انتخاب تایم فریم درICT؛ تایم فریم مناسب معاملات سوئینگ، پوزیشن و اسکالپ

تحلیل بازار با استفاده از  سبک ICT، رویکردی چند تایم فریمی است؛ در این نوع تحلیل، ساختار بازار و جهت حرکت قیمت از تایم فریم بالاتر (HTF) مشخص شده و نقاط کلیدی برای تغییر جهت قیمت را در تایم فریم پایین‌تر (LTF) شناسایی می‌شوند.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم بازه زمانی تشکیل هر کندل در نمودار است؛ هر تایم فریم تغییرات قیمت در یک بازه مشخص را نشان می‌دهد. در بازارهای مالی، هر بازه زمانی قابلیت تبدیل شدن به تایم فریم را دارد؛ اما به طور کلی، برخی از تایم فریم‌ها کاربرد بیشتری در تحلیل بازارهای مالی مختلف ازجمله بازار فارکس دارند:

• تایم فریم پنج دقیقه (M5)
• تایم فریم پانزده دقیقه (M15)
• تایم فریم 1 ساعته (H1)
• تایم فریم 4 ساعته (H4)
• تایم فریم روزانه (Daily)
• تایم فریم هفتگی (Weekly)
• تایم‌فریم ماهانه (Monthly)

انتخاب تایم فریم مناسب در سبک ICT

در سبک ICT، تحلیل بازار با مفهوم بالا به پایین (Top-Down Analysis) انجام می‌شود؛ تایم‌ فریم‌ در ICT به سه دسته مختلف تقسیم می‌شوند؛ دسته‌بندی تایم فریم‌ها در ICT:

• تایم فریم بالاتر (Higher Timeframe): برای تعیین جهت روند کلی استفاده می‌شود؛
• تایم فریم میانی (Intermediate Timeframe): برای تایید ساختار بازار کاربرد دارد؛
• تایم فریم پایین‌تر (Lower Timeframe): در شناسایی نقاط ورود به معامله قابل استفاده است.

انتخاب تایم ‌فریم در سبک ICT ارتباط مستقیمی با استراتژی معاملاتی دارد؛ برای مثال، تایم فریم روزانه به‌عنوان پایین‌ترین بازه زمانی در معاملات پوزیشن استفاده می‌شود؛ در مقابل، بلندترین تایم فریم برای معاملات روزانه (Day Trading)، بازه زمانی چهار ساعته است.

معاملات پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ در دسته معاملات بلندمدتی قرار می‌گیرد که ممکن است هفته‌ها و ماه‌ها ادامه‌دار باشند. در سبک ICT، بهتر است برای اجرای این معاملات از سه تایم فریم ماهانه (Monthly) به عنوان تایم‌فریم بالاتر (HTF)، هفتگی (Weekly) به عنوان تایم ‌فریم میانی (ITF) و روزانه (Daily) به عنوان تایم فریم پایین‌تر (LTF) استفاده شود.

• تایم فریم ماهانه (Monthly): برای شناسایی روند کلی بازار و شناخت سطوح کلیدی مانند سوئینگ های و سوئینگ لو استفاده می‌شود؛

• تایم فریم هفتگی (Weekly): برای تشخیص تغییر در جهت حرکت با شناسایی مفاهیم سبک ICT مانند تغییر در ساختار بازار و تایید الگوهای شناسایی شده در تایم فریم پایین‌تر کاربرد دارد؛

• تایم فریم روزانه (Daily): برای شناسایی نقاط ورود با استفاده از مفاهیم سبک ICT مانند شکاف ارزش منصفانه بازار کاربرد دارد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدینگ از معاملاتی تشکیل می‌شود که چند روز و نهایتا چند هفته ادامه دارند؛ در سبک ICT بهتر است از تایم فریم روزانه به عنوان تایم‌ فریم بالاتر (HTF)، تایم فریم چهارساعته (4H) به عنوان تایم‌فریم میانی (ITF) و تایم فریم یک ساعته (1H) به عنوان تایم فریم پایین‌تر (LTF) استفاده شود.

• تایم فریم روزانه (Daily): برای تشخیص روند هفتگی و تعیین سطوح کلیدی مانند سوئینگ های و سوئینگ لو؛

• تایم فریم چهارساعته (H4): شناسایی تغییر در جهت حرکت قیمت یا شکست سطوح مهم با استفاده از مفاهیم سبک ICT مانند تغییر در وضعیت تحویل (CISD).

• تایم‌فریم ساعتی (H1): شناسایی نقاط محتمل برای ورود به معامله با استفاده از مفاهیم سبک ICT مانند تغییر در وضعیت تحویل (CISD).

معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه چند ساعت ادامه داشته و نهایتا در انتهای روز بسته می‌شوند؛ در سبک ICT معاملات روزانه، می‌توان از تایم فریم ساعتی به عنوان تایم فریم بالاتر، پانزده دقیقه به عنوان تایم فریم میانی و تایم فریم پنج دقیقه به عنوان تایم فریم پایین‌تر استفاده کرد.

• تایم فریم ساعتی (H1): مورد استفاده برای شناسایی بایاس روزانه (Daily Bias) و نقاط مهم حمایتی و مقاومتی روند اصلی؛

• تایم فریم پانزده دقیقه (M15): شناسایی تغییر در جهت حرکت بازار یا شکست سطوح کلیدی با استفاده از مفاهیم سبک ICT؛

• تایم فریم پنج دقیقه (M5): مورد استفاده برای شناسایی نقاط ورود و حد ضرر و شناسایی الگوهای سبک ICT مانند جذب نقدینگی (Liquidity Grab).

اسکالپینگ (Scalping)

معاملات کوتاه‎ مدتی که چند ثانیه و نهایتا چند دقیقه ادامه دارند؛ هدف این سبک، اجرای معاملاتی با سود کم ولی تعداد بالا است.

تایم فریم مناسب در سبک ICT برای معاملات اسکالپ، تایم فریم ساعتی (H1) به عنوان تایم فریم بالاتر (HTF)، پنج دقیقه به عنوان تایم فریم میانی (ITF) و 1 دقیقه به عنوان تایم فریم پایین‌تر (LTF) استفاده می‌شوند:

• تایم‌فریم ساعتی (H1): در این تایم فریم، روند کوتاه‌مدت بازار و حمایت و مقاومت‌های روزانه مشخص می‌شود؛

• تایم فریم پنج دقیقه (M5): در این تایم فریم شکست نقاط کلیدی و سیگنال ادامه حرکت یا تغییر جهت حرکت قیمت شناسایی می‌شود؛

• تایم فریم یک دقیقه (M1): در این تایم فریم، ورود و خروج سریع از معامله با شناسایی الگوهای سبک ICT قابل انجام است.

جمع‌بندی

رویکرد چند تایم فریمی در سبک ICT، امکان تحلیل سطوح کلیدی در تایم فریم بالاتر (HTF) و ورود‌های دقیق در تایم فریم پایین‌تر (LTF) را فراهم می‌کند. این روش بر اساس شناسایی نقدینگی پنهان، در تایم فریم بالاتر و مدیریت دقیق سفارش‌ها در تایم فریم پایین‌تر ایجاد شده است.