معامله با واگرایی در تحلیل تکنیکال؛ آموزش واگرایی معمولی و مخفی

واگرایی در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارها برای شناسایی تغییرات احتمالی در روند قیمت است.

این مفهوم با استفاده از اندیکاتورها، ضعف در روند را تشخیص داده و نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین می‌کند.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در یک جهت حرکت کرده اما اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD، Stochastic، و CCI مسیر متفاوتی را نشان می‌دهند. این تضاد نشانه‌ای از ضعف روند فعلی است و می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند یا کاهش قدرت آن باشد. در واقع واگرایی در چنین شرایطی نشانه‌ای از فرصت‌های ورود یا خروج بهینه است.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال چه مواردی هستند؟

واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال به دو دسته معمولی “Regular” و مخفی “Hidden” تقسیم می‌شوند:

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence) زمانی رخ می‌دهد که قیمت و یک اندیکاتور نوسانی (مانند RSI  یا MACD) در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند. بدین صورت اگر قیمت سقف بالاتری بزند ولی اندیکاتور سقف پایین‌تری نشان دهد، یک واگرایی منفی (نزولی) شکل گرفته و احتمال بازگشت روند به سمت سقوط وجود دارد. برعکس، اگر قیمت کف پایین‌تری بسازد اما اندیکاتور کف بالاتری نشان دهد، یک واگرایی مثبت (صعودی) شکل گرفته که نشانه‌ای از تغییر روند به سمت صعود است.

این نوع واگرایی عمدتا در انتهای روندها دیده شده و نشان‌دهنده ضعف در ادامه حرکت فعلی بازار است.

واگرایی مخفی  (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی (Hidden Divergence) نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است و در اصلاح‌های بازار دیده می‌شود. این نوع واگرایی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک سقف یا کف پایین‌تر بسازد، اما اندیکاتور در جهت مخالف آن حرکت کند.

به عنوان مثال، اگر قیمت کف بالاتری بسازد اما اندیکاتور کف پایین‌تری نشان دهد، یک واگرایی مخفی مثبت (صعودی) شکل گرفته و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

نحوه معامله با واگرایی چگونه است؟

معامله با واگرایی نیازمند دقت و بررسی فاکتورهای مختلف است. برای ورود به معامله، مراحل زیر را دنبال کنید:

1# شناسایی واگرایی

ابتدا باید از یک اندیکاتور مانند RSI، MACD یا Stochastic استفاده کرده و شکل‌گیری واگرایی را تایید کنید. بدین ترتیب، کف‌ها و سقف‌های همزمان اندیکاتور و قیمت با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

2# تأیید واگرایی

سیگنال‌های واگرایی را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل استیک، خطوط روند و سطوح فیبوناچی تایید کنید.

#3 ورود به معامله

می‌توان پس از تایید سیگنال واگرایی در تحلیل تکنیکال وارد معامله شد. درصورت مشاهده واگرایی مثبت، ورود به معامله خرید (Buy) و در صورت مشاهده واگرایی منفی، ورود به معامله فروش (Sell) مناسب است.

4# مدیریت ریسک

حد ضرر (Stop Loss) را مشخص کرده تا درصورت تغییر شرایط بازار، از زیان‌های سنگین جلوگیری کنید. همچنین حد سود (Take Profit) را می‌توان بر اساس نقاط کلیدی نمودار و نسبت‌های فیبوناچی مشخص کرد.

واگرایی در فارکس و سایر بازارها

واگرایی در فارکس از پرکاربردترین ابزارها برای تحلیل روند ارزها است. در بازار فارکس، جفت‌ارزها معمولا بر اساس تحلیل تکنیکال معامله می‌شوند و به همین دلیل می‌توان از آنها برای شناسایی تغییرات روند استفاده کرد. علاوه بر بازار  فارکس، معامله با واگرایی در بازارهای سهام، رمز ارزها و حتی کالاها نیز انجام می‌شود.

جمع‌بندی

واگرایی در تحلیل تکنیکال ابزاری مهم برای شناسایی تغییرات روند است. معامله با واگرایی در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کاربرد داشته و می‌توان از آن در ترکیب با دیگر ابزارهای تکنیکال ازجمله اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI استفاده کرد.