خلا نقدینگی (Liquidity Void) یا “LV”، وضعیتی است که در آن سفارشات کافی برای پر کردن حرکت سریع قیمت در یک بازه زمانی مشخص وجود ندارد؛ معمولا این اتفاق به عنوان نشانه‌ای از حرکات قوی بازار و نبود مشارکت کافی از سوی خریداران یا فروشندگان در آن ناحیه تلقی می‌شود.
خلا نقدینگی ICT چیست؟
"نقدینگی در فارکس" به معنای وجود خریداران یا فروشندگان فعال در بازار و "خلا نقدینگی" به معنای نبود و عدم آن است.
لیکوییدیتی ووید در سبک ICT زمانی رخ میدهد که قیمت از یک دوره تثبیت خارج شده و با قدرت هرچه تمام‌تر در یک جهت و بازگشت یا ایجاد سایه در محدوده کندل‌های قبلی حرکت کند. این عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان، خلا نقدینگی ICT نامیده می‌شود.
خلا نقدینگی صعودی (Bullish ICT Liquidity Void) چیست؟
خلا نقدینگی صعودی زمانی رخ میدهد که قیمت از یک محدوده تثبیت (نقطه نوسان قیمت در یک محدوده کوچک) خارج شده و با یک حرکت قوی به سمت خرید (Buy Side) ، نقدینگی سمت فروش را جذب کند.
این وضعیت زمانی رخ میدهد که به دلیل نبود نقدینگی سمت فروش، قیمت به شدت به سمت خرید حرکت میکند و عدم تعادل در بازار را رقم می‌زند؛ این عدم تعادل «خلا نقدینگی صعودی» نامیده می‌شود.
برای مطالعه بیشتر درباره خلا نقدینگی، میتوان از اندیکاتورهای مجموعه تریدینگ فایندر استفاده کرد:
- اندیکاتور خلا نقدینگی (Liquidity Void/LV) برای متاتریدر4
- اندیکاتور خلا نقدینگی (Liquidity Void/LV) برای متاتریدر5
- اندیکاتور خلا نقدینگی (Liquidity Void/LV) برای تریدینگ ویو
چگونه در خلا نقدینگی صعودی معامله کنیم؟
برای معامله صعودی با این روش باید 3 نکته زیر را در نظر بگیرید:
- بررسی وضعیت بازار: ابتدا صعودی یا نزولی بودن بازار را مشخص کنید؛
- بازار صعودی: در بازار صعودی، قیمت معمولا به سمت پایین برمی‌گردد و خلا نقدینگی را پر میکند؛ پس از پر شدن، حرکت صعودی ادامه می‌یابد. در این شرایط می‌توانید فرصت‌های خرید (Buy Setups) را درون این خلا پیدا کنید؛
- حمایت: لیکوییدیتی ووید صعودی در بازار صعودی به‌عنوان یک سطح حمایتی قدرتمند عمل میکند.
خلا نقدینگی نزولی (Bullish ICT Liquidity Void) چیست؟
خلا نقدینگی نزولی زمانی رخ میدهد که قیمت با قدرت زیاد و کندل‌های بزرگ از یک محدوده تثبیت به سمت پایین شکسته شده و در مسیر جذب نقدینگی خریداران حرکت کند.
این خلا به دلیل نبود نقدینگی خریداران ایجاد می‌شود. قیمت بدون بازگشت و با قدرت به سمت پایین حرکت کرده و عدم تعادل در بازار را رقم می‌زند؛ بدین ترتیب به این اتفاق «خلا نقدینگی نزولی» گفته می‌شود.
چگونه در خلا نقدینگی نزولی معامله کنیم؟
برای معامله صعودی با این روش، 3 نکته زیر را در نظر بگیرید :
- تعیین ساختار بازار: ابتدا روند بازار [صعودی یا نزولی] را مشخص کنید؛
- بازار نزولی: در بازار نزولی، قیمت معمولا به سمت بالا بازگشته و خلا نقدینگی را پر میکند؛ سپس مجددا حرکت به سمت پایین را از سر می‌گیرد؛ در این شرایط می‌توانید به دنبال فرصت‌های فروش (Sell Setups) در خلا باشید؛
- مقاومت: لیکوییدیتی ووید نقدینگی نزولی در بازار نزولی به‌عنوان یک سطح مقاومت قدرتمند عمل میکند.
آیا خلاهای نقدینگی فورا پر می‌شوند؟
هیچ زمان مشخصی برای پر شدن یا تنظیم مجدد خلا نقدینگی وجود ندارد. ممکن است قیمت بلافاصله خلا را پر کند یا حتی چند روز بعد به آن بازگردد و آن را پر کند.
آیا حتما خلا نقدینگی پر می‌شود؟
خیر؛ هیچ تضمینی برای پر شدن خلا نقدینگی وجود ندارد. ممکن است قیمت بدون بازگشت به لیکوییدیتی ووید قبلی، به حرکت خود ادامه دهد یا خلاهای جدیدی ایجاد کند. رفتار قیمت به شرایط بازار، ساختار آن و جریان نقدینگی بستگی دارد.
خلا نقدینگی (LV) و شکاف ارزش منصفانه چه تفاوتی دارند؟
خلا نقدینگی یک الگوی بزرگ است که چندین شکاف ارزش منصفانه (FVG) را در بر می‌گیرد. ازجمله تفاوت‌های مهم این دو مدل به شرح زیر است:
الگو | خلا نقدینگی “Liquidity Void” | شکاف ارزش منصفانه “Fair Value Gap” |
تعریف | ناحیه‌ای با حرکات سریع و بدون تعادل در حجم معاملات | فاصله‌ای بین کندل‌ها به دلیل عدم تعادل قیمت |
دلیل وقوع | کمبود نقدینگی و حجم در بازار | حرکات قوی قیمتی و عدم تطابق سفارشات خرید و فروش |
ظاهر در چارت | کندل‌های بلند و سریع، بدون هیچ توقف قیمتی | شکاف بین محدوده High و Low کندل‌ها |
هدف در تحلیل تکنیکال | پر شدن شکاف برای بازگشت نقدینگی | شناسایی ناحیه‌های بازگشت قیمت یا ادامه روند |
نشانه‌ها | کاهش شدید حجم معاملات و افزایش سرعت قیمت | وجود فضای خالی بین کندل‌ها |
جمع‌بندی
لیکوییدیتی ووید زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با سرعت و قدرت زیاد، بدون بازگشت یا تعادل در معاملات حرکت کند و عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان را ایجاد کند.
اگرچه میتوان از این خلا به عنوان فرصت معاملاتی استفاده کرد، اما تضمینی برای پر شدن یا تنظیم آن وجود نداشته و به شرایط بازار بستگی دارد. برای تحلیل و تایید این سبک از تغییر ساختار استفاده کنید.
