تغییر ساختاربازار (MSS) در سبک ICT نشاندهنده تغییرات اولیه در حرکت قیمت است که می‌تواند به تغییر روند کلی بازار و بازگشت قیمت منجر شود.
این مفهوم در ICTاغلب همراه با شکست ناگهانی سطوح مهم بازار و جابجایی تهاجمی قیمت (Displacement move) رخ میدهد که در ستاپ های مختلف معامله کاربرد دارد.
معرفی تغییر ساختار بازار (MSS) در سبک ICT
در روندهای مختلف بازار، تشکیل (MSS) اغلب منجر به توقف در روند فعلی بازار، تغییر مسیر حرکتی قیمت و ایجاد روند کوتاه مدت جدید میشود؛ در برخی مواقع، این اتفاق از نشانه‌های اولیه شکست روند بلندمدت قیمت است.
اهمیت شناخت تغییر ساختار بازار (MSS)
درصورت شناسایی صحیح این مفهوم، نقطه ورود مناسب برای دریافت سود از روند جدید مشخص میشود. کاربردهای MSS در تحلیل تکنیکال:
- تشخیص زودهنگام تغییر روند؛
- دارای نقاط بهینه برای ورود به معامله و قرار دادن سفارش حد ضرر؛
- ارتباط با نقدینگی اصلی بازار که منجر به پیشگیری از استاپ‌هانت میشود؛
- قابل ترکیب با سایر ستاپ‌های معاملاتی.
ویژگی‌های کلیدی MSS
برای تشخیص مفهوم تغییر ساختار بازار، باید ابتدا ویژگی‌های آن را شناخت که عبارتند از:
- شکست آخرین سقف "سوئینگ های" (Swing High) یا "سوئینگ لو"(swing low) بهصورت ناگهانی؛
- همراه با جابجایی تهاجمی “Displacement move” قیمت؛
- معمولا بعد از جذب نقدینگی "Liquidity grab" یا استاپ هانت رخ میدهد.
نشانه‌های وقوع تغییر ساختار بازار (MSS)
تغییر ساختار بازار (MSS) در سبک ICT با شکست آخرین سقف (Swing High) یا آخرین کف (Swing Low) در نمودار قیمت، همراه با یک جابجایی تهاجمی (Displacement move) صورت میگیرد.
سوئینگ های (Swing High)
نقطه‌ای که قیمت پس از یک حرکت صعودی متوقف شده و کاهش می‌یابد؛ معمولا این نقطه نشاندهنده سطح مقاومت موقت در بازار است که در انتهای روند صعودی تشکیل میشود.
سوئینگ لو (Swing Low)
نقطه‌ای که قیمت پس از یک حرکت نزولی متوقف شده و افزایش می‌یابد؛ معمولا سوئینگ لو نشاندهنده سطح حمایت موقت در بازار است که در انتهای روند نزولی تشکیل میشود.
جابجایی تهاجمی قیمت (Displacement move)
جابجایی تهاجمی قیمت به معنای تغییر ناگهانی و پر فشار قیمت است؛ این مفهوم در سبک ICT، ورود نقدینگی اصلی به بازار را نشان میدهد. یکی از اولین سیگنالهای تایید MSS، شکست آخرین سقف یا کف قیمتی روند فعلی بازار توسط حرکت تهاجمی قیمت (Displacement move) است.
راهنمای معامله بر اساس تغییر ساختار بازار (MSS)
معامله با استفاده از تغییر ساختار بازار، طی سه مرحله اصلی انجام میشود:
1# تعیین بایاس روزانه (ICT Daily Bias)
با بررسی تایم فریم روزانه (Daily) و چهارساعته (H4)، سویینگ لو و سویینگ های و نقاط نقدینگی، سو‌گیری روزانه (Daily Bias) مشخص میشود.
2# شناسایی (MSS) در تایم فریم پایین‌تر (M5 ,M15)
شناسایی تغییر ساختار بازار در دو روند صعودی و نزولی با یکدیگر متفاوت است؛ این تفاوت در نواحی شکست تکمیل تغییر ساختار بازار دیده میشود:
- روند صعودی: شکست سوئینگ لو با جابجایی تهاجمی قیمت (Didsplacement move)؛
- روند نزولی: شکست سوئینگ های همراه با جابجایی تهاجمی (Displacement move).
3# تاییدیه برای ورود به معامله
تاییدیه ورود به معامله بر اساس تغییر ساختار بازار از سه روش دریافت میشود:
- ورود بعد از تست آخرین اوردر بلاک معتبر پس از MSS؛
- ورود بعد از پر شدن گپ ارزش منصفانه (FVG)؛
- ورود پس از تایید جذب نقدینگی (Liquidity Grab).
تفاوت MSS با سایر تغییر روندهای معمول در بازار
تغییر روند معمولی زمانی رخ میدهد که برخی از سقف های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر(HH & HL) در روند صعودی و کف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر(LH & LL) در روند نزولی تغییر کرده و بازار به سمت روند جدید حرکت کند.
اما در (MSS) این تغییر روند به صورت ناگهانی رخ داده که با یک جابجایی تهاجمی قیمت (Displacement move) همراه است؛ این تغییر می‌تواند نشانه دستکاری نقدینگی باشد. مقایسه MSS و تغییر روند معمولی:
پارامتر | تغییر ساختار بازار “Market Structure Shift” | تغییر روند معمولی “Trend Change” |
سرعت تغییر | سریع و ناگهانی | به تدریج و با اصلاح قیمتی |
شکست محدوده | شکست سطح Swing Low یا Swing High | تغییر تدریجی سقف‌ها و کف‌های قیمتی |
مشخصه اصلی | همراه با جابجایی تهاجمی و سرعت بالا | به تدریج و با تست مجدد محدوده‌های مهم (Pullback) |
نقدینگی و دستکاری بازار | معمولا بعد از Liquidity Grab و Stop Hunt | اکثرا ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا |
تایم فریم | بیشتر مناسب تایم فریم‌های پایین | بیشتر مناسب تایم فریم‌های بالا |
سبک معاملاتی مناسب | معاملات کوتاهمدت | معاملات میان‌مدت |
ترکیب تغییر ساختار بازار با سایر مفاهیم ICT
یکی از مزایای تحلیل بر اساس تغییر ساختار بازار، انعطاف‌پذیری آن در ترکیب با دیگر مفاهیم سبک ICT است.
استفاده از (MSS) همراه با(Liquidity Pool)
استخر نقدینگی (Liquidity Pool)، نواحی خاصی در بازار است که به دلیل وجود تعداد زیادی سفارش حد ضرر و سفارش باز، مقدار چشمگیری از نقدینگی در آن وجود دارد.
در صورت جذب نقدینگی موجود در استخر نقدینگی "”Liquidity Pool بعد از اخرین سطح مهم در روند توسط قیمت، تغییر ساختار بازار اعتبار بالاتری خواهد داشت.
مثالی از ترکیب MSS و استخر نقدینگی
برای مثال در یک روند صعودی، فروشندگان حد ضرر خود را بالای سوئینگ های قرار داده و یک استخر نقدینگی ایجاد کرده‌اند.
قیمت ابتدا به محدوده استخر نقدینگی وارد شده و سفارشات باز را فعال میکند، بعد از تامین نقدینگی لازم برای MSS، قیمت به آخرین کف معتبر حمله کرده و آن را می‌شکند.
ترکیب (MSS) با شکاف ارزش منصفانه (FVG)
شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gaps)، فاصله‌ای بین سه کندل متوالی است که بین بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل سوم تشکیل میشود.
در صورت تشکیل (MSS) بعد از شکست سوئینگ لو یا سوئینگ های، یک شکاف ارزش منصفانه تشکیل شود؛ این تغییر اعتبار بیشتری خواهد داشت.
مثالی از ترکیب تغییر ساختار بازار و شکاف ارزش منصفانه
هنگامی که داخل یک روند صعودی، (MSS) همراه با شکاف ارزش منصفانه (FVG) تکمیل شود، بازگشت قیمت به شکاف ارزش منصفانه به دلیل خاصیت جذب قیمت (FVG) محتمل است؛ با قرار دادن سفارش فروش در شکاف قیمتی، نقطه ورود بهینه برای معامله شناسایی میشود.
جمع‌بندی
تغییر ساختار بازار(Market Structure Shift) یک مفهوم در رابطه با تغییر ناگهانی روند قیمتی در سبک (ICT) است.
این تغییر با شکست سوئینگ لو یا سوئینگ های توسط جابجایی قوی قیمت (Displacement Move) همراه است؛ تغییر ساختار بازار این قابلیت را دارد که به تغییر روند اصلی و بلند مدت بازار منجر شود.
تغییر ساختار بازار در تایم فریم‌های پایین‌تر (LTF) برای ورود دقیق و در تایمفریمهای بالاتر (HTF) برای تایید تغییرات روند استفاده میشود.
