در تحلیل بازارهای مالی به سبک ICT ، استفاده از نقاط مورد توجه (Points of Interest – POI) در تایمفریمهای بالاتر برای تحلیل روند در جریان و در تایمفریمهای پایینتر برای استراتژی‌های مربوط به ورود به معامله استفاده میشود.
به صورت کلی، قیمت تمایل دارد تا به به سمت نقاط قابل توجه (POI) حرکت کند؛ از این رو، با شناسایی این نقاط، شناسایی ساختار بازار (Market Structure) و جهت روند احتمالی امکان‌پذیر میشود.
نقطه قابل توجه (POI) در سبک ICT چیست؟
در سبک ICT، نقطه مورد توجه (Point of Interest) به مناطقی از نمودار گفته شده که احتمالا قیمت در آن ناحیه واکنش نشان می‌دهد. این نقاط میتوانند سطوح حمایت و مقاومت، بلوکهای سفارش، شکافهای ارزش منصفانه یا هر ناحیه دیگری باشند که با تمرکز بر فعالیت پول هوشمند (Smart Money) همراه هستند.
نحوه شناسایی نقاط مورد توجه (POI) در تایمفریمهای بالاتر
برای استفاده از POI در تحلیل، لازم است ابتدا نقاط کلیدی تایمفریمهای بالاتر شناسایی شوند. پنج عنصر اصلی که باید به آنها توجه شود عبارتند از:
سقف‌ها و کف‌ها (Highs and Lows)
این نقاط معمولا به عنوان مغناطیس قیمتی عمل میکنند و باید مشخص شود که کدام سقف‌ها و کف‌ها شکسته شده و کدام هدف احتمالی بعدی قیمت هستند. برای مثال، کف‌های نزدیک به یکدیگر که قیمت به سمت آنها حرکت کرده و سپس بازگشته است، نشان‌دهنده مناطقی برای ورود احتمالی هستند.
شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gaps)
شکافهای ارزش منصفانه (FVG) در اثر حرکت سریع قیمت ایجاد شده و اغلب مناطقی برای بازگشت یا ادامه روند هستند. این شکاف‌ها معمولاً در تایمفریمهای بالاتر قابل مشاهده هستند و به عنوان نقاط مهم برای برگشت یا ادامه حرکت قیمت استفاده میشوند.
بلوکهای سفارش (Order Blocks)
بلوکهای سفارش (OB) مناطقی هستند که در آنها بانک‌ها یا موسسات مالی بزرگ وارد شده‌اند. این مناطق معمولاً با بازگشت قیمت همراه هستند و میتوانند نقاط ورود یا خروج باشند. معامله‌گران معمولاً به دنبال واکنش‌های قیمتی در این بلوک‌ها هستند تا تأییدیه لازم برای ورود را دریافت کنند.
ورود بهینه به معامله (Optimal Trade Entry)
ستاپ OTE به معنای ورود به معامله در ناحیه‌ای از فیبوناچی (میان 61.8٪ تا 79٪) است که نسبت به حرکت قبلی، در ناحیه ارزان فروشی (Discount Zone) یا ناحیه گران فروشی (Premium Zone) قرار دارد. برای استفاده مؤثر از OTE، ابتدا باید یک حرکت مشخص (صعودی یا نزولی) شناسایی شده و سپس، ابزار فیبوناچی برای یافتن ناحیه مناسب به کار گرفته شود.
نقدینگی داخلی محدوده (Internal Range Liquidity)
این نقدینگی معمولاً درون یک محدوده قیمتی یافت شده و به عنوان نقطه‌ای برای تغییر روند یا ادامه حرکت قیمت استفاده میشود. برای مثال، هنگام نوسان قیمت، میان دو سطح کلیدی، معامله‌گران میتوانند با شناسایی نقاط نقدینگی داخلی، فرصت‌های معاملاتی را پیدا کنند.
نقدینگی خارجی محدوده (External Range Liquidity)
این نوع نقدینگی معمولاً در خارج از محدوده قیمتی فعلی یافت شده و به عنوان نقاطی برای شکست قیمتی یا تغییر روند مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، درصورت نزدیک شدن قیمت به سطوح کلیدی خارج از محدوده فعلی (مانند سقف یا کف قبلی)، معامله‌گران میتوانند این نقاط را بهعنوان اهداف یا نقاط ورود و خروج شناسایی کنند.
نقدینگی خارجی محدوده به‌ویژه در شرایط خروج بازار از حالت خنثی، فرصت‌های معاملاتی بزرگی ارائه می‌دهد.
نحوه استفاده از POI برای ورود در تایمفریمهای پایینتر
بعد از شناسایی در تایم فریم بالاتر، POI برای شناسایی نقاط ورود تایم فریم پایینتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مراحل این فرآیند عبارتند از:
1# بررسی شکست سقف‌ها یا کف‌ها
پس از رسیدن قیمت به POI، باید شکست سقف یا کف‌ها ارزیابی شود. شکست این سطوح نشان‌دهنده قدرت روند یا ضعف آن است و سیگنال اولیه‌ای برای ورود به معامله صادر می‌کند. اگر سقف یا کف شکسته شده و قیمت به سرعت بازگردد، احتمالا نشانه‌ای از تغییر روند خواهد بود.
2# جست‌وجوی شکافهای ارزش منصفانه
در تایم‌فریم پایینتر، میتوان شکافهای ارزش منصفانه (FVG) کوچک‌تری پیدا کرد. این شکاف‌ها مناطقی برای ورود هستند، چرا که معمولا قیمت تمایل دارد تا آنها را پر کند. معامله‌گران میتوانند این مناطق را با استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند فیبوناچی یا خطوط روند شناسایی کنند.
3# شناسایی بلوکهای سفارش محلی
بلوکهای سفارش (Order Block) در تایمفریمهای پایینتر نقاطی برای ورود دقیق‌تر به معامله هستند. برای مثال، اگر قیمت به بلوک سفارشی برخورد کند و واکنش نشان دهد، میتوان انتظار بازگشت یا ادامه حرکت را داشت. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا به دنبال تأیید اضافی در این مناطق هستند.
4# مشاهده تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)
تغییر ساختار بازار در تایم‌فریم پایینتر، گاها نشانه‌ای از تغییر روند در جهت POI است. برای مثال، اگر قیمت پس از شکستن یک سقف به سرعت بازگردد، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشد. این تغییرات معمولاً با حجم بالا و کندل‌های قوی همراه هستند.
5# استفاده از ابزار OTE
پس از شناسایی یک حرکت قابل‌توجه در تایم فریم پایینتر، میتوان بر اساس ستاپ OTE و با استفاده از ابزار فیبوناچی، نقاط مناسب سفارش‌های مربوط به معامله مانند سفارش ورود به معامله، سفارش حد سود و حد ضرر را شناسایی کرد؛ همچنین، امکان شناسایی نقاط مختلف جهت ورود چند مرحله‌ای به معامله نیز فراهم میشود.
جمع‌بندی
در تحلیل به سبک ICT، شناسایی و استفاده از نقاط مورد توجه (POI) در تایمفریمهای بالاتر بهعنوان نواحی کلیدی واکنش قیمتی و تحلیل تایمفریمهای پایینتر برای یافتن ورودیهای دقیق، محور اصلی است.
مفاهیم دیگر این سبک ازجمله ساختار بازار، شکافهای قیمتی، بلوکهای سفارش و نقدینگی داخلی و خارجی محدوده، ابزارهایی هستند که برای پیشبینی حرکتهای آینده و شناسایی نواحی بالقوه تغییر یا ادامه روند به کار می‌روند.
