در صورت صعودی بودن بایاس روزانه (Daily Bias) در تایم فریم بالاتر (HTF)، ستاپ معاملاتی Bread و Butter سیگنال‌هایی برای ورود به معامله خرید (Buy Possition) صادر میکند.
استراتژی Bread و Butter مناسب معاملات روزانه است و با استفاده از مفاهیم سبکICT، یک نقطه ورود برای معاملات کوتاهمدت در هر سشن معاملاتی ارائه می‌دهد.
ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی چیست؟
در مواقعی که طبق جریان سفارشات موسسات در تایم فریم بالاتر (HTF)، بایاس روزانه (Daily Bias) صعودی باشد، معمولا بازار در نزدیکی کمترین قیمت روز باز میشود.
در این مواقع، احتمال نفوذ قیمت به پایین کف روز و جذب نقدینگی (Liquidity Grab) پایین این محدوده برای تامین لیکوئیدیتی لازم جهت حرکت صعودی وجود دارد.
ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی در سبک ICT در این شرایط با بررسی جریان حرکت قیمت، موقعیت‌های مناسب برای ورود به معاملات خرید شناسایی میکند.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتیBread و Butter
معاملات با استفاده از ستاپ نان و کره، هم‌جهت با بایاس روزانه انجام می‌شوند و بدین دلیل، نرخ موفقیت افزایش پیدا میکند؛ استفاده از این ستاپ برای شناسایی نقطه ورود مناسب، نیازمند درک درست از رفتار نقدینگی و تجربه بالا است.
جدول مزایا و معایب ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی:
مزایا | معایب |
تعداد مناسب سیگنال در روز | نسبت پایین ریسک به ریوارد |
پوشش 3 سشن معاملاتی | نیازمند درک عمیق از رفتار نقدینگی |
ورود به معامله هم‌جهت با بایاس روزانه | وابستگی به ساعات مشخص در روز |
تحلیل چند تایم فریمی و درک درست از ساختار بازار | وابستگی هر سیگنال به موفقیت سیگنال قبلی |
الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) در استراتژی معاملاتی Bread و Butter صعودی
در ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی، بر خلاف ستاپ Bread و Butter نزولی، الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی به دو روش انجام میشود:
- انباشت غیرمستقیم (Offset-Accumulation)
- انباشت مجدد (Re-Accumulation)
انباشت غیر مستقیم (Offset-Accumulation)
در این مدل، الگورتیم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) ابتدا قیمت را به زیر یک محدوده حمایت مهم منتقل کرده و حد ضرر سفارش‌های خرید قدیمی را فعال میکند. با بردن قیمت به این محدوده، امکان ورود خریداران در قیمت بسیار پایین فراهم میشود.
انباشت مجدد (Re-Accumulation)
برای ایجاد شرایط مناسب جهت ورود پول هوشمند (Smart Money)، مدل انباشت (Re-Accumulation)، قیمت را به سمت محدوده‌هایی با نقدینگی مناسب مانند شکاف ارزش منصفانه (FVG) منتقل میکند.
این فرایند باعث ایجاد ترس در خریداران قیمت بالاتر شده و باعث میشود تا درصدی از آن‌ها با ضرر از معاملات خود خارج شوند.
سیگنال‌های ورود در ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی
استراتژی Bread و Butter صعودی در سبک ICT، سیگنال معاملات روزانه را در سشنهای نیویورک، لندن و آسیا صادر می‌کنند.
سیگنال ورود در سشن لندن
هنگامی که جهت قیمت در تایم فریم بالا صعودی باشد، معمولا کف روز (Low Of The Day) در سشن لندن تشکیل میشود. در همین حین، احتمال حرکت نزولی کوتاهمدت همزمان با نیمه شب نیویورک (0:00 GMT) وجود دارد.
بعد از حرکت اصلاحی قیمت، تشکیل جوداس سوئینگ لندن (London Judas Swing)، در پایین کف قبلی قیمت مورد انتظار است. بعد از تشکیل جوداس سوئینگ، ورود به معامله خرید با هدف ناحیه گران فروشی (Premium Array) بعدی منطقی است.
سیگنال ورود در سشن نیویورک
هنگام تایید کف روز (Low Of The Day) در سشن لندن، معامله‌گران آمریکایی روند صعودی را در سشن نیویورک ادامه می‌دهند.
نکته: در صورت رسیدن قیمت به یک ناحیه گران فروشی در تایم فریم بالاتر، احتمال ادامه حرکت صعودی در سشن نیویورک کاهش پیدا میکند.
برای ورود به معامله خرید در سشن نیویورک، باید نواحی ارزان فروشی (Discount)، شناسایی شوند. با شروع سشن نیویورک، شناسایی جوداس سوئینگ نیویورک (NY Judas Swing) امکان‌پذیر خواهد بود.
سپس، با ورود قیمت به یکی از نواحی ارزان فروشی و تشکیل جوداس سوئینگ، سیگنال ورود به معامله خرید با هدف رسیدن به محدوده گران فروشی تایم فریم بالاتر صادر میشود.
نکته: با باز شدن بازار کالا در بورس شیگاگو (8:20 CME)، حجم معاملات افزایش یافته و مقدار نوسانات زیاد میشود.
سیگنال ورودی در سشن آسیا
درصورت تایید روند صعودی روز در سشن نیویورک و لندن، ورود به معامله خرید پیش از باز شدن سشن آسیا در ساعت 7 شب نیویورک منطقی است.
با توجه به کاهش حجم معامله در این ساعت، حد سود این معامله نهایتا 15 تا 20 پیپ است، زیرا ساختار بازار در این سشن در اکثر اوقات به صورت رنج تشکیل میشود.
مشخصات مهم Bread وButter صعودی در سبک ICT
ستاپ معاملاتی Bread وButter صعودی در سبک ICT، مناسب معاملات روزانه (Day Trading) است. این استراتژی معاملاتی با استفاده از مفاهیم سبک ICT در سشنهای معاملاتی نیویورک، لندن و آسیا، نقاط ورود به معاملات کوتاهمدت خرید را شناسایی میکند.
مشخصات مهم استراتژیBread و Butter صعودی:
- زمان معاملات: بین 1 تا 2 ساعت؛
- هدف معاملاتی: حداقل 30 و حداکثر 50 پیپ در هر معامله؛
- تایم فریم مورد استفاده برای تحلیل: 5 دقیقه (M5)؛
- تعداد معاملات در روز: 1 تا 3 ستاپ در هر روز معاملاتی؛
- نسبت ریسک به ریوارد: متغیر بسته به شرایط بازار و محدوده‌های مهم؛
- مدیریت سرمایه در هر معامله: بین 0.5 تا 1% از سرمایه.
جمع‌بندی
برای استفاده از ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی، ابتدا باید صعودی بودن جهت حرکتی قیمت در تایم فریم بالا (1ساعته و 4 ساعته) تایید شود؛ از این رو، استراتژی معاملاتی Bread و Butter در سبک ICT، مناسب معاملات روزانه (Day Trading) است؛ در هر یک از معاملات این ستاپ، بین 30 تا 50 پیپ نوسان قیمت مورد هدف قرار می‌گیرد.
الگوریتم تحویل بین بانکی (IPDA)، جوداس سوئینگ (Judas Swing) و شکاف ارزش منصفانه (FVG) و ... از جمله مفاهیم سبک ICT هستند که در این ستاپ معاملاتی کاربرد دارند؛ همچنین، این ستاپ معاملاتی، سیگنال معامله خرید را در سشنهای معاملاتی لندن، نیویورک و آسیا صادر میکند.
