اوردرفلو (Order Flow) یا جریان سفارشات، بازتاب‌کننده جریان سفارش‌های خرید یا فروش از سوی معاملهگران، سرمایهگذاران، موسسات و سایر مشارکت‌کنندگان است؛ در نهایت این جریان جهت و حرکت قیمت ارزها را تعیین میکند.
به طور کلی، اوردرفلو (OF) شامل کندل‌هایی است که برخلاف روند اصلی بازار تشکیل می‌شوند.
اوردرفلوICT Market Order Flow چیست؟
اوردرفلو “Order Flow” یک مفهوم نهادی است که رد پای پول هوشمند (Smart Money) را نشان می‌دهد.
هنگام اصلاح قیمت پس از صعود، پول هوشمند پوزیشن‌های خود را اجرا کرده، چرا که آنها سرمایه عظیمی دارند که امکان اجرای آنها در یک معامله وجود ندارد. به همین دلیل، کندلهای اصلاحی به عنوان اردرفلو شناخته می‌شوند.
شناسایی اوردرفلو ICT Order Flow
برای شناسایی اوردرفلو، ابتدا باید شکست ساختار بازار (Break Of Structure – BOS) را درک کنید. در واقع اوردرفلو، کندلهای اصلاحی است که پیش از وقوع شکست ساختار(BOS) شکل میگیرند.
هنگام شکست ساختار از سوی قیمت، باید پولبکهای زیر سطح شکست ساختار را پیدا کرده و آنها را به عنوان اوردرفلو علامتگذاری کنید. بدین ترتیب اوردرفلو (OF) بر اساس روند بازار به دو نوع زیر تقسیم می‌شود:
اوردرفلو صعودی”Bullish Order Flow”
اوردرفلو صعودی نشان دهنده ورود جریان سفارشات خرید و فشار تقاضا از سوی اسمارت مانی در بازار است. این مفهوم شامل کندلهای نزولی (پولبک) است که در یک حرکت صعودی و پیش از شکست ساختار (BOS) ایجاد می‌شوند.
در اوردرفلو صعودی، کندلهای نزولی به عنوان حمایت برای قیمت عمل کرده و معاملهگران را نسبت به خرید از این ناحیه مجاب میکنند.
اگر یک کندل پولبک وجود داشته باشد، می‌توانید همان کندل را به عنوان اردرفلو علامتگذاری کنید، اما درصورت بیشتر بودن کندل‌ها، باید همه آنها را به عنوان منطقه اوردرفلو مشخص کنید.
آموزش معامله با اوردرفلو صعودی “Bullish Order Flow”
برای معامله بر اساس "اوردرفلو صعودی"، ابتدا باید نواحی اوردرفلو را در زیر سطح شکست ساختار (BOS) شناسایی و علامتگذاری کنید. ممکن است بیش از یک ناحیه اوردرفلو صعودی وجود داشته باشد، بنابراین باید منتظر بمانید تا قیمت اصلاح شده و این نواحی را آزمایش کند. مراحل معامله با اوردرفلو صعودی:
- تست ناحیه اوردرفلو: هنگام نزدیک شدن قیمت به ناحیه اوردرفلو صعودی، شواهد صعودی ازجمله تغییر ساختار بازار (ICT Market Structure Shift) در تایم‌فریم‌های پایین‌تر را پیدا کنید؛
- بررسی شواهد: اگر ناحیه اول اوردرفلو صعودی شواهد لازم را ارائه نکرد، صبر کنید تا قیمت به ناحیه دوم اوردرفلو برسد؛
- ورود به معامله: پس از مشاهده شواهد صعودی مناسب، معامله خرید را اجرا کنید؛ حد ضرر (Stop Loss) باید زیر کف ناحیه اوردرفلو یا بر اساس مدیریت ریسک شما قرار گیرد؛
- تعیین حد سود: برای تعیین حد سود (Take Profit)، اهدافی مانند سقف قبلی قیمت یا نقاط بعدی کشش نقدینگی (Draw on Liquidity) را در نظر بگیرید.
تصویر زیر مثالی از این فرآیند را نمایش می‌دهد:
اوردرفلو نزولی”Bearish Order Flow”
اوردرفلو نزولی نشان‌دهنده ورود جریان سفارشات فروش و فشار عرضه از سوی اسمارت مانی است. اردرفلو نزولی (Bearish OF) شامل کندلهای صعودی (پولبک) است که در یک حرکت نزولی و پیش از شکست ساختار ایجاد می‌شوند.
این کندلهای صعودی به عنوان مقاومت برای قیمت عمل کرده و معاملهگران به دنبال فروش از این ناحیه هستند.
مشابه حالت صعودی، اگر تنها یک کندل پولبک وجود داشته باشد، می‌توانید همان کندل را به عنوان اردرفلو مشخص کنید؛ اما اگر کندلهای بیشتری وجود داشته باشد، همه آنها به عنوان منطقه اردرفلو در نظر گرفته می‌شوند.
راهنمای معامله با اردرفلو نزولی “Bearish Order Flow”
برای معامله بر اساس "اردرفلو نزولی"، ابتدا باید نواحی اوردرفلو را بالای سطح شکست ساختار (BOS) شناسایی و علامتگذاری کنید. ممکن است بیش از یک ناحیه اوردرفلو نزولی وجود داشته باشد، بنابراین باید منتظر بمانید تا قیمت اصلاح شده و این نواحی را آزمایش کند. مراحل معامله با اردرفلو نزولی:
- تست ناحیه اوردرفلو: هنگام نزدیک شدن قیمت به ناحیه اوردرفلو نزولی، شواهد نزولی مانند تغییر ساختار بازار (ICT Market Structure Shift) را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر پیدا کنید؛
- بررسی شواهد: اگر ناحیه اول اوردرفلو نزولی شواهد لازم را ارائه نکرد، صبر کنید تا قیمت به ناحیه دوم اوردرفلو برسد؛
- ورود به معامله: پس از مشاهده شواهد نزولی مناسب، می‌توانید معامله فروش را اجرا کنید. حد ضرر (Stop Loss) باید بالای سقف ناحیه اوردرفلو یا بر اساس مدیریت ریسک شما قرار گیرد؛
- تعیین حد سود: برای تعیین حد سود(Take Profit) ، اهدافی مانند کف قبلی قیمت یا نقاط بعدی کشش نقدینگی (Draw on Liquidity) را در نظر بگیرید.
تصویر زیر مثالی از این فرآیند را نمایش می‌دهد:
جمع‌بندی
جریان سفارشات آی سی تی (ICT Order Flow) به عنوان ابزاری حیاتی برای شناسایی ردپای پول هوشمند در بازارهای مالی عمل میکند. با استفاده از این مفهوم، جهت مناسب ساختار بازار شناسایی شده و مناطق حمایت و مقاومت تعیین می‌شوند.
