انتخاب تایم فریم در سبکICT ؛ تایم فریم مناسب معاملات سوئینگ، پوزیشن و اسکالپ

تحلیل بازار بر اساس سبک ICT بر پایه رویکرد چند تایم فریمی بنا شده است؛ در این روش، ابتدا معامله‌گر با بررسی تایم فریم بالاتر (HTF) مسیر کلی روند و محدوده‌های مهمی مانند سطوح حمایت و مقاومت روزانه یا نقاط نقدینگی اصلی را مشخص می‌کند؛ این مرحله نقش نقشه راه را دارد و جهت‌گیری کلی بازار را برای تصمیم‌گیری‌های بعدی تعیین می‌نماید.

پس از آن، تمرکز به تایم فریم‌های پایین‌تر (LTF) منتقل می‌شود تا جزئیات ورود به معامله آشکار گردد. در این لایه، با ابزارهایی همچون Order Block، FVGیاLiquidity Grab نقاط دقیق ورود و خروج مشخص شده و معامله‌گر می‌تواند در هماهنگی با ساختار تایم فریم بالاتر، بهترین موقعیت‌های معاملاتی را انتخاب کند.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم بازه زمانی تشکیل هر کندل در نمودار است؛ هر تایم فریم تغییرات قیمت در یک بازه مشخص را نشان می‌دهد. در بازارهای مالی، هر بازه زمانی قابلیت تبدیل شدن به تایم فریم را دارد؛ اما به طور کلی، برخی از تایم فریم‌ها کاربرد بیشتری در تحلیل بازارهای مالی مختلف ازجمله بازار فارکس دارند:

انتخاب تایم فریم مناسب در سبک ICT

در سبک ICT، تحلیل بازار با مفهوم بالا به پایین (Top-Down Analysis) انجام می‌شود؛ در نهایت، تایم‌ فریم‌ها‌ در ICT به سه دسته مختلف تقسیم می‌شوند.

بنا بر اطلاعات داخل مقاله آموزش انتخاب تایم فریم سبک ICT سایت Writo-Finance، تایم فریم‌های بلندمدت مانند هفتگی یا ماهانه، بیشتر برای درک جریان اصلی سفارشات و روند‌های بلند مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جدول دسته‌بندی تایم فریم‌ها در ICT:

انتخاب تایم ‌فریم در سبک ICT ارتباط مستقیمی با استراتژی معاملاتی دارد؛ برای مثال، تایم فریم روزانه به‌عنوان پایین‌ترین بازه زمانی در معاملات پوزیشن استفاده می‌شود؛ در مقابل، بلندترین تایم فریم برای معاملات روزانه (Day Trading)، بازه زمانی چهار ساعته است.

داخل کانال یوتیوب TTrades نحوه استفاده از هماهنگی تایم فریم در ICT (ICT Timeframe Alignment) به صورت ویدیویی آموزش داده شده است:

معاملات پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ در دسته معاملات بلند مدتی قرار می‌گیرد که ممکن است هفته‌ها و ماه‌ها ادامه‌دار باشند. در سبک ICT، بهتر است برای اجرای این معاملات از سه تایم فریم ماهانه (Monthly) به عنوان تایم‌فریم بالاتر (HTF)، هفتگی (Weekly) به عنوان تایم ‌فریم میانی (ITF) و روزانه (Daily) به عنوان تایم فریم پایین‌تر (LTF) استفاده شود.

• تایم فریم ماهانه (Monthly): برای شناسایی روند کلی بازار و شناخت سطوح کلیدی مانند سوئینگ های و سوئینگ لو استفاده می‌شود؛شناسایی سوئینگ های در انتها روند
• تایم فریم هفتگی (Weekly): برای تشخیص تغییر در جهت حرکت با شناسایی مفاهیم سبک ICT مانند تغییر در ساختار بازار و تایید الگوهای شناسایی شده در تایم فریم پایین‌تر کاربرد دارد؛مشخص کردن تغییر در ساختار بازار در تایم فریم هفتگی نمودار شاخص نزدک
• تایم فریم روزانه (Daily): برای شناسایی نقاط ورود با استفاده از مفاهیم سبک ICT مانند شکاف ارزش منصفانه بازار کاربرد داردمشخص کردن شکاف ارزش منصفانه برای ورود به معامله در تایم فریم روزانه نمودار شاخص نزدک

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدینگ از معاملاتی تشکیل می‌شود که چند روز و نهایتا چند هفته ادامه دارند؛ در سبک ICT بهتر است از تایم فریم روزانه به عنوان تایم‌ فریم بالاتر (HTF)، تایم فریم چهارساعته (4H) به عنوان تایم‌فریم میانی (ITF) و تایم فریم یک ساعته (1H) به عنوان تایم فریم پایین‌تر (LTF) استفاده شود.

• تایم فریم روزانه (Daily): برای تشخیصروند هفتگی و تعیین سطوح کلیدی مانند سوئینگ های و سوئینگ لو؛تعیین جهت هفتگی در تایم فریم روزانه نمودار داوجونز
• تایم فریم چهارساعته (H4): شناسایی تغییر در جهت حرکت قیمت یا شکست سطوح مهم با استفاده از مفاهیم سبک ICT مانند تغییر در وضعیت تحویل (CISD).

• 

• تایم فریم ساعتی (H1): شناسایی نقاط محتمل برای ورود به معامله با استفاده از مفاهیم سبک ICT مانند تغییر در وضعیت تحویل(CISD).

  شناسایی شکاف ارزش منصفانه برای نقطه ورود در تایم فریم 1 ساعته نمودار شاخص داوجونز

معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه چند ساعت ادامه داشته و نهایتا در انتهای روز بسته می‌شوند؛ در سبک ICT معاملات روزانه، می‌توان از تایم فریم ساعتی به عنوان تایم فریم بالاتر، پانزده دقیقه به عنوان تایم فریم میانی و تایم فریم پنج دقیقه به عنوان تایم فریم پایین‌تر استفاده کرد.

• تایم فریم ساعتی (H1): مورد استفاده برای شناسایی بایاس روزانه (Daily Bias) و نقاط مهم حمایتی و مقاومتی روند اصلی؛تشخیص بایاس روزانه در تایم فریم 1 ساعته در نمودار انس جهانی طلا
• تایم فریم پانزده دقیقه (M15): شناسایی تغییر در جهت حرکت بازار یا شکست سطوح کلیدی با استفاده از مفاهیم سبک ICT؛شناسایی تغییر در ساختار بازار در تایم فریم 15 دقیقه نمودار انس جهانی طلا
• تایم فریم پنج دقیقه (M5): مورد استفاده برای شناسایی نقاط ورود و حد ضرر و شناسایی الگوهای سبک ICT مانند جذب نقدینگی (Liquidity Grab).شناسایی نقطه ورود با مشخص کردن اردر بلاک در تایم فریم 5 دقیقه نمودار انس جهانی طلا

اسکالپینگ (Scalping)

معاملات کوتاه‎ مدتی که چند ثانیه و نهایتا چند دقیقه ادامه دارند؛ هدف این سبک، اجرای معاملاتی با سود کم ولی تعداد بالا است.

تایم فریم مناسب در سبک ICT برای معاملات اسکالپ، تایم فریم ساعتی (H1) به عنوان تایم فریم بالاتر (HTF)، پنج دقیقه به عنوان تایم فریم میانی (ITF) و 1 دقیقه به عنوان تایم فریم پایین‌تر (LTF) استفاده می‌شوند:

• تایم‌فریم ساعتی (H1): در این تایم فریم، روند کوتاه‌مدت بازار و حمایت و مقاومت‌های روزانه مشخص می‌شود؛تشخیص روند کلی بازار در تایم فریم 1 ساعته نمودار AUD/USD

• تایم فریم پنج دقیقه (M5): در این تایم فریم شکست نقاط کلیدی و سیگنال ادامه حرکت یا تغییر جهت حرکت قیمت شناسایی می‌شود؛شناسایی تغییر در ساختار بازار در تایم فریم 5 دقیقه نمودار AUD/USD
• تایم فریم یک دقیقه (M1): در این تایم فریم، ورود و خروج سریع از معامله با شناسایی الگوهای سبک ICT قابل انجام است.شناسایی نقطه ورود با استفاده از شکاف ارزش منصفانه در تایم فریم 2 دقیقه نمودار AUD/USD

اهمیت تایم فریم میانی (ITF) در سبک ICT

در ساختار سه‌لایه‌ای سبک ICT، تایم فریم میانی (ITF) نقش واسطه میان تحلیل کلی در HTF و ورودهای دقیق در LTFرا ایفا می‌کند. این بازه زمانی بیشتر برای مدیریت معاملات به کار می‌رود؛ به‌عنوان نمونه، معامله‌گر می‌تواند با بررسی ITF روند ادامه‌دار بودن حرکت قیمت را ارزیابی کرده یا محل مناسب برای جابه‌جایی حد ضرر را شناسایی کند.

برای مثال، در یک سناریوی پوزیشن تریدینگ، تایم فریم هفتگی می‌تواند به‌عنوان ITF مورد استفاده قرار گیرد و تصویر واضحی از قدرت یا ضعف روند در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

مثال بررسی نمودار یورو به دلار (EUR/USD) در تحلیل چندتایم‌ فریمی ICT

برای مثال در نمودار جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD)، در تایم فریم بالاتر (HTF) مانند روزانه (Daily) روند نزولی مشخص شده و قیمت در حال نزدیک شدن به محدوده Previous Day High (PDH) است. این سطح می‌تواند به‌عنوان یک ناحیه نقدینگی مهم در نظر گرفته شود.

سپس با رفتن به تایم فریم پایین‌تر (LTF) مثل ۵ دقیقه، معامله‌گر به‌دنبال نشانه‌هایی از تغییر ساختار بازار (MSS) یا شکل‌گیری اردربلاک (OB) می‌گردد.

اگر در این محدوده یک FVG یا Liquidity Grab دیده شود، شرایط برای ورود دقیق‌تر به معامله خرید فراهم می‌شود؛ چرا که تایم فریم بالاتر روند را تایید کرده و تایم فریم پایین‌تر نقطه ورود مناسب را نشان داده است.

اکسپرت نمودار تایم فریم‌های سفارشی (Custom Timeframes Chart)

اکسپرت Custom Timeframes Chart ابزاری تخصصی برای ساخت نمودارهای غیراستاندارد است که بر اساس داده‌های Tick عمل می‌کند.

برخلاف تایم ‌فریم‌های پیش‌فرض متاتریدر، این ابزار توانایی تولید کندل‌های ثانیه‌ای (از ۱ تا ۹۰۰ ثانیه) را دارد؛ قابلیتی که به‌طور مستقیم در پلتفرم وجود ندارد و صرفاً از طریق چنین اکسپرت‌هایی امکان‌پذیر می‌شود.

این اکسپرت با ایجاد Custom Symbol در بخش Market Watch، داده‌های جمع‌آوری‌شده از جریان لحظه‌ای بازار را به کندل‌هایی دقیق با چهار قیمت اصلی (Open, High, Low, Close) تبدیل می‌کند.

در نتیجه، نمودار نهایی به‌صورت مستقل روی پلتفرم معاملاتی نمایش داده شده و قابلیت استفاده هم‌زمان از اندیکاتورها، اکسپرت ادوایزرها و سایر ابزارهای تحلیلی را دارد.

نحوه عملکرد:

1. جمع‌آوری داده‌های تیک : کوچک‌ترین تغییرات قیمتی ذخیره و پردازش می‌شوند.
2. ساخت کندل‌های سفارشی : کاربر می‌تواند تایم فریم دلخواه خود مانند T5 یا T15 را تعریف کرده و کندل‌های دقیق دریافت کند.
3. ایجاد نماد سفارشی : داده‌ها در قالب یک ابزار معاملاتی مجزا ثبت می‌شوند.
4. نمایش نمودار مستقل : چارت تولیدشده به‌طور کامل مانند یک نمودار استاندارد متاتریدر قابل تحلیل است.

ویژگی اصلی این ابزار، پشتیبانی از تحلیل‌های ثانیه‌ای و کوتاه‌مدت است. بنابراین برای استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ، مدل‌سازی رفتار قیمت در بازه‌های بسیار کوچک و بررسی دقیق ساختار بازار گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود. همچنین امکان بهره‌گیری از آن در بازارهای مختلف از جمله فارکس، کریپتوکارنسی و سهام وجود دارد.

مراحل نصب:

1. از منویView واردNavigator شوید؛
2. در بخش Expert Advisors، اکسپرت را انتخاب و روی نمودار اجرا کنید؛
3. تایم فریم‌های سفارشی مدنظر را وارد نمایید.

پس از اجرا، یک پنل کنترلی شامل دکمه‌های زمان‌بندی ظاهر می‌شود و کاربر می‌تواند تنها با یک کلیک، نمودار سفارشی مورد نظر خود را ایجاد کند. نکته مهم آن است که تایم فریم نمودار پایه تأثیری بر عملکرد ندارد، زیرا خروجی به‌صورت یک چارت مستقل ارائه می‌شود.

• دانلود اکسپرت نمودار تایم فریم‌های سفارشی (Custom Timeframes Chart) در متاتریدر 5

انتخاب تایم فریم بر اساس سشن‌های معاملاتی

در سبکICT، سشن‌های معاملاتی مانند سشن لندن و نیویورک اهمیت زیادی در تعیین تایم فریم دارند. بسیاری از ستاپ‌های کلیدی در این بازه‌های زمانی شکل می‌گیرند و ترکیب تایم ‌فریم‌های یک ساعته (H1)، پانزده دقیقه (M15) و پنج دقیقه (M5) در سشن‌های اصلی می‌تواند شرایط دقیق‌تری برای ورود یا خروج فراهم کند.

استفاده از این چینش باعث می‌شود تا معامله‌گر از انجام معاملات کم‌کیفیت در ساعات کم‌نوسان بازار اجتناب کند و تمرکز خود را روی زمان‌هایی بگذارد که بیشترین نقدینگی و فرصت‌های معاملاتی در بازار وجود دارد.

راهنمای انتخاب تایم فریم برای مبتدی‌ها و حرفه‌ای‌ها

سطح تجربه معامله‌گر عاملی تعیین‌کننده در انتخاب تایم فریم است. معامله‌گران مبتدی معمولاً در تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه (Daily) یا چهارساعته (H4) عملکرد بهتری دارند؛ زیرا این بازه‌ها، نویز کمتری دارند و ساختار کلی بازار را شفاف‌تر نمایش می‌دهند.

در مقابل، معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند با تسلط بر مدیریت ریسک و سرعت تصمیم‌گیری، از تایم فریم‌های کوچک‌تر مانند M5 یا حتی M1 برای ورودهای دقیق و اسکالپینگ استفاده کنند. در نتیجه، سطح مهارت و تجربه هر فرد مستقیماً بر انتخاب بازه زمانی مناسب تأثیر می‌گذارد.

کاربرد روانشناسی در انتخاب تایم فریم

انتخاب تایم فریم تنها به نوع استراتژی معاملاتی محدود نمی‌شود و ویژگی‌های فردی معامله‌گر نیز در این تصمیم نقش دارند. در سبکICT، معامله‌گرانی که تمایل بیشتری به صبر و نگه‌داشتن معاملات برای مدت طولانی دارند، معمولاً تایم فریم‌های بالاتر مانند هفتگی یا ماهانه را انتخاب می‌کنند.

در مقابل، اسکالپرها که باید در بازه‌های زمانی کوتاه تصمیم‌های سریع بگیرند، نیازمند توانایی مدیریت استرس و واکنش سریع به تغییرات بازار هستند. بنابراین، روانشناسی فردی از جمله میزان تحمل ریسک، سطح تمرکز و توانایی کنترل هیجان، عامل تعیین‌کننده در انتخاب بازه زمانی مناسب است.

جمع‌بندی

رویکرد چند تایم فریمی در سبک ICT، امکان تحلیل سطوح کلیدی در تایم فریم بالاتر (HTF) و ورود‌های دقیق در تایم فریم پایین‌تر (LTF) را فراهم می‌کند. این روش بر اساس شناسایی نقدینگی پنهان، در تایم فریم بالاتر و مدیریت دقیق سفارش‌ها در تایم فریم پایین‌تر ایجاد شده است.