انواع گپ قیمتی (Price Gap)، به شکاف‌ها و فواصلی در نمودار قیمت اشاره دارند که معامله‌ای در آن‌ها صورت نگرفته است. انواع گپهای قیمتی در تحلیل تکنیکال، زمانی رخ می‌دهند که قیمت بازشدن یک کندل به‌طور قابل توجهی از کندل قبلی خود بالاتر یا پایین‌تر باشد.
این اتفاق معمولا در اثر تغییرات ناگهانی قیمت و در مواقع انتشار اخبار اقتصادی یا تغییرات شرایط عرضه و تقاضا رخ می‌دهد.
کاربرد گپ قیمتی در تحلیل تکنیکال
انواع گپ قیمتی، برای تشخیص تغییرات ناگهانی در پرایس اکشن بازارهای مالی استفاده میشوند.
معامله‌گران با استفاده از گپ‌ها، می‌توانند روند قیمت و نقاط بازگشتی را پیش‌بینی کنند.
انواع گپهای قیمت در تکنیکال
هر نوع از گپهای قیمت، می‌تواند سیگنال‌های مختلفی درباره روند بازار، نواحی احتمالی تغییر جهت و قدرت حرکت ارائه دهد. گپهای قیمت به 4 دسته تقسیم میشوند؛ انواع گپهای قیمت:
- گپ معمولی (Common gap)
- گپ شکست (Breakaway gap)
- گپ ادامهدهنده(Continue gap) یا گپ فرار (Runaway Gap)
- گپ خستگی یا فرسودگی (Exhaustion)
گپ معمولی (Common gap)
گپ معمولی از انواع شکاف قیمت رایج در نمودار است، که معمولا در بازارهای آشفته رخ می‌دهد و با میانگین حجم معاملات همراه است.
ویژگیهای گپ معمولی
انواع گپهای قیمتی معمولی، به عنوان "گپ ناحیه" یا "گپ معاملاتی" نیز شناخته شده و معمولا رویداد مهمی قبل از آن‌ها وجود ندارد. ویژگیهای گپهای قیمتی معمولی:
- اندازه کوچک
- پر شدن سریع
- عدم ارائه سیگنال خاص در بازار
- تشکیل در محدوده‌های رنج
مثال واقعی گپ معمولی
در مثال زیر، گپهای معمولی جفت ارز NZD/CHF در تایم فریم یک دقیقه مشاهده می‌شود.
گپ شکست (Breakaway gap)
گپ شکست زمانی ظاهر می‌شود که یک ناحیه حمایت یا مقاومتی شکسته شود. این نوع از شکاف‌های قیمت، مومنتوم بالای قیمت را نشان می‌دهند که معمولا، روند قیمت در جهت تشکیل آن به حرکت خود ادامه می‌دهد.
ویژگیهای گپ شکست
انواع گپهای قیمتی شکست، معمولا در آغاز روندی جدید ظاهر میشوند که پس از خروج قیمت از محدوده رنج رخ می‌دهند. ویژگیهای گپهای قیمتی شکست:
- خروج از رنج معاملاتی
- حجم بالا
- تغییر در جهت روند
- افزایش یا کاهش سریع قیمت
مثال واقعی تشخیص گپ شکست
در نمونه زیر، گپ شکست را هنگام خروج از یک محدوده رنج در تایم فریم یک دقیقه مشاهده می‌کنید.
گپ ادامهدهنده (Continue gap) یا گپ فرار (Runaway Gap)
گپ فرار یا گپ ادامه‌دار، نشان از هجوم خریدراران یا فروشندگانی است که ترید در شروع روند را از دست داده‌اند. از طرفی، پولبک قیمتی نیز برای ورود آن‌ها رخ نداده و افزایش ناگهانی تقاضا برای خرید یا فروش، همراه با پرش قیمتی رخ می‌دهد.
شکاف‌های فرار معمولا تا مدت‌ها پُر نمی‌شوند و تشکیل این گپ‌ها در روند‌های صعودی یا نزولی، نشان از ادامه حرکت پرقدرت در جهت روند است.
ویژگیهای گپ ادامهدهنده
انواع گپ قیمتی ادامهدهنده یا فرار، ممکن است در اثر اخبار ایجاد شوند. این نوع از شکاف‌ها در اصلاح‌های قیمتی تشکیل نشده، بلکه زمان کاهش یا افزایش سریع قیمت نمایان میشوند. ویژگیهای انواع گپ قیمتی ادامهدهنده:
- تشکیل در روند‌های قوی
- حجم بالای معاملات در آن‌ها
- تایید قدرت روند
- عدم بازگشت به سطح گپ
مثال واقعی تشخیص گپ ادامهدهنده
در نمونه زیر، یک گپ ادامهدهنده در جفت ارز NZD/USD را مشاهده می‌کنید.
گپ خستگی یا فرسودگی (Exhaustion)
گپهای خستگی یا فرسودگی، اغلب در انتهای روند‌ها یا در سطوح مهم حمایت و مقاومت تشکیل میشوند. این نوع از گپ‌ها، ممکن است به شکل گپ فرار نیز ظاهر شوند، اما کندل‌های بعدی، آن‌را سریع پر می‌کنند.
ویژگیهای گپ خستگی یا فرسودگی معمولا گپهای خستگی پس از یک حرکت طولانی در قیمت اتفاق افتاده و نشانه‌های از تغییر روند هستند. ویژگیهای گپهای خستگی:
- تشخیص انتهای روند
- عدم تداوم روند
- افزایش حجم معاملات
- تشکیل در نزدیکی نواحی حمایت و مقاومت
مثال واقعی تشخیص گپ خستگی یا فرسودگی
نمونه تشکیل یک گپ خستگی و تغییر روند قیمت پس از آن در نماد US100 در تایم فریم 1 دقیقه را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:
تفاوت گپهای قیمت در تحلیل تکنیکال
انواع گپهای قیمتی، اطلاعاتی همچون موقعیت و جهت روند، تغییر سنتیمنت بازار، نواحی حمایت و مقاومت، تغییر در قدرت و حجم معاملات را ارائه می‌کنند. تفسیر هرکدام از گپ‌ها، با توجه با این اطلاعات متفاوت است.
نکات مهم درباره انواع گپهای قیمتی
با اینکه انواع شکاف قیمت به راحتی قابل شناسایی هستند، اما استفاده از آن‌ها به توانایی‌های تریدر نیز بستگی دارد. تفسیر اشتباه آن‌ها، ممکن است موجب از دست رفتن موقعیت معاملاتی یا ضرر شود. نکات مهم درباره گپهای قیمتی:
- توجه به زمان: انواع گپ قیمتی در زمان‌های مختلف، معانی متفاوتی دارند؛
- استفاده در استراتژی‌های معاملاتی: انواع گپهای قیمتی، می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج معاملات به کار روند؛
- اهمیت حجم معاملات: حجم معاملات در زمان تشکیل گپهای قیمتی، اطلاعات مهمی از قدرت و ادامه روند در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد؛
- شناسایی نوع گپ‌ها: توانایی در تشخیص نوع گپ قیمتی، برای استفاده از آن‌ها در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد.
گپ CME در بازار ارزهای دیجیتال
در بازار ارزهای دیجیتال، تفاوت بین قیمت بسته شدن و باز شدن بیت کوین در بورس کالای شیکاگو یا CME را، گپ CME می‌نامند. در اکثر مواقع، این اختلاف قیمتی به دلیل فعال بودن بازار ارزهای دیجیتال در صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز و غیرمتمرکز رخ می‌دهد.
گپ CME، تبدیل به ابزاری برای تریدرهای بازارکریپتو شده و از آن به‌عنوان تحلیل قیمت و نقاط ورود و خروج معامله استفاده می‌کنند.
گپ شروع بازار در اول هفته
درآغاز اولین روز معاملاتی هفته، معمولا با توجه به اخبار و تغییرات پارامترهای اقتصادی کلان در تعطیلات، احتمال انتظارات افزایشی یا کاهشی قیمت‌ها وجود دارد.
این موضوع باعث ایجاد گپ قیمتی در نمودار بازارها شده و احتمال دارد که این گپ، از نوع شکست یا ادامهدهنده باشد.
جمع‌بندی
انواع گپ قیمتی به شکل فاصله‌ای بین کندل‌های قیمت نمایان میشوند که بر حسب زمان و موقعیت شکل‌گیری، تفاسیر مختلفی دارند. تریدرها از این شکاف‌های قیمتی، به عنوان ابزاری برای تحلیل قیمت و نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می‌کنند.
گپهای قیمت، اطلاعاتی همچون موقعیت و جهت روند، تغییر سنتیمنت بازار و نواحی حمایت و مقاومت را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
در بازار ارزهای دیجیتال، شکافی به نام گپ CME شکل می‌گیرد که تریدرهای کریپتو از آن برای معاملات بیت کوین استفاده می‌کنند.
