بازارهای رنج (Consolidation)، مناطق اصلی جمعآوری نقدینگی توسط اسمارتمانی هستند؛ جایی که قیمت بدون روند مشخص، در محدوده‌ای فشرده نوسان می‌کند. تحلیل این مناطق نیازمند تسلط بر رفتار نقدینگی و شناخت تاکتیک‌های بازیگران بزرگ (Market Maker) بازار است.
استراتژی بازار رنج در سبک معاملاتی ICT بر اساس همین ساختار، فرصت‌های معاملاتی مناسبی در بازارهای رنج ارائه می‌دهد. این رویکرد، معامله‌گر را از شکستهای کاذب و تصمیمات هیجانی دور کرده و امکان همسویی با جریان اصلی بازار را فراهم می‌کند.
استراتژی معامله در بازار رنج و خنثی ICT چیست؟
این استراتژی بر پایه تحلیل رفتار بانک‌ها و موسسات مالی بازار (اسمارتمانی)، بنا شده است. برخلاف تریدرهای عادی که تنها به دنبال خرید در حمایت و فروش در مقاومت هستند، اسمارتمانی به دنبال شکار نقدینگی پنهانِ پشت سفارش‌های استاپ‌لاس معامله‌گران خرد است.
مراحل کلیدی ستاپ ترید در بازار رنج و خنثی در ICT
برای اجرای استراتژی ترید در بازار رنج و خنثی به سبک ICT، 6 مرحله زیر را پشت سر بگذارید:
- تعیین بایاس روزانه (Daily Bias) بر اساس تایمفریمهای بالا (روزانه و چهارساعته)؛
- تشخیص محدوده رنج یا ناحیه Consolidation در تایمفریمهای پایینتر؛
- شناسایی مناطق انباشت نقدینگی در اطراف حمایت‌ها و مقاومت‌ها (محل استاپ‌لاس تریدرهای خرد)؛
- انتظار برای وقوع لیکوئیدیتی سویپ (Liquidity Sweep) یا شکست فیک (False Breakout)؛
- ورود به معامله در خلاف حرکت تریدرهای خرد؛
- مدیریت معامله و خروج در مناطق هدف یا هنگام مشاهده نشانه‌های بازگشت روند.
مزایا و معایب ستاپ ترید در بازار رنج و خنثی در ICT
جدول زیر نشاندهنده مزایا و معایب مدل بازار رنج (Consolidation) در سبک ICT است:
مزایا | معایب |
افزایش شانس موفقیت و شناسایی فرصت‌های پنهان، به‌جای پیروی از بازار | نیاز به تمرین و تجربه در سوئیپ و ساختار |
شکار نقدینگی و ورود با لیکوییدیتی در جهت روند | حرکت مستقیم بدون سوئیپ |
ورود دقیق با حد ضرر کم کنار سقف یا کف | - |
سازگاری با تمام جفت‌ارزها و دارایی‌ها مانند فارکس، کریپتو، سهام و شاخص‌ها | - |
روانشناسی بازار رنج و رفتار اسمارتمانی
در بازارهای رنج، قیمت بین حمایت و مقاومت نوسان دارد. معامله‌گران خرد معمولا هنگام رسیدن قیمت به حمایت، خرید کرده و استاپ‌لاس را زیر آن قرار می‌دهند؛ در نزدیکی مقاومت هم فروش انجام داده و استاپ‌لاس را در بالای مقاومت تعیین می‌کنند. در آخر، بسیاری از آن‌ها منتظر شکست سطوح هستند تا به امید شروع روند وارد معامله شوند.
در مقابل، اسمارتمانی یا نهادهای مالی بزرگ، با شکستهای کاذب یا ویک‌های سریع، استاپ‌لاس معامله‌گران خرد را هدف قرار داده و نقدینگی را جذب می‌کنند. سپس، حرکت اصلی بازار را در جهت دلخواه خود آغاز می‌کنند. شناخت این رفتار اسمارتمانی، اساس موفقیت استراتژی معامله در بازار رنج و خنثی ICT است.
نحوه معامله در بازار سایدوی با ستاپ ترید در بازار رنج و خنثی در ICT
برای معامله با استفاده از این استراتژی باید موارد زیر را رعایت کرد:
1# تعیین بایاس روزانه (Daily Bias)
ابتدا باید بایاس اسمارتمانی در تایمفریمهای بالاتر (روزانه یا چهارساعته) را کشف کرد. برای مثال:
- اگر روند کلی بازار صعودی باشد، فرصت‌های خرید را شکار کنید؛
- اگر روند کلی نزولی است، موقعیت فروش را دنبال کنید.
2# تشخیص ناحیه رنج (Consolidation)
در تایمفریمهای پایینتر (مثلا ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه یا حتی ۱ دقیقه)، معمولا بازار وارد مرحله استراحت شده و قیمت بین یک محدوده مشخص (حمایت و مقاومت) حرکت می‌کند. این همان محدوده‌ای است که نقدینگی جمع شده و اسمارتمانی منتظر شکار آن است.
3# وقوع لیکوئیدیتی سویپ
لیکوییدیتی سوئیپ، حرکتی است که قیمت با یک جهش سریع و موقت، از ناحیه رنج خارج میشود و استاپ‌لاس معامله‌گران خرد را فعال می‌کند، اما خیلی زود به محدوده قبلی بازمیگردد. این حرکت می‌تواند به صورت یک فیک بریک (شکست کاذب) یا حتی یک سایه (Wick) رخ دهد.
استراتژی معامله در بازار رنج و خنثی ICT در روند صعودی
طبق نمودار یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، بایاس یا جهت بازار در تایم فریم‌های روزانه و چهار ساعته صعودی است، اما در تایم فریم‌های پایینتر، بازار در حالت (EUR/USD) قرار دارد. در این شرایط، معامله‌گران منتظر لیکوییدیتی سوئیپ (جمع آوری نقدینگی) زیر سطح حمایت خواهند بود.
تریدرهای خرد پس از این حرکت، حمایت را شکست خورده می‌بینند و شروع به فروش می‌کنند، در حالی که اسمارتمانی بر خلاف آن‌ها خرید می‌کند. طبق نمودار، این حرکت معمولا به صورت شدو (سایه) یا شکست کاذب رخ می‌دهد و استاپ لاس تریدرهای خرد را فعال می‌کند.
بعد از لیکوییدیتی سوئیپ، پول هوشمند می‌تواند بلافاصله زیر حمایت خرید کند یا منتظر تغییر ساختار بازار در تایمفریمهای پایینتر مانند 15 دقیقه یا 5 دقیقه باشد.
استراتژی معامله در بازار رنج و خنثی ICT در روند نزولی
زمانی که بایاس طبق نمودار پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) در تایم‌فریم روزانه و چهارساعته نزولی باشد و بازار به صورت رنج حرکت کند، باید منتظر لیکوییدیتی سوئیپ بالای سطح مقاومت بود؛ هدف لیکوییدتی سوئیپ، فعال‌سازی استاپلاسهای تریدرهای فروشنده است.
طبق نمودار، این حرکت به صورت شد و یا شکست کاذب بالای مقاومت ظاهر میشود. تریدرهای خرد ممکن است این حرکت را به عنوان شکست صعودی برداشت کرده و نسبت به خرید اقدام کنند.
در این زمان، اسمارتمانی حرکت را معکوس کرده و شروع به فروش می‌کند. پس از لیکوییدیتی سوئیپ، میتوان بلافاصله وارد معاملات شد یا سیگنال برگشت در تایمفریمهای پایینتر مانند تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) را پیدا کرد.
جمع‌بندی
ستاپ ترید در بازار رنج و خنثی در ICT بر تحلیل رفتار اسمارتمانی و شناسایی نقاط تجمع نقدینگی در نواحی حمایت و مقاومت تمرکز دارد. این استراتژی از لیکوییدیتی سوئیپها برای استفاده از حرکتهای اسمارتمانی در جهت مخالف تریدرهای خرد استفاده می‌کند.
در بازارهای رنج، قیمت در محدوده‌ای مشخص نوسان کرده و اسمارتمانی با شکستهای کاذب و و شدوهای سریع، استاپلاسهای تریدرهای خرد را فعال می‌کند تا حرکت اصلی بازار آغاز شود.
برای موفقیت در این استراتژی، تحلیل بایاس روزانه و شناسایی نواحی رنج ضروری است. مدل بازار رنج (Consolidation) در سبک ICT مزایای ورود کم‌ریسک را به همراه داشته و در انواع بازارها مانند فارکس، کریپتو و سهام قابل استفاده است.
