تغییر ساختاربازار (MSS) در سبک ICT نشاندهنده تغییرات اولیه در حرکت قیمت است که می‌تواند به تغییر روند کلی بازار و بازگشت قیمت منجر شود.
این مفهوم در ICT اغلب همراه با شکست ناگهانی سطوح مهم بازار و جابجایی تهاجمی قیمت (Displacement move) رخ میدهد که در ستاپ های مختلف معامله کاربرد دارد.
مفهوم MSS در ICT چیست؟
در روندهای مختلف بازار، تشکیل (MSS) اغلب منجر به توقف در روند فعلی بازار، تغییر مسیر حرکتی قیمت و ایجاد روند کوتاه مدت جدید میشود؛ در برخی مواقع، این اتفاق از نشانه‌های اولیه شکست روند بلندمدت قیمت است.
با توجه به توضیحات تغییر ساختار بازار در سایت writofinance، MSS یکی از نشانه‌های اصلی جهت تغییر روند بازار است.
اهمیت شناخت تغییر ساختار بازار (MSS)
درصورت شناسایی صحیح این مفهوم، نقطه ورود مناسب برای دریافت سود از روند جدید مشخص میشود. کاربردهای MSS در تحلیل تکنیکال:
- تشخیص زودهنگام تغییر روند؛
- دارای نقاط بهینه برای ورود به معامله و قرار دادن سفارش حد ضرر؛
- ارتباط با نقدینگی اصلی بازار که منجر به پیشگیری از استاپ‌هانت میشود؛
- قابل ترکیب با سایر ستاپ‌های معاملاتی.
ویژگی‌های کلیدی MSS
برای تشخیص مفهوم تغییر ساختار بازار، باید ابتدا ویژگی‌های آن را شناخت که عبارتند از:
- شکست آخرین سقف "سوئینگ های" (Swing High) یا "سوئینگ لو" (swing low) بهصورت ناگهانی؛
- همراه با جابجایی تهاجمی “Displacement move” قیمت؛
- معمولا بعد از جذب نقدینگی "Liquidity grab" یا استاپ هانت رخ میدهد.
نشانه‌های وقوع تغییر ساختار بازار (MSS)
تغییر ساختار بازار (MSS) در سبک ICT با شکست آخرین سقف (Swing High) یا آخرین کف (Swing Low) در نمودار قیمت، همراه با یک جابجایی تهاجمی (Displacement move) صورت میگیرد.
در کانال یوتیوب TTrades مفهوم تغییر ساختار بازار (MSS) به صورت تصویری توضیح داده شده است:
سوئینگ های (Swing High)
نقطه‌ای که قیمت پس از یک حرکت صعودی متوقف شده و کاهش می‌یابد؛ معمولا این نقطه نشاندهنده سطح مقاومت موقت در بازار است که در انتهای روند صعودی تشکیل میشود.
سوئینگ لو (Swing Low)
نقطه‌ای که قیمت پس از یک حرکت نزولی متوقف شده و افزایش می‌یابد؛ معمولا سوئینگ لو نشاندهنده سطح حمایت موقت در بازار است که در انتهای روند نزولی تشکیل میشود.
تعریف سه کندلی ICT برای سویینگ های و سویینگ لو
در نگاه ICT، سوئینگ‌ها معیار اصلی برای سنجش شکست ساختار هستند. سوئینگ های (Swing High) زمانی معتبر است که سقف کندل وسط از سقف دو کندل اطراف خود بالاتر باشد وسوئینگ لو (Swing Low) زمانی تشکیل میشود که کف کندل وسط پایین‌تر از دو کندل کناری قرار گیرد.
جابجایی تهاجمی قیمت (Displacement move)
جابجایی تهاجمی قیمت به معنای تغییر ناگهانی و پر فشار قیمت است؛ این مفهوم در سبک ICT، ورود نقدینگی اصلی به بازار را نشان میدهد. یکی از اولین سیگنالهای تایید MSS، شکست آخرین سقف یا کف قیمتی روند فعلی بازار توسط حرکت تهاجمی قیمت (Displacement move) است.
راهنمای معامله بر اساس تغییر ساختار بازار (MSS)
معامله با استفاده از تغییر ساختار بازار، طی سه مرحله اصلی انجام میشود:
1# تعیین بایاس روزانه (ICT Daily Bias)
با بررسی تایم فریم روزانه (Daily) و چهارساعته (H4)، سویینگ لو و سویینگ های و نقاط نقدینگی، سو‌گیری روزانه (Daily Bias) مشخص میشود.
2# شناسایی (MSS) در تایم فریم پایین‌تر (M5 ,M15)
شناسایی تغییر ساختار بازار در دو روند صعودی و نزولی با یکدیگر متفاوت است؛ این تفاوت در نواحی شکست تکمیل تغییر ساختار بازار دیده میشود:
- روند صعودی: شکست سوئینگ لو با جابجایی تهاجمی قیمت (Didsplacement move)؛
- روند نزولی: شکست سوئینگ های همراه با جابجایی تهاجمی (Displacement move).
3# تاییدیه برای ورود به معامله
ورود به معامله بر اساس تغییر ساختار بازار از چند روش ممکن است که هرکدام از اعتبار متفاوتی برخوردار هستند.
روش‌های مختلف جهت دریافت تاییدیه برای ورود به معامله با استفاده از تغییر ساختار بازار (MSS):
روش ورود | توضیح مختصر | اعتبار سیگنال |
تست آخرین اوردر بلاک(Order Block) معتبر | ورود پس از واکنش قیمت به اوردر بلاک تأییدشده بعد از MSS | بالا |
پر شدن گپ ارزش منصفانه (FVG) | ورود پس از بازگشت قیمت و پر شدن فضای FVG | متوسط تا بالا |
تأیید جذب نقدینگی (Liquidity Grab) | ورود پس از پاک‌سازی حد ضررها و فعال‌سازی نقدینگی پنهان | بالا |
تشکیل بلاک شکست (Breaker Block) | ورود با شکست ساختار و شکل‌گیری بلاک جدید به‌عنوان سطح کلیدی | متوسط |
نواحی گران‌فروشی و ارزان‌فروشی (PD Arrays) | ورود در محدوده‌های تخفیف یا پریمیوم بازار | متوسط |
اعتبار سنجی MSS قبل از ورود به معامله
همه تغییر ساختارهای بازار ارزش ورود ندارند. برای معتبر بودنالگوی MSS بهتر است چند شرط اصلی رعایت شود:
- سوییپ نقدینگی: پیش از شکست، بازار یک BSL یا SSL را جارو کرده باشد؛
- شکست معتبر: عبور از سوئینگ با بدنه کندل باشد نه صرفاً سایه؛
- جابجایی قیمت (Displacement) به همراه شکاف ارزش منصفانه (FVG): حرکت پرقدرت باشد و FVG باقی بماند؛
- ه مراستایی با تایم فریم بالاتر (HTF): MSS در جهت بایاس تایم‌فریم بالاتر قرار گیرد.
این شرایط باعث میشود الگوی MSS به‌جای یک حرکت کاذب، سیگنالی معتبر برای تغییر روند باشد.
تفاوت MSS با سایر تغییر روندهای معمول در بازار
تغییر روند معمولی زمانی رخ میدهد که برخی از سقف های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر (HH & HL) در روند صعودی و کف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر (LH & LL) در روند نزولی تغییر کرده و بازار به سمت روند جدید حرکت کند.
اما در (MSS) این تغییر روند به صورت ناگهانی رخ داده که با یک جابجایی تهاجمی قیمت (Displacement move) همراه است؛ این تغییر می‌تواند نشانه دستکاری نقدینگی باشد. مقایسه MSS و تغییر روند معمولی:
پارامتر | تغییر ساختار بازار “Market Structure Shift” | تغییر روند معمولی “Trend Change” |
سرعت تغییر | سریع و ناگهانی | به تدریج و با اصلاح قیمتی |
شکست محدوده | شکست سطح Swing Low یا Swing High | تغییر تدریجی سقف‌ها و کف‌های قیمتی |
مشخصه اصلی | همراه با جابجایی تهاجمی و سرعت بالا | به تدریج و با تست مجدد محدوده‌های مهم (Pullback) |
نقدینگی و دستکاری بازار | معمولا بعد از Liquidity Grab و Stop Hunt | اکثرا ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا |
تایم فریم | بیشتر مناسب تایم فریم‌های پایین | بیشتر مناسب تایم فریم‌های بالا |
سبک معاملاتی مناسب | معاملات کوتاهمدت | معاملات میان‌مدت |
تفاوت MSS و CISD، Liquidity Grab، CHOCH و BOS
مفاهیمی مانند CISD، Liquidity Grab و ... اغلب در ظاهر شبیه به هم به‌نظر می‌رسند، اما جزئیات رفتاری آن‌ها در بازار متفاوت است. برای جلوگیری از برداشت اشتباه، میتوان این مفاهیم را در قالب یک جدول مقایسه کرد تا تفاوت در تعریف، نشانه و پیامد هرکدام دقیقتر مشخص شود.
جدول مقایسه CHOCH، Liquidity Grab، CISD، MSS و BOS:
مفهوم | تعریف ساده | نشانه اصلی | پیامد معمول |
تغییر ساختار بازار (MSS) | شکست یک سوئینگ کلیدی همراه با دیسپلیسمنت | عبور با بدنه کندل از سقف/کف مهم | آغاز روند جدید |
تغییر در وضعیت تحویل (CISD) | تغییر در کیفیت حرکت قیمت و واکنش به FVG | شکل‌گیری یا احترام به FVG در جهت تازه | تغییر شیوه حرکت و اصلاح رفتار قیمت |
برداشت نقدینگی (Liquidity Grab) | جمع‌آوری نقدینگی و برگشت سریع | عبور سطح با سایه کندل و بازگشت | بازگشت به همان روند قبلی |
تغییر کاراکتر (CHOCH) | تغییر کاراکتر بازار از صعودی به نزولی یا برعکس | تغییر ساختار سقف و کف‌ها از HH/HL به LL/LH و بلعکس | نشانه پایان روند و آغاز جهت تازه |
شکست ساختار بازار (BOS) | شکست ساختار در جهت ادامه روند موجود | عبور سطح کلیدی در راستای همان جهت | تقویت و ادامه روند فعلی |
ترکیب تغییر ساختار بازار با سایر مفاهیم ICT
یکی از مزایای تحلیل بر اساس تغییر ساختار بازار، انعطاف‌پذیری آن در ترکیب با دیگر مفاهیم سبک ICT است.
استفاده از (MSS) همراه با (Liquidity Pool)
استخر نقدینگی (Liquidity Pool)، نواحی خاصی در بازار است که به دلیل وجود تعداد زیادی سفارش حد ضرر و سفارش باز، مقدار چشمگیری از نقدینگی در آن وجود دارد.
در صورت جذب نقدینگی موجود در استخر نقدینگی ”Liquidity Pool” بعد از اخرین سطح مهم در روند توسط قیمت، تغییر ساختار بازار اعتبار بالاتری خواهد داشت.
مثالی از ترکیب MSS و استخر نقدینگی
برای مثال در یک روند صعودی، فروشندگان حد ضرر خود را بالای سوئینگ های قرار داده و یک استخر نقدینگی ایجاد کرده‌اند.
قیمت ابتدا به محدوده استخر نقدینگی وارد شده و سفارشات باز را فعال میکند، بعد از تامین نقدینگی لازم برای MSS، قیمت به آخرین کف معتبر حمله کرده و آن را می‌شکند.
ترکیب (MSS) با شکاف ارزش منصفانه (FVG)
شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gaps)، فاصله‌ای بین سه کندل متوالی است که بین بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل سوم تشکیل میشود.
در صورت تشکیل (MSS) بعد از شکست سوئینگ لو یا سوئینگ های، یک شکاف ارزش منصفانه تشکیل شود؛ این تغییر اعتبار بیشتری خواهد داشت.
مثالی از ترکیب تغییر ساختار بازار و شکاف ارزش منصفانه
هنگامی که داخل یک روند صعودی، (MSS) همراه با شکاف ارزش منصفانه (FVG) تکمیل شود، بازگشت قیمت به شکاف ارزش منصفانه به دلیل خاصیت جذب قیمت (FVG) محتمل است؛ با قرار دادن سفارش فروش در شکاف قیمتی، نقطه ورود بهینه برای معامله شناسایی میشود.
اندیکاتور ساختار بازار همراه با تحریکات یا القا (Market Structure Inducements)
اندیکاتور ساختار بازار همراه با تحریکات (Market Structure Inducements) یکی از ابزارهای پیشرفته در سبک ICT است که برای تحلیل دقیق رفتار قیمت در چارچوب اسمارت مانی طراحی شده است.
این اندیکاتور با ترکیب مفاهیم کلیدی مانندتغییر کاراکتر (CHOCH)، شکست ساختار (BOS) و ایندوسمنت (Inducements) تصویری شفاف از جابه‌جایی نقدینگی و مسیر احتمالی بازار ارائه میدهد.
رسم خطوط رنگی در نمودار، امکان شناسایی حرکات مهم قیمت را ساده میکند؛ خط قرمز برای CHoCH، آبی برای BOS و خاکستری برای تحریکات قیمتی در نظر گرفته شده است. چنین تفکیکی به معامله‌گر کمک میکند تا تغییر روند، شکست سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، و نقاطی که بیشتر فعالان بازار به ورود ترغیب میشوند را تشخیص دهد.
کاربرد این اندیکاتور تنها محدود به فارکس نیست و میتوان آن را در کریپتوکارنسی، سهام و حتی بازار کالا نیز به‌کار گرفت.
به عنوان نمونه، در جفت ارز GBP/CHF عبور کندل سبز از خط CHoCH در تایم‌فریم 15 دقیقه‌ای می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روند صعودی و فرصت مناسب برای ورود لانگ باشد. در مقابل، در نمودار ETH/USDT شکست CHoCH و شناسایی ایندوسمنت در تایم‌فریم 4 ساعته، سیگنال فروش قدرتمندی را ایجاد میکند.
این اندیکاتور به‌طور ویژه برای معامله‌گران روزانه، اسکالپرها و سوئینگ‌تریدرها طراحی شده و با تنظیمات شخصی‌سازی‌شده، امکان انطباق با استراتژی‌های مختلف را دارد.
در نهایت، اندیکاتور ساختار بازار همراه با تحریکات، ابزاری کارآمد برای درک بهتر چرخه‌های نقدینگی و تأیید نقاط ورود و خروج در چارچوب پرایس اکشن و اسمارت مانی محسوب میشود.
لینک‌های دانلود اندیکاتور اندیکاتور ساختار بازار همراه با تحریکات (Market Structure Inducements):
- دانلود اندیکاتور ساختار بازار همراه با تحریکات یا القا (Market Structure Inducements) در متاتریدر 4
- دانلود اندیکاتور ساختار بازار همراه با تحریکات یا القا (Market Structure Inducements) در متاتریدر 5
- اضافه کردن اندیکاتور شکار ساختار بازار آی سی تی (Market Structure Inducements) تریدینگ ویو
جمع‌بندی
تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) یک مفهوم در رابطه با تغییر ناگهانی روند قیمتی در سبک (ICT) است.
این تغییر با شکست سوئینگ لو یا سوئینگ های توسط جابجایی قوی قیمت (Displacement Move) همراه است؛ تغییر ساختار بازار این قابلیت را دارد که به تغییر روند اصلی و بلند مدت بازار منجر شود.
تغییر ساختار بازار در تایم فریم‌های پایین‌تر (LTF) برای ورود دقیق و در تایمفریمهای بالاتر (HTF) برای تایید تغییرات روند استفاده میشود.
