آموزش "ستاپ معاملاتی یکبار برای همیشه در آی سی تی"؛ [ ICT One Trade Setup for Life ]

سطح مقاله:
مبتدی
ساخته‌شده در:
تاریخ به‌روزرسانی:
نظرات:۰
بازدیدها:۴۰
4 دقیقه

ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life یک استراتژی معاملاتی در سبک ICT است که با تحلیل بازار و شناسایی نقدینگی طراحی شده است.

ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup For Life
ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup For Life در بازار نزولی

این مدل با شناسایی نقاط کلیدی  نقدینگی در بازار فارکس و تغییرات بازار، برای معاملات روزانه و اسکالپینگ مناسب است.

ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life چیست؟

ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life اساساً یک مدل معاملاتی کامل است که بر اساس مفاهیم زیر پایه‌گذاری شده است:

  • سوگیری یا بایاس روزانه (ICT Daily Bias)
  • جذب نقدینگی (Draw on Liquidity)
  • حمله به نقدینگی در سشن بعد از ظهر (PM Session Liquidity Raid)
  • حمله به نقدینگی در سشن لندن (London Session Liquidity Raid)
  • شکاف‌های محدوده بازگشایی (Opening Range Gaps)
  • حمله به نقدینگی در زمان نهار نیویورک (New York Lunch Raid)
  • حمله به نقدینگی در سشن صبح (AM Session Liquidity Raid)

ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life به صورت مداوم تکرار می‌شود و هم برای اسکالپینگ و هم معاملات روزانه استفاده می‌شود. این ستاپ به‌ عنوان یک مدل کامل نیازی به هیچ روش دیگری ندارد.

جذب نقدینگی(Draw on Liquidity)  چیست؟

نقدینگی به زبان ساده به معنای حجم دسترسی به خریداران و فروشندگان در بازار است که انجام معاملات در لحظه را روان‌تر می‌کند. در معاملات، این مفهوم نشان‌دهنده نقاطی است که سفارشات خرید یا فروش می‌توانند به سرعت اجرا شوند.

"جذب نقدینگی" یا به اختصار “DOL” به شکار نقدینگی معامله‌گران فعال مانند زدن حد ضرر(StopLoss) یا فعال کردن سفارشات استاپ(بای استاپ یا سل استاپ) اشاره دارد.

"جذب نقدینگی" مشخص کننده جهت و هدف اصلی حرکت قیمت است.

معامله بر اساس ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life

برای معامله با استفاده از مدل معاملاتی ICT One Trade Setup for Life، مراحل زیر که توسط ICT توضیح داده شده است، اجرا می‌شود:

  1. جهت حرکت روزانه (Daily Bias) و کشش نقدینگی (DOL)  را شناسایی کنید.
  2. بالاترین سقف و پایین‌ترین کف محدوده انتخابی [معمولا سشن بعد از ظهر بین ساعت 13:30 تا 16:00 به وقت نیویورک] را مشخص کنید.
  3. منتظر یک سوئیپ (Sweep) بالای سقف/پایین کف محدوده انتخابی در خلاف جهت شناسایی شده باشید.
  4. منتظر یک گپ ارزش منصفانه (FVG) با جابجایی (Displacement) باشید [ترجیحا تغییر ساختار بازار (MSS)]؛ سپس از آن وارد شوید و نقدینگی سمت مخالف یا سایر سطوح نقدینگی را هدف قرار دهید.

در تصویر زیر شماتیک کلی مدل صعودی ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup For Life رسم شده است.

شماتیک ستاپ ICT One Trade Setup for Life
مدل صعودی ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life

در تصویر زیر شماتیک کلی مدل نزولی ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup For Life رسم شده است.

شماتیک نزولی ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life
مدل نزولی ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life در سبک ICT

ورود پیشنهادی بین ساعت 9:30 تا 11:00 صبح به وقت شرقی است.

تنظیم پنجره زمانی نمای معاملاتی به ساعت محلی نیویورک ضروری است.

در زیر شرایط تشکیل ستاپ معاملاتی در محدوده‌های زمانی مختلف بیان شده است.

محدوده سشن بعد از ظهر (PM Session Ranges)

محدوده سشن بعد از ظهر حرکت قیمت روز قبل را نشان می‌دهد. این محدوده شامل بازه زمانی 01:30 PM  تاPM  04:00 به وقت نیویورک است.

  • سقف قیمت (Higher High) و کف قیمت (Lower Low) سشن بعد از ظهر را مشخص کنید.
  • بالای سقف محدوده، نقدینگی سمت خرید (BSL) و زیر کف محدوده، نقدینگی سمت فروش (SSL)  قرار دارد.

در جهت روزانه صعودی (Bullish):

قیمت به زیر کف سشن بعدازظهر حرکت کرده، نقدینگی سمت فروش (SSL)  را برداشته و یک جوداس سوئینگ (ICT Judas Swing) ایجاد می‌شود.

در جهت روزانه نزولی (Bearish):

قیمت به بالای سقف سشن بعدازظهر حرکت کرده و نقدینگی سمت خرید (BSL)  گرفته می‌شود.

ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life در رنج سشن بعد از ظهر
ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life در نمودار 5 دقیقه یورو/دلار (EUR/USD) در رنج سشن بعد از ظهر

حمله به نقدینگی سشن لندن (London Session Raid)

اگر محدوده سشن بعدازظهر اهمیتی نداشته باشد یا قیمت از آن فاصله زیادی داشته باشد، از حمله به نقدینگی سشن لندن استفاده می‌شود. محدوده زمانی سشن لندن 02:00 AM  تا 05:00 AM است.

در بازگشایی نیویورک، حرکت قیمت به زیر کف محدوده لندن برای صعود؛ یا به بالای سقف آن برای نزول پیش‌بینی می‌شود.

ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life در رنج سشن لندن
ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life در نمودار 5 دقیقه یورو/دلار (EUR/USD) در رنج سشن لندن

شکاف‌های محدوده بازگشایی (Opening Range Gaps)

"شکاف بازگشایی" زمانی رخ می‌دهد که بازار در ساعت 08:30 AM  برای فارکس و 09:30 AM  برای شاخص‌ها بازگشایی می‌شود. در جهت روزانه نزولی، قیمت به سمت شکاف بازگشایی حرکت کرده و نقدینگی ایجادشده در صبح و زمان نهار گرفته می‌شود.

حمله به نقدینگی زمان نهار نیویورک (New York Lunch Raid)

اگر در مراحل قبلی حرکتی انجام نشود، محدوده نهار نیویورک 12:00 PM تا 01:30 PM بررسی می‌شود. حرکت قیمت ممکن است به سمت سقف، برای حرکت نزولی، یا به سمت کف، برای حرکت صعودی تغییر کند.

ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life در تایم ناهار نیویورک
ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life در نمودار 5 دقیقه طلا (XAU/USD) در تایم ناهار نیویورک

حمله به نقدینگی سشن صبح (AM Session Liquidity Raid)

نقدینگی سشن صبح روز قبل (09:30 AM تا ظهر) به‌عنوان هدف نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سقف سشن صبح، هدف جهت صعودی و کف آن، هدف جهت نزولی است.

جمع‌بندی

مدل معاملاتی ICT One Trade Setup for Life  چارچوبی جامع برای معاملات ارائه می‌دهد که بر پایه تحلیل دقیق حرکات بازار و شناسایی نقاط کلیدی نقدینگی طراحی شده است.

این مدل با ایجاد نظم، پیش‌بینی‌پذیری و ساختار در معاملات، باعث میشود تا معامله‌گران با اطمینان بیشتری استراتژی‌های خود را اجرا کرده و از فرصت‌های معاملاتی تکرارشونده استفاده کنند.

پرسش‌های متداول

آیا این مدل برای تمامی بازارها قابل استفاده است؟

مدل معاملاتیICT One Trade Setup for Life در بازارهای مختلف مانند فارکس، شاخص‌ها و کریپتوکارنسی قابل اجرا است. اما معامله‌گران نتایج بهتری را در معامله با شاخص S&P 500 به دست آورده‌اند.

آیا این مدل برای مبتدیان مناسب است؟

این مدل با ساختار ساده و پیش‌بینی‌پذیر برای مبتدیان مناسب نیست. تسلط بر آن نیازمند زمان و تمرین است.

چه زمانی بهترین موقعیت برای استفاده از این مدل است؟

بهترین زمان استفاده در بازارهایی با نقدینگی بالا و حرکات مشخص مانند سشن‌های نیویورک و لندن است.

score of blog
5 از 5.0
(1)
به این مطلب امتیاز دهید
0نظر