با استفاده از تغییر ساختار بازار "MSS"، حرکات میان‌مدت و تغییر جهت روند قیمت قابل شناسایی هستند و تغییر در وضعیت تحویل "CISD"، حرکات کوتاهمدت و اصلاحات قیمتی را در بازارهای مختلف مانند بازار فارکس نشان میدهد.
ترکیب آنها با شکاف ارزش منصفانه معکوس " IFVG "، میتواند نقدینگی‌های پنهان را شناسایی کرده و با جذب سفارشات معکوس، فرصتهای کمریسک را رقم بزند.
تفاوت تغییر ساختار بازار"MSS" و تغییر در وضعیت تحویل قیمت"CISD"
تغییر ساختار بازار یکی از مفاهیم سبک ICT است که منجر به تغییر روند میان مدت در بازار میشود، اما تغییر در وضعیت تحویل قیمت، بیشتر نشاندهنده اصلاحات قیمتی و نوسانات کوتاهمدت است؛ در واقع، زمانی که "MSS" در نمودار قیمتی رخ دهد، "CISD" پیش از آن ایجاد شده است.
داخل کانال یوتیوب TTrades، تفاوت این دو مفهوم سبک ICT به صورت ویدیویی توضیح داده شده است.
تغییر ساختار بازار"Market Structure Shift" چیست؟
تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift - MSS) زمانی رخ میدهد که قیمت با شکست یک سوئینگ های (Swing High) یا سوئینگ لو (Swing Low)، جهت روند فعلی بازار را تغییر دهد. این شکست نشاندهنده پایان روند میان‌مدت قبلی و آغاز یک روند جدید است.
تغییر در وضعیت تحویل (CISD) چیست؟
تغییر در تحویل قیمت (CISD) سبکICT به حالتی اشاره دارد که جریان معمول قیمت دچار وقفه یا تغییر جهت میشود؛ این اتفاق اغلب پس از فاز تثبیت یا جذب نقدینگی رخ میدهد. این تغییر نشاندهنده اصلاح قیمتی خلاف روند حال حاضر بازار است.
با توجه به آموزش تغییر در تحویل قیمت (CISD) در سایت writofinance.com، با شکست بدنه یک کندل تکمیل شده و سرعت بالایی در ارائه سیگنال تغییر جهت حرکت بازار دارد.
تفاوت مبنای قیمتی در MSS و CISD
برای درک دقیق تفاوت میان CISD و MSS، لازم است به مبنای شناسایی آنها در کندل توجه شود. هرکدام از این ساختارها ویژگی خاصی در واکنش به تغییرات قیمتی دارند که در جدول زیر مقایسه شده است:
معیار مقایسه | تغییر در تحویل قیمت (CISD) | تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) |
مبنای شناسایی | بر اساس قیمت باز(Open) و قیمت بسته(Close) کندل | بر اساس شکست بالاترین (High) یا پایین‌ترین (Low) کندل |
سرعت واکنش | واکنش سریع‌تر به تغییرات کوتاهمدت | واکنش کندتر اما پایدارتر |
تأثیر نویز قیمتی | حساسیت بیشتر به نویزهای قیمتی | کاهش تأثیر نویزهای قیمتی |
اعتبار در تایید روند | اعتبار کمتر در تایید تغییر روند | اعتبار بیشتر و قدرت بالاتر در تایید روند |
داخل کانال یوتیوب TTrades تفاوت تغییر ساختار بازار و تغییر در وضعیت تحویل به صورت ویدیویی توضیح داده شده است.
اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویل (CISD)
اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویل (CISD) یکی از ابزارهای کلیدی سبک ICT محسوب میشود. این اندیکاتور با بررسی بسته شدن قیمت در برابر توالی کندل‌های صعودی یا نزولی، نقاطی را آشکار می‌کند که نشانگر تغییر مسیر بازار هستند.
ترکیب سطح‌های تغییر در وضعیت تحویل با ساختارهایی مانند اردر بلاک (Order Block)، بریکر بلاک (Breaker Block)، شکاف ارزش منصفانه (FVG) و محدوده قیمت متعادل (BPR) امکان تحلیل دقیقتر جریان سفارشات و صدور سیگنال‌های معاملاتی معتبر را فراهم می‌سازد.
در نمودارهای کوتاه مدت مانند تایم فریم پنج دقیقه‌ای انس جهانی طلا (XAUSD)، زمانی که قیمت پس از لمس ناحیه شکاف ارزش منصفانه به سمت بالا بازمی‌گردد و سطح تغییر در وضعیت تحویل شکسته میشود، سیگنال خرید فعال می‌گردد.
در مقابل، در بازه‌های طولانی‌تر مثل پانزده دقیقه‌ای AUD/JPY، برخورد قیمت به یک اردربلاک نزولی و شکست سطح تغییر در وضعیت تحویل، مسیر بازار را به سمت نزول تغییر داده است.
این اندیکاتور علاوه بر نمایش دقیق شکست‌های ساختاری، قابلیت تنظیمات پیشرفته نیز دارد. معامله‌گر میتواند تعیین کند کدام نوع از سطوح تغییر در وضعیت تحویل (CISD) (مانند همراه با بلوک سفارش یا شکاف ارزش منصفانه) روی نمودار نمایش داده شود و حتی رنگ خطوط روند را مطابق سلیقه خود تغییر دهد.
به این ترتیب، اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویلنه تنها ابزاری برای شناسایی لحظه‌های تغییر روند است، بلکه راهی برای ترکیب استراتژی‌های آی سی تی با ابزارهای تکمیلی مانند ابزار همبستگی نمادها و ساعت کاری بازارهای جهانی محسوب میشود. این ویژگی‌ها آن را برای تحلیلگران بازار ارز، سهام و شاخص‌ها به گزینه‌ای کارآمد تبدیل می‌کند.
- دانلود اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویل (CISD) سبک ICT در متاتریدر 4
- دانلود اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویل (CISD) سبک ICT در متاتریدر 5
- دانلود اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویل (CISD) سبک ICT درتریدینگ ویو
مقایسه تغییر ساختار بازار "MSS" و تغییر در وضعیت تحویل "CISD"
با شناخت تفاوت‌های تغییر ساختار بازار و تغییر در وضعیت تحویل، امکان تشخیص تغییر روند‌های قیمت از اصلاحات قیمتی فراهم شده و درصد خطا معاملاتی کاهش می‌یابد.
مقایسه تغییر ساختار بازار"MSS" و تغییر در وضعیت تحویل"CISD":
پارامتر | تغییر در وضعیت تحویل قیمت"CISD" | تغییر ساختار بازار"MSS" |
تعریف | ایجاد حرکت اصلاحی در روند | تغییر روند میان‌مدت با شکست سوئینگ لو یا سوئینگ های |
سطوح مقاومت و حمایت | بر اساس قیمت باز و بسته شدن کندل (Open/Close) | بر اساس سایه کندل |
سیگنال‌دهی | عدم تعادل در عرضه و تقاضا و ایجاد حرکات اصلاحی | تغییر ساختار کلی روند |
معاملات مناسب | معاملات اسکالپ و کوتاهمدت | معاملات سوئینگ و میان‌مدت |
ریسک به ریوارد | متوسط رو به پایین اما با نقاط ورود زیاد | متوسط رو به بالا |
تحلیل زمانی | بازگشایی بازار‌ها یا انتشار اخبار اقتصادی | همپوشانی سشن لندن و نیویورک |
تغییر ساختار بازار "Market Structure Shift" بیشتر برای شناسایی تغییرات میان‌مدت در روند بازار کاربرد دارد؛ تغییر در وضعیت تحویل قیمت "Change In State of Delivery" برای تشخیص حرکات اصلاحی کوتاه مدت در روند مناسب است.
ترتیب وقوع MSS و CISD
از نظر زمانی، CISD نخستین نشانه تغییر رفتار بازار محسوب میشود؛ این ساختار، با جابجایی قیمت از قیمت باز و بسته شدن کندل، سیگنالی زودهنگام جهت بررسی احتمال تغییر روند ارائه میدهد.
تغییر در ساختار بازار (MSS) با تاخیر نسبت به تغییر در وضعیت تحویل، تشکیل شده و تنها در صورت شکست یک High یا Low معتبر تکمیل میشود؛ از این رو، CISD به عنوان سیگنال اولیه تغییر روند و تغییر در ساختار بازار تاییدیه این سیگنال به حساب می‌آید.
کاربرد MSS و CISD در تعیین بایاس روزانه (Daily Bias)
یکی از کارکردهای کلیدی این دو ساختار، نقش آنها در تعیین بایاس روزانه (Daily Bias) است. زمانی که هم CISD و هم MSS در یک جهت ظاهر شوند، میتوان جهت غالب بازار را مشخص کرد.
این هم‌راستایی نشان میدهد که جریان سفارشات و سنتیمنت بازار تغییر کرده و احتمال ادامه حرکت در همان جهت بیشتر است.
کاربرد مولتی تایم فریم در MSS و CISD
بررسی هم‌زمان چند تایم فریم به درک عمیق‌تر از جایگاه MSS و CISD منجر میشود. در حالی که MSS اغلب در بازه‌های زمانی بالاتر مانند H1 یا H4 معنا پیدا می‌کند، اما CISD زودتر و در تایم فریمهای کوچک تر M5 یا M15 ظاهر میشود.
ترکیب این دو لایه تحلیلی به معامله‌گر این امکان را میدهد که زودهنگام نشانه تغییر را دریافت کند و با تأیید ساختار بازار، نرخ موفقیت معاملات خود را افزایش دهد.
معامله با استراتژی ترکیب تغییر ساختار بازار "MSS" و تاخیر در تحویل قیمت"CISD" با شکاف ارزش منصفانه برعکس"IFVG"
با ترکیب این سه مفهوم در سبک "ICT"، نواحی بازگشتی و نقاط ورود کم ریسک شناسایی می‌شوند؛ در این حالت، پس از تأخیر در تحویل قیمت "CISD" و مشاهده تغییر ساختار بازار "MSS"، قیمت معمولا به سمت شکاف ارزش منصفانه معکوس بازمی‌گردد تا شکاف قیمتی را پر کرده و سپس حرکت جدید خود را آغاز کند. نحوه معامله با "MSS، CISD و IFVG":
1# شناسایی تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)
- مشخص کردن بایاس روزانه: با بررسی تایم فریم بالاتر (HTF) و تعیین سقف‌ها و کف‌ها، جهت اصلی روزانه مشخص میشود؛
- شکست سوئینگ های یا سوئینگ لو همراه با جابجایی تهاجمی قیمت (Displacement Move): با بررسی تایم فریم پایین تر (LTF)، تایید شکست سطوح حمایتی یا مقاومتی صورت می‌گیرد.
2# مشخص کردن تغییر در وضعیت تحویل قیمت (CISD)
بعد از تایید تغییر ساختار بازار (MSS)، نقطه (CISD) مشخص شده و به عنوان یکی از سطوح برای ورود به معامله در نظر گرفته میشود؛
بعد از تایید شکست و تغییر روند، محدوده (IFVG) شناسایی شده و به عنوان ناحیه مناسب برای نقاط ورود، حد ضرر و حد سود مشخص میشود.
3# ورود به معامله
- ورود کم ریسک با بررسی واکنش قیمت و تایید کندلی: در این روش ممکن است قیمت بدون تایید کندلی و واکنش به سطوح، به صورت شارپ حرکت خود را شروع کند و نقطه ورود از دست برود؛
- ورود پر ریسک با برخورد به اولین سطح مشخص شده: در این روش ممکن است تمام سطوح مشخص شده (MSS، CISD و IFVG) نامعتبر شده و معامله با ضرر همراه باشد.
4# تعیین حد ضرر و حد سود
- حد ضرر: کمی پایینتر (در معاملات خرید) یا بالاتر (در معاملات فروش) از IFVG یا سقف و کف قبلی قرار می‌گیرد؛
- حد سود: در سطوح نقدینگی (Liquidity Pools) یا شکاف‌های قیمتی بعدی تنظیم میشود.
مثال معامله با استفاده از استراتژی ترکیب "MSS" و "CISD" با "IFVG"
در این مثال، ابتدا یک تغییر در تحویل قیمت (CISD) مشاهده میشود که نشانهای از جابه‌جایی در جریان تحویل قیمت است. بلافاصله پس از آن، تغییر ساختار بازار (MSS) بهعنوان تأییدی بر تغییر روند کوتاهمدت شکل می‌گیرد. ترکیب این دو سیگنال اولیه، هشداری معتبر از تغییر تمایلات بازار به شمار می‌رود و بستری برای بررسی موقعیت‌های معاملاتی فراهم می‌سازد.
در ادامه حرکت قیمت، بازار به ناحیه‌ای بازمی‌گردد که بهعنوان شکاف ارزش منصفانه معکوس (IFVG) مشخص شده است. این محدوده جایی است که عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شده و نقش مقاومتی پیدا می‌کند. ورود مجدد قیمت به این سطح، نقطه‌ای برای تأیید نهایی و آغاز حرکت نزولی فراهم کرده است.نتیجه‌گیری
ترکیب سه مؤلفه فوق باعث میشود ساختار معاملاتی از یک هشدار ابتدایی (MSS و CISD) به یک نقطه ورود تأییدشده در IFVG تکمیل گردد.
نتیجه، حرکتی نزولی پرقدرت است که فرصت مناسبی برای ورود به معامله فروش فراهم می‌کند. این رویکرد نشان میدهد که چطور همپوشانی سیگنال‌ها میتواند دقت تصمیم‌گیری را افزایش دهد و معامله‌گر به‌جای اتکا به یک عامل منفرد، بر مبنای چندین نشانه هم‌زمان وارد معامله شود.
اعتبار سیگنال‌های صادر شده از MSS یا CISD در محدوده‌های PD Array
سیگنال‌های صادرشده از MSS یا CISD زمانی بیشترین ارزش تحلیلی را دارند که در محدوده‌های گران فروشی (Premium) و ارزان فروشی (Discount) ظاهر شوند. این محدوده‌ها شامل شکاف ارزش منصفانه (FVG)، اردر بلاک (OB) و استخر نقدینگی (Liquidity Pool) هستند.
وقوع تغییر شخصیت یا تغییر ساختار در چنین نواحی، به معنای حضور نقدینگی فعال و ورود جریان پول هوشمند است؛ عاملی که احتمال ادامه حرکت قیمت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش میدهد.
نتیجه‌گیری
تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) تغییرات میان‌مدت روند را نشان میدهد؛ تغییر در وضعیت تحویل قیمت (CISD) نشان دهنده حرکات اصلاحی وکوتاه‌مدت قیمت در نمودار است.
از طرفی شکاف ارزش منصفانه معکوس (IFVG) ناحیه‌ای مناسب برای ورود به معامله و قرار دادن سفارش حد ضرر فراهم می‌کند؛ با ترکیب این سه مفهوم ICT، میتوان معاملات را بر اساس جریان نقدینگی و تعادل عرضه و تقاضا تنظیم کرد.
