تحلیل تکنیکال - 2

تحلیل تکنیکال یک روش بررسی حرکت قیمت در بازارهای مالی است که بر نمودار قیمت، الگوهای قیمتی (Chart Patterns)، روندها (Trends)، حجم معاملات (Volume) و اندیکاتورها (Indicators) تمرکز دارد. برخلاف تحلیل فاندامنتال که ارزش ذاتی دارایی را بر اساس عوامل اقتصادی و بنیادی بررسی می‌کند، تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها، رفتار گذشته قیمت و الگوهای قیمتی به شناسایی فرصت‌های معاملاتی می‌پردازد. ابزارهای متداول در تحلیل تکنیکال کلاسیک شامل خطوط روند (Trendlines)، سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance Levels)، کانال‌های قیمتی (Channels)، اسیلاتورها (Oscillators) و اندیکاتورهای تشخیص مومنتوم (Momentum Indicators) هستند که برای شناسایی جهت حرکت قیمت، بررسی قدرت روند و تعیین نواحی ورود و خروج معاملات به‌کار می‌روند. تحلیل تکنیکال مدرن فراتر از ابزارهای کلاسیک رفته و بر ساختار بازار (Market Structure)، نقدینگی (Liquidity) و جریان سفارشات (Order Flow) متمرکز است. این سبک‌های پیشرفته شامل پرایس اکشن (Price Action) ، سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money Concept - SMC)، سبک ICT (Inner Circle Trader) ، الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)، امواج الیوت (Elliott Waves) و سبک RTM (Read the Market) هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نواحی کلیدی ورود و خروج، نقدینگی سازمانی (Institutional Liquidity) و دستکاری‌های قیمتی (Market Manipulation) را با دقت بیشتری تحلیل کنند. سایت تریدینگ فایندر (TradingFinder) مجموعه‌ای از مطالب آموزشی و ابزارهای تحلیلی را برای معامله‌گران فراهم کرده است که شامل سبک‌های کلاسیک و مدرن تحلیل تکنیکال بوده که معامله‌گران را با مفاهیم تخصصی تحلیل تکنیکال، مدل‌های پیشرفته بررسی نقدینگی و روش‌های ارزیابی روند قیمت و دیگر موضوعات مرتبط آشنا می‌کند.

سطح:
مبتدی
متوسط
پیشرفته
حرفه‌ای
آموزش اندیکاتور باند بولینگر [Bollinger Bands] + ترکیب با اندیکاتور MACD

آموزش اندیکاتور باند بولینگر [Bollinger Bands] + ترکیب با اندیکاتور MACD

متوسط
10 دقیقه

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) یک ابزار تخصصی در تحلیل تکنیکال است که با اتکا بر میانگین متحرک ساده، میزان نوسانات قیمت...

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ [ترکیب میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)]

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ [ترکیب میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)]

مبتدی
8 دقیقه

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence) یک اندیکاتور دنباله‌رو روند(Trend-following) است که در تمام بازارهای مالی از...

آموزش اشباع خرید و فروش بازارهای مالی با استفاده از ابزارهایی مانند RSI و MACD

آموزش اشباع خرید و فروش بازارهای مالی با استفاده از ابزارهایی مانند RSI و MACD

متوسط
8 دقیقه

اشباع خرید و فروش زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطح تعادل یا میانگین تاریخی خود فاصله چشمگیری بگیرد؛ این حالت معمولا...

انتخاب تایم فریم – تایم فریم مناسب استراتژی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت

انتخاب تایم فریم – تایم فریم مناسب استراتژی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت

متوسط
7 دقیقه

انتخاب تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی، با بررسی فاکتورهای مختلف مانند سبک تحلیل و سبک معامله [ازجمله اسکالپ، ترید روزانه،...

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance)؛ نواحی بازگشتی در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance)؛ نواحی بازگشتی در تحلیل تکنیکال

مبتدی
9 دقیقه

یکی از اساسی‌ترین مفاهیم برای تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت هستند که در بازار فارکس، بورس، ارزدیجیتال و بازارهای کالا کاربرد...

اندیکاتور کانال کلتنر؛ تشخیص روند صعودی و نزولی با “Keltner Channels”

اندیکاتور کانال کلتنر؛ تشخیص روند صعودی و نزولی با “Keltner Channels”

متوسط
9 دقیقه

اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در شناسایی روندها و نوسانات قیمت کاربرد دارد. این...

استراتژی الگوهای کلاسیک؛ الگوهای تکرارشونده برگشتی و ادامه‌دهنده

استراتژی الگوهای کلاسیک؛ الگوهای تکرارشونده برگشتی و ادامه‌دهنده

متوسط
13 دقیقه

از کنار هم قرارگیری چند کندل در نمودار قیمتی، اشکالی پدید می‌آیند که بازتاب‌کننده رفتار آینده قیمت هستند؛ این اشکال، همان الگوهای...

آموزش امواج الیوت پیشرفته؛ امواج محرک و اصلاحی در تحلیل تکنیکال

آموزش امواج الیوت پیشرفته؛ امواج محرک و اصلاحی در تحلیل تکنیکال

متوسط
15 دقیقه

نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال برای توصیف حرکت قیمت در بازارهای مالی، استفاده می‌شود. این مفهوم توسط رالف نلسون الیوت "Ralph...

آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس؛ [حمایت و مقاومت + ابزارهای کلیدی]

آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس؛ [حمایت و مقاومت + ابزارهای کلیدی]

متوسط
19 دقیقه

تحلیل تکنیکال با تکیه بر داده‌های گذشته قیمت و حجم معاملات، امکان پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار را فراهم می‌کند. بررسی سبک تحلیل...

آموزش الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) [کامل - ۲۸ الگو هارمونیک]

آموزش الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) [کامل - ۲۸ الگو هارمونیک]

متوسط
9 دقیقه

الگوهای هارمونیک، با ترکیب ویژگی‌های هندسی و نسبت‌های فیبوناچی، یکی از ابزارهای مناسب برای پیش‌بینی قیمت هستند. معرفی انواع الگوهای...

آموزش بالاترین و پایین‌ترین قیمت هفته گذشته  (Previous Weekly High and Low)

آموزش بالاترین و پایین‌ترین قیمت هفته گذشته (Previous Weekly High and Low)

متوسط
5 دقیقه

در مطالعات پیشرفته تحلیل تکنیکال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت هفته گذشته (Previous Weekly High and Low - PWH & PWL) به ترتیب...

آموزش الگوی گارتلی در تحلیل تکنیکال؛ الگوهای هارمونیک

آموزش الگوی گارتلی در تحلیل تکنیکال؛ الگوهای هارمونیک

متوسط
8 دقیقه

الگوی هارمونیک گارتلی با کمک نسبت‌های فیبوناچی، نقاط بازگشت بالقوه در روند قیمت را شناسایی می‌کند. معامله با الگوی گارتلی در...