سبک پرایس اکشن، بدون استفاده از اندیکاتورها به تحلیل حرکت‌های قیمت می‌پردازد. پرایس اکشن با تمرکز بر رفتار قیمت خام و بدون استفاده از ابزارهای کمکی، دیدگاهی شفاف و بی‌واسطه از حرکت بازار ارائه می‌دهد.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن به حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان اشاره دارد. در این روش، تریدرها بر اساس تحلیل روندها، سطوح کلیدی، الگوهای نموداری و کندل‌استیک‌ها تصمیم‌گیری میکنند. هدف “Price Action”، درک رفتار بازار بدون استفاده از اندیکاتورهایی همچون میانگین متحرک یا اسیلاتورها است.
درک ساختار بازار از طریق پرایس اکشن به تریدرها این امکان را می‌دهد که منطق و الگوهای پشت حرکات قیمت را تحلیل کنند. این سبک تحلیلی در همه بازارها از جمله بازار فارکس، بورس، کامودیتی و ارز دیجیتال قابل استفاده است. همچنین، میتوان از این سبک در تمامی تایم‌فریم‌ها استفاده کرد.
مفاهیم کلیدی در استراتژی پرایس اکشن
مفاهیم تخصصی و رایج در استفاده از پرایس اکشن به شرح زیر است:
- حمایت و مقاومت
- روندها (ترندها)
- خط روند و کانال قیمت
- الگوهای کندلی
- الگوهای نموداری
- بریک‌اوت (Breakout)
- بازگشت‌ها (Reversals) و اصلاح‌ها (Retracements)
- حجم و نوسان (Volume & Volatility)
حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت از اصلی‌ترین مفاهیم در پرایس اکشن هستند. حمایت سطحی است که در آن فشار خرید افزایش یافته و از افت بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. مقاومت برعکس آن عمل کرده و مانع از افزایش بیشتر قیمت میشود. شکست یا بازگشت از این سطوح نشان‌دهنده ادامه یا برگشت روند خواهد بود.
روندها (ترندها)
معامله‌گران با شناخت روندها می‌توانند در جهت بازار معامله کنند. در روند صعودی، قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری می‌سازد؛ همچنین در روند نزولی، سقف‌ها و کف‌ها کاهش می‌یابند. بررسی سویینگ های (swing highs) و سویینگ لو (swing lows) برای تشخیص روند حائز اهمیت است.
خط روند و کانال قیمت
خط روند، خطی است که از اتصال چندین قله (سویینگ های) یا دره (سویینگ لو) رسم میشود و جهت کلی بازار را نشان می‌دهد. زمانی که دو خط موازی در بالا و پایین قیمت رسم شوند، کانال قیمتی ایجاد میشود.
معامله‌گران می‌توانند از این کانال‌ها برای شناسایی مناطق خرید و فروش و بررسی بریک‌اوت‌ها استفاده کنند.
الگوهای کندلی
کندل‌ها اطلاعاتی درباره رفتار لحظه‌ای بازار ارائه می‌دهند. الگوهای رایج در پرایس اکشن:
- پینبار، هامر، شوتینگ استار: کندل‌هایی با سایه بلند و بدنه کوچک، نشان‌دهنده رد شدن قیمت از سطوح خاص هستند؛
- الگوی پوشا (Engulfing):کندل دوم، کامل کندل قبلی را می‌پوشاند و نشان‌دهنده تغییر قدرت خریداران یا فروشندگان است؛
- دوجی: کندلی با بدنه بسیار کوچک که حاکی از سردرگمی بازار است.
الگوهای نموداری
الگوهای نموداری کاربردی در استراتژی پرایس اکشن به شرح زیر هستند:
- سر و شانه: الگوی بازگشتی از روند صعودی به نزولی یا بالعکس؛
- سقف و کف دوقلو (Double Top/Bottom):در صورت شکست، سیگنالی برای برگشت روند؛
- مثلث‌ها (صعودی، نزولی، متقارن): فازهای تراکم قیمت پیش از بریک‌اوت.
بریک‌اوت (Breakout)
زمانی که قیمت از یک سطح کلیدی یا الگو عبور می‌کند، بریک‌اوت رخ می‌دهد. بریک‌اوت با حجم بالا معمولا نشان‌گر حرکت قوی بازار در آن جهت است.
بازگشت‌ها (Reversals) و اصلاح‌ها (Retracements)
بازگشت، تغییر جهت کلی بازار (مثلا از صعود به نزولی) است. در مقابل، اصلاح، حرکت موقتی در خلاف جهت روند است. میتوان از ابزارفیبوناچی برای شناسایی سطوح احتمالی اصلاح استفاده کرد.
نکته: برای محاسبه سطوح فیبوناچی میتوان از ابزار ماشین حساب فیبوناچی ارائه شده توسط تیم تریدینگ فایندر استفاده کرد.
حجم و نوسان (Volume & Volatility)
حجم معاملات می‌تواند تاییدی برای قدرت حرکت قیمت باشد. همچنین، نوسانات بازار بر اعتبار و شدت الگوها تاثیرگذار هستند. برای مثال، شکست سطوح با حجم و نوسان بالا معمولا اعتبار بیشتری دارد.
نحوه استفاده پرایس اکشن
برای استفاده از پرایس اکشن مراحل زیر را دنبال کنید:
- استفاده از پرایس اکشن به نموداری ساده و بدون اندیکاتور نیاز دارد. نمودار باید فقط شامل کندل‌ها یا بارهای قیمتی باشد؛
- شناسایی ساختار بازار و تشخیص حالت بازار (رونددار یا رنج) قدم بعدی است. ساختار بازار با بررسی قله‌ها (سویینگ های)و دره‌ها (سویینگ لو) شناسایی میشود؛
- شناسایی الگوها و سطوح کلیدی در این مرحله انجام میشود؛ برای اینکار، الگوهای تکرارشونده و نواحی واکنش قیمت (مثل حمایت/مقاومت) را پیدا کنید؛
- تحلیل رفتار و واکنش قیمت به سطوح کلیدی می‌تواند سیگنال ادامه یا برگشت روند را ارائه دهد؛
- تایید با حجم و نوسان بالا و نوسانات زیاد می‌تواند نشان‌گر قدرت یک شکست یا روند باشد.
طراحی استراتژی معاملاتی پرایس اکشن
برای طراحی استراتژی پرایس اکشن، 5 مرحله زیر را پشت سر بگذارید:
- در ابتدا یک یا چند الگوی کندلی یا نموداری (مانند پینبار در نواحی حمایت یا مقاومت) انتخاب شود؛
- تایم‌فریم مناسب فعالیت معاملاتی مشخص گردد؛
- هم‌راستا بودن الگو با جهت کلی بررسی میشود؛
- نقاط ورود، حد ضرر و حد سود به‌صورت از پیش تعیین‌شده تعریف می‌شوند؛
- عملکرد استراتژی بر اساس داده‌های تاریخی (Backtest) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مثال معامله با استفاده از پرایس اکشن
در شرایطی که یک پینبار صعودی در سطح حمایت و در راستای یک روند صعودی شکل گرفته باشد، ورود به معامله پس از بسته شدن کندل انجام میشود. در این حالت، حد ضرر کمی پایین‌تر از سایه کندل قرار گرفته و حد سود می‌تواند اولین مقاومت پیش رو باشد.
مدیریت ریسک
در تمامی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال، رعایت مدریت ریسک الزامی است. مدیریت ریسک در پرایس اکشن:
- معمولا حد ضرر در بیرون از محدوده الگو قرار می‌گیرد؛
- نسبت سود به ضرر باید حداقل 1:2 باشد؛
- حجم معاملات باید متناسب با اندازه حساب و ریسک قابل تحمل تنظیم شود.
جمع‌بندی
پرایس اکشن یک روش تحلیل بازار است که بر رفتار قیمت و الگوهای تکراری تمرکز دارد. یکی از بزرگ‌ترین مزایای این روش، حذف تاخیرهای ناشی از استفاده از اندیکاتورها است.
معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن می‌توانند روند بازار را تشخیص دهند، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و از الگوهای مختلف مانند پینبار، سر و شانه، و مثلث‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.
