اسمارت مانی به پول هدایت شده از سوی سرمایهگذاران حرفه‌ای، بازارگردانان، بانک‌ها و موسسات مالی گفته میشود. بر همین اساس، مفهوم اسمارت مانی (Smart Money Concept) به استراتژیهای معاملاتی سرمایهگذاران و موسسات بزرگ مالی اشاره دارد.
در سبک اسمارت مانی (SMC)، نقاط ورود و خروج بهینه با استفاده از تحلیل ساختار بازار، نقدینگی و رفتارهای معاملاتی نهادهای بزرگ شناسایی میشود. هدف اصلی این سبک، همسو شدن با حرکات پول هوشمند و استفاده از فرصتهای معاملاتی ایجاد شده از سوی این نهادها است.
پنج اصطلاح پرکاربرد اسمارت مانی (Smart Money)
این بخش شامل 5 اصطلاح پرکاربرد اسمارت مانی (Smart Money) است که پایه و اساس این استراتژی را تشکیل می دهند:
- شکست ساختار [BMS/BOS Break Of Market Structure]: زمانی که قیمت یک سطح مهم را می‌شکند و تغییر در روند بازار نمایان میشود؛
- تغییر ماهیت [CHoCH-Change Of Character]: هنگامی که روند بازار به طور ناگهانی تغییر می‌کند؛ این اتفاق نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی و احتمال تغییر در روند بازار است؛
- اردربلاک [Order Block - OB]: ناحیه قرارگیری سفارش‌های پول هوشمند برای ورود یا خروج از بازار؛
- استخر نقدینگی[Liquidity Pool - LQ] : ناحیه‌ای که حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش و حد ضررها در آن قرار دارد؛
- تحریک یا القاء نقدینگی [Inducement - IDM]: زمانی که پول هوشمند، قیمت را به طور عمدی به سمت خاصی حرکت می‌دهد تا معاملهگران خرد را به اشتباه مجاب کند.
اصطلاحات ساختار بازار در اسمارت مانی (SMC)
این بخش شامل اصطلاحاتی است که به تغییرات و ساختار کلی بازار اشاره دارند و از آنها برای شناسایی روندها و تغییرات مهم استفاده میشود.
- ساختار بازار [Market Structure - MS]: ساختار کلی بازار که از روندها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی تشکیل میشود؛
- ساختار بازار فرعی یا مینور [internal Market Structure - iMS]: ساختار جزئی بازار که شامل روندها و سطوح حمایت و مقاومت در تایم‌فریم‌های کوچکتر است؛
- ساختار بازار جزئی یا فرکتال [Fractal Market Structure]: ساختار جزئی‌تر بازار که شامل الگوهای قیمتی تکراری در تایم‌فریم‌های مختلف است؛
- شکست ساختار (Break Of Structure - BOS): زمانی که قیمت یک سطح مهم را می‌شکند و تغییر در روند بازار را نشان می‌دهد؛
- شکست ساختار بازار (Break Of Market Structure - BMS): تغییر در ساختار بازار که نشان‌دهنده تغییر جهت کلی بازار است؛
- شکست ساختار فرعی یا مینور (internal Break Of Structure - iBOS):تغییر در ساختار فرعی بازار که نشان‌دهنده تغییر جهت کوتاه‌مدت بازار است؛
- شکست ساختار جزئی یا فرکتال (Fractal Break Of Structure - iiBOS): تغییر در ساختار فرکتال که نشان‌دهنده تغییر جهت کوتاه‌مدت بازار است؛
- تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift - MSS): تغییر در جهت بازار که می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد؛
- تغییر ماهیت (Change Of Character - CHoCH): زمانی که روند بازار به طور ناگهانی تغییر کرده و منعکس‌کننده ضعف در روند فعلی و احتمال تغییر در روند بازار است.
تغییر ماهیت فرعی یا مینور (internal Change Of Character – iCHoCH): تغییر در روند فرعی بازار که ضعف روند فعلی و احتمال تغییر در روند داخلی را بازتاب می‌کند.
اصطلاحات نقاط کلیدی و بلاک‌ها در اسمارت مانی (SMC)
این بخش شامل اصطلاحاتی است که به نواحی کلیدی و بلاک‌های قیمتی اشاره دارند و از آنها برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه استفاده میشود.
- ناحیه عرضه [Supply Zone]: ناحیه‌ای که سفارشات فروش پول هوشمند در آن قرار دارند و نشان‌دهنده مقاومت در بازار است؛
- ناحیه تقاضا [Demand Zone]: ناحیه قرارگیری سفارشات خرید پول هوشمند که حاکی از وجود حمایت در بازار است؛
- اردربلاک (Order Block - OB): ناحیه قرارگیری سفارش‌های پول هوشمند برای ورود یا خروج از بازار؛
- اردربلاک نزولی (Bearish Order Block - OB-): اردربلاک‌هایی که در جهت نزولی عمل می‌کنند؛
- اردربلاک صعودی (Bullish Order Block - OB+): اردربلاک‌هایی که در جهت صعودی عمل می‌کنند؛
- میتیگیشن بلاک (Mitigation Block - MB): اردربلاکی اقدام پول هوشمند برای کاهش ریسک و بهبود موقعیت‌های معاملاتی؛
- میتیگیشن بلاک صعودی (Bullish Mitigation Block - MB+): میتیگیشن بلاک جهت صعودی؛
- میتیگیشن بلاک نزولی (Bullish Mitigation Block - MB-): میتیگیشن بلاک جهت نزولی؛
- بلاک شکست یا بریکر بلاک (Breaker Block - BB): اردربلاکی که در آن تغییر جهت قیمت به سرعت رخ می‌دهد؛
- بریکر بلاک صعودی (Bullish Breaker Block - BRK+): بلاک شکستی در جهت صعودی؛
- بریکر بلاک نزولی (Bearish Breaker Block - BRK-): بلاک شکستی در جهت نزولی؛
- ریجکشن بلاک (Rejection Block - RB): اردربلاکی که قیمت با تمام توان از آن رد میشود و تغییر جهت می‌دهد؛
- وکیوم بلاک (Vacuum Block): ناحیه خالی از معامله که قیمت به سرعت از آن عبور کرده است؛
- بلاک بازیابی شده (Reclaimed Order Block): اردربلاکی که قیمت به آن بازگشته و دوباره فعال شده است؛
- بلاک پیش رانش (Propulsion Block - PB): بلاکی که قیمت را به حرکت سریع و مداوم در یک جهت هدایت می‌کند؛
- حد وسط یا میانگین (Mean Threshold - MT): حد وسط رنج قیمتی اردربلاک؛
- بازگشت به اردربلاک (Return to Order Block - RTO): زمانی که قیمت به اردربلاک بازمی‌گردد؛
- بازگشت به بلاک شکست (Return to Breaker - RTB): زمانی که قیمت به بلاک شکست بازمی‌گردد؛
- ناحیه مورد علاقه (Point Of Interest - POI): ناحیه موردتوجه معاملهگران که از آن برای تحلیل قیمت استفاده میشود؛
- ناحیه تصمیم‌گیری (Decisional Zone): ناحیه تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از بازار؛
- ناحیه پایانی (Extreme Zone): آخرین ناحیه ورود یا خروج از بازار؛
اصطلاحات نقدینگی و عدم تعادل در اسمارت مانی (SMC)
این دسته از اصطلاحاتی تشکیل میشود که به نقدینگی و عدم تعادل‌های قیمتی (Imbalance) در بازار اشاره دارند؛ این مفاهیم برای شناسایی نواحی با حجم بالای سفارشات و فرصتهای معاملاتی کاربرد دارند.
- شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG): الگوی سه کندلی با یک گپ بین کندل اول و سوم که قیمت به آن بازنگشته است؛
- شکاف ارزش منصفانه معکوس (Inversion Fair Value Gap - IFVG): ناحیه‌ای که قیمت به سرعت از آن عبور کرده و هنوز به آن بازنگشته است؛ این ناحیه در جهت معکوس حرکت می‌کند؛
- ایمبالانس یا عدم تعادل قیمتی [Imbalance - IMB]: ناحیه‌ای تفاوت بین خریداران و فروشندگان که به عنوان نقطه بازگشت قیمت عمل می‌کند؛
- ناکارآمدی قیمت [Inefficiencies]: ناحیه عدم تعادل عرضه و تقاضا که به عنوان نقطه بازگشت قیمت عمل می‌کند؛
- گپ شکست (BreakAway Gap - BAG): گپی که هنگام شکست یک سطح کلیدی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر در ساختار بازار است؛
- آرایه گران‌فروشی و ارزان‌فروشی (Premium & Discount Array - PD Array): آرایه‌ای که قیمت‌ها در آن به صورت گران‌فروشی (بالای 50% فیبوناچی) و ارزان‌فروشی (زیر 50% فیبوناچی) تنظیم می‌شوند تا عدم تعادل‌های قیمتی را نشان دهند؛
- سطح تعادل (Equilibrium - EQ): نقطه‌ای در آرایه PD که قیمت به حالت تعادل رسیده (سطح 50% فیبوناچی) و فشار خرید و فروش برابر است؛
- نقدینگی (Liquidity - LQ): سهولت تبدیل یک دارایی یا اوراق بهادار به وجه نقد، بدون اینکه تاثیر بر قیمت داشته باشد؛
- نقدینگی خط روند (Trend Line Liquidity): نقدینگی موجود در طول خط روند که شامل سفارشات حد ضرر و سفارشات معلق است؛
- خلا نقدینگی (Liquidity Void - LV): ناحیه‌ای در نمودار که هیچ معامله‌ای در آن انجام نشده است؛
- نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity - BSL): سفارشات خرید موجود در بازار؛
- نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity - SSL): سفارشات فروش موجود در بازار؛
- نقدینگی رنج خارجی (External Range Liquidity - ERL): نقدینگی موجود در نواحی خارج از محدوده قیمت فعلی؛
- نقدینگی رنج داخلی (Internal Range Liquidity - IRL): نقدینگی موجود در نواحی داخل محدوده قیمت فعلی؛
- استخر نقدینگی (Liquidity Pool - LP): ناحیه‌ای که حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش و سفارشات حد ضرر در آن قرار دارد؛
- کشش نقدینگی (Draw On Liquidity - DOL): حرکت قیمت به سمت نواحی با نقدینگی بالا؛
- اولین نقطه نقدینگی (First Point Of Liquidity - FPOL): اولین نقطه ظهور نقدینگی در بازار که میتوان این نقطه را به عنوان سطح ورود یا خروج اولیه در نظر گرفت.
اصطلاحات سطوح قیمتی در استراتژی پول هوشمند (SMC)
این بخش شامل اصطلاحاتی است که به سطوح قیمتی مختلف در بازار اشاره دارند؛ این مفاهیم به شناسایی نقاط مهم قیمتی کمک می‌کنند.
- سقف تاریخی قیمت (All Time High - ATH): بالاترین قیمت ثبت شده در تاریخ یک دارایی؛
- کف تاریخی قیمت (All Time Low - ATL): پایین‌ترین قیمت ثبت شده در تاریخ یک دارایی؛
- کف بالاتر (Higher Low - HL): پایین‌ترین نقطه جدید در روند صعودی؛
- سقف بالاتر (Higher High - HH): بالاترین نقطه جدید در روند صعودی؛
- کف پایینتر (Lower Low - LL): پایین‌ترین نقطه جدید در روند نزولی؛
- سقف پایینتر (Lower High - LH): بالاترین نقطه جدید در روند نزولی؛
- سوئینگ سقف [Swing High - SH]: بالاترین سطح قیمت در بازه زمانی مشخص که نشان‌دهنده مقاومت در بازار است؛
- سوئینگ کف [Swing Low - SL]: پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی مشخص که نشان‌دهنده حمایت در بازار است؛
- سقف‌های برابر (Equal Highs - EQH): هنگامی که قیمت دو یا چند سقف قیمتی در یک سطح برابر ایجاد می‌کند؛
- کف‌های برابر (Equal Lows - EQL): زمانی که قیمت دو یا چند کف قیمتی در یک سطح برابر ایجاد می‌کند؛
- سطح حمایت و مقاومت (Support & Resistance - S/R): سطوحی که قیمت در آنها به شکست یا بازگشت متمایل است؛
- سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (Key Support and Resistance Level): مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال.
اصطلاحات تایم فریمها و بازههای زمانی در استراتژی اسمارت مانی (SMC)
این گروه شامل اصطلاحاتی است که به بازههای زمانی مختلف و تایم فریمهای معاملاتی در سبک ICT اشاره دارند؛ این مفاهیم دقت معاملات را افزایش می‌دهند.
- تایم فریم بالاتر (Higher Time Frame - HTF): بازه زمانی طولانی‌تر برای تحلیل بازار؛
- تایم فریم پایینتر (Lower Time Frame - LTF): بازه زمانی کوتاه‌تر برای تحلیل بازار؛
- سقف روز (High Of Day - HOD): بالاترین قیمت در طول روز معاملاتی؛
- کف روز (Low Of Day - LOD): پایین‌ترین قیمت در طول روز معاملاتی؛
- پایین‌ترین قیمت روز قبل (Previous Day Low - PDL): پایین‌ترین قیمت در روز معاملاتی گذشته؛
- بالاترین قیمت روز قبل (Previous Day High - PDH): بالاترین قیمت در روز معاملاتی گذشته؛
- بالاترین قیمت سشن قبل (Previous Session High - PSH): بالاترین قیمت در جلسه معاملاتی قبلی؛
- پایین‌ترین قیمت سشن قبل (Previous Session Low - PSL): پایین‌ترین قیمت در جلسه معاملاتی قبلی؛
- بالاترین قیمت هفته قبل (Previous Week High - PWH): بالاترین قیمت در هفته معاملاتی گذشته؛
- پایین‌ترین قیمت هفته قبل (Previous Week Low - PWL): پایین‌ترین قیمت در هفته معاملاتی گذشته؛
- بالاترین قیمت ماه قبل :(Previous Month High - PMH) بالاترین قیمت در ماه معاملاتی قبلی؛
- پایین‌ترین قیمت ماه قبل (Previous Month Low - PML): پایین‌ترین قیمت در ماه معاملاتی قبلی؛
- سشن آسیایی (Asian Session): بازه زمانی معامله در سشن آسیا از ساعت 19:00 الی 03:00 بامداد روز بعد به وقت نیویورک؛
- کیل‌زون آسیایی (Asian Kill Zone – A-KZ):
ناحیه زمانی با نقدینگی بالا در سشن آسیا از ساعت 20:00 الی 22:00 به وقت نیویورک؛ - رنج آسیایی (Asian Range): محدوده قیمتی سشن آسیا؛
- اوپن سشن لندن (London Open - LO): از 02:00 تا 05:00 صبح به وقت نیویورک؛
- کلوز سشن لندن (London Close - LC): از 08:00 تا 11:00 صبح به وقت نیویورک؛
- کیل‌زون شروع سشن لندن (London Open Kill Zone - LO-KZ): از 02:00 تا 05:00 صبح به وقت نیویورک؛
- کیل‌زون پایان سشن لندن (London Close Kill Zone - LC-KZ): از 09:00 تا 11:00 صبح به وقت نیویورک؛
- اوپن سشن نیویورک (New York Open - NYO): از 08:00 تا 11:00 صبح به وقت نیویورک؛
- کیل‌زون شروع سشن نیویورک (New York Open Kill Zone - NYO-KZ): از 07:00 تا 09:00 صبح به وقت نیویورک؛
اصطلاحات مدل‌ها و تکنیک‌های معاملاتی سبک اسمارت مانی (SMC)
- این گروه شامل اصطلاحاتی است که به مدل‌ها و استراتژیهای معاملاتی مختلف سبک ICT اشاره دارند؛ این دسته برای بهبود استراتژیهای معاملاتی کاربرد دارند.
- تجمع، دستکاری و توزیع (Accumulation, Manipulation, and Distribution - AMD): فرآیندهای کنترل قیمت از سوی پول هوشمند؛
- عدم تعادل سمت خرید و ناکارآمدی سمت فروش (Buy Side Imbalance Sell Side Inefficiency - BISI): ناحیه‌ای که در آن سفارشات خرید بیشتر از سفارشات فروش است؛
- عدم تعادل سمت فروش و ناکارآمدی سمت خرید (Sell Side Imbalance Buy Side Inefficiency - SIBI): ناحیه‌ای که در آن سفارشات فروش بیشتر از سفارشات خرید است؛
- محدوده قیمت متعادل (Balanced Price Range - BPR): ناحیه‌ای که در آن قیمت به تعادل می‌رسد؛
- القاء نقدینگی (Inducement - IDM): زمانی که پول هوشمند قیمت را به طور عمدی به سمت خاصی حرکت می‌دهد تا معاملهگران خرد را به اشتباه دچار کند؛
- القاء نقدینگی ماژور [Major Inducement]: القاء نقدینگی در ساختار اصلی بازار؛
- القاء نقدینگی مینور [Minor Inducement]: القاء نقدینگی در ساختار داخلی بازار؛
- جریان سفارشات سازمانی (Institutional Order Flow - IOF): سفارشات بزرگ که از سوی نهادهای مالی بزرگ انجام می‌شوند؛
- تکنیک پول هوشمند (Smart Money Technique - SMT): تکنیک‌های پول هوشمند برای کنترل بازار؛
- تله اسمارت مانی (Smart Money Trap - SMT): تکنیک‌های پول هوشمند برای فریب معاملهگران اسمارت مانی؛
- تکنیک واگرایی پول هوشمند (SMT Divergence - SMT Div): واگرایی بین حرکات قیمت دارایی‌های مختلف که به دلیل رفتار پول هوشمند رقم می‌خورد.
سایر اصطلاحات عمومی در سبک پول هوشمند (SMC)
این بخش شامل اصطلاحات متفرقه و عمومی سبک معاملاتی اسمارت مانی است:
- تحلیل تکنیکال (Technical Analysis - TA): روش تحلیل بازار با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت؛
- تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis - FA): روش تحلیل بازار با استفاده از عوامل اقتصادی، مالی و سایر عوامل بنیادی برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت؛
- پرایس اکشن (Price Action - PA): روش تحلیل بازار که از حرکات قیمتی و الگوهای نموداری برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند؛
- استاپ یا حد ضرر (Stop-Loss - SL): سطح قیمتی که در آن معامله‌گر به طور خودکار از معامله خارج شده تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود؛
- حد سود (Take Profit - TP): سطح قیمتی که در آن معامله‌گر به طور خودکار از معامله خارج شده تا سودهای به دست آمده را ذخیره کند و آنها را از دست ندهد؛
- نقطه سر به سر (Breakeven - BE): نقطه‌ای که در آن سود و زیان معامله برابر است؛
- نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward - RR): مقایسه میزان ریسک (زیان احتمالی) با پاداش (سود احتمالی) در یک معامله؛
- استاپ هانت یا شکار حد ضرر(Stop Hunt - SH): حرکتی که برای فعال‌سازی حد ضرر معاملهگران خرد انجام می‌شئذ؛
- افت سرمایه (Drawdown - DD): درصد کاهش موجودی حساب به دلیل زیان‌های متوالی؛
- رنج معاملاتی (Dealing Range - DR): محدوده نوسان قیمت؛
- میانگین رنج روزانه (Average Daily Range - ADR): میانگین نوسانات قیمت در طول یک روز معاملاتی؛
- میانگین رنج واقعی (Average True Range - ATR): میانگین نوسانات واقعی قیمت در یک بازه زمانی مشخص که از گپ‌ها و نوسانات شدید تشکیل میشود؛
جمع‌بندی
سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money) به استراتژیهای معاملاتی سرمایهگذاران و موسسات بزرگ مالی اشاره دارد. این سبک به معاملهگران کمک می‌کند تا حرکات پول هوشمند را شناسایی کرده و با آنها همسو شوند.
کلیدی‌ترین مفاهیم این سبک شامل شکست ساختار (Break Of Structure)، اردربلاکها (Order Blocks)، نقدینگی (Liquidity) و ... است؛ این مفاهیم برای شناسایی بهینه نقاط ورود و خروج و بهبود استراتژیهای معاملاتی کاربرد دارند.
