با استفاده از تغییر ساختار بازار "MSS"، حرکات میان‌مدت و تغییر جهت روند قیمت قابل شناسایی هستند و تغییر در وضعیت تحویل "CISD"، حرکات کوتاهمدت و اصلاحات قیمتی را نشان میدهد.
ترکیب آنها با شکاف ارزش منصفانه معکوس "IFVG"، میتواند نقدینگی‌های پنهان را شناسایی کرده و با جذب سفارشات معکوس، فرصت‌های کمریسک را رقم بزند.
تفاوت تغییر ساختار بازار"MSS" و تغییر در وضعیت تحویل قیمت"CISD"
تغییر ساختار بازار یکی از مفاهیم سبک ICT است که منجر به تغییر روند میان مدت در بازار میشود، اما تغییر در وضعیت تحویل قیمت، بیشتر نشاندهنده اصلاحات قیمتی و نوسانات کوتاهمدت است؛ در واقع، زمانی که "MSS" در نمودار قیمتی رخ دهد، "CISD" پیش از آن ایجاد شده است.
تغییر ساختار بازار"Market Structure Shift" چیست؟
تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift - MSS) زمانی رخ میدهد که قیمت با شکست یک سوئینگ های یا سوئینگ لو ، جهت روند فعلی بازار را تغییر دهد. این شکست نشاندهنده پایان روند میان‌مدت قبلی و آغاز یک روند جدید است.
تغییر در وضعیت تحویل (CISD) چیست؟
تغییر در وضعیت تحویل (CISD) سبک ICT به حالتی اشاره دارد که جریان معمول قیمت دچار وقفه یا تغییر جهت میشود؛ این اتفاق اغلب پس از فاز تثبیت یا جذب نقدینگی رخ میدهد. این تغییر نشاندهنده اصلاح قیمتی خلاف روند حال حاضر بازار است.
مقایسه تغییر ساختار بازار "MSS" و تغییر در وضعیت تحویل "CISD"
با شناخت تفاوت‌های تغییر ساختار بازار و تغییر در وضعیت تحویل، امکان تشخیص تغییر روند‌های قیمت از اصلاحات قیمتی فراهم شده و درصد خطا معاملاتی کاهش می‌یابد.
مقایسه تغییر ساختار بازار"MSS" و تغییر در وضعیت تحویل"CISD":
پارامتر | تغییر در وضعیت تحویل قیمت"CISD" | تغییر ساختار بازار"MSS" |
تعریف | ایجاد حرکت اصلاحی در روند | تغییر روند میان‌مدت با شکست سوئینگ لو یا سوئینگ های |
سطوح مقاومت و حمایت | بر اساس قیمت باز و بسته شدن کندل (Open/Close) | بر اساس سایه کندل |
سیگنال‌دهی | عدم تعادل در عرضه و تقاضا و ایجاد حرکات اصلاحی | تغییر ساختار کلی روند |
معاملات مناسب | معاملات اسکالپ و کوتاهمدت | معاملات سوئینگ و میان‌مدت |
ریسک به ریوارد | متوسط رو به پایین اما با نقاط ورود زیاد | متوسط رو به بالا |
تحلیل زمانی | بازگشایی بازار‌ها یا انتشار اخبار اقتصادی | همپوشانی سشن لندن و نیویورک |
تغییر ساختار بازار"Market Structure Shift" بیشتر برای شناسایی تغییرات میان‌مدت در روند بازار کاربرد دارد؛ تغییر در وضعیت تحویل قیمت "Change In State of Delivery" برای تشخیص حرکات اصلاحی کوتاه مدت در روند مناسب است.
ترکیب تغییر ساختار بازار "MSS" و تاخیر در تحویل قیمت"CISD" با شکاف ارزش منصفانه برعکس"IFVG"
با ترکیب این سه مفهوم در سبک "ICT"، نواحی بازگشتی و نقاط ورود کم ریسک شناسایی می‌شوند؛ در این حالت، پس از تأخیر در تحویل قیمت"CISD" و مشاهده تغییر ساختار بازار"MSS"، قیمت معمولا به سمت شکاف ارزش منصفانه معکوس بازمی‌گردد تا شکاف قیمتی را پر کرده و سپس حرکت جدید خود را آغاز کند. نحوه معامله با "MSS، CISD و IFVG":
1# شناسایی تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)
- مشخص کردن بایاس روزانه: با بررسی تایم فریم بالاتر (HTF) و تعیین سقف‌ها و کف‌ها، جهت اصلی روزانه مشخص میشود؛
- شکست سوئینگ های یا سوئینگ لو همراه با جابجایی تهاجمی قیمت (Displacement Move): با بررسی تایم فریم پایینتر (LTF)، تایید شکست سطوح حمایتی یا مقاومتی صورت می‌گیرد.
2# مشخص کردن تغییر در وضعیت تحویل قیمت (CISD)
بعد از تایید تغییر ساختار بازار (MSS)، نقطه (CISD) مشخص شده و به عنوان یکی از سطوح برای ورود به معامله در نظر گرفته میشود؛
بعد از تایید شکست و تغییر روند، محدوده (IFVG) شناسایی شده و به عنوان ناحیه مناسب برای نقاط ورود و حد ضرر مشخص میشود.
3#ورود به معامله
- ورود کم ریسک با بررسی واکنش قیمت و تایید کندلی: در این روش ممکن است قیمت بدون تایید کندلی و واکنش به سطوح، به صورت شارپ حرکت خود را شروع کند و نقطه ورود از دست برود؛
- ورود پر ریسک با برخورد به اولین سطح مشخص شده: در این روش ممکن است تمام سطوح مشخص شده (MSS، CISD و IFVG) نامعتبر شده و معامله با ضرر همراه باشد.
4# تعیین حد ضرر و حد سود
- حد ضرر: کمی پایینتر (در معاملات خرید) یا بالاتر (در معاملات فروش) از IFVG یا سقف و کف قبلی قرار می‌گیرد؛
- حد سود: در سطوح نقدینگی (Liquidity Pools) یا شکاف‌های قیمتی بعدی تنظیم میشود.
نتیجه‌گیری
تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) تغییرات میان‌مدت روند را نشان میدهد؛ تغییر در وضعیت تحویل قیمت (CISD) نشان دهنده حرکات اصلاحی وکوتاه‌مدت قیمت در نمودار است.
از طرفی شکاف ارزش منصفانه معکوس (IFVG) ناحیه‌ای مناسب برای ورود به معامله و قرار دادن سفارش حد ضرر فراهم می‌کند؛ با ترکیب این سه مفهوم ICT، می‌توان معاملات را بر اساس جریان نقدینگی و تعادل عرضه و تقاضا تنظیم کرد.
