money Technique - SMT): تکنیک‌هایی که توسط پول هوشمند و برای کنترل بازار استفاده می‌شوند؛
• تکنیک واگرایی پول هوشمند (SMT Divergence - SMT Div): واگرایی خاصی که بین حرکات قیمت دارایی‌های مختلف و به دلیل رفتار پول هوشمند ایجاد می‌شود؛
• پروفایل مارکت میکر (Market Maker Profile - MMP): پروفایلی که نشان‌دهنده رفتار بازارسازان است؛
• مدل خرید مارکت میکر (Market Maker Buy Model - MMBM): مدلی که رفتار خرید بازارسازان را منعکس می‌کند؛
• مدل فروش مارکت میکر (Market Maker Sell Model - MMSM): مدلی که نشان‌دهنده رفتار فروش بازارسازان است؛
• مدل خرید/فروش مارکت میکر Market Maker Sell/Buy Model - MMXM: ترکیبی از مدل‌های خرید و فروش مارکت میکر برای تحلیل جامع‌ رفتار بازار؛
• مدل معاملاتی وان‌شات، وان‌کیل (One Shot One Kill - OSOK): مدلی که بر اساس یک معامله دقیق و موفق طراحی شده است؛
• مدل معاملاتی روز جمعه (Thanks God It's Friday - TGIF): مدلی که بر اساس رفتار بازار در روز جمعه طراحی شده است؛
• جوداس سویینگ (Judas Swing): حرکت قیمتی کاذب که توسط پول هوشمند انجام می‌شود تا حد ضررها را فعال کند؛
• سوپ لاک‌پشت (Turtle Soup - TS): استراتژی معاملاتی خاصی که از نقاط بازگشتی نمودار استفاده می‌کند؛
• مدل خرید سوپ لاک‌پشت (Turtle Soup Buy Model - TSBM): نسخه‌ خاصی از استراتژی سوپ لاک‌پشت که بر خرید تمرکز دارد؛
• مدل فروش سوپ لاک‌پشت (Turtle Soup Sell Model - TSSM): نسخه‌ خاصی از استراتژی سوپ لاک‌پشت که بر فروش متمرکز است؛
• سیلور بولت (Silver Bullet): سیگنال یا تکنیکی خاص با احتمال بالای موفقیت که از آن برای ورود به معاملات استفاده می‌شود؛
• یونیکورن (Unicorn): رویداد یا سیگنالی نادر که بسیار سودآور است.

سایر اصطلاحات عمومی در سبک ICT

این بخش شامل اصطلاحات عمومی و متفرقه‌ سبک معاملاتی آی سی تی است:

• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis - TA)؛
• تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis - FA)؛
• پرایس اکشن (Price Action - PA)؛
• استاپ یا حد ضرر (Stop-Loss - SL)؛
• حد سود (Take Profit - TP)؛
• نقطه سر به سر (Breakeven - BE): نقطه‌ای که در آن سود و زیان معامله برابر است؛
• نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward - RR): مقایسه میزان ریسک (زیان احتمالی) با پاداش (سود احتمالی) در یک معامله؛
• استاپ هانت یا شکار حد ضرر (Stop Hunt - SH): اقدامی که برای فعال کردن حد ضرر معامله‌گران خرد انجام می‌شود؛
• افت سرمایه (Drawdown – DD): درصد کاهش موجودی حساب به دلیل زیان‌های متوالی؛
• رنج معاملاتی (Dealing Range - DR): محدوده‌ای که قیمت در آن نوسان می‌کند؛
• میانگین رنج روزانه (Average Daily Range - ADR): میانگین نوسانات قیمت در طول یک روز معاملاتی؛
• میانگین رنج واقعی (Average True Range - ATR): میانگین نوسانات واقعی قیمت در یک بازه زمانی مشخص که شامل گپ‌ها و نوسانات شدید است؛
• تعهدات تجاری معامله‌گران (Commitment of Traders - COT): گزارشی که موقعیت‌های معاملاتی نهادهای بزرگ و معامله‌گران خرد را بررسی می‌کند.

بسیار خوب، حالا که تمام بخش‌های مقاله را دریافت کردم، می‌توانم بخش جمع‌بندی و سوالات متداول را برایت بنویسم.

جمع‌بندی

سبک معاملاتی آی سی تی (Inner Circle Trader - ICT) توسط "مایکل هادلستون" توسعه یافته است؛ عملکرد این تحلیل دقیق ساختار بازار و رفتارهای معاملاتی نهادهای بزرگ مالی خلاصه می‌شود.

آی سی تی به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات پول هوشمند (Smart Money) را شناسایی کرده و همگام با آنها قدم بردارند. اصطلاحات و مفاهیم کلیدی این سبک از اردربلاک‌ها (Order Blocks)، گپ‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps)، تغییرات ساختار بازار (Market Structure Shifts)و ... تشکیل می‌شوند.