استراتژی "ICT Asian Session PO3" یکی از روش‌های تخصصی در تحلیل بازار فارکس و ارزهای دیجیتال و برگرفته از سبک ICT است که بر سه مرحله کلیدی تجمع (Accumulation)، دستکاری (Manipulation) و توزیع (Distribution) تمرکز دارد.
این استراتژی با تأکید بر الگوهای حرکتی خاص در سشن آسیایی، به معاملهگران کمک میکند تا از فرصت‌های منحصربه‌فرد این سشن بهره‌برداری کنند.
ویژگی‌های منحصربه‌فرد سشن آسیایی، از جمله نوسانات پایین و مراحل تثبیت قیمت، این بازه زمانی را به بستری مناسب برای شناسایی تحرکات هوشمندانه سرمایه‌گذاران بزرگ اسمارت مانی (Smart Money) تبدیل کرده است.
درک سشن معاملاتی آسیایی
سشن معاملاتی آسیا در کنار سشنهای اروپا و آمریکای شمالی، یکی از سه سشن اصلی معاملات فارکس است. این سشن معمولاً از ساعت 2:30 بامداد تا 11:30 صبح به وقت تهران اجرا می‌شود، که در این میان بازار توکیو بیشترین تأثیر را دارد. ویژگی‌های اصلی:
- نوسانات کمتر: در مقایسه با سشنهای اروپایی و آمریکای شمالی، سشن آسیایی معمولاً نوسانات کمتری دارد. این ویژگی برای معامله‌گرانی که به دنبال پیاده‌سازی استراتژی‌های خاص با حداقل نویز ناشی از نوسانات بالا هستند، مفید است؛
- مرحله‌ی تثبیت (Consolidation): بسیاری از معاملهگران مشاهده می‌کنند که سشن آسیایی اغلب به عنوان یک مرحله تثبیت برای جفت‌ارزها عمل کرده و زمینه را برای فرصت‌های شکست (Breakout) در سشنهای بعدی فراهم میکند؛
- کیل زون آسیایی (Asian Kill Zone – A-KZ): کیل زون آسیایی به بازه زمانی خاصی در سشن آسیا اشاره دارد که در آن فعالیت معاملهگران و نقدینگی افزایش پیدا میکند. این بازه معمولاً از حدود ساعت 3:30 نیمه شب تا 6:30 بامداد به وقت تهران است.
مفهوم قدرت سه‌گانه ICT (PO3 - AMD)
ستاپ قدرت سه‌گانه (Power Of Three) یک استراتژی معاملاتی است که بر سه مرحله کلیدی تمرکز دارد: تجمع، دستکاری و توزیع. در ادامه، هرکدام از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
تجمع
در طول سشن آسیایی، سرمایه‌گذاران بزرگ (Smart Money) اغلب شروع به تجمع پوزیشن‌ها می‌کنند. این مرحله با پایداری قیمت و نوسانات کم مشخص می‌شود. معاملهگران باید به موارد زیر توجه کنند:
- بازارهای محدود به رنج (Range Bound Markets): جفت‌ارزهایی را شناسایی کنید که در یک محدوده باریک معامله می‌شوند؛
- سطوح حمایت و مقاومت: سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را علامت‌گذاری کنید که میتوانند نقاط شکست بالقوه را نشان دهند.
دستکاری
با پیشرفت سشن، اغلب دستکاری‌هایی در بازار اتفاق می‌افتد. در این مرحله، بازارسازها قیمت‌ها را برای ایجاد شکستهای کاذب به حرکت درمی‌آورند و معاملهگران خرده‌پا را به تصمیمات زودهنگام و اشتباه سوق می‌دهند. شاخص‌های کلیدی این مرحله عبارت‌اند از:
- شکستهای کاذب (False Breakouts): حرکات قیمتی را که به طور موقت سطوح حمایت یا مقاومت را می‌شکنند و سپس معکوس می‌شوند، در نظر داشته باشید؛
- تحلیل حجم (Volume Analysis): بررسی حجم معاملات در طول این دستکاری‌ها میتواند اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت ارائه دهد.
توزیع
در نهایت، مرحله توزیع زمانی اتفاق می‌افتد که بازارسازها شروع به تخلیه پوزیشن‌های خود می‌کنند. این مرحله اغلب با باز شدن سشن اروپایی همزمان است که منجر به افزایش نوسانات می‌شود. معاملهگران باید به موارد زیر توجه کنند:
- شکست‌ها (Breakouts): یک شکست واقعی از مرحله تجمع میتواند نشان‌دهنده حرکت قوی در جهت شکست باشد؛
- تغییرات روند (Trend Reversals): در هنگام انتقال بازار از سشن آسیایی به سشن اروپایی، نسبت به تغییرات روند محتاط باشید.
اجرای استراتژی ICT Asian Session PO3
برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی ICT Asian Session PO3، معاملهگران باید یک رویکرد ساختارمند و گام‌به‌گام را دنبال کنند. مراحل زیر به شما کمک میکند تا این استراتژی را با دقت بیشتری پیاده‌سازی کنید:
مرحله 1: تشخیص سوگیری بازار با استفاده از مفهوم Daily Bias
پیش از هر چیز، باید سوگیری بازار (Daily Bias) را مشخص کنید. این مفهوم نشان‌دهنده جهت کلی بازار در یک روز معاملاتی است، که به معاملهگران کمک میکند تا درک بهتری از روند غالب داشته باشند.
با استفاده از تحلیل حرکات قیمت در تایم فریم‌های بالاتر (مانند روزانه یا 4 ساعته)، مشخص کنید که بازار تمایل به حرکت در کدام جهت (صعودی/نزولی) را دارد. عوامل موثر در تعیین Daily Bias:
- ساختار و جهت بازار؛
- استفاده از نواحی اردربلاک ICT یا میتیگیشن بلاک (Mitigation Block) برای شناسایی نقاط کلیدی؛
- تحلیل کندل روزانه قبلی برای تشخیص نقاط شروع یا پایان حرکت.
مرحله 2: شناسایی سطوح کلیدی پیش از شروع سشن آسیایی
- سطوح حمایت و مقاومت: با توجه به Daily Bias، سطوحی را که ممکن است نقش کلیدی در تجمع یا شکست داشته باشند، مشخص کنید؛
- تایم فریم مناسب: از تایم فریم‌های میان‌مدت (1 ساعت یا 4 ساعت) برای شناسایی سطوح کلیدی استفاده کنید؛
- سشن آسیایی: زمان شروع سشن آسیایی را در نظر بگیرید و محدوده کیل زون آسیایی (3:30 نیمه‌شب تا 6:30 صبح به وقت تهران) را در برنامه خود مشخص کنید.
مرحله 3: نظارت بر حرکات قیمت در سشن آسیایی
- تجمع (Accumulation): به دنبال حرکات قیمتی رنج باشید که در طول سشن آسیایی در یک محدوده باریک قرار دارند. این محدوده اغلب نمایانگر مرحله تجمع است؛
- الگوهای کندلی (Candle Patterns): الگوهایی مانند پین‌بار یا انگلفینگ را بررسی کنید تا نشانه‌هایی از دستکاری و تجمع مشاهده شود؛
- القای نقدینگی (Inducement): بررسی کنید که آیا قیمت با شکست کاذب به سطح حمایت یا مقاومت نزدیک شده است.
مرحله 4: آماده‌سازی برای سشن اروپایی و توزیع
- بریکربلاک (BreakerBlock): اگر قیمت از محدوده تجمع عبور کرد، نواحی بریکربلاک را برای ورود به معامله بررسی کنید؛
- ستاپ (Setup) معاملاتی: مشخص کنید که آیا قیمت به سمت نواحی کلیدی مانند میتیگیشن بلاک (Mitigation Block) حرکت میکند؛
- پولبک (Pullback): صبر کنید تا قیمت پس از شکست به سطح کلیدی بازگردد و ورود خود را در این مرحله برنامه‌ریزی کنید.
مرحله 5: مدیریت ریسک و اجرای معامله
- حد ضرر (Stop Loss): این حد را کمی پایین‌تر از کف یا بالاتر از سقف محدوده تجمع قرار دهید؛
- حد سود (Take Profit): سطوح کلیدی بعدی مانند حمایت یا مقاومت در تایم فریم‌های بالاتر را به عنوان هدف تعیین کنید؛
- مدیریت پوزیشن: در صورت وقوع تغییر روند، بخشی از سود خود را ذخیره کنید یا حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید.
مرحله 6: مستندسازی و بهبود استراتژی
- ثبت معاملات: تمامی جزئیات معاملات خود ازجمله تایم فریم، نقطه ورود، حد ضرر و نتیجه معامله را مستندسازی کنید؛
- تحلیل پس از معامله: نقاط قوت و ضعف اجرای استراتژی را بررسی کنید تا در معاملات آینده نتایج بهتری داشته باشید.
جمع‌بندی
استراتژی ICT Asian Session PO3 ابزاری قدرتمند برای آن دسته از معاملهگران فارکس و ارزهای دیجیتال است که به دنبال بهره‌برداری از ویژگی‌های منحصربه‌فرد سشن آسیایی هستند.
با درک مراحل تجمع، دستکاری و توزیع و استفاده از کیل زون آسیایی، معاملهگران میتوانند برنامه معاملاتی خود را بهبود بخشند و به نتایج سودآور دست یابند.
