در سبک ICT، اف وی جی (FVG) یکی از مفاهیم مهم در پرایس اکشن است که باعث درک بهتر جریان سفارشات و تشخیص نواحی که در آنها تعادل بین خرید و فروش به‌هم خورده است می‌شود.
این مفهوم نشان‌دهنده‌ی ناهماهنگی موقتی بین عرضه و تقاضا (Supply & Demand) در بازار است که در ادامه می‌تواند به عنوان نقطه ورود یا هدف قیمتی مورد استفاده قرار گیرد.
این ناهماهنگی معمولا در اثر ورود ناگهانی نقدینگی یا اجرای سفارش‌های سنگین توسط پول هوشمند ایجاد می‌شود و پس از پر شدن آن، تعادل قیمتی مجددا برقرار می‌گردد.
اف وی جی (FVG) چیست؟
شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) یا FVG، یک الگوی سه‌کندلی است که بین بالاترین قیمت کندل اول و پایین‌ترین کندل سوم یک ناحیه خالی یا بدون بازگشت ایجاد می‌شود. این ناحیه نشاندهنده عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان است و به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل میکند.
ویدیو آموزشی شکاف ارزش منصفانه (FVG) از کانال یوتیوب TTrades:
مزایا و معایب FVG
برای درک بهتر کارایی FVG در پول هوشمند (Smart Money) لازم است نقاط قوت و ضعف آن در بستر پرایس‌اکشن بررسی شود. شکاف ارزش منصفانه به‌دلیل ساختار سه‌کندلی مشخص، با توانایی بالایی در تعیین نواحی ورود و خروج، اگر بدون توجه به تاییدیه‌های پرایس‌اکشن یا شرایط نقدشوندگی بازار به‌کار گرفته شود، می‌تواند سیگنال‌های اشتباه تولید کند. جدول مزایا و معایب FVG:
معایب FVG | مزایای FVG |
احتمال سیگنال های نادرست در بازار های نوسانی | شناسایی نقاط ورود و خروج |
نیاز به تجربه برای تشخیص FVG معتبر | پتانسیل سود بالا در صورت استفاده صحیح |
فرصت های محدود در برخی تایم فریم ها | کاهش ریسک نسبت به بسیاری از استراتژی های پرایس اکشن |
تآثیر پذیری از اخبار و حرکات غیر قابل پیش بینی بازار | قابل استفاده در بازارهای مختلف مانند فارکس (Forex) و کریپتو (Crypto) |
FVG چگونه ایجاد می‌شود؟
این شکاف زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به طور کامل به ناحیه بین کندل اول و سوم بازنگردد و بدون بازگشت باقی بماند؛ به همین دلیل، این ناحیه با اسم شکاف ارزش منصفانه شناخته می‌شود.
شکاف ارزش منصفانه نشاندهنده عدم تعادل قیمت است و به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نمودار عمل میکند.
آموزش نحوه صحیح تشکیل اف وی جی از سایت Flux Charts:
نحوه تشخیص اف وی جی چگونه است؟
اعتبار یک اف وی جی زمانی تأیید می‌شود که ساختار قیمتی و رفتار بازار، وجود عدم‌تعادل واقعی بین سفارش‌های خرید و فروش را نشان دهد. صرف ایجاد شکاف قیمتی بین سه کندل، برای تصمیم‌گیری معاملاتی کافی نیست. قاکتورهایی که برای ارزیابی یک اف وی جی باید بررسی شوند:
قدرت کندل میانی (Imbalance Candle)
کندل دوم باید دارای بدنه بزرگ و سایههای کوتاه باشد. این ویژگی نشاندهنده فشار قوی سفارش‌ها در یک جهت است. در صورت ضعف بدنه یا وجود سایههای عمیق، احتمال بازگشت سریع قیمت و بی‌اعتباری FVG افزایش می‌یابد.
عدم همپوشانی بدنه‌ها
بدنه کندل اول و سوم نباید با کندل میانی همپوشانی داشته باشد. هر نوع تداخل در بدنه‌ها، نشاندهنده تعادل زودهنگام میان خریداران و فروشندگان است و از قدرت شکاف می‌کاهد.
واکنش اولیه قیمت به ناحیه
رفتار قیمت هنگام نخستین بازگشت به محدوده شکاف، شاخصی مهم برای سنجش اعتبار است. اگر واکنش سریع و با رد قاطع (Rejection) همراه باشد، ناحیه FVG از اعتبار بالاتری برخوردار است. در مقابل، نفوذ کامل و بسته شدن چند کندل درون شکاف، نشانه تضعیف آن است.
موقعیت در ساختار بازار
محل تشکیل FVG باید با جهت غالب بازار هماهنگ باشد. شکاف‌هایی که در راستای روند اصلی شکل می‌گیرند، احتمال حفظ اعتبار بیشتری دارند. در نواحی خلاف روند یا در زمان تغییر بایاس روزانه، احتمال شکست فیک و بازگشت قیمت بیشتر است.
تایید از طریق حجم (Volume Confirmation)
در زمان شکل‌گیری شکاف، افزایش حجم معاملات نشانه ورود نقدینگی جدید است. در صورتی که حجم در محدوده FVG پایین باشد، احتمال اعتبار پایین و بازگشت سریع قیمت زیاد است. تطابق افزایش حجم با جهت حرکت غالب بازار، می‌تواند تایید قوی‌تری بر صحت شکاف و تداوم روند پس از پر شدن FVG ارائه دهد.
تایمفریم مرجع
شکافهای ایجادشده در تایمفریمهای بالا (H1، H4، Daily) از پایداری بیشتری برخوردارند. اف وی جی‌های کوتاه‌مدت در تایمفریمهای پایین، برای معاملات سریع مفیدند اما معمولا زود پر میشوند و به‌ندرت سیگنال ساختاری ایجاد میکنند.
در مقابل، شکافهای بزرگ‌تر در تایمفریمهای بالاتر معمولا بیانگر جابه‌جایی قابل‌توجه سرمایه نهادی هستند و می‌توانند به‌عنوان نواحی کلیدی نقدینگی یا جهت‌یاب روند روزانه عمل کنند.
تایید از طریق ساختار شکست
اعتبار FVG زمانی بیشتر است که همزمان با شکست ساختار بازار (BOS یا MS) شکل گیرد؛ زیرا نشاندهنده ورود نقدینگی و جهت‌گیری جدید قیمت است. در مقابل، اف وی جی‌هایی که بدون تغییر ساختار ایجاد میشوند معمولا حرکات موقت و کم‌اعتباری دارند.
نحوه عملکرد FVG به چه صورت است؟
این شکاف در سبک ICT مانند یک آهن ربا عمل میکند و قیمت تمایل دارد به آن بازگردد تا به تعادل برسد. پس از بازگشت و اصلاح شکاف، قیمت مجددا به روند اصلی خود ادامه میدهد.
به زبان ساده‌تر، FVG یک ناحیه خالی روی نمودار است که قیمت معمولا به آن بازمی‌گردد و پس از آن، به مسیر قبلی خود ادامه میدهد.
انواع FVGها
بر اساس حرکت قیمت، ICT FVG به دو نوع تقسیم می‌شود.
1# شکاف ارزش منصفانه صعودی (Bullish Fair Value Gap)
در روند صعودی بازار، گاهی الگوی سه کندلی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی را رقم می‌زند.
زمان شکل‌گیری شکاف قیمت صعودیFVG:
- کندل دوم بدنه بزرگی داشته باشد؛
- فاصله‌ای بین بالاترین قیمت کندل اول و پایین‌ترین قیمت کندل سوم وجود داشته باشد.
این شکاف معمولا به‌عنوان یک حمایت قوی عمل میکند. قیمت اغلب به این شکاف بازمی‌گردد (برای پر کردن گپ) و سپس به حرکت صعودی خود ادامه میدهد.
2# شکاف ارزش منصفانه نزولی (Bullish Fair Value Gap)
در روند نزولی بازار، گاهی الگوی سه کندلی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی را ایجاد میکند. زمان شکل‌گیری شکاف قیمت نزولی FVG:
- کندل دوم بدنه بزرگی داشته باشد؛
- فاصله‌ای بین پایین‌ترین قیمت کندل اول و بالاترین قیمت کندل سوم وجود داشته باشد.
این شکاف به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل میکند. قیمت اغلب به این شکاف بازمی‌گردد (برای پر کردن) و سپس دوباره به حرکت نزولی خود ادامه میدهد.
چگونه از شکاف ارزش منصفانه FVG در معاملات استفاده کنیم؟
برای شناخت نحوه معامله با FVG ، مراحل زیر را دنبال کنید:
1# تعیین روند بازار
یکی از کاربردهای اصلی FVG، تشخیص جهت غالب بازار است؛ زیرا نحوه‌ی تشکیل و پر شدن شکافها با الگوی ساخت کف‌ها و سقف‌ها ارتباط مستقیم دارد:
- درروند صعودی، قیمت‌ها کف‌ها و سقف‌های بالاتر را می‌سازند.
- در روند نزولی، قیمت‌ها کف‌ها و سقف‌های پایینتر را شکل می‌دهند.
2# شناسایی مناطق پرمیوم و دیسکانت
محل تشکیل FVG نسبت به نواحی قیمتی، جهت احتمالی بازار را مشخص میکند و می‌تواند نقطه مناسب برای ورود یا ادامه‌ی معامله فراهم سازد:
جهت به کار بردن (FVG) در معاملات میتوان از منطقه گران‌فروشی و ارزان فروشی استفاده کرد.
- در روند نزولی، تریدرها شکاف ارزش منصفانه‌ای (FVG) را در منطقه گران‌فروشی (Premium Zone) پیدا میکنند؛
- در روند صعودی، تریدرها شکاف ارزش منصفانه‌ای (FVG) را در منطقه ارزان فروشی (Discount Zone) پیدا میکنند.
3# شناسایی کندل بزرگ
پس از تعیین روند بازار، باید کندل را پیدا کرد که بدنه‌ای بزرگ و سایههای کوچکی داشته باشد. در روند صعودی، کندل صعودی قوی باید از بدنه‌ای بزرگ و محدوده گسترده تشکیل شده باشد. در روند نزولی نیز کندل نزولی قوی باید از بدنه‌ای بزرگ با بیشترین محدوده بدنه شکل بگیرد.
4# بررسی کندل قبل و بعد
کندل قبل و بعد از کندل بزرگ را باید بررسی کرد. این دو کندل نباید با بدنه کندل بزرگ هم پوشانی داشته باشند. چنین ساختاری وجود شکاف ارزش منصفانه (FVG) را بین سایههای کندل اول و سوم تأیید میکند.
5# مشخص کردن شکاف ارزش منصفانه (FVG)
در روند صعودی، شکاف ارزش منصفانه (FVG) فاصله بین بالاترین قیمت کندل اول و پایین‌ترین قیمت کندل سوم است. در روند نزولی، شکاف ارزش منصفانه فاصله بین پایین‌ترین قیمت کندل اول و بالاترین قیمت کندل سوم است.
6# مثال انجام معامله با استفاده از FVG
اگر قیمت روند صعودی باشد، میتوان منتظر ماند تا به عقب بازگشته و شکاف ارزش منصفانه در منطقه ارزان فروشی (Discount FVG) را آزمایش کند.
پس از تست این شکاف، از واکنش قیمت (Rejection) یا تغییر ساختار بازار (Structure Shift) در بازه‌های زمانی پایینتر تاییدیه بگیرید تا معامله خرید را باز کنید. در این حالت، قیمت پس از تست شکاف نزولی به روند صعودی خود ادامه میدهد.
در روند نزولی، صبر کنید تا قیمت به سمت بالا بازگردد و شکاف ارزش منصفانه منطقه پرمیوم (Premium FVG) را تست کند. همزمان با رسیدن قیمت به این شکاف، از تاییدیههایی مانند واکنش قیمت یا تغییر ساختار بازار (MSS) برای ورود به معامله فروش استفاده کنید. در این روند، قیمت پس از تست شکاف صعودی به کاهش خود ادامه میدهد.
اندیکاتور اف وی جی (FVG)
اندیکاتور شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) یا "FVG"، یکی از ابزارهای کلیدی سبکICT و اسمارت مانی است که برای شناسایی نواحی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به‌کار می‌رود.
این اندیکاتور به‌صورت خودکار شکافهای قیمتی ایجادشده بین کندل اول و سوم در الگوی سه‌کندلی را محاسبه کرده و آنها را به شکل جعبه‌هایی (Box) روی نمودار نمایش میدهد.
شکاف‌هایی که در اثر حرکت شدید قیمتی و نبود نقدینگی کافی میان سفارش‌های خرید و فروش ایجاد شده‌اند، به‌عنوان نقاط بالقوه بازگشت روند و ناحیه‌های ورود یا خروج از معامله شناخته میشوند. ویدیو آموزش استفاده از اندیکاتور اف وی جی:
در شرایط روند صعودی (Uptrend)، قیمت معمولا پس از تشکیل یک FVG نزولی، برای پر کردن شکاف به سمت آن بازمی‌گردد و سپس روند صعودی خود را ادامه میدهد؛ این نواحی می‌توانند فرصت مناسبی برای ورود به معاملات خرید (Long) باشند.
در مقابل، در روند نزولی (Downtrend)، قیمت پس از اصلاح صعودی معمولا به شکافهای FVG صعودی برخورد کرده و مجددا نزول میکند، بنابراین نقاط تماس با این نواحی گزینه‌های مطلوبی برای ورود به معاملات فروش (Short) محسوب میشوند.
در بخش تنظیمات، امکان شخصی‌سازی بالایی وجود دارد. کاربر می‌تواند نوع نمایش پس‌زمینه (تیره یا روشن)، تعداد کندل‌های مورد بررسی، نحوه محاسبه FVG، نمایش یا عدم نمایش آخرین شکافها و پسوند جعبه‌ها را تعیین کند.
اندیکاتور FVG ابزاری دقیق و حرفه‌ای برای معامله‌گرانی است که به مفاهیم نقدینگی (Liquidity) و عرضه و تقاضا (Supply & Demand) تسلط دارند. این اندیکاتور با شناسایی خودکار نواحی عدم تعادل، امکان تعیین نقاط بهینه ورود و خروج، تشخیص حمایت و مقاومت ساختاری و درک عمیق‌تر از رفتار قیمت را میدهد.
نتیجه‌ی استفاده صحیح از آن، افزایش دقت تحلیل پرایس اکشن و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در معاملات بازارهای فارکس، سهام، شاخصها و کریپتوکارنسی است. لینک‌های دانلود اندیکاتور اف وی جی:
- اندیکاتور اف وی جی برای متاتریدر 4
- اندیکاتور اف وی جی برای متاتریدر 5
- اندیکاتور اف وی جی برای تریدینگ ویو
کدام تایم فریم‌ها برای شناسایی FVG مناسب هستند؟
شکاف ارزش منصفانه (FVG) در تایم فریم‌های مختلف بررسی می‌شود. برای تعیین جهت کلی بازار (Daily Bias)، از تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه استفاده کنید؛ در مقابل برای پیدا کردن نقاط ورود معاملات، تایم فریم‌های پایینتر مانند 15 دقیقه یا کمتر دقت و کاربرد بیشتری دارند.
نحوه استفاده از اف وی جی به عنوان تارگت سود
در سبک ICT، شکاف ارزش منصفانه (FVG) علاوه‌بر نقش ورودی، می‌تواند به‌عنوان تارگت سود نیز استفاده شود، زیرا بازار تمایل دارد شکافهای باز را پر کند تا به تعادل برسد. در زمان ورود تریدر به معامله در جهت مخالف شکاف، رسیدن قیمت به محدوده‌ی FVG هدف منطقی برای خروج محسوب می‌شود.
برای اعتبار این تارگت باید هم‌سویی با بایاس روزانه، وجود نقدینگی در مجاورت FVG و حجم مناسب بررسی شود. در معاملات کوتاه‌مدت، نزدیک‌ترین شکاف به‌عنوان هدف اولیه و در معاملات سویینگ، اف وی جی تایمفریم بالاتر به‌عنوان تارگت نهایی در نظر گرفته می‌شود.
تفاوت FVG با Imbalance
دو مفهوم شکاف ارزش منصفانه (FVG) و عدم تعادل (Imbalance) تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که به شرح جدول زیر است:
ویژگی | اف وی جی (FVG) | عدم تعادل (Imbalance) |
ساختار کندلی | ساختار سه‌تایی دقیق | ساختار آزاد و نامحدود |
قابل مشاهده مستقیم | واضح و مشخص | گسترده و نیازمند تحلیل عمیق‌تر |
سطوح مرجع قیمتی | Low کندل اول تا High کندل سوم | نواحی گسترده بین فتیله یا بدنه کندل‌ها |
نوع حرکت بازار | حرکت ناگهانی و پرشتاب | حرکت ممتد، کند یا با حجم غیرمعمول |
کاربرد به‌عنوان Entry | نقطه ورود دقیق و متداول | ناحیه تحلیل ساختاری و تایید کلی |
جایگاه مفهومی | زیرمجموعه‌ی خاص از Imbalance | مفهوم گسترده شامل انواع ناترازی‌ها |
کدام ارزها برای استفاده از FVG کاربرد دارند؟
شکاف ارزش منصفانه (FVG) ابتدا در بازار شاخص‌هایی مانند Nasdaq و S&P-500 معرفی شد که نتایج بسیار خوبی به دنبال داشت. سپس استراتژی استراتژی FVG در بازار فارکس نیز موفقیت‌آمیز بود و امروزه به ابزاری کلیدی برای معامله‌گران در تمامی بازارها تبدیل شده است.
جمع بندی
شکاف ارزش منصفانه (FVG) به شناسایی مناطق عدم تعادل قیمتی کمک میکند که در آن قیمت به سرعت حرکت کرده و سفارش‌های بازار را نادیده گرفته است.
تریدرها می‌توانند از این مناطق برای یافتن نقاط ورود و خروج بهتر استفاده کنند. درک و استفاده درست از FVG می‌تواند تصمیمات معاملاتی را بهتر کند و سودآوری را افزایش دهد.
