تحلیل سطوح زمانی ICT مانند بازگشایی بازارها، انتشار اخبار مهم و تشکیل کندل‌ها، نقش مهمی در پیش‌بینی حرکات قیمتی دارند. این سطوح زمانی، نقاط کلیدی بازار را مشخص میکنند.
سطوح زمانی کلیدی ICT شامل باز شدن کندل روزانه (01:00AM)، انتشار اخبار (08:30AM)، بازگشایی بورس نیویورک (09:30AM) و تشکیل کندل‌های ۴ ساعته (10:00AM و 02:00PM) هستند و می‌توان در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده کرد.
سطوح زمانی کلیدی ICT
در سبک ICT، سطوح زمانی خاصی برای تحلیل بازار، وجود دارند. این نقاط بر اساس بازه‌های زمانی مختلف و رویدادهای مهم بازار، تعیین می‌شوند. سطوح زمانی کلیدی ICT:
زمان (EST) | اهمیت |
01:00AM | باز شدن کندل روزانه جدید (Daily Candle Open) |
08:30AM | رفع تحریم خبری (News Embargo) و انتشار اخبار مهم اقتصادی |
09:30AM | باز شدن بازار بورس نیویورک (NYSE Open) |
10:00AM | باز شدن کندل ۴ ساعته جدید و احتمال شکل‌گیری اخبار جدید |
02:00PM | باز شدن کندل ۴ ساعته جدید در نیمه دوم روز |
معاملهگران از سطوح زمانی ICT برای تحلیل نقدینگی و تغییر روند قیمت استفاده میکنند.
تحلیل سطوح زمانی ICT و نحوه استفاده از آنها
سطوح زمانی اشاره شده، کاربردهای متفاوتی دارند؛ که در ادامه بررسی می‌شوند.
نحوه استفاده از سطوح زمانی برای بررسی کندل‌های صعودی و نزولی (OLHC) و (OHLC)
سطوح 01:00AM، 12:00AM، 10:00AM، 02:00PM برای بررسی کندل‌های روزانه و ۴ ساعته، اهمیت بالایی دارند.
با بررسی کندل‌های صعودی و نزولی (OLHC) و (OHLC) و موقعیت باز شدن، سقف، کف و بسته شدن قیمت در این زمانها، می‌توان احتمال تغییر روند را ارزیابی کرد.
- اگر قیمت در بازه افتتاحیه نیمه شب 12:00 AM بالا برود ولی روند نزولی باشد، آن را یک منطقه گران فروشی (Premium) در نظر می‌گیریم که معمولا با نزول قیمت همراه است؛
- اگر قیمت زیر دو سطح افتتاحیه باشد، آن را منطقه ارزان فروشی (Discount) در نظر می‌گیریم که با احتمال افزایش قیمت، همراه است.
نقش سطوح افتتاحیه نیمه شب (Midnight Open) و 8:30AM در حمایت و مقاومت
سطوح افتتاحیه نیمه شب (Midnight Open) و 08:30AM معمولاً به‌عنوان حمایت یا مقاومت، عمل میکنند. اگر قیمت در نزدیکی این سطوح قرار داشته باشد و به سمت بالا حرکت کند، می‌توان آن را یک سطح حمایتی در نظر گرفت.
برعکس، اگر قیمت از سطوح Support & Resstnce عبور نکند و جهت حرکت آن نزولی باشد، احتمالاً یک سطح مقاومتی قوی در برابر رشد قیمت، قرار گرفته است.
بسیاری از مواقع، مشاهده شده است که قیمت در حوالی 08:30AM و افتتاحیه نیمه شب (Midnight Open) دچار جوداس سویینگ یا حرکت‌های جعلی (Fake Moves) میشود؛ که جذب نقدینگی و تغییر جهت بازار را در پی دارد.
استفاده از جوداس سویینگ (Judas Swing) و اردر بلاک (Order Block) در ساعات کلیدی
سطوح افتتاحیه نیمه شب (Midnight Open)، 8:30 AM و 9:30 AM با جوداس سویینگ (Judas Swing) یا تشکیل اردر بلاک (Order Block)، همراه هستند. با این موارد می‌توان نقاط احتمالی تغییر روند را شناسایی کرد.
به عنوان مثال:
- اگر در یک روند صعودی در ساعت08:30AM، یک حرکت نزولی مشاهده شود اما بعد از آن قیمت بالاتر از آن بسته شود، این حرکت، یک جوداس سویینگ (Judas Swing) محسوب شده و احتمال رشد قیمت وجود دارد؛
- اگر در ساعت AM9:30 یک حرکت نزولی دیده شود، اما کندل بعدی، قیمت را دوباره به سمت بالا ببرد، احتمال ایجاد یک اردر بلاک (Order Block) صعودی وجود دارد.
مثال صعودی در تحلیل سطوح زمانی ICT
در نمودار طلا در تایم فریم 15 دقیقه، کندل روزانه جدید در ساعت 01:00AM AM AM AM ایجاد میشود. در حوالی ساعت 08:30AM با انتشار اخبار اقتصادی، قیمت دچار جوداس سویینگ یا حرکت‌های جعلی میشود؛ و یک اردر بلاک (Order Block) تشکیل می‌دهد. سپس قیمت به حرکت در جهت روند اصلی، ادامه می‌دهد و صعودی میشود.
مثال نزولی در تحلیل سطوح زمانی ICT
چارت پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) نشان‌دهنده حرکت نزولی بازار با استفاده از تحلیل سطوح زمانی ICT است. قیمت پس از باز شدن کندل روزانه جدید به سمت بالا حرکت کرده و به ناحیه حمایتی می‌رسد.
پس از عدم توانایی عبور از ناحیه حمایتی، در ساعت 08:30AM همراه با انتشار اخبار مهم، یک جوداس سویینگ، تشکیل شده و قیمت در جهت اصلی، به ریزش خود ادامه می‌دهد.
جمع‌بندی
سطوح زمانی در سبک ICT برای تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌شوند. با استفاده از این سطوح، معاملهگران می‌توانند الگوهای OLHC و OHLC، اردر بلاک (Order Block) و جوداس سویینگ (Judas Swing) را شناسایی و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنند.
