تحلیل بالا به پایین (Top-Down Analysis) در سبک ICT، یک روش مناسب برای شناسایی روندهای بازار و نقاط ورود است؛ این روش با بررسی چندین تایم‌فریم، امکان تحلیل بر اساس بایاس روزانه را فراهم می‌کند.
تحلیل بالا به پایین (Top-Down Analysis) چیست؟
تحلیل بالا به پایین یا “Top-Down Analysis” به شروع از تایمفریمهای بالاتر برای شناسایی روندها و سطوح مهم بازار، سپس محدود کردن تمرکز به تایمفریمهای پایین‌تر برای ورود بهتر به معاملات اشاره دارد.
این روش در درک بهتر دینامیک بازار کاربرد داشته و ریسک معاملات را کاهش میدهد.
تحلیل بالا به پایین چه مزایایی دارد؟
- ساختار بازار: تحلیل بالا به پایین فهم کاملی از ساختار بازار ارائه میدهد؛
- دقت بالا: نقاط ورود و خروج را با دقت بیشتری مشخص می‌کند؛
- مدیریت ریسک: با همسوسازی معاملات با روندهای کلی بازار، ریسک کاهش می‌یابد.
روش تحلیل بالا به پایین چگونه انجام میشود؟
در این روش ابتدا ساختار بازار را در تایم فریمهای بالاتر بررسی کنید؛ سپس برای ورود در معامله در تایمفریمهای پایین‌تر، تحلیل خود را انجام دهید. مراحل اجرای تحلیل بالا به پایین در تایم فریمهای مختلف:
1# تایم‌فریم روزانه (Daily)
- شناسایی سطوح کلیدی: با تحلیل نمودار روزانه، نقاط مهم قیمت مانند اردر بلاک (Order Block)، شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) و سقف‌ها/کف‌های قبلی را شناسایی کنید؛
- تعیین مناطق کلیدی: مناطق مهمی ازجمله حمایت، مقاومت یا نواحی نقدینگی که احتمال تعامل قیمت با آن‌ها وجود دارد را علامت‌گذاری کنید.
2# تایم فریم 4 ساعته
- تکمیل نقاط مورد توجه: در تایم فریم 4 ساعته، بر FVGها یا بلاک‌هایی که با سطوح روزانه همخوانی دارند متمرکز شوید؛
- تحلیل متناسب با سشن معاملاتی: مشاهدات خود را بر اساس سشن‌های خاص مانند سشن صبح نیویورک تنظیم کنید.
3# تایم فریم یک ساعته
همخوانی نواحی بالاتر با عملکرد فعلی قیمت را تایید کنید؛ اگرچه ممکن است نمودار یک‌ساعته بینش جدیدی ارائه ندهد، اما برای تایید مفید است.
4# تایم فریم 15 دقیقهای
از این تایم فریم برای مشاهده نحوه تعامل قیمت با نواحی مشخص شده استفاده کنید؛ الگوهایی مانند شکار نقدینگی، جابجایی‌ها (Displacement) یا واکنش به شکاف‌های ارزش منصفانه در این تایم فریم قابل شناسایی هستند.
5# تایم فریمهای پایین‌تر (دقیقه، 1 دقیقه)
- شناسایی نقاط ورود دقیق: شکاف‌های ارزش منصفانه و حرکات جابجایی را مشاهده کنید؛ برای این منظور میتوان از ستاپ‌هایی مانند شکست ساختار بازار (BOS)، تغییر کاراکتر (CHOCH) یا بلوک‌های تعدیلی برای ورود استفاده کرد؛
- کاهش ریسک: با استفاده از سطوح دقیق‌تر در تایمفریمهای پایین، معاملات ریسک معاملات را کاهش دهید.
مثال معاملاتی با استفاده از تحلیل بالا به پایین
در نمودار پوند انگلستان به دلار آمریکا (GBP/USD)، ابتدا تحلیل، ترسیم اردر بلاک (OB) و شکاف ارزش منصفانه (FVG) در تایمفریمهای مختلف (از بالا به پایین) انجام شده است.
در تایم فریم کوچک‌تر (1دقیقه)، میتوان با تغییر ساختار رسیدن قیمت به OB یا FVG وارد معامله شد.
جمع‌بندی
تحلیل از بالا به پایین یک روش ساختاریافته برای شناسایی روندهای بازار و یافتن فرصت‌های مناسب معاملاتی است.
با شروع از تایمفریمهای بالاتر و حرکت به سمت تایمفریمهای پایین‌تر، میتوان ریسک معاملات را کاهش داد. ابزارهایی مانند خطوط روند، حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای تحلیل ساختار بازار در اجرای این روش کاربرد دارند.
