در سبک ICT، تغییرات در جهت حرکت قیمت با مفاهیم مختلفی مانند تغییر کاراکتر (CHOCH)، تغییر ساختار بازار (MSS) و ... شناسایی می‌شود.
تغییر شخصیت بازار (CHOCH)، به یک تغییر بلندمدت در جهت روند منجر می‌شود؛ این مفهوم با شکست آخرین کف یا سقف روند و تشکیل سقف و کف‌های خلاف جهت قبلی، ماهیت کلی روند را تغییر میدهد.
تغییر شخصیت در معاملات (CHOCH) چیست؟
مفهوم تغییر کاراکتر (CHOCH)، اغلب با ورود پول هوشمند (Smart Money) شکل گرفته و به تغییر بلندمدت جهت روند قیمت منجر می‌شود.
تغییر شخصیت در معاملات به لحظهای گفته می‌شود که بازار از یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) به روندی متفاوت تغییر مسیر میدهد. این تغییر معمولا نشانه‌ای از تغییر در احساسات و رفتار معامله‌گران بازار است.
برای نمونه، هنگامی که قیمت از تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر (HH & HL) به سمت ساختن سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (LL & LH) حرکت میکند، نشانه‌ای از تغییر شخصیت نزولی (Bearish CHOCH) ظاهر شده است.
این مفهوم در شناسایی زمان اتمام روند فعلی و آغاز یک روند جدید کاربرد دارد. CHoCH بیشتر از یک تغییر ساده در ساختار بازار است؛ این مفهوم تغییرات اساسی در ذهنیت خریداران و فروشندگان و سنتیمنت بازار را نمایان میکند.
مزایا و معایب تغییر کاراکتر (CHOCH) در معاملات
مفهوم تغییر شخصیت (CHOCH) در سبک ICT بیشتر برای معاملات بلندمدت و بررسی ساختار کلی بازار کاربرد دارد. مزایا و معایب تغییر کاراکتر (CHOCH):
معایب | مزایا |
احتمال دریافت سیگنالهای اشتباه در بازارهای بدون روند | امکان شناسایی زودهنگام تغییرات روند |
نیاز به تجربه و تمرین برای تشخیص دقیق | قابل استفاده در تمامی بازارها و تایم‌فریم‌ها |
خطر بالاتر در تایم‌فریم‌های پایین به دلیل نویز بازار | بهبود مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای غیرضروری |
نیاز به ترکیب با دیگر ابزارها برای تایید بیشتر | ترکیب‌پذیری بالا با سایر مفاهیم سبک ICT |
طولانی بودن مدت زمان تشکیل | شناسایی نقطه ورود مناسب برای دریافت سود از روند جدید |
تغییر شخصیت در معاملات (CHOCH) چگونه شناسایی می‌شود؟
اولین گام در شناسایی تغییر کاراکتر در بازار، درک ساختار کلی بازار (Market Structure) و نحوه حرکت آن است. بازار به‌طور معمول در چهار فاز انباشت، صعود، توزیع و نزول حرکت میکند و تغییر شخصیت (CHOCH) دقیقا در نقاط انتقالی بین این فازها رخ میدهد.
چند عامل کلیدی وجود دارد که به شناسایی تغییر کاراکتر (CHOCH) کمک می‌کنند:
- تحلیل رفتار قیمت: شناسایی سقف‌ها و کف‌ها و بررسی تغییرات آن‌ها؛
- استفاده از خطوط حمایت و مقاومت: شکست این خطوط اغلب نشانه‌ای از تغییر در ساختار بازار(Market Structure) است؛
- حجم معاملات: تغییرات قابل توجه در حجم می‌تواند نشاندهنده تایید یک تغییر کاراکتر در بازار باشد؛
- نقاط عدم تعادل و بلاک‌های سفارش: این نواحی معمولاً محل ورود یا خروج سرمایه‌های بزرگ هستند و می‌توانند به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر شخصیت (CHOCH) عمل کنند.
تغییر شخصیت نزولی (Bearish CHOCH)
در بازار صعودی، تغییر کاراکتر (CHOCH) زمانی رخ میدهد که روند از ساختن سقف‌ها و کف‌های بالاتر (HH&HL) به ایجاد کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر (LL&LH) تغییر کند. این اتفاق معمولا نشان میدهد که قدرت از دست خریداران خارج شده و فروشندگان در حال در دست گرفتن کنترل بازار هستند.
برای مثال، در یک روند صعودی، اگر قیمت نتواند یک سقف جدید بالاتر ایجاد کند و سپس از کف قبلی پایین‌تر برود، احتمالا یک تغییر شخصیت نزولی (Bearish CHOCH) در حال رخ دادن است. این نقطه معمولا با افزایش حجم معاملات و شکست یک سطح کلیدی حمایت همراه است.
تغییر شخصیت صعودی (Bulish CHOCH)
در یک روند نزولی، تغییر کاراکتر (CHOCH) زمانی رخ میدهد که قیمت از ساختن کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر (LL&LH) به ایجاد سقف‌ها و کف‌های بالاتر (HH&HL) تغییر جهت دهد. این تغییر نشان میدهد که فروشندگان قدرت خود را از دست داده و خریداران آماده تصاحب بازار هستند.
تغییر شخصیت صعودی (Bulish CHOCH) معمولا با شکست سطح مقاومت کلیدی همراه است. همچنین، افزایش حجم معاملات و بازگشت به نواحی اردر بلاک (Order Block) نیز می‌تواند تاییدی بر این تغییر باشد.
بهترین تایم فریم برای شناسایی CHoCH چیست؟
تحلیل بالا به پایین (Top Down Analys) در شناسایی تغییر کاراکتر در بازار استفاده می‌شود اما ابتدا باید ساختار حرکت قیمت در تایم‌فریم بالاتر (4 ساعته، 1 ساعته یا 30 دقیقه) مورد بررسی قرار بگیرد.
بعد از تعیین جهت روند، سقف و کف‌های روند در تایم فریم میانی (1 ساعته و نیم ساعته)، شناسایی می‌شوند.
برای بررسی شکست سقف یا کف، بسته به صعودی یا نزولی بودن روند حرکتی، تایم فریم پایین‌تر (نیم ساعته و 15 دقیقه) بررسی خواهد شد.
نکات مفید برای تشخیص بهتر تغییر شخصیت (CHOCH)
رعایت نکات زیر در شناسایی دقیق تغییر کاراکتر (CHOCH)، کاربرد دارد:
- استفاده از تحلیل بالا به پایین (Top Down Analys)؛
- بررسی حجم معاملات هنگام تشکیل تغییر کاراکتر در بازار؛
- بررسی پرایس اکشن (Price Action) هنگام برخورد قیمت با سطوح حمایت و مقاومت؛
- استفاده از ابزارهای مکمل مانند اندیکاتورها.
ستاپ معاملاتی ترکیب CHOCH و شکاف ارزش منصفانه (FVG)
مفهوم تغییر شخصیت (CHOCH) ، با دیگر مفاهیم سبک ICT ترکیب‌پذیر است؛ ترکیب این مفهوم با شکاف ارزش منصفانه (FVG) ستاپی پرکاربرد برای ورود به معاملات محسوب می‌شود.
برای استفاده از این ستاپ معاملاتی، مراحل زیر را به ترتیب مورد بررسی قرار دهید:
- تشکیل تغییر کاراکتر (CHOCH): تشکیل تغییر شخصیت در تایم فریم بالاتر (4 ساعته، ساعتی یا 30 دقیقه) انجام می‌شود؛
- شناسایی شکاف ارزش منصفانه: شکاف ارزش منصفانه (FVG) در تایم فریم پایین‌تر (30 دقیقه یا 15 دقیقه) انجام می‌شود؛
- ورود به معامله: محدوده 50% شکاف ارزش منصفانه نقطه ورود مناسبی برای این ستاپ معاملاتی است؛
- حد سود: کف‌های روند قبلی به عنوان محدوده‌های حمایتی در حرکت جدید عمل می‌کنند و نقاط مناسبی برای حد سود یا ذخیره سود هستند؛
- حد ضرر: حد ضرر در این ستاپ معاملاتی، بالای سقف آخر روند قبلی قرار می‌گیرد.
جمع‌بندی
تغییر شخصیت (CHOCH) در انتها روند‌های و به دلیل تضعیف قدرت خریداران تشکیل می‌شود؛ بعد از تشکیل این مفهوم، ماهیت تشکیل سقف و کف‌های روند از صعودی به نزولی و بلعکس تغییر میکند. برای شناسایی تغییر کاراکتر در بازار، بررسی عمیق ساختار بازار و رفتار نقدینگی موردنیاز است.
تغییر کاراکتر (CHOCH) معمولا منجر به تغییر در روند بلندمدت نمودار می‌شود و شناسایی صحیح آن، موقعیت ورود برای کسب سود از روند جدید را فراهم میکند.
