در سبک ICT، تعادل قیمت به موقعیت میانی بین بیشترین و کمترین نقطه از سایه کندل اشاره دارد. این سطح زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بازار به جای فاز اصلاح، در فاز گسترش قرار داشته باشد.
در چنین شرایطی، قیمت معمولا به نواحی پریمیوم یا دیسکانت (Premium or Discount) باز نمی‌گردد، بلکه تمایل دارد تا در همان نیمه از محدوده باقی مانده و حرکت خود را آغاز کند. اگر قیمت نسبت به این نقطه میانی واکنش نشان دهد و آن را حفظ کند، احتمال ادامه روند غالب افزایش می‌یابد. در مقابل، شکست تعادل و بی‌توجهی به نواحی قیمتی مهم میتواند نشانهای از تغییر فاز یا ضعف ساختار حرکتی باشد.
از این‌رو، بررسی تعادل قیمت یا EQ در سبک ICT در تایم‌فریم‌های بالاتر، نقش مهمی در شکل‌گیری سناریوهای معاملاتی روزانه دارد.
تعادل قیمت یا Equilibrium چیست؟
تعادل قیمتی که با اختصار "EQ" شناخته میشود، معمولا برابر با سطح 0.5 فیبوناچی از فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه سایه (Wick) یک کندل است؛ این نقطه میانی به‌عنوان مرجعی برای سنجش جهت احتمالی حرکت قیمت در روزهای بعد استفاده میشود.
اگر قیمت نسبت به این سطح واکنش نشان دهد و آن را حفظ کند، می‌توان ادامه حرکت در همان جهت را انتظار داشت. در مقابل، اگر قیمت از آن عبور کند و تثبیت شود، احتمال تغییر فاز یا برگشت روند افزایش می‌یابد.
تعادل قیمتی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با نواحی مهم سبک ICT، مانند شکاف ارزش منصفانه یا اردربلاک در نیمه بالایی یا پایینی محدوده ترکیب شود. تریدر با این ترکیب، میتواند نواحی حساس قیمت برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج را تشخیص دهد.
چگونه می‌توان از تعادل قیمت یا EQ در تحلیل روزانه استفاده کرد؟
تعادل قیمتی (EQ) در تحلیل روزانه به‌عنوان روشی برای سنجش جهت احتمالی بازار، با ترکیب رفتار قیمت و نواحی مهم نقدینگی به‌کار گرفته میشود. روش‌های استفاده از تعادل قیمت یا EQ در سبک ICT معاملات روزانه:
- بررسی کندل روز قبل؛
- شناسایی EQ و آرایه‌های PDدر ناحیه مناسب؛
- تایید با تغییر در حالت تحویل قیمت.
بررسی کندل روز قبل
تحلیل روزانه در EQ با کندل روز قبل آغاز میشود. ابتدا محدوده کامل کندل از بیشترین نقطه سایه (Wick High)تا کمترین نقطه سایه (Wick Low) اندازه‌گیری میشود؛ سپس، نقطه میانی این محدوده (سطح ۰.۵ فیبوناچی)، تعادل قیمتی (EQ) خواهد بود.
هدف از این مرحله، تعیین رفتار قیمت نسبت به EQ در ادامه حرکت است. اگر قیمت روز بعد، این سطح را حفظ کند (یعنی بالای آن بسته شود یا به آن واکنش حمایتی نشان دهد)، احتمال ادامه روند قبلی وجود دارد. در صورت شکست EQ و تثبیت قیمت زیر آن، احتمال تغییر فاز یا اصلاح افزایش خواهد یافت.
شناسایی EQ و آرایه‌های PD در ناحیه مناسب
پس از مشخص شدن تعادل قیمت (EQ) روز قبل، نیمه بالایی یا پایینی آن به‌عنوان ناحیه مرجع بررسی میشود (بسته به جهت تحلیل). در این ناحیه باید آرایه‌های PD همچون موارد زیر را پیدا کنید:
- شکاف ارزش منصفانه (FVG)
- اوردربلاک (OB)
- کندل مخالف
- سقف و کف محافظت شده
وجود این سطوح در کنار EQ باعث افزایش احتمال واکنش قیمت در همان جهت تحلیلی میشود؛ مثلا، اگر انتظار حرکت صعودی وجود دارد، باید یک FVG یا OB در نیمه بالای EQ روز قبل دیده شود تا بتوان آن را به‌عنوان ناحیه حمایت احتمالی در نظر گرفت.
تایید با تغییر در حالت وضعیت تحویل (Change in the State of Delivery)
برای ورود به معامله، صرفا حضور EQ و آرایه‌های PD کافی نیست و باید تغییر رفتار قیمت تایید شود. روش‌های تغییر رفتار قیمت:
- بستهشدن قیمت، بالای یک کندل نزولی مهم؛
- شکست یک کندل مهم در جهت تحلیل؛
- نفوذ و برگشت از FVG.
این تغییر نشان می‌دهد که بازار از حالت تراکم یا اصلاح خارج شده و در حال از سرگیری حرکت اصلی است؛ تنها در این صورت می‌توان وارد معامله شد.
مثال‌های استفاده از تعادل قیمت در سبک ICT
واکنش قیمت نسبت به تعادل قیمتی (EQ) میتواند جهت حرکت روزهای بعد را مشخص کرده و مبنای تصمیم‌گیری معاملاتی قرار گیرد. مثال معامله با استفاده از تعادل قیمت در ICT:
حفظ تعادل قیمتی و ادامه روند
زمانی‌که قیمت نسبت به سطح 0.5 فیبوناچی کندل روز قبل (EQ) واکنش نشان دهد و آن را حفظ کند، می‌توان ادامه حرکتدر جهت فعلی را انتظار داشت. این رفتار معمولا با تاییدهایی مانند بستهشدن بالای شکاف ارزش منصفانه یا اوردربلاک همراه است.
در این شرایط، می‌توان با توجه به موقعیت PD Array، نقطه ورود را در نیمه حفظEQ انتخاب کرد و استاپ را پشت حمایت یا مقاومت قرار داد.
شکست EQ و تغییر جهت
شکست EQ و تثبیت در نیمه مخالف، نشانهای از احتمال تغییر فاز بازار است (مثلا از گسترش به اصلاح یا از روند به تراکم). این شکست معمولا با بی‌توجهی به نواحی نقدینگی همراه است. در چنین حالتی، با مشاهده شکست EQ و بستهشدن قیمت پشت آن، می‌توان جهت تحلیل را معکوس کرد و به دنبال ستاپ جدید در جهت مخالف بود.
تحلیل چند تایم فریمی در EQ
تعادل قیمتی یک مفهوم فرکتالی است که در تمام تایم‌فریم‌ها کاربرد دارد. انواع تایم فریم‌ها برای استفاده از EQ:
- تعادل قیمت (EQ) روزانه (Daily) برای جهت کلی بازار؛
- تعادل قیمت (EQ) چهارساعته (4H) برای ساختار میانه؛
- تعادل قیمت (EQ) یک‌ساعته (1H) برای ورود دقیق.
هرکدام از این EQها می‌توانند بهتنهایی یا به‌صورت ترکیبی برای تحلیل و ساخت ستاپ استفاده شوند.
راهنمای همراستا کردن ساختارها در EQ برای دریافت ستاپ مطمئن
ستاپ‌هایی که EQ چند تایم‌فریم مختلف را با یکدیگر همراستا می‌کنند، معمولا اعتبار بیشتری دارند. به عنوان مثال، اگر EQ روز قبل حفظ شده و EQ چهارساعته نیز در همان ناحیه واکنش دهد، می‌توان با استفاده از کندل‌های یک‌ساعته، نقطه ورود دقیق را مشخص کرد. این هم‌راستاسازی در سبکICT ، نقاط ورود مناسب را ارائه می‌دهد.
اشتباها رایج در استفاده از تعادل قیمت (EQ)
اشتباه در تحلیل یا محاسبه تعادل قیمتی (EQ) میتواند به تحلیل نادرست ساختار بازار و ورودهای خلاف جهت منجر شود. اشتباهات رایج در استفاده از تعادل قیمت در سبک ICT:
فرض بازگشت قیمت به Discount/Premium در فاز گسترش
در فاز گسترش (Expansion)، قیمت معمولا به پریمیوم یادیسکانت باز نمی‌گردد. تصور بازگشت کامل به این نواحی در چنین شرایطی اشتباه است و میتواند به ورودهای خلاف روند و زودهنگام منجر شود. در این فاز، بهجای انتظار برای اصلاح عمیق، باید بر حفظ نیمه فعال محدوده تمرکز کرد.
استفاده از بدنه به جای سایه (Wick) برای محاسبه EQ
در سبک ICT، تعادل قیمتی ازبالاترین نقطه سایه (Wick High) کندل تا پایین‌ترین نقطه سایه کندل (Wick Low) اندازه‌گیری میشود و کاری به بدنه کندل ندارد. استفاده از بدنه منجر به تعیین EQ اشتباه خواهد شد.
جمع‌بندی
تعادل قیمتی (EQ) در سبکICT ، ابزاری برای سنجش واکنش قیمت در فازهای مختلف بازار است و صرفا یک سطح عددی نیست. اگر قیمت، EQ را حفظ کرده یا از آن عبور کند، جهت حرکت بازار بهتر از قبل مشخص میشود.
کاربرد واقعیEQ ، زمانی معنا پیدا می‌کند که همراه با نواحی نقدینگی و کندل‌خوانی بررسی شود. حفظ EQ بدون تایید ساختاری، بهتنهایی معتبر نیست.
