شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) یا ICT FVG، یک الگوی سه‌کندلی است که بین بالاترین قیمت کندل اول و پایین‌ترین کندل سوم یک ناحیه خالی یا بدون بازگشت ایجاد می‌شود. این ناحیه نشان‌دهنده عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان است و به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل میکند.
FVG چگونه ایجاد می‌شود؟
این شکاف زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به طور کامل به ناحیه بین کندل اول و سوم بازنگردد و بدون بازگشت باقی بماند؛ به همین دلیل، این ناحیه با اسم شکاف ارزش منصفانه شناخته می‌شود.
شکاف ارزش منصفانه نشان‌دهنده عدم تعادل قیمت است و به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نمودار عمل میکند.
نحوه عملکرد FVG به چه صورت است؟
این شکاف مانند یک آهن‌ربا عمل میکند و قیمت تمایل دارد به آن بازگردد تا به تعادل برسد. پس از بازگشت و اصلاح شکاف، قیمت مجددا به روند اصلی خود ادامه می‌دهد.
به زبان ساده‌تر، FVG یک ناحیه خالی روی نمودار است که قیمت معمولا به آن بازمی‌گردد و پس از آن، به مسیر قبلی خود ادامه می‌دهد.
انواع FVGها
بر اساس حرکت قیمت، ICT FVG به دو نوع تقسیم می‌شود.
1# شکاف ارزش منصفانه صعودی (Bullish Fair Value Gap)
در روند صعودی بازار، گاهی الگوی سه کندلی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی را رقم می‌زند.
زمان شکل‌گیری شکاف قیمت صعودیFVG:
- کندل دوم بدنه بزرگی داشته باشد؛
- فاصله‌ای بین بالاترین قیمت کندل اول و پایین‌ترین قیمت کندل سوم وجود داشته باشد.
این شکاف معمولا به‌عنوان یک حمایت قوی عمل میکند. قیمت اغلب به این شکاف بازمی‌گردد (برای پر کردن) و سپس به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.
2# شکاف ارزش منصفانه نزولی (Bullish Fair Value Gap)
در روند نزولی بازار، گاهی الگوی سه کندلی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی را ایجاد میکند. زمان شکل‌گیری شکاف قیمت نزولی FVG:
- کندل دوم بدنه بزرگی داشته باشد؛
- فاصله‌ای بین پایین‌ترین قیمت کندل اول و بالاترین قیمت کندل سوم وجود داشته باشد.
این شکاف به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل میکند. قیمت اغلب به این شکاف بازمی‌گردد (برای پر کردن) و سپس دوباره به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد.
چگونه از شکاف ارزش منصفانه FVG در معاملات استفاده کنیم؟
برای معامله با استفاده از شکاف ارزش منصفانه (FVG) درICT، مراحل زیر را دنبال کنید:
#1 تعیین روند بازار
- در روند صعودی، قیمت‌ها کف‌ها و سقف‌های بالاتر را می‌سازند.
- در روند نزولی، قیمت‌ها کف‌ها و سقف‌های پایینتر را شکل می‌دهند.
#2 شناسایی مناطق پرمیوم و دیسکانت
جهت به کار بردن (FVG) در معاملات می‌توان از منطقه گران‌فروشی و ارزان فروشی استفاده کرد.
- در روند نزولی، تریدرها شکاف ارزش منصفانه‌ای (FVG) را در منطقه گران‌فروشی (Premium Zone) پیدا می‌کنند.
- در روند صعودی، تریدرها شکاف ارزش منصفانه‌ای (FVG) را در منطقه ارزان فروشی (Discount Zone) پیدا می‌کنند.
#3 شناسایی کندل بزرگ
پس از تعیین روند بازار، باید کندل را پیدا کرد که بدنه‌ای بزرگ و سایههای کوچکی داشته باشد. در روند صعودی، کندل صعودی قوی باید از بدنه‌ای بزرگ و محدوده گسترده تشکیل شده باشد. در روند نزولی نیز کندل نزولی قوی باید از بدنه‌ای بزرگ با بیشترین محدوده بدنه شکل بگیرد.
#4 بررسی کندل قبل و بعد
کندل قبل و بعد از کندل بزرگ را باید بررسی کرد. این دو کندل نباید با بدنه کندل بزرگ همپوشانی داشته باشند. چنین ساختاری وجود شکاف ارزش منصفانه (FVG) را بین سایههای کندل اول و سوم تأیید میکند.
#5 مشخص کردن شکاف ارزش منصفانه (FVG)
در روند صعودی، شکاف ارزش منصفانه (FVG) فاصله بین بالاترین قیمت کندل اول و پایین‌ترین قیمت کندل سوم است. در روند نزولی، شکاف ارزش منصفانه فاصله بین پایین‌ترین قیمت کندل اول و بالاترین قیمت کندل سوم است.
6# انجام معامله
اگر قیمت روند صعودی باشد، می‌توان منتظر ماند تا به عقب بازگشته و شکاف ارزش منصفانه در منطقه ارزان فروشی (Discount FVG) را آزمایش کند. پس از تست این شکاف، از واکنش قیمت (Rejection) یا تغییر ساختار بازار (Structure Shift) در بازه‌های زمانی پایینتر تاییدیه بگیرید تا معامله خرید را باز کنید. در این حالت، قیمت پس از تست شکاف به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.
در روند نزولی، صبر کنید تا قیمت به سمت بالا بازگردد و شکاف ارزش منصفانه منطقه پرمیوم (Premium FVG) را تست کند. همزمان با رسیدن قیمت به این شکاف، از تاییدیه‌هایی مانند واکنش قیمت یا تغییر ساختار بازار برای ورود به معامله فروش استفاده کنید. در این روند، قیمت پس از تست شکاف به کاهش خود ادامه می‌دهد.
#7 اندیکاتور FVG
می‌توان جهت تسهیل در شناسایی شکاف ارزش منصفانه FVG از اندیکاتورهای [تریدینگ فایندر] استفاده کرد.
کدام تایم فریم‌ها برای شناسایی FVG مناسب هستند؟
شکاف ارزش منصفانه (FVG) در تایم فریم‌های مختلف بررسی می‌شود. برای تعیین جهت کلی بازار (Daily Bias)، از تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه استفاده کنید؛ در مقابل برای پیدا کردن نقاط ورود معاملات، تایم فریم‌های پایینتر مانند 15 دقیقه یا کمتر دقت و کاربرد بیشتری دارند.
کدام ارزها برای استفاده از FVG کاربرد دارند؟
شکاف ارزش منصفانه (FVG) ابتدا در بازار شاخص‌هایی مانند Nasdaq و S&P-500 معرفی شد که نتایج بسیار خوبی به دنبال داشت. سپس این استراتژی در بازار فارکس نیز موفقیت‌آمیز بود و امروزه به ابزاری کلیدی برای معامله‌گران در تمامی بازارها تبدیل شده است.
جمع بندی
شکاف ارزش منصفانه (FVG) به شناسایی مناطق عدم تعادل قیمتی کمک میکند که در آن قیمت به سرعت حرکت کرده و سفارش‌های بازار را نادیده گرفته است.
تریدرها می‌توانند از این مناطق برای یافتن نقاط ورود و خروج بهتر استفاده کنند. درک و استفاده درست از FVG می‌تواند تصمیمات معاملاتی را بهتر کند و سودآوری را افزایش دهد.
