در سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)، با بررسی روند کلی بازار و داده‌های اقتصادی مختلف، روند بلندمدت قیمت شناسایی میشود؛ سپس با استفاده از مفاهیم سبک‌های تحلیلی مختلف مانند پرایس اکشن، نقاط ورود و خروج از معامله مشخص میشود.
معاملات سوئینگ معمولا بین 2 روز تا 1 ماه زمان‌بر هستند؛ از این رو، موفقیت در این استراتژی معاملاتی، نیازمند به‌روزرسانی تحلیل بعد از اتمام هرروز معاملاتی است؛ از این رو، با توجه بلندمدت بودن معاملات سوئینگ، نسبت ریسک به ریوارد و مدیریت سرمایه در این نوع معاملات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ سبکی از معاملات است که در آن، معامله به قصد دریافت سود از کل یک روند باز میشود؛ از این رو، ممکن است این نوع معاملات، از چند روز تا 1 ماه ادامه یابند.
مزایا و معایب معاملات سوئینگ
تمرکز معاملات سوئینگ بر روندهای اصلی قیمت است که این موضوع باعث شده تا مدیریت معامله، به دور از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت با آرامش بیشتری همراه باشد؛ اما، پوزیشن‌های این معاملات همیشه در معرض گپ‌های قیمتی آخر هفته و هزینه‌های باز نگه داشتن طولانی‌مدت معامله هستند. جدول مزایا و معایب معاملات سوئینگ:
مزایا | معایب |
مدیریت معامله با آرامش | ریسک گپ آخر هفته |
صرفه‌جویی در زمان | نیاز به دانش فاندامنتال |
بالا بودن نسبت ریسک به ریوارد | هزینه باز نگه داشتن معامله در طول شب |
ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال | احتمال انتشار اخبار ناگهانی و از دست رفتن اعتبار تحلیل قبلی |
استراتژی‌های معاملات سوئینگ
معاملات سوئینگ با استفاده از استراتژی‌های متفاوتی مانند بازگشت قیمت (Reversal)، اصلاح قیمت (Retracement) و ... انجام میشوند؛ همچنین، برای معامله با استفاده از هرکدام از این استراتژی‌ها، تحلیل فاندامنتال دارایی مورد معامله ضروری است.
استراتژی بازگشت قیمت
در این استراتژی، مومنتوم قیمت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت شناسایی تغییر در آن، معامله‌گر به بررسی تاییدهای بیشتر برای تعیین تغییر روند می‌پردازد.
برای مثال، در یک روند صعودی با مشاهده ضعف در مومنتوم صعودی و رسیدن قیمت به یک محدوده برگشتی مهم، سیگنال‌های اولیه تغییر روند قیمت از صعودی به نزولی صادر خواهد شد؛ سپس، با تاییدهای بیشتر مانند الگوهای کلاسیک برگشتی، ورود به معامله فروش منطقی خواهد بود.
استراتژی اصلاح قیمتی
اصلاح قیمت، یک حرکت کوتاه‌مدت در خلاف جهت روند اصلی است؛ از این رو، معامله‌گر برای معامله با این مفهوم، باید منتظر بازگشت موقت قیمت به سطوح شکسته شده قبلی باشد. همچنین، ورود به معامله در خلاف جهت روند اصلی و دریافت سود از اصلاح قیمتی نیز در معاملات سوئینگ رخ می‌دهد.
نکته: تشخیص اصلاح قیمتی از تغییر روند کلی، نیازمند درک عمیق از نحوه حرکت قیمت و تحلیل فاندامنتال دارایی مورد معامله است.
استراتژی شکست نواحی مهم
در این استراتژی، نواحی مهم قیمتی در تایم فریم‌های بالا مانند نواحی حمایت و مقاومت یا اردر بلاک‌ها شناسایی شده و واکنش قیمت به آن‌ها، باعث ورود و خروج از معاملات میشود.
برای مثال، در یک روند نزولی، قیمت به یک ناحیه حمایتی قوی برخورد کرده و از آن عبور می‌کند؛ سپس، با تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده، سیگنال تداوم حرکت نزولی تایید میشود؛ در این شرایط، ورود به معامله فروش منطقی است.
نکات مهم معاملات نوسانی
با توجه به طولانی بودن معاملات نوسانی، پایبند بودن به تحلیل و ثبت دلایل ورود به معامله، برای مدیریت طولانی‌مدت معامله ضروری است؛ همچنین، به‌روزرسانی تحلیل بعد از پایان هر روز معاملاتی [با توجه به نوسانات اتفاق افتاده]، از اهمیت بالایی برخوردار است.
نکات مهم معاملات نوسانی:
- ریسک به ریوارد: با توجه به کم بودن تعداد معاملات سوئینگ، ورود به معاملات با ریسک به ریوارد پایین تاثیر منفی در بازدهی حساب معاملاتی خواهد داشت؛
- مدیریت ریسک و سرمایه: به دلیل طولانی‌مدت بودن معاملات نوسانی، احتمال از دست رفتن اعتبار تحلیل ابتدایی وجود دارد؛ از این رو، رعایت مدیریت ریسک و سرمایه برای این دست معاملات ضروری است؛
- بروزرسانی تحلیل: معامله‌گر باید هرروز بعد از اتمام روز معاملاتی، تحلیل اولیه ورود به معامله را نسبت به نوسانات روز معاملاتی گذشته به‌روز کرده و تغییرات لازم را در معامله اعمال کند؛
- تحلیل آخر هفته: در پایان هفته معاملاتی، معامله‌گر ملزم به بررسی شرایط بازار و تصمیم‌گیری در رابطه با باز نگه داشتن معامله در طول آخر هفته است.
مراحل معامله به سبک سوئینگ تریدینگ
برای معامله به سبک سوئینگ، معامله‌گر ملزم به پشت سر گذراندن مراحلی مانند تحلیلِ پیش از باز شدن بازار (Pre Market)، بررسی اخبار اقتصادی و... است.
مراحل معامله به سبک سوئینگ :
1# تحلیل پیش از باز شدن بازار
نوسان‌های اصلی روزانه، معمولا در سشن لندن آغاز شده و در سشن نیویورک به نهایت خود می‌رسند؛ از این رو، بررسی نمودار، قبل از شروع سشن لندن و تحلیل ابتدایی بازار به دیدگاه معامله‌گر در جهت ورود به معاملات سوئینگ کمک می‌کند.
2# بررسی اخبار اقتصادی
در مرحله دوم، آخرین داده‌های اقتصادی و اخبار تاثیرگذار بر دارایی‌هایی مورد بررسی باید از منابع خبری معتبر بررسی شوند؛ از این رو، سنتیمنت بازار قبل از هرگونه تحلیل برای ورود به معامله، ارزیابی خواهد شد.
3# ساخت واچ‌لیست
با توجه به اطلاعات به‌دست آمده در مراحل قبلی، باید از دارایی‌های بررسی شده یک واچ‌لیست (WatchList) تهیه شده تا در طول روز، حرکات و نوسانات آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.
برای تهیه واچ‌لیست و قراردادن هشدار برای دارایی مورد نظر در بازار کریپتوکارنسی، می‌توانید از ابزار مارکت واچ مجموعه تریدینگ فایندر استفاده کنید.
4# تعیین فرصت‌های معاملاتی
بعد از تهیه واچ‌لیست، باید دلایل ورود به معاملات مشخص شود؛ بدین صورت، معامله‌گر قوانین ورود به معامله را طبق استراتژی معاملاتی مشخص می‌کند.
بعد از مشخص کردن این دلایل، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا آن‌ها در نمودار تشکیل شوند.
5# ورود به معامله
بعد از شکل‌گیری دلایل کافی برای ورود به معاملات، فاکتورهای نهایی مانند نسبت ریسک به ریوارد، محدوده سفارش حد سود و حد ضرر و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بدین صورت، اگر نسبت ریسک به ریوارد معامله مناسب باشد، ورود به معامله با رعایت مدیریت سرمایه انجام شده و سفارشات حد سود و حد ضرر قرار داده میشوند.
6# خروج از معامله
خروج از معامله به دو روش امکان پذیر است:
- خروج دستی: در این روش، با بررسی شرایط بازار و به‌روزرسانی تحلیل شخصی، دلایل کافی برای خروج از معامله، پیش از فعال شدن سفارشات حد سود یا حد ضرر شناسایی شده و خروج از معامله به صورت دستی انجام میشود؛
- خروج توسط سفارشات حد سود و حد ضرر: در این روش، خروج از معامله طی شرایطی انجام میشود که قیمت به صورت کامل هم‌جهت یا بر خلاف جهت تحلیل اولیه حرکت کند؛ در این شرایط، سفارش حد سود یا حد ضرر فعال شده و خروج از معامله انجام میشود.
مقایسه معاملات سوئینگ و دی تریدینگ
این دو روش معاملاتی در فاکتورهای مختلفی مانند مدت زمان، میزان نوسان هدف، دانش و تجربه لازم و ... با یکدیگر متفاوت هستند؛ از این رو، بررسی برای انتخاب از میان آن‌ها باید شرایط و شخصیت معامله‌گر را مورد بررسی قرار دهد. مقایسه سوئینگ تریدینگ و دی تریدینگ:
ویژگی | معاملات سوئینگ | دی تریدینگ |
زمان معاملات | بین 2 روز تا 1 ماه | بسته شدن تمام معاملات تا انتهای روز معاملاتی |
سبک تحلیل | ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال | تحلیل تکنیکال |
مناسب برای | بیشتر افراد تازه‌کار | افراد حرفه‌ای با تجربه بالا |
تایم فریم | تایم فریم 1 ساعته به بالا | تایم فریم‌های پایین‌تر از 1 ساعته |
زمان لازم برای تحلیل و مانیتورینگ معامله | عدم نیاز به بررسی مداوم و تحلیل لحظه‌ای نمودار | نیازمند بررسی مداوم معاملات و نوسانات قیمت |
میزان نوسان هدف معاملات | دریافت سود از یک روند کامل | دریافت سود از نوسان‌های کوتاه‌مدت قیمت |
ابزارهای تحلیل تکنیکال مناسب معاملات سوئینگ
در معاملات سوئینگ، ابزارهای مختلفی از تحلیل تکنیکال، مانند اندیکاتورها یا مفاهیم پرایس اکشن، باعث بهبود نرخ موفقیت معاملات میشوند؛ به همین دلیل، بررسی پرکاربردترین ابزارها برای شروع معاملات سوئینگ ضروری است.
اندیکاتورهای مناسب معاملات سوئینگ
استفاده از اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتور مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و ... به بررسی دقیق‌تر مومنتوم قیمت کمک کرده و تحلیل قیمت را تسهیل می‌کنند.
اندیکاتورهای مناسب معاملات سوئینگ:
- مکدی (MACD)
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- میانگین محدوده واقعی (ATR)
- ایچیموکو (Ichimoku)
- فیبوناچی (Fibonacci)
مفاهیم پرایس اکشن مناسب معاملات سوئینگ
استفاده از مفاهیم مختلف سبک تحلیلی پرایس اکشن (Price Action)، مانند الگوهای کلاسیک، الگوهای کندل استیک، محدوده‌های حمایت و مقاومت و ... برای تایید تحلیل‌های قیمتی مختلف در معاملات سوئینگ کاربرد دارد.
مفاهیم پرایس اکشن مناسب معاملات سوئینگ:
- الکوهای کلاسیک (Classic Patterns)
- الگوهای کندل‌استیک (Candlestick)
- حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
- سقف و کف‌های قدیمی (Old Highs and Lows)
- روند‌ها (Trends)
جمع‌بندی
سوئینگ تریدینگ یکی از سبک‌های معاملاتی است که در آن یک روند کلی برای کسب سود مورد هدف معامله‌گر قرار میگیرد؛ بدین دلیل، معاملات این سبک معمولا بیشتر از 2 روز ادامه دارند و در برخی مواقع، ممکن است معاملات این سبک تا 1 ماه زمان‌بر باشند.
تحلیل رفتار قیمت در این سبک با ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام شده و معمولا تایم فریم‌های بالای 1 ساعته در آن مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بدین دلیل، به‌روزرسانی تحلیل، بررسی اخبار و داده‌های اقتصادی در طول معامله حائز اهمیت هستند.
معاملات سوئینگ وقت کمتری نسبت به معاملات روزانه از معامله‌گر میگیرد و بیشتر مناسب افرادی است که وقت کمتری برای تحلیل و مدیریت لحظه‌ای معامله دارند.
